Family Office Research LLC
CIK 2041267 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Valeur du portefeuille
- $266.6M
- Positions
- 85
- Au
- 30 juin 2026
#5 536 sur 9 443 par valeur 13F · top 58.6%
Valeur du portefeuille TQ : +15.8% Le 13F ne divulgue pas les liquidités
- Poids des 10 principales participations
- 71,15%
- Poids des 25 principales participations
- 88,46%
- Positions supérieures à 1%
- 19
- Nombre effectif de positions
- 12,7
Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)
Rotation Q2 2026 : 5,1% Achats estimés $19 201 905 · Ventes $12 661 037
Détention médiane : 7,0 trimestres Suivi Q4 2024–Q2 2026 · 77,3% toujours détenu
- Nouvelles positions
- 16
- Augmenté
- 35
- Diminué
- 23
- Fermé
- 6
Sur cette page
- Répartition sectorielle Répartition du portefeuille par secteurs du marché.
- Portefeuille Chaque action que cette institution déclare détenir, à partir de son dernier 13F.
- Paris à forte conviction Les titres dans lesquels ce gestionnaire est le plus concentré.
- Plus gros nouveaux paris Nouvelles positions ouvertes au dernier trimestre.
- Mouvements principaux Les plus fortes augmentations et diminutions de positions ce trimestre.
- Positions clôturées Positions entièrement vendues par le gestionnaire au dernier trimestre.
Répartition sectorielle
Consumer Discretionary
21,9%
Industrials
5,4%
Technology
2,1%
Communication Services
1,2%
Healthcare
0,8%
Retail
0,5%
Financial Services
0,2%
Consumer products
0,1%
Real Estate
0,1%
Utilities
0,1%
Autre/Non mappé
67,6%
Portefeuille complet 85 positions
| Type | Série | Tendance 8 trimestres | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MAR Marriott International - Class A Common Stock | $56 326 934 | 21,13% | 151 993 | $1 339 496 | Baisse ×6 | ||
| VOO | $27 437 145 | 10,29% | 39 949 | $4 081 119 | Hausse ×1 | ||
| SMLF | $18 276 161 | 6,86% | 205 028 | $2 769 316 | Baisse ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $15 329 987 | 5,75% | 20 817 | $3 209 858 | Baisse ×2 | ||
| AVUS | $14 271 671 | 5,35% | 111 428 | $1 777 184 | Baisse ×1 | ||
| DFAC | $14 248 893 | 5,34% | 321 210 | $1 688 719 | Baisse ×3 | ||
| MOAT | $13 913 754 | 5,22% | 133 838 | $907 565 | Baisse ×5 | ||
| TBIL F/m US Treasury 3 Month Bill Fund | $13 874 116 | 5,20% | 278 261 | $2 325 948 | Hausse ×1 | ||
| DAL Delta Air Lines, Inc. Common Stock | $10 210 626 | 3,83% | 109 018 | $2 963 109 | |||
| DFIC | $5 796 328 | 2,17% | 155 564 | $474 874 | Hausse ×1 | ||
| DFEM | $4 520 998 | 1,70% | 111 245 | $789 080 | Hausse ×1 | ||
| AVDE | $4 480 040 | 1,68% | 50 225 | $282 268 | Hausse ×1 | ||
| AVEM | $4 002 090 | 1,50% | 41 477 | $693 285 | Hausse ×1 | ||
| IWV | $3 783 215 | 1,42% | 8 872 | $441 460 | Baisse ×6 | ||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $3 664 619 | 1,37% | 19 315 | ||||
| BALT | $3 494 927 | 1,31% | 101 982 | $527 927 | Hausse ×2 | ||
| IJR | $3 206 963 | 1,20% | 21 623 | $505 964 | Baisse ×1 | ||
| AVSC | $3 093 578 | 1,16% | 42 181 | $467 617 | Hausse ×1 | ||
| JAAA | $2 892 786 | 1,09% | 57 294 | $905 708 | Hausse ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $2 541 602 | 0,95% | 8 784 | $327 533 | Hausse ×1 | ||
| BPRE Bluerock Private Real Estate Fund Common Shares of Beneficial Interest | $2 540 001 | 0,95% | 195 235 | $-653 013 | Hausse ×2 | ||
