G2 CAPITAL MANAGEMENT, LLC / OH
CIK 1910858 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Valeur du portefeuille
- $458.6M
- Positions
- 70
- Au
- 30 juin 2026
#4 006 sur 9 443 par valeur 13F · top 42.4%
Valeur du portefeuille TQ : +11.5% Le 13F ne divulgue pas les liquidités
- Poids des 10 principales participations
- 85,16%
- Poids des 25 principales participations
- 94,46%
- Positions supérieures à 1%
- 12
- Nombre effectif de positions
- 4,9
Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)
Rotation Q2 2026 : 1,78% Achats estimés $12 906 201 · Ventes $7 737 196
Détention médiane : 7,0 trimestres Suivi Q4 2024–Q2 2026 · 82,4% toujours détenu
- Nouvelles positions
- 4
- Augmenté
- 29
- Diminué
- 16
- Fermé
- 7
Sur cette page
- Répartition sectorielle Répartition du portefeuille par secteurs du marché.
- Portefeuille Chaque action que cette institution déclare détenir, à partir de son dernier 13F.
- Paris à forte conviction Les titres dans lesquels ce gestionnaire est le plus concentré.
- Plus gros nouveaux paris Nouvelles positions ouvertes au dernier trimestre.
- Mouvements principaux Les plus fortes augmentations et diminutions de positions ce trimestre.
- Positions clôturées Positions entièrement vendues par le gestionnaire au dernier trimestre.
Répartition sectorielle
Technology
4,8%
Communication Services
1,5%
Retail
0,6%
Industrials
0,5%
Financials
0,4%
Consumer Discretionary
0,3%
Materials
0,2%
Healthcare
0,2%
Energy
0,2%
Consumer Staples
0,1%
Consumer products
0,0%
Autre/Non mappé
91,3%
Portefeuille complet 70 positions
| Type | Série | Tendance 8 trimestres | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFUS | $192 820 522 | 42,05% | 2 353 192 | $27 910 497 | Hausse ×6 | ||
| MOAT | $42 989 333 | 9,37% | 413 518 | $3 875 922 | Hausse ×6 | ||
| JMUB | $41 048 423 | 8,95% | 810 353 | $1 160 237 | Hausse ×6 | ||
| BND Vanguard Total Bond Market ETF | $28 672 085 | 6,25% | 390 575 | $491 895 | Hausse ×5 | ||
| DUHP | $23 180 119 | 5,05% | 555 479 | $3 126 582 | Hausse ×5 | ||
| DFAS | $19 335 657 | 4,22% | 234 827 | $2 967 585 | Hausse ×6 | ||
| SCHX | $13 763 676 | 3,00% | 467 675 | $1 772 489 | |||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $11 399 661 | 2,49% | 39 396 | $1 467 421 | Hausse ×1 | ||
| DFIV | $10 235 961 | 2,23% | 189 485 | $469 423 | Hausse ×6 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $7 113 658 | 1,55% | 35 552 | $975 090 | Hausse ×5 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $5 868 567 | 1,28% | 16 609 | $1 110 528 | Hausse ×6 | ||
| IWF | $5 439 361 | 1,19% | 43 806 | $3 439 118 | Hausse ×1 | ||
| DFAU | $4 330 239 | 0,94% | 83 773 | $1 027 286 | Hausse ×6 | ||
| IWB | $3 916 727 | 0,85% | 9 565 | $506 561 | Hausse ×2 | ||
| BRKB | $3 721 401 | 0,81% | 7 437 | $131 234 | Baisse ×1 | ||
| VTI | $2 884 654 | 0,63% | 7 796 | $384 404 | Hausse ×1 | ||
| DFAI | $2 590 686 | 0,56% | 62 804 | $496 581 | Hausse ×6 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $2 348 365 | 0,51% | 9 853 | $307 110 | Hausse ×4 | ||
| BSCQ Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF | $1 967 103 | 0,43% | 100 748 | $19 052 | Hausse ×6 | ||
| BSCR Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF | $1 697 066 | 0,37% | 86 519 | $16 947 | Hausse ×6 | ||
| BSCS Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF | $1 676 356 | 0,37% | 82 316 | $13 620 | Hausse ×6 | ||
| BSCT Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF | $1 622 521 | 0,35% | 87 350 | $10 980 | Hausse ×6 | ||
| BSCU Invesco BulletShares 2030 Corporate Bond ETF | $1 577 917 | 0,34% | 94 798 | $11 047 | Hausse ×6 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $1 512 899 | 0,33% | 3 597 | $231 476 | Hausse ×2 | ||
| BSCV Invesco BulletShares 2031 Corporate Bond ETF | $1 478 180 | 0,32% | 90 215 | $10 573 | Hausse ×6 | ||
