FIRST NATIONAL BANK & TRUST CO OF NEWTOWN
CIK 1339908 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Valeur du portefeuille
- $441.0M
- Positions
- 156
- Au
- 30 juin 2026
#4 122 sur 9 443 par valeur 13F · top 43.7%
Valeur du portefeuille TQ : +5.7% Le 13F ne divulgue pas les liquidités
- Poids des 10 principales participations
- 61,03%
- Poids des 25 principales participations
- 75,44%
- Positions supérieures à 1%
- 15
- Nombre effectif de positions
- 11,6
Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)
Rotation Q2 2026 : 5,62% Achats estimés $24 106 145 · Ventes $34 881 725
Détention médiane : 7,0 trimestres Suivi Q4 2024–Q2 2026 · 87,6% toujours détenu
- Nouvelles positions
- 22
- Augmenté
- 32
- Diminué
- 78
- Fermé
- 8
Sur cette page
- Répartition sectorielle Répartition du portefeuille par secteurs du marché.
- Portefeuille Chaque action que cette institution déclare détenir, à partir de son dernier 13F.
- Paris à forte conviction Les titres dans lesquels ce gestionnaire est le plus concentré.
- Plus gros nouveaux paris Nouvelles positions ouvertes au dernier trimestre.
- Mouvements principaux Les plus fortes augmentations et diminutions de positions ce trimestre.
- Positions clôturées Positions entièrement vendues par le gestionnaire au dernier trimestre.
Répartition sectorielle
Technology
9,4%
Healthcare
5,2%
Industrials
4,0%
Retail
3,1%
Communication Services
2,0%
Utilities
2,0%
Financials
2,0%
Energy
1,5%
Consumer Staples
1,3%
Consumer products
0,9%
Telecommunication
0,8%
Consumer Discretionary
0,7%
Financial Services
0,4%
Communications
0,2%
Materials
0,2%
Autre/Non mappé
66,4%
Portefeuille complet 156 positions
| Type | Série | Tendance 8 trimestres | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VTI | $114 078 269 | 25,87% | 309 827 | $7 577 517 | Baisse ×4 | ||
| VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | $35 231 109 | 7,99% | 448 121 | $-3 349 860 | Baisse ×3 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $23 250 269 | 5,27% | 75 268 | $3 583 117 | Baisse ×6 | ||
| DVY iShares Select Dividend ETF | $20 853 333 | 4,73% | 129 356 | $-35 480 | Baisse ×6 | ||
| IEFA | $19 453 236 | 4,41% | 197 999 | $1 167 850 | Baisse ×2 | ||
| BIV | $19 324 651 | 4,38% | 255 822 | $-2 128 288 | Baisse ×2 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $10 939 224 | 2,48% | 23 540 | $1 930 680 | Baisse ×2 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $10 217 947 | 2,32% | 39 861 | $204 239 | Baisse ×2 | ||
| BINC | $8 564 009 | 1,94% | 164 725 | $1 205 297 | Hausse ×2 | ||
| DFUS | $7 227 622 | 1,64% | 88 585 | $588 981 | Baisse ×2 | ||
| IVV | $7 005 706 | 1,59% | 9 337 | $3 725 962 | Hausse ×4 | ||
| TIP | $6 718 274 | 1,52% | 62 421 | $-906 967 | Baisse ×6 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $5 945 859 | 1,35% | 17 912 | $-127 869 | Baisse ×6 | ||
| PHO Invesco Water Resources ETF | $5 419 750 | 1,23% | 77 238 | $-467 981 | Baisse ×6 | ||
| PGX | $4 742 249 | 1,08% | 441 970 | $-817 601 | Baisse ×6 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $4 385 729 | 0,99% | 12 315 | $845 993 | Hausse ×1 | ||
| ITOT | $4 137 522 | 0,94% | 25 289 | $1 412 842 | Hausse ×1 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $3 729 104 | 0,85% | 18 946 | $-390 255 | Baisse ×4 | ||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $3 380 667 | 0,77% | 24 224 | $-746 265 | Baisse ×2 | ||
| GLW Corning Incorporated Common Stock | $3 190 804 | 0,72% | 23 080 | $177 715 | Hausse ×1 | ||
