Performance vs S&P 500

03
Suivi de Q4 2025 à Q2 2026 +0.4%
Rendement total du S&P 500 (même période) +8.7%
Rendement excédentaire -8.3%

Approximation d'un portefeuille d'achat et de conservation construit à partir d'instantanés trimestriels du SEC 13F. Exclut les liquidités, les positions courtes, les options/dérivés et les titres non 13(f) — reflète uniquement le portefeuille d'actions longues divulgué, pas le total des actifs sous gestion du fonds. Le délai de dépôt SEC peut aller jusqu'à 45 jours ; il ne s'agit pas d'un calendrier copiable en temps réel.

Couverture valorisable : 99,8% · Options exclues : 0,0%

Répartition sectorielle

04
Technology 66,9%
Retail 17,6%
Financials 8,6%
Communication Services 1,9%
Real Estate 0,8%
Consumer products 0,2%
Autre/Non mappé 4,0%

Portefeuille complet 39 positions

05
Type Série Tendance 8 trimestres
PDD PDD Holdings Inc. - American Depositary Shares $37 976 761 17,64% 497 860 $-12 894 574
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $21 708 607 10,09% 37 370 $19 576 661 Hausse ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $21 032 183 9,77% 44 040 $-11 640 823 Baisse ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $19 732 676 9,17% 98 619 $-37 186 252 Baisse ×1
YB Yuanbao Inc. - American Depositary Shares $18 510 397 8,60% 1 214 593 $9 093 512 Hausse ×2
SNDK Sandisk Corporation - Common Stock $17 098 450 7,94% 7 520 $14 372 841 Hausse ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $15 444 400 7,18% 13 380 $12 636 950 Hausse ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $13 213 695 6,14% 34 980 $2 578 931 Hausse ×1
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF $8 322 367 3,87% 249 996 $8 168 956 Hausse ×1
NBIS Nebius Group N.V. - Class A Ordinary Shares $7 038 745 3,27% 25 487 Hausse ×1
WDC Western Digital Corporation - Common Stock $6 840 691 3,18% 10 710 Hausse ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $6 352 618 2,95% 14 660 Hausse ×1
STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) $4 853 950 2,26% 5 030 Hausse ×1
LITE Lumentum Holdings Inc. - Common Stock $3 947 076 1,83% 4 600 $-9 510 778 Baisse ×1
TER Teradyne, Inc. - Common Stock $2 419 200 1,12% 5 000 $936 900
DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock $2 135 727 0,99% 4 950 Hausse ×1
LSCC Lattice Semiconductor Corporation - Common Stock $2 019 072 0,94% 13 200 Hausse ×1
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock $1 826 982 0,85% 4 600 Hausse ×1
SNOW Snowflake Inc. Common Stock $796 585 0,37% 3 130 Hausse ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $614 550 0,29% 850 Hausse ×1
ARM Arm Holdings plc - American Depositary Shares $443 213 0,21% 1 250 Hausse ×1
VTR Ventas, Inc. Common Stock $322 433 0,15% 3 631 $281 543 Hausse ×1
PHM PulteGroup, Inc. Common Stock $268 932 0,12% 1 960 $38 416
AHR American Healthcare REIT, Inc. Common Stock $252 302 0,12% 4 838 $178 025 Hausse ×1
CTRE CareTrust REIT, Inc. Common Stock $231 529 0,11% 5 738 Hausse ×1
WELL Welltower Inc. Common Stock $224 246 0,10% 988 $135 474 Hausse ×1
ETHA iShares Ethereum Trust ETF $199 158 0,09% 16 750 $81 224 Hausse ×1
DHI D.R. Horton, Inc. Common Stock $175 422 0,08% 1 077 $27 636
NOK Nokia Corporation Sponsored American Depositary Shares $175 163 0,08% 13 190 Hausse ×1
DLR Digital Realty Trust, Inc. Common Stock $168 446 0,08% 938 $-60 060 Baisse ×1
GDS GDS Holdings Limited - American Depositary Shares $139 339 0,06% 4 640 Hausse ×1
COLD Americold Realty Trust, Inc. Common Stock $137 236 0,06% 8 730 $37 190
HST Host Hotels & Resorts, Inc. - Common Stock $127 916 0,06% 5 395 $-90 412 Baisse ×1
BMNR BitMine Immersion Technologies, Inc. Common Stock $122 452 0,06% 9 200 $35 420 Hausse ×1
IRM Iron Mountain Incorporated (Delaware)Common Stock REIT $102 943 0,05% 815 $56 469 Hausse ×1
EQIX Equinix, Inc. - Common Stock $83 391 0,04% 80 $-178 333 Baisse ×1
VICI VICI Properties Inc. Common Stock $60 959 0,03% 2 296 $-1 768
BEKE KE Holdings Inc American Depositary Shares (each representing three Class A Ordinary Shares) $58 120 0,03% 4 000 $-1 760
CRCL Circle Internet Group, Inc. Class A Common Stock $54 488 0,03% 870 $-42 280 169 Baisse ×1

Plus gros nouveaux paris

09

Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.

TitreValeurActions% du portefeuille
NBIS $7 038 745 25 487 3,27%
WDC $6 840 691 10 710 3,18%
LRCX $6 352 618 14 660 2,95%
STX $4 853 950 5 030 2,26%
DELL $2 135 727 4 950 0,99%
LSCC $2 019 072 13 200 0,94%
ADI $1 826 982 4 600 0,85%
SNOW $796 585 3 130 0,37%
AMAT $614 550 850 0,29%
ARM $443 213 1 250 0,21%
CTRE $231 529 5 738 0,11%
NOK $175 163 13 190 0,08%
GDS $139 339 4 640 0,06%

Principaux mouvements (T/T)

10
TitreMouvementΔ ActionsΔ Valeur
NVDA Réduit -228K -$37.2M
PDD Mouvement de prix uniquement +0 -$12.9M
TSM Réduit -53K -$11.6M
LITE Réduit -15K -$9.5M
YB A acheté plus +681K +$9.1M
AVGO A acheté plus +620 +$2.6M
TER Mouvement de prix uniquement +0 +$937K
EQIX Réduit -187 -$178K
AHR A acheté plus +3K +$178K
WELL A acheté plus +539 +$135K

6 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Positions clôturées

11

Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes

Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.

TitreTrimestreActions avantValeur avantPrix depuis la sortie
PBR 30 juin 2026 852 338 $17 686 014 34,0%
GOOG 30 juin 2026 31 720 $9 099 199 -3,7%
META 30 juin 2026 8 550 $4 891 712 29,3%
FUTU 30 juin 2026 29 330 $4 011 171 9,0%
VRT 30 juin 2026 12 605 $3 158 561 -24,7%
HSDT 31 mars 2026 226 100 $2 880 514 52,0%
RBLX 30 juin 2026 30 000 $1 696 800 -18,9%
PLTR 30 juin 2026 10 400 $1 521 312 61,8%
APH 30 juin 2026 11 650 $1 471 978 -50,7%
LLY 30 juin 2026 1 000 $919 770 -4,7%
SE 31 mars 2026 4 266 $544 214 14,9%
APP 30 juin 2026 277 $110 246 -47,9%