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CIK 1910636 · Voir sur SEC EDGAR ↗

Valeur du portefeuille TQ : +12.0% Le 13F ne divulgue pas les liquidités

Poids des 10 principales participations65,52%

Poids des 25 principales participations89,00%

Positions supérieures à 1%20

Nombre effectif de positions18,4

Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)

Rotation Q2 2026 : 1,41% Achats estimés $35 401 033 · Ventes $4 490 746

Détention médiane : 6,0 trimestres Suivi Q1 2025–Q2 2026 · 91,5% toujours détenu

Nouvelles positions8

Augmenté46

Diminué31

Fermé2

Valeur du portefeuille $336.0M #4 892 sur 9 337 par valeur 13F · top 52.4%

Positions 86

Au 30 juin 2026 Données au Q2 2026

Répartition sectorielle

Healthcare 2,2%

Technology 0,8%

Financials 0,5%

Industrials 0,5%

Communication Services 0,4%

Retail 0,3%

Energy 0,1%

Consumer products 0,1%

Autre/Non mappé 95,1%

Portefeuille complet 86 positions

					Série
VYM VANGUARD WHITEHALL FUNDS	$36 464 570	10,85%	230 745	$3 021 223	Hausse ×6
JCPB J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust	$33 555 016	9,99%	714 849	$1 583 376	Hausse ×6
DFAI Dimensional ETF Trust	$28 997 456	8,63%	702 969	$4 107 339	Hausse ×6
IWY iShares Trust	$26 388 806	7,85%	90 802	$4 525 946	Hausse ×2
DFAS Dimensional ETF Trust	$24 547 015	7,31%	298 118	$3 528 039	Hausse ×6
IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF	$16 428 061	4,89%	355 971	$423 825	Hausse ×6
VO VANGUARD INDEX FUNDS	$16 222 726	4,83%	201 349	$3 094 220	Hausse ×6
DFAE Dimensional ETF Trust	$13 705 949	4,08%	340 859	$2 938 844	Hausse ×6
IVV iShares Trust	$13 139 899	3,91%	17 546	$1 924 468	Hausse ×6
IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF	$10 675 073	3,18%	111 851	$-1 087 000	Baisse ×4
IAGG iShares Trust	$9 406 032	2,80%	185 890	$710 406	Hausse ×3
BNDX Vanguard Total International Bond ETF	$9 134 736	2,72%	188 617	$442 273	Hausse ×6
SPIB SPDR SERIES TRUST	$8 683 163	2,58%	259 509	$374 936	Hausse ×6
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF	$6 772 284	2,02%	85 693	$1 142 512	Hausse ×6
LLY Eli Lilly and Company Common Stock	$6 689 513	1,99%	5 577	$1 683 170	Hausse ×1
DFGR Dimensional ETF Trust	$6 404 961	1,91%	221 089	$786 648	Hausse ×6
VIG VANGUARD SPECIALIZED FUNDS	$5 693 821	1,69%	24 063	$590 913	Hausse ×1
AGG iShares Trust	$4 430 409	1,32%	44 761	$212 737	Hausse ×1
MGK VANGUARD WORLD FUND	$4 331 951	1,29%	49 277	$804 231	Hausse ×1
VUG VANGUARD INDEX FUNDS	$4 097 255	1,22%	47 565	$628 182	Hausse ×1
IJH iShares Trust	$3 178 109	0,95%	41 215	$-367 086	Baisse ×4
BND Vanguard Total Bond Market ETF	$3 168 535	0,94%	43 162	$-8 999	Hausse ×1
BSV VANGUARD BOND INDEX FUNDS	$2 826 974	0,84%	36 285	$-265 762	Baisse ×4
VTEB VANGUARD MUNICIPAL BOND FUNDS	$2 072 407	0,62%	40 973	$91 131	Hausse ×6
DFAU Dimensional ETF Trust	$1 978 313	0,59%	38 273	$361 818	Hausse ×3
IVE iShares Trust	$1 903 416	0,57%	8 383	$206 977	Hausse ×5
IWF iShares Trust	$1 741 108	0,52%	14 022	$242 356	Hausse ×1
USMV iShares Trust	$1 695 223	0,50%	17 574	$-7 369	Baisse ×6
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF	$1 617 776	0,48%	19 574	$144 671	Hausse ×1
XMHQ Invesco Exchange-Traded Fund Trust	$1 417 752	0,42%	12 560	$85 070	Baisse ×1
IJR iShares Trust	$1 227 035	0,37%	8 273	$175 676	Baisse ×6
JMUB J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust	$1 217 955	0,36%	24 044	$38 798	Hausse ×6
VOO VANGUARD INDEX FUNDS	$1 119 925	0,33%	1 631	$254 502	Hausse ×1
DFUS Dimensional ETF Trust	$1 099 502	0,33%	13 418	$147 396	Baisse ×1
FBND Fidelity Merrimack Street Trust	$1 057 774	0,31%	23 253	$-89 961	Baisse ×1
DFAR Dimensional ETF Trust	$991 709	0,30%	37 909	$19 750	Baisse ×6