| WTRG Essential Utilities, Inc. Common Stock | $3 072 239 | 0,70% | 77 115 | $-254 637 | Baisse ×2 | ||
| BRKA | $3 066 400 | 0,70% | 4 | $193 840 | |||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $3 060 324 | 0,69% | 8 581 | $631 854 | Hausse ×1 | ||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $2 862 963 | 0,65% | 21 989 | $120 612 | Baisse ×2 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $2 818 101 | 0,64% | 2 453 | $561 911 | |||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $2 624 399 | 0,60% | 13 073 | $395 568 | Hausse ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $2 601 757 | 0,59% | 7 396 | $423 879 | Baisse ×2 | ||
| AON Aon plc Class A Ordinary Shares (Ireland) | $2 400 475 | 0,54% | 6 658 | $251 473 | |||
| GE GE Aerospace Common Stock | $2 389 030 | 0,54% | 6 635 | $447 565 | Baisse ×6 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $2 378 285 | 0,54% | 16 460 | $-146 220 | Baisse ×2 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $2 327 962 | 0,53% | 9 277 | $260 298 | Baisse ×2 | ||
| VZ Verizon Communications Inc. Common Stock | $2 291 350 | 0,52% | 48 951 | $-408 334 | Baisse ×6 | ||
| BOND PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund Exchange-Traded Fund | $2 280 699 | 0,52% | 25 204 | Hausse ×1 | |||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $2 212 989 | 0,50% | 19 901 | $-272 106 | Baisse ×6 | ||
| NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock | $2 208 807 | 0,50% | 25 412 | $-307 959 | Baisse ×2 | ||
| TGT Target Corporation Common Stock | $2 161 836 | 0,49% | 14 962 | $99 864 | Baisse ×4 | ||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $2 036 460 | 0,46% | 7 525 | $-341 604 | Baisse ×2 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $2 018 257 | 0,46% | 2 477 | $260 573 | Baisse ×3 | ||
| MTUM | $1 993 981 | 0,45% | 6 656 | $499 836 | Hausse ×5 | ||
| IBDU | $1 842 258 | 0,42% | 79 890 | $-429 030 | Baisse ×2 | ||
| PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock | $1 774 072 | 0,40% | 7 100 | $275 829 | Baisse ×2 | ||
| BRKB | $1 714 641 | 0,39% | 3 352 | $46 068 | Baisse ×2 | ||
| LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock | $1 661 934 | 0,38% | 2 852 | $-61 770 | |||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $1 597 899 | 0,36% | 5 884 | $455 968 | Hausse ×1 | ||
| Émetteur inconnu (CUSIP: 438516205) | $1 557 433 | 0,35% | 6 408 | Hausse ×1 | |||
| VWO | $1 518 590 | 0,34% | 25 849 | $179 844 | Hausse ×1 | ||
| SCHD | $1 507 471 | 0,34% | 45 040 | $160 324 | Hausse ×4 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $1 491 514 | 0,34% | 6 669 | $-122 063 | Hausse ×1 | ||
| GEV GE Vernova Inc. Common Stock | $1 453 706 | 0,33% | 1 468 | $122 555 | Baisse ×6 | ||
| KMB Kimberly-Clark Corporation - Common Stock | $1 407 777 | 0,32% | 12 879 | $80 476 | Baisse ×6 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $1 385 941 | 0,31% | 1 456 | $-41 922 | Hausse ×1 | ||
| BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock | $1 363 526 | 0,31% | 20 878 | $64 419 | Baisse ×4 | ||
| DYNF | $1 332 733 | 0,30% | 19 759 | $1 117 178 | Hausse ×1 | ||
| Émetteur inconnu (CUSIP: 43849R105) | $1 324 965 | 0,30% | 6 409 | Hausse ×1 | |||
| BALI | $1 319 186 | 0,30% | 38 675 | Hausse ×1 | |||
| IJR | $1 301 262 | 0,30% | 8 946 | $236 685 | Hausse ×1 | ||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $1 297 344 | 0,29% | 14 383 | $692 635 | Hausse ×1 | ||
| VNQ | $1 271 593 | 0,29% | 12 851 | $-5 679 | Baisse ×6 | ||
| IWD | $1 268 407 | 0,29% | 5 037 | $948 974 | Hausse ×1 | ||
