Répartition sectorielle

04
Financials 15,9%
Communication Services 9,7%
Technology 8,8%
Healthcare 8,7%
Industrials 6,7%
Retail 4,2%
Consumer Discretionary 1,9%
Energy 1,1%
Consumer products 0,6%
Autre/Non mappé 42,4%

Portefeuille complet 55 positions

05
Type Série Tendance 8 trimestres
VIG Vanguard Div Appreciation ETF $16 339 220 7,66% 69 053 $1 784 165 Hausse ×4
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF $11 474 509 5,38% 72 610 $932 695 Hausse ×5
BLV VANGUARD BOND INDEX FUNDS $11 114 339 5,21% 161 241 $501 391 Hausse ×6
PBI Pitney Bowes Inc. Common Stock $10 606 165 4,97% 605 375 $2 891 445 Baisse ×2
BRK-B (déposé en tant que BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $10 284 877 4,82% 20 554 $861 438 Hausse ×4
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $9 110 805 4,27% 24 621 $7 696 Baisse ×3
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $8 914 874 4,18% 37 404 $1 133 725 Hausse ×1
MKL Markel Group Inc. Common Stock $8 852 857 4,15% 4 533 $1 718 000 Hausse ×4
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $7 833 907 3,67% 16 404 $1 733 953 Baisse ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $7 795 174 3,65% 21 813 $823 570 Baisse ×4
ELV Elevance Health, Inc. Common Stock $6 757 230 3,17% 17 473 $1 274 240 Baisse ×1
BIV VANGUARD BOND INDEX FUNDS $6 591 406 3,09% 85 937 $241 479 Hausse ×3
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $5 747 583 2,69% 10 204 $16 923 Hausse ×3
REGN Regeneron Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock $5 290 766 2,48% 8 485 $-1 155 992 Hausse ×1
PTY Pimco Corporate & Income Opportunity Fund $4 678 137 2,19% 388 873 $268 508 Hausse ×6
ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $4 412 402 2,07% 35 458 $267 639 Hausse ×1
VO Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF $4 236 273 1,99% 52 579 Hausse ×1
VB Vanguard Morningstar Small-Cap ETF $4 144 702 1,94% 13 673 Hausse ×1
V Visa Inc. $3 909 792 1,83% 11 396 $617 536 Hausse ×5
FCNCA First Citizens BancShares, Inc. - Class A Common Stock $3 717 089 1,74% 1 786 $414 771 Hausse ×3
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $3 590 523 1,68% 9 626 $685 056 Hausse ×3
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $3 380 299 1,58% 35 120 $-1 452 744 Baisse ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $3 176 379 1,49% 9 704 $750 568 Hausse ×3
VEU Vanguard FTSE All World Ex US ETF $3 170 218 1,49% 37 853 $400 407 Hausse ×1
KSPI Joint Stock Company Kaspi.kz - American Depository Shares $3 042 838 1,43% 35 120 $-740 124 Baisse ×1
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF $2 744 911 1,29% 31 866 $470 109 Hausse ×1
VTV Vanguard Morningstar Value ETF $2 521 083 1,18% 11 568 $301 754 Hausse ×2
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $2 502 479 1,17% 6 021 $911 255 Hausse ×6
ADBE Adobe Inc. - Common Stock $2 325 853 1,09% 11 345 Hausse ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $2 293 465 1,08% 13 836 $-483 962 Hausse ×6
VUSB Vanguard Ultra-Short Bond ETF $2 223 123 1,04% 44 659 $-321 418 Baisse ×1
BSV VANGUARD BOND INDEX FUNDS $2 214 266 1,04% 28 421 $80 309 Hausse ×3
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $2 172 516 1,02% 4 264 $-371 715 Hausse ×1
LRN Stride, Inc. Common Stock $2 078 365 0,97% 24 100 $-5 041 Hausse ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $2 049 657 0,96% 28 707 $-543 915 Hausse ×1
BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock $2 027 221 0,95% 11 374 $607 898 Hausse ×3
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $1 993 240 0,93% 7 848 $97 606 Hausse ×1
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $1 797 590 0,84% 4 964 $84 897 Hausse ×1
VBR Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF $1 655 144 0,78% 6 812 $170 797 Baisse ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1 639 483 0,77% 4 640 $247 464 Baisse ×4
VOE Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF $1 507 017 0,71% 7 627 $134 403 Hausse ×2
CPRT Copart, Inc. - Common Stock $1 443 884 0,68% 51 220 $110 349 Hausse ×3
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST $1 422 461 0,67% 44 858 $49 294 Hausse ×1
VOT Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF $1 389 830 0,65% 4 537 $243 422 Hausse ×1
NVR NVR, Inc. Common Stock $1 340 854 0,63% 197 $545 374 Hausse ×5
VBK Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF $1 315 432 0,62% 3 597 $239 860 Hausse ×1
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust $1 030 077 0,48% 4 841 $-3 508 694 Baisse ×1
JXN Jackson Financial Inc. Class A Common Stock $737 003 0,35% 7 198 $-140 262 Baisse ×1
VSS Vanguard FTSE All-Wld ex-US SmCp Idx ETF $690 820 0,32% 4 477 $28 883 Baisse ×1
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF $554 869 0,26% 9 296 $39 642 Baisse ×1
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $376 395 0,18% 4 403 $31 745 Baisse ×1
NVO Novo Nordisk A/S Common Stock $287 513 0,13% 5 997 $78 099 Hausse ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $275 486 0,13% 952 $46 543 Hausse ×1
CB Chubb Limited Common Stock $267 159 0,13% 784 $23 184 Hausse ×2
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $229 372 0,11% 115