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$961 288	0,29%	3 322	$118 335	Hausse ×2
T AT&T Inc.	$895 526	0,27%	43 262	$51 304	Hausse ×1
FMB First Trust Managed Municipal ETF	$886 070	0,26%	17 250	$14 129	Hausse ×5
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$881 653	0,26%	2 693	$141 861	Hausse ×2
IJS iShares Trust	$850 940	0,25%	6 226	$111 459	Baisse ×6
DFCF Dimensional ETF Trust	$769 390	0,23%	18 228	$14 877	Hausse ×6
IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF	$762 813	0,23%	14 555	$52 633	Hausse ×1
SNA Snap-On Incorporated Common Stock	$678 346	0,20%	1 686	$69 892	Hausse ×6
IWL iShares Trust	$662 265	0,20%	3 581	$-35 621	Baisse ×3
EFA iShares Trust	$607 723	0,18%	5 850	$13 859	Baisse ×5
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$595 144	0,18%	1 595	$18 884	Hausse ×2
FPEI First Trust Exchange-Traded Fund III	$576 550	0,17%	29 889	$6 643	Baisse ×3
IWR iShares Trust	$521 106	0,16%	4 724	$32 080	Baisse ×4
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$507 664	0,15%	2 130	$119 865	Hausse ×2
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF	$505 139	0,15%	8 679		Hausse ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$504 403	0,15%	2 521	$39 539	Baisse ×1
SPY SPY	$499 608	0,15%	669	$87 385	Hausse ×1
FITB Fifth Third Bancorp - Common Stock	$480 949	0,14%	8 532	$82 229	Baisse ×1
CMI Cummins Inc. Common Stock	$468 031	0,14%	656	$116 597	Hausse ×5
VOE VANGUARD INDEX FUNDS	$447 215	0,13%	2 263	$36 780	Hausse ×1
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST	$433 515	0,13%	13 671	$110 075	Hausse ×2
CVS CVS Health Corporation Common Stock	$427 538	0,13%	4 133	$125 045	Baisse ×3
EEM iShares, Inc.	$422 893	0,13%	6 182	$69 216	Baisse ×2
IWD iShares Trust	$412 445	0,12%	1 701	$43 373	Baisse ×1
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF	$361 364	0,11%	4 401	$-5 298	Baisse ×3
MUB iShares Trust	$359 558	0,11%	3 341	$5 020	Hausse ×3
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$332 481	0,10%	930	$55 517	Baisse ×1
VWO VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS	$330 339	0,10%	5 534	$-4 382	Baisse ×1
IWM iShares Trust	$312 977	0,09%	1 042	$34 797	Baisse ×1
BIV VANGUARD BOND INDEX FUNDS	$300 615	0,09%	3 919	$-3 194	Baisse ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock	$299 330	0,09%	1 179	$10 835	Baisse ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock	$298 849	0,09%	2 186	$-92 855	Baisse ×1
VB VANGUARD INDEX FUNDS	$297 209	0,09%	981	$37 253	Baisse ×6
BRO Brown & Brown, Inc. Common Stock	$292 979	0,09%	4 567	$-5 639	Baisse ×2
KR Kroger Company (The) Common Stock	$278 650	0,08%	5 018	$-74 973	Hausse ×1
VTI VANGUARD INDEX FUNDS	$267 067	0,08%	722	$44 970	Hausse ×3
TT Trane Technologies plc	$266 209	0,08%	542	$42 420	Hausse ×2
CBZ CBIZ, Inc. Common Stock	$263 677	0,08%	8 219		Hausse ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock	$261 335	0,08%	226		Hausse ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock	$257 985	0,08%	731	$15 448	Baisse ×2
IVW iShares Trust	$254 826	0,08%	1 853	$-14 342	Baisse ×3
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock	$251 395	0,07%	1 714	$15 328	Hausse ×1
IHAK iShares Trust	$249 945	0,07%	4 117
VTV VANGUARD INDEX FUNDS	$246 031	0,07%	1 129	$24 532
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock	$242 527	0,07%	431	$825	Hausse ×1
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock	$232 977	0,07%	683		Hausse ×1
MDYG SPDR SERIES TRUST	$229 991	0,07%	2 052		Hausse ×1
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS	$217 313	0,06%	3 050		Hausse ×1
EFAV iShares Trust	$209 382	0,06%	2 387	$-30 135	Baisse ×3
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST	$201 663	0,06%	1 058		Hausse ×1
Aucune correspondance