| IMDX Insight Molecular Diagnostics Inc. - Common Stock | $2 176 207 | 0,82% | 368 849 | $1 758 775 | Hausse ×1 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $2 064 210 | 0,77% | 3 665 | ||||
| SMOT | $1 913 059 | 0,72% | 49 230 | $100 593 | Baisse ×6 | ||
| IVV | $1 782 392 | 0,67% | 2 380 | $180 350 | Baisse ×1 | ||
| SPY SPY | $1 616 246 | 0,61% | 2 164 | $209 160 | |||
| VGT | $1 524 702 | 0,57% | 12 757 | $341 044 | Hausse ×1 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $1 503 325 | 0,56% | 3 574 | $685 758 | Hausse ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $1 101 398 | 0,41% | 4 621 | $188 109 | Hausse ×1 | ||
| ICF | $917 689 | 0,34% | 13 569 | $152 385 | Hausse ×1 | ||
| SNSR Global X Internet of Things ETF | $889 569 | 0,33% | 17 802 | $208 033 | Baisse ×6 | ||
| Émetteur inconnu (CUSIP: 84615Q103) | $880 649 | 0,33% | 5 154 | Hausse ×1 | |||
| CRWV CoreWeave, Inc. - Class A Common Stock | $861 419 | 0,32% | 8 654 | $190 994 | |||
| VTI | $828 631 | 0,31% | 2 239 | $141 775 | Hausse ×6 | ||
| XT iShares Future Exponential Technologies ETF | $819 139 | 0,31% | 9 913 | $143 552 | |||
| MGC | $780 267 | 0,29% | 2 852 | $106 272 | |||
| ARTY | $776 560 | 0,29% | 10 196 | $302 242 | Hausse ×2 | ||
| IGM | $729 331 | 0,27% | 4 459 | $201 010 | Hausse ×1 | ||
| MUNX | $727 200 | 0,27% | 28 855 | $15 968 | Hausse ×1 | ||
| RWO | $679 909 | 0,26% | 13 678 | $56 671 | Hausse ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $634 132 | 0,24% | 1 795 | $198 025 | Hausse ×2 | ||
| GLD | $607 023 | 0,23% | 1 648 | $-86 956 | Hausse ×2 | ||
| DBEF | $593 610 | 0,22% | 10 866 | $-50 566 | Baisse ×1 | ||
| EFA | $591 599 | 0,22% | 5 695 | $27 212 | Baisse ×6 | ||
| CGMU | $588 280 | 0,22% | 21 415 | Hausse ×1 | |||
| IVW | $587 941 | 0,22% | 4 275 | $95 912 | Baisse ×6 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $586 256 | 0,22% | 1 572 | $61 047 | Hausse ×2 | ||
| JMST | $559 886 | 0,21% | 10 978 | $3 813 | Hausse ×6 | ||
| PTNQ Pacer Trendpilot 100 ETF | $559 474 | 0,21% | 6 311 | $95 445 | Baisse ×6 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $462 162 | 0,17% | 1 293 | $94 931 | Hausse ×1 | ||
| CAIQ Calamos Nasdaq Autocallable Income ETF | $455 851 | 0,17% | 16 978 | $255 282 | Hausse ×1 | ||
| SMH SMH | $450 038 | 0,17% | 686 | $190 529 | Hausse ×3 | ||
| VNLA | $445 361 | 0,17% | 9 114 | $-67 852 | Baisse ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $414 205 | 0,16% | 2 070 | $-794 071 | Baisse ×1 | ||
| FIGR Figure Technology Solutions, Inc. - Class A Common Stock | $413 960 | 0,16% | 13 480 | $-482 287 | Baisse ×1 | ||
| JPLD | $403 742 | 0,15% | 7 736 | $0 | |||
| CPAG F/m Compoundr U.S. Aggregate Bond ETF | $383 456 | 0,14% | 3 736 | $101 031 | Hausse ×1 | ||
| NVR NVR, Inc. Common Stock | $374 737 | 0,14% | 55 | $12 296 | |||
| IWF | $374 350 | 0,14% | 3 015 | $53 144 | Hausse ×1 | ||
| SCHB | $334 021 | 0,13% | 11 534 | Hausse ×1 | |||
| IWB | $317 922 | 0,12% | 776 | $41 384 | |||
| QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock | $307 127 | 0,12% | 1 662 | $93 110 | |||
| DE Deere & Company Common Stock | $301 552 | 0,11% | 475 | $32 875 | Baisse ×4 | ||