Participations à forte conviction

08

Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.

Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)

TitreValeur% du portefeuilleSérie
VIG $16 339 220 7,66% en hausse ×4
VYM $11 474 509 5,38% en hausse ×5
BLV $11 114 339 5,21% en hausse ×6
BRK-B (déposé en tant que BRKB) $10 284 877 4,82% en hausse ×4
MKL $8 852 857 4,15% en hausse ×4
BIV $6 591 406 3,09% en hausse ×3
META $5 747 583 2,69% en hausse ×3
PTY $4 678 137 2,19% en hausse ×6
V $3 909 792 1,83% en hausse ×5
FCNCA $3 717 089 1,74% en hausse ×3
MSFT $3 590 523 1,68% en hausse ×3
JPM $3 176 379 1,49% en hausse ×3
UNH $2 502 479 1,17% en hausse ×6
CVX $2 293 465 1,08% en hausse ×6
BSV $2 214 266 1,04% en hausse ×3

Plus gros nouveaux paris

09

Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.

TitreValeurActions% du portefeuille
VO $4 236 273 52 579 1,99%
VB $4 144 702 13 673 1,94%
ADBE $2 325 853 11 345 1,09%
ASML $229 372 115 0,11%

Principaux mouvements (T/T)

10
TitreMouvementΔ ActionsΔ Valeur
RSP Réduit -19K -$3.5M
PBI Réduit -93K +$2.9M
VIG A acheté plus +1K +$1.8M
TSM Réduit -2K +$1.7M
MKL A acheté plus +805 +$1.7M
DIS Réduit -15K -$1.5M
ELV Réduit -1K +$1.3M
REGN A acheté plus +141 -$1.2M
AMZN A acheté plus +43 +$1.1M
VYM A acheté plus +1K +$933K

Positions clôturées

11

Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes

Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.

TitreTrimestreActions avantValeur avantPrix depuis la sortie
JEPI 30 juin 2025 120 421 $6 880 835
FISV 31 décembre 2025 39 254 $5 061 010 -32,3%
CSCO 30 juin 2026 35 275 $2 737 009 0,4%
PYPL 30 septembre 2025 35 060 $2 605 695 -18,6%
MDT 30 septembre 2025 27 208 $2 371 693 -8,6%
QCOM 30 septembre 2025 12 348 $1 966 479 8,8%
NVDA 31 mars 2026 10 528 $1 963 412 37,2%
FIS 30 septembre 2025 19 210 $1 563 857 -49,3%
DHIL 30 septembre 2025 10 628 $1 544 404 Ne suit plus
PYPL 31 mars 2026 26 358 $1 538 802 20,7%
ULTA 31 mars 2026 2 302 $1 392 798 4,7%
FND 30 juin 2026 19 471 $989 110 -20,9%
TTD 30 juin 2026 35 975 $816 270 -34,1%
WMT 30 juin 2025 6 000 $526 740 9,6%
ORLY 30 juin 2025 257 $368 480 -5,5%
ASML 31 mars 2026 235 $251 798 38,9%
CB 30 juin 2025 663 $200 089 15,4%