Participations à forte conviction

Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.

Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)

Titre	Valeur	% du portefeuille	Série
VYM	$36 464 570	10,85%	en hausse ×6
JCPB	$33 555 016	9,99%	en hausse ×6
DFAI	$28 997 456	8,63%	en hausse ×6
DFAS	$24 547 015	7,31%	en hausse ×6
IUSB	$16 428 061	4,89%	en hausse ×6
VO	$16 222 726	4,83%	en hausse ×6
DFAE	$13 705 949	4,08%	en hausse ×6
IVV	$13 139 899	3,91%	en hausse ×6
IAGG	$9 406 032	2,80%	en hausse ×3
BNDX	$9 134 736	2,72%	en hausse ×6
SPIB	$8 683 163	2,58%	en hausse ×6
VCSH	$6 772 284	2,02%	en hausse ×6
DFGR	$6 404 961	1,91%	en hausse ×6
VTEB	$2 072 407	0,62%	en hausse ×6
DFAU	$1 978 313	0,59%	en hausse ×3

Plus gros nouveaux paris

Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.

Titre	Valeur	Actions	% du portefeuille
VGSH	$505 139	8 679	0,15%
CBZ	$263 677	8 219	0,08%
MU	$261 335	226	0,08%
IHAK	$249 945	4 117	0,07%
PANW	$232 977	683	0,07%
MDYG	$229 991	2 052	0,07%
VEA	$217 313	3 050	0,06%
XLK	$201 663	1 058	0,06%

Principaux mouvements (T/T)

Titre	Mouvement	Δ Actions	Δ Valeur
IWY	A acheté plus	+3K	+$4.5M
DFAI	A acheté plus	+65K	+$4.1M
DFAS	A acheté plus	+3K	+$3.5M
VO	A acheté plus	+156K	+$3.1M
VYM	A acheté plus	+5K	+$3.0M
DFAE	A acheté plus	+24K	+$2.9M
IVV	A acheté plus	+381	+$1.9M
LLY	A acheté plus	+134	+$1.7M
JCPB	A acheté plus	+36K	+$1.6M
VCSH	A acheté plus	+15K	+$1.1M

Positions clôturées

Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes

Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.

Titre	Trimestre	Actions avant	Valeur avant	Prix depuis la sortie
PRF	31 mars 2026	5 647	$264 957	16,4%
TOTL	30 juin 2025	6 060	$244 140
ADP	31 décembre 2025	740	$217 190	0,2%
IHAK	31 mars 2026	4 505	$216 777
ELV	30 juin 2025	484	$210 322	-0,7%
BLFS	31 mars 2026	8 585	$207 585	95,5%
VZ	30 juin 2026	4 091	$205 355	8,5%
RDVY	30 septembre 2025	3 220	$201 993
ELDN	30 juin 2026	10 000	$30 800	-36,8%