| BSCW Invesco BulletShares 2032 Corporate Bond ETF | $1 393 161 | 0,30% | 67 926 | $11 484 | Hausse ×6 | ||
| BSCX Invesco BulletShares 2033 Corporate Bond ETF | $1 308 510 | 0,29% | 62 147 | $9 883 | Hausse ×6 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $1 228 374 | 0,27% | 3 293 | $-4 649 | Baisse ×1 | ||
| IDEV | $1 079 247 | 0,24% | 12 125 | $-120 986 | Baisse ×1 | ||
| BSCY Invesco BulletShares 2034 Corporate Bond ETF | $1 031 095 | 0,22% | 49 896 | $10 878 | Hausse ×4 | ||
| FNCL | $955 408 | 0,21% | 12 479 | $79 367 | |||
| DFAE | $855 044 | 0,19% | 21 264 | $222 498 | Hausse ×3 | ||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $781 495 | 0,17% | 5 597 | $534 504 | |||
| WS Worthington Steel, Inc. Common Shares | $766 061 | 0,17% | 22 813 | $74 953 | Hausse ×4 | ||
| FNDF | $754 363 | 0,16% | 14 298 | $40 963 | Baisse ×1 | ||
| NFLX Netflix, Inc. - Common Stock | $750 629 | 0,16% | 10 513 | $-258 177 | Hausse ×4 | ||
| BRKA | $748 850 | 0,16% | 1 | $-1 405 570 | Baisse ×1 | ||
| MMM 3M Company Common Stock | $746 568 | 0,16% | 4 611 | $76 912 | |||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $697 148 | 0,15% | 2 745 | $26 160 | |||
| PMM Putnam Managed Municipal Income Trust Common Stock | $663 261 | 0,14% | 101 416 | $39 552 | |||
| WOR Worthington Enterprises, Inc. Common Shares | $634 906 | 0,14% | 11 810 | $19 132 | |||
| TWLO Twilio Inc. Class A Common Stock | $598 357 | 0,13% | 2 900 | $195 733 | Baisse ×1 | ||
| SCHG | $544 554 | 0,12% | 16 092 | $75 794 | |||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $509 980 | 0,11% | 1 558 | $51 738 | |||
| TRV The Travelers Companies, Inc. Common Stock | $506 405 | 0,11% | 1 534 | $58 967 | |||
| SLYV | $501 579 | 0,11% | 4 597 | $-115 934 | Baisse ×1 | ||
| WFC Wells Fargo & Company Common Stock | $474 189 | 0,10% | 5 738 | $17 386 | |||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $461 157 | 0,10% | 3 373 | $-1 292 958 | Baisse ×1 | ||
| SCHV | $446 125 | 0,10% | 12 816 | $55 237 | |||
| IQLT | $430 590 | 0,09% | 8 690 | $-90 700 | Baisse ×1 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $422 967 | 0,09% | 751 | $-7 026 | Baisse ×1 | ||
| VOE | $422 667 | 0,09% | 2 139 | $28 492 | |||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $414 371 | 0,09% | 1 097 | $53 706 | Baisse ×1 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $406 744 | 0,09% | 435 | $-1 583 369 | Baisse ×1 | ||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $403 357 | 0,09% | 2 979 | $-61 426 | Baisse ×2 | ||
| IVW | $398 287 | 0,09% | 2 896 | $70 720 | |||
| IWM | $396 594 | 0,09% | 1 320 | $69 234 | |||
| FAST Fastenal Company - Common Stock | $376 182 | 0,08% | 7 832 | Hausse ×1 | |||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $370 410 | 0,08% | 503 | $80 088 | |||
| DFAC | $352 041 | 0,08% | 7 936 | $43 648 | |||
| GLW Corning Incorporated Common Stock | $351 728 | 0,08% | 1 377 | Hausse ×1 | |||
| VBK | $289 283 | 0,06% | 791 | $50 196 | |||
| XLK XLK | $286 733 | 0,06% | 1 505 | $79 409 | Baisse ×1 | ||
| VIG | $278 266 | 0,06% | 1 176 | $25 355 | |||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $274 002 | 0,06% | 1 653 | $-68 004 | |||
| ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock | $249 551 | 0,05% | 628 | Hausse ×1 | |||
| UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) | $243 905 | 0,05% | 587 | $36 692 | Baisse ×1 | ||
| HBAN Huntington Bancshares Incorporated - Common Stock | $214 729 | 0,05% | 12 111 | $-10 684 | Baisse ×4 | ||
| MHO M/I Homes, Inc. Common Stock | $209 349 | 0,05% | 1 302 | Hausse ×1 | |||
| OIA Invesco Municipal Income Opportunities Trust Common Stock | $178 805 | 0,04% | 28 793 | $2 015 | |||
| Aucune correspondance | |||||||
Participations à forte conviction
Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.
Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)
| Titre | Valeur | % du portefeuille | Série |
|---|---|---|---|
| DFUS | $192 820 522 | 42,05% | en hausse ×6 |
| MOAT | $42 989 333 | 9,37% | en hausse ×6 |
| JMUB | $41 048 423 | 8,95% | en hausse ×6 |
| BND | $28 672 085 | 6,25% | en hausse ×5 |
| DUHP | $23 180 119 | 5,05% | en hausse ×5 |
| DFAS | $19 335 657 | 4,22% | en hausse ×6 |
| DFIV | $10 235 961 | 2,23% | en hausse ×6 |
| NVDA | $7 113 658 | 1,55% | en hausse ×5 |
| GOOG | $5 868 567 | 1,28% | en hausse ×6 |
| DFAU | $4 330 239 | 0,94% | en hausse ×6 |
| DFAI | $2 590 686 | 0,56% | en hausse ×6 |
| AMZN | $2 348 365 | 0,51% | en hausse ×4 |
| BSCQ | $1 967 103 | 0,43% | en hausse ×6 |
| BSCR | $1 697 066 | 0,37% | en hausse ×6 |
| BSCS | $1 676 356 | 0,37% | en hausse ×6 |
Plus gros nouveaux paris
Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.
Principaux mouvements (T/T)
| Titre | Mouvement | Δ Actions | Δ Valeur |
|---|---|---|---|
| DFUS | A acheté plus | +28K | +$27.9M |
| MOAT | A acheté plus | +9K | +$3.9M |
| IWF | A acheté plus | +39K | +$3.4M |
| DUHP | A acheté plus | +10K | +$3.1M |
| DFAS | A acheté plus | +5K | +$3.0M |
| SCHX | Mouvement de prix uniquement | +0 | +$1.8M |
| COST | Réduit | -2K | -$1.6M |
| AAPL | A acheté plus | +260 | +$1.5M |
| BRKA | Réduit | -2 | -$1.4M |
| XOM | Réduit | -7K | -$1.3M |
Positions clôturées
Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes
Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.
| Titre | Trimestre | Actions avant | Valeur avant | Prix depuis la sortie |
|---|---|---|---|---|
| IUSB | 30 juin 2025 | 673 228 | $31 022 363 | |
| MUB | 30 juin 2025 | 286 747 | $30 234 567 | Ne suit plus |
| DFAT | 30 juin 2025 | 174 712 | $8 995 925 | Ne suit plus |
| BSCP | 31 décembre 2025 | 114 936 | $2 378 023 | Ne suit plus |
| ABBV | 30 juin 2026 | 4 001 | $870 178 | 4,8% |
| UNM | 30 juin 2026 | 9 351 | $682 904 | -1,7% |
| MCD | 30 juin 2026 | 1 224 | $380 407 | -0,6% |
| SLV | 30 juin 2026 | 5 000 | $340 700 | Ne suit plus |
| UNH | 30 juin 2025 | 562 | $294 598 | 24,2% |
| ISRG | 30 juin 2026 | 585 | $269 680 | -6,1% |
| AOR | 31 décembre 2025 | 3 976 | $255 975 | Ne suit plus |
| VYM | 30 juin 2026 | 1 639 | $242 736 | Ne suit plus |
| ADP | 30 juin 2026 | 1 131 | $229 797 | 24,6% |
| UBER | 31 mars 2026 | 2 677 | $218 738 | 8,7% |
| XLK | 31 mars 2025 | 882 | $205 083 | Ne suit plus |
| PLTR | 31 mars 2026 | 1 131 | $201 036 | 18,3% |
| AGL | 31 décembre 2025 | 13 900 | $14 317 | 445,5% |