| IVE | $301 406 | 0,11% | 1 327 | $21 373 | Hausse ×2 | ||
| DFIS | $289 278 | 0,11% | 8 258 | $11 231 | |||
| DFAU | $278 578 | 0,10% | 5 389 | $35 560 | Hausse ×2 | ||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $277 765 | 0,10% | 1 895 | $28 774 | Hausse ×3 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $274 470 | 0,10% | 293 | $-49 742 | Baisse ×2 | ||
| CAIE | $273 847 | 0,10% | 10 064 | Hausse ×1 | |||
| IJH | $272 918 | 0,10% | 3 539 | $17 848 | Baisse ×3 | ||
| BTC | $265 988 | 0,10% | 10 250 | Hausse ×1 | |||
| HGER Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF | $255 541 | 0,10% | 8 710 | $1 425 | Hausse ×1 | ||
| BOTZ Global X Robotics & Artificial Intelligence ETF | $247 439 | 0,09% | 6 522 | $21 551 | Baisse ×3 | ||
| ARKK | $238 089 | 0,09% | 2 946 | ||||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $236 849 | 0,09% | 496 | Hausse ×1 | |||
| Émetteur inconnu (CUSIP: 12811T522) | $229 320 | 0,09% | 8 276 | Hausse ×1 | |||
| MDY | $226 438 | 0,08% | 322 | ||||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $225 516 | 0,08% | 312 | Hausse ×1 | |||
| CSX CSX Corporation - Common Stock | $222 842 | 0,08% | 4 688 | Hausse ×1 | |||
| CPSL | $217 608 | 0,08% | 7 794 | $5 346 | |||
| SHLD | $213 450 | 0,08% | 3 575 | $-297 098 | Baisse ×1 | ||
| HST Host Hotels & Resorts, Inc. - Common Stock | $208 159 | 0,08% | 8 779 | ||||
| TTEQ T. Rowe Price Technology ETF | $204 994 | 0,08% | 4 596 | Hausse ×1 | |||
| ED Consolidated Edison, Inc. Common Stock | $204 503 | 0,08% | 1 849 | $-3 785 | Hausse ×1 | ||
| PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock | $203 930 | 0,08% | 598 | Hausse ×1 | |||
| Aucune correspondance | |||||||
Participations à forte conviction
Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.
Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)
Plus gros nouveaux paris
Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.
| Titre | Valeur | Actions | % du portefeuille |
|---|---|---|---|
| RTX | $3 664 619 | 19 315 | 1,37% |
| META | $2 064 210 | 3 665 | 0,77% |
| Émetteur inconnu (CUSIP: 84615Q103) | $880 649 | 5 154 | 0,33% |
| CGMU | $588 280 | 21 415 | 0,22% |
| SCHB | $334 021 | 11 534 | 0,13% |
| CAIE | $273 847 | 10 064 | 0,10% |
| BTC | $265 988 | 10 250 | 0,10% |
| ARKK | $238 089 | 2 946 | 0,09% |
| TSM | $236 849 | 496 | 0,09% |
| Émetteur inconnu (CUSIP: 12811T522) | $229 320 | 8 276 | 0,09% |
| MDY | $226 438 | 322 | 0,08% |
| AMAT | $225 516 | 312 | 0,08% |
| CSX | $222 842 | 4 688 | 0,08% |
| HST | $208 159 | 8 779 | 0,08% |
| TTEQ | $204 994 | 4 596 | 0,08% |
Principaux mouvements (T/T)
| Titre | Mouvement | Δ Actions | Δ Valeur |
|---|---|---|---|
| VOO | A acheté plus | +863 | +$4.1M |
| QQQ | Réduit | -182 | +$3.2M |
| DAL | Mouvement de prix uniquement | +0 | +$3.0M |
| SMLF | Réduit | -388 | +$2.8M |
| TBIL | A acheté plus | +47K | +$2.3M |
| AVUS | Réduit | -953 | +$1.8M |
| DFAC | Réduit | -2K | +$1.7M |
| MAR | Réduit | -16K | +$1.3M |
| MOAT | Réduit | -662 | +$908K |
| JAAA | A acheté plus | +18K | +$906K |
1 position masquée (vérification de l'exhaustivité des données)
Positions clôturées
Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes
Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.