| IJH | $1 187 210 | 0,27% | 15 773 | $388 390 | Hausse ×6 | ||
| IWF | $1 157 642 | 0,26% | 9 784 | $551 744 | Hausse ×2 | ||
| MMM 3M Company Common Stock | $1 138 933 | 0,26% | 6 461 | $74 560 | Baisse ×6 | ||
| T AT&T Inc. | $1 080 668 | 0,25% | 46 481 | $-353 852 | Baisse ×2 | ||
| COP ConocoPhillips Common Stock | $1 079 251 | 0,24% | 8 958 | $-184 781 | Baisse ×2 | ||
| EMR Emerson Electric Company Common Stock | $1 033 454 | 0,23% | 6 898 | $90 376 | Baisse ×5 | ||
| PSX Phillips 66 Common Stock | $973 930 | 0,22% | 4 601 | $83 627 | Baisse ×2 | ||
| IBDT | $971 070 | 0,22% | 38 550 | $-255 675 | Baisse ×2 | ||
| BIL | $953 470 | 0,22% | 10 400 | Hausse ×1 | |||
| VTV | $936 765 | 0,21% | 4 259 | $587 726 | Hausse ×1 | ||
| JGRO | $908 446 | 0,21% | 9 909 | Hausse ×1 | |||
| IVW | $862 757 | 0,20% | 6 379 | $-21 082 | Baisse ×1 | ||
| AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock | $827 316 | 0,19% | 6 471 | $-20 901 | |||
| ABT Abbott Laboratories Common Stock | $809 026 | 0,18% | 7 654 | $-14 792 | Baisse ×2 | ||
| DE Deere & Company Common Stock | $807 198 | 0,18% | 1 362 | $572 | Baisse ×2 | ||
| PM Philip Morris International Inc Common Stock | $800 672 | 0,18% | 4 196 | $73 184 | Baisse ×2 | ||
| PFE Pfizer, Inc. Common Stock | $790 100 | 0,18% | 31 604 | $-158 946 | Baisse ×6 | ||
| DIS Walt Disney Company (The) Common Stock | $774 411 | 0,18% | 8 051 | $-128 079 | Baisse ×3 | ||
| MOO MOO | $746 175 | 0,17% | 9 131 | $-259 957 | Baisse ×4 | ||
| ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock | $740 464 | 0,17% | 2 779 | $182 329 | Hausse ×1 | ||
| BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock | $737 405 | 0,17% | 4 717 | $169 528 | Baisse ×1 | ||
| STIP | $724 717 | 0,16% | 7 150 | $266 013 | Hausse ×3 | ||
| OKE ONEOK, Inc. Common Stock | $719 668 | 0,16% | 7 925 | $3 329 | |||
| YUM Yum! Brands, Inc. | $709 833 | 0,16% | 4 631 | $-73 158 | Baisse ×2 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $666 704 | 0,15% | 5 748 | $180 765 | Baisse ×2 | ||
| MCK McKesson Corporation Common Stock | $653 271 | 0,15% | 763 | $-6 990 | |||
| CTVA Corteva, Inc. Common Stock | $630 357 | 0,14% | 8 009 | $-48 416 | Baisse ×2 | ||
| DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock | $618 356 | 0,14% | 4 930 | $-149 726 | Baisse ×2 | ||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $613 419 | 0,14% | 9 902 | $48 463 | Baisse ×2 | ||
| AVEM | $590 306 | 0,13% | 6 595 | Hausse ×1 | |||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $587 330 | 0,13% | 2 729 | $-22 228 | Baisse ×2 | ||
| IWR | $579 161 | 0,13% | 5 280 | $59 568 | Baisse ×1 | ||
| MO Altria Group, Inc. | $574 645 | 0,13% | 8 410 | $-1 767 | Baisse ×2 | ||
| IBDS | $573 782 | 0,13% | 23 710 | $-250 274 | Baisse ×1 | ||
| PPL PPL Corporation Common Stock | $565 519 | 0,13% | 16 066 | $-48 008 | Hausse ×2 | ||
| ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares | $545 157 | 0,12% | 1 313 | $75 551 | |||
| Q Qnity Electronics, Inc. Common Stock | $543 711 | 0,12% | 4 145 | $44 256 | Baisse ×2 | ||
| SSO | $539 939 | 0,12% | 8 060 | $121 787 | |||
| CEG Constellation Energy Corporation - Common Stock When-Issued | $519 455 | 0,12% | 1 977 | $-86 236 | Baisse ×1 | ||
| VEA | $519 333 | 0,12% | 7 355 | $32 969 | Baisse ×2 | ||
| TEL TE Connectivity plc Ordinary Shares | $505 574 | 0,11% | 2 458 | $-49 568 | Baisse ×2 | ||
| Aucune correspondance | |||||||
Participations à forte conviction
Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.
Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)
| Titre | Valeur | % du portefeuille | Série |
|---|---|---|---|
| IVV | $7 005 706 | 1,59% | en hausse ×4 |
| MTUM | $1 993 981 | 0,45% | en hausse ×5 |
| SCHD | $1 507 471 | 0,34% | en hausse ×4 |
| IJH | $1 187 210 | 0,27% | en hausse ×6 |
| STIP | $724 717 | 0,16% | en hausse ×3 |
Plus gros nouveaux paris
Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.
| Titre | Valeur | Actions | % du portefeuille |
|---|---|---|---|
| BOND | $2 280 699 | 25 204 | 0,52% |
| Émetteur inconnu (CUSIP: 438516205) | $1 557 433 | 6 408 | 0,35% |
| Émetteur inconnu (CUSIP: 43849R105) | $1 324 965 | 6 409 | 0,30% |
| BALI | $1 319 186 | 38 675 | 0,30% |
| BIL | $953 470 | 10 400 | 0,22% |
| JGRO | $908 446 | 9 909 | 0,21% |
| AVEM | $590 306 | 6 595 | 0,13% |
| GVI | $493 809 | 4 690 | 0,11% |
| SPSB | $424 706 | 14 190 | 0,10% |
| Émetteur inconnu (CUSIP: 26614N201) | $406 890 | 2 970 | 0,09% |
| PANW | $395 528 | 1 192 | 0,09% |
| AGG | $385 584 | 3 960 | 0,09% |
| IEMG | $326 734 | 4 210 | 0,07% |
| PVAL | $322 803 | 6 045 | 0,07% |
| V | $266 904 | 729 | 0,06% |
Principaux mouvements (T/T)
| Titre | Mouvement | Δ Actions | Δ Valeur |
|---|---|---|---|
| VTI | Réduit | -22K | +$7.6M |
| IVV | A acheté plus | +4K | +$3.7M |
| AAPL | Réduit | -2K | +$3.6M |
| VCSH | Réduit | -39K | -$3.3M |
| BIV | Réduit | -22K | -$2.1M |
| MSFT | Réduit | -797 | +$1.9M |
| ITOT | A acheté plus | +6K | +$1.4M |
| BINC | A acheté plus | +23K | +$1.2M |
| IEFA | Réduit | -4K | +$1.2M |
| IWD | A acheté plus | +4K | +$949K |
1 position masquée (vérification de l'exhaustivité des données)
Positions clôturées
Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes
Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.
| Titre | Trimestre | Actions avant | Valeur avant | Prix depuis la sortie |
|---|---|---|---|---|
| XOM | 30 juin 2026 | 35 369 | $6 000 677 | 21,7% |
| HON | 30 juin 2026 | 13 177 | $2 978 373 | -1,9% |
| BHK | 30 septembre 2025 | 74 353 | $722 684 | -9,7% |
| JQC | 30 septembre 2025 | 107 400 | $578 881 | -9,9% |
| DD | 30 juin 2026 | 9 071 | $415 338 | 3,3% |
| BAX | 30 juin 2025 | 11 621 | $397 664 | -13,5% |
| CI | 31 mars 2026 | 1 352 | $372 086 | 3,8% |
| MCO | 31 mars 2026 | 600 | $306 504 | 14,5% |
| FISV | 31 mars 2026 | 4 280 | $287 487 | -7,6% |
| V | 31 mars 2026 | 798 | $279 856 | 21,7% |
| WM | 30 juin 2026 | 1 118 | $256 903 | 0,5% |
| PPG | 31 décembre 2025 | 2 395 | $251 736 | 10,9% |
| IVE | 31 mars 2025 | 1 317 | $251 388 | Ne suit plus |
| DOW | 30 juin 2026 | 5 963 | $248 336 | 20,0% |
| IJJ | 31 mars 2025 | 1 902 | $237 673 | Ne suit plus |
| PANW | 31 mars 2026 | 1 277 | $235 223 | 114,6% |
| IJK | 31 mars 2025 | 2 495 | $226 870 | Ne suit plus |
| GLD | 30 juin 2026 | 527 | $226 755 | Ne suit plus |
| BA | 30 juin 2026 | 1 128 | $224 500 | -0,9% |
| TM | 31 mars 2025 | 1 100 | $214 071 | 12,0% |
| ZBH | 30 juin 2025 | 1 857 | $210 165 | 8,9% |
| GPC | 31 décembre 2025 | 1 500 | $207 900 | 9,0% |
| TM | 30 juin 2026 | 1 000 | $206 090 | 17,4% |
| NBTB | 31 mars 2025 | 4 231 | $202 030 | 21,6% |
| DOW | 31 décembre 2025 | 8 668 | $198 728 | 40,5% |
| GEHC | 31 mars 2025 | 2 389 | $186 739 | -8,2% |
| GIS | 31 mars 2026 | 1 463 | $68 029 | 5,7% |