| Titre | Trimestre | Actions avant | Valeur avant | Prix depuis la sortie |
|---|---|---|---|---|
| RTX | 31 mars 2026 | 19 299 | $3 559 280 | 10,2% |
| METV | 30 juin 2026 | 3 655 | $2 090 898 | Ne suit plus |
| VAC | 31 mars 2026 | 18 984 | $1 102 976 | 69,5% |
| META | 30 septembre 2025 | 1 356 | $1 000 919 | -25,3% |
| BRKB | 30 juin 2025 | 1 814 | $966 100 | Ne suit plus |
| BRKB | 30 juin 2026 | 1 959 | $938 628 | Ne suit plus |
| HST | 31 mars 2026 | 34 243 | $629 736 | 21,0% |
| TNA | 31 mars 2026 | 10 022 | $477 472 | Ne suit plus |
| ETHA | 30 juin 2026 | 25 599 | $405 232 | |
| DBMF | 31 mars 2026 | 13 557 | $396 966 | Ne suit plus |
| CDNA | 30 septembre 2025 | 19 930 | $389 432 | 218,7% |
| CI | 30 juin 2025 | 1 061 | $349 111 | -16,3% |
| VB | 31 mars 2025 | 1 313 | $315 508 | Ne suit plus |
| ARKK | 31 mars 2025 | 5 294 | $300 540 | Ne suit plus |
| DFAI | 31 mars 2025 | 10 055 | $293 619 | Ne suit plus |
| ESPO | 30 juin 2026 | 2 792 | $252 716 | 4,4% |
| TSLL | 30 juin 2026 | 20 173 | $245 107 | |
| UTG | 31 mars 2025 | 7 626 | $241 690 | Ne suit plus |
| ARKK | 31 mars 2026 | 3 031 | $238 299 | Ne suit plus |
| MLPX | 30 juin 2025 | 3 721 | $237 437 | Ne suit plus |
| NCDL | 31 décembre 2025 | 16 332 | $225 394 | -7,0% |
| JPLD | 31 mars 2025 | 4 312 | $222 154 | Ne suit plus |
| UNH | 30 juin 2025 | 422 | $221 041 | 24,2% |
| XOM | 31 mars 2025 | 2 044 | $219 957 | 39,9% |
| KOMP | 31 mars 2025 | 4 320 | $219 611 | Ne suit plus |
| IBIT | 31 mars 2026 | 4 401 | $217 321 | |
| VTEB | 31 mars 2026 | 4 305 | $216 368 | Ne suit plus |
| NUSC | 31 décembre 2025 | 4 904 | $216 266 | Ne suit plus |
| MLPD | 31 mars 2026 | 3 480 | $210 470 | Ne suit plus |
| IT | 30 juin 2026 | 1 321 | $209 167 | 48,9% |
| AXP | 31 mars 2025 | 703 | $208 721 | 24,6% |
| ED | 30 juin 2025 | 1 830 | $202 478 | 7,6% |
| MDY | 31 mars 2026 | 329 | $201 427 | Ne suit plus |
| EFG | 31 mars 2025 | 2 068 | $200 270 | Ne suit plus |