Performance vs S&P 500

03
Suivi de Q1 2025 à Q2 2026 +42.8%
Rendement total du S&P 500 (même période) +37.0%
Rendement excédentaire +5.8%

Annualisé : +33.0% · S&P 500 : +28.7%

Approximation d'un portefeuille d'achat et de conservation construit à partir d'instantanés trimestriels du SEC 13F. Exclut les liquidités, les positions courtes, les options/dérivés et les titres non 13(f) — reflète uniquement le portefeuille d'actions longues divulgué, pas le total des actifs sous gestion du fonds. Le délai de dépôt SEC peut aller jusqu'à 45 jours ; il ne s'agit pas d'un calendrier copiable en temps réel.

Couverture valorisable : 89,7% · Options exclues : 3,4%

Répartition sectorielle

04
Healthcare 16,1%
Industrials 14,1%
Technology 11,4%
Retail 10,5%
Communication Services 10,1%
Financials 6,4%
Utilities 3,6%
Energy 2,1%
Consumer Staples 0,5%
Materials 0,2%
Consumer products 0,2%
Consumer Discretionary 0,2%
Autre/Non mappé 24,6%

Portefeuille complet 55 positions

05
Type Série Tendance 8 trimestres
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $24 366 114 11,34% 33 088 $4 852 725 Baisse ×3
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $20 776 586 9,67% 17 322 $4 810 253 Baisse ×3
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $19 667 098 9,15% 55 662 $3 087 415 Baisse ×5
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $16 043 784 7,46% 15 066 $4 749 514 Baisse ×2
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $12 248 109 5,70% 13 093 $-716 442 Hausse ×4
V Visa Inc. $11 425 927 5,32% 33 303 $1 422 991 Hausse ×4
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $10 378 754 4,83% 43 546 $1 366 911 Hausse ×4
DE Deere & Company Common Stock $9 376 667 4,36% 14 782 $1 114 745 Hausse ×6
TER Teradyne, Inc. - Common Stock $7 684 831 3,58% 15 883 $2 982 086 Hausse ×3
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $7 440 176 3,46% 84 769 $-314 747 Hausse ×6
CBOE Cboe Global Markets, Inc. Common Stock $7 432 983 3,46% 30 630 $-1 065 450 Hausse ×1
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $7 190 407 3,35% 21 085 $3 867 454 Hausse ×6
SYK Stryker Corporation Common Stock $6 851 234 3,19% 21 761 $-231 853 Hausse ×6
VOO Vanguard S&P 500 ETF $6 508 899 3,03% 9 477 $847 710 Hausse ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $4 579 991 2,13% 15 828 $563 002
LNG Cheniere Energy, Inc. Common Stock $3 866 465 1,80% 16 177 $-581 473 Hausse ×2
GLD SPDR Gold Shares $3 694 852 1,72% 10 030 $-620 957
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $3 654 651 1,70% 18 265 $871 744 Hausse ×6
XYL Xylem Inc. Common Stock New $3 104 786 1,44% 26 265 $144 054 Hausse ×6
VIG Vanguard Div Appreciation ETF $3 021 638 1,41% 12 770 $109 295 Baisse ×2
DHR Danaher Corporation Common Stock $2 652 434 1,23% 13 925 $-458 523 Baisse ×6
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $2 208 932 1,03% 6 100 $-7 723 Baisse ×5
DGRO iShares Trust $2 098 247 0,98% 27 685 $92 572 Baisse ×1
SPY SPY $1 792 248 0,83% 2 400 $166 398 Baisse ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $1 123 724 0,52% 3 433 $113 872
HSY The Hershey Company Common Stock $1 122 880 0,52% 6 400 $-207 616
PHO Invesco Water Resources ETF $1 105 280 0,51% 16 000 $35 520
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1 079 520 0,50% 2 894 $-182 428 Baisse ×3
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1 029 226 0,48% 2 880 $71 651 Baisse ×3
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $1 013 922 0,47% 1 800 $-93 244 Baisse ×2
PWR Quanta Services, Inc. Common Stock $771 883 0,36% 1 072 $100 980 Baisse ×1
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF $681 513 0,32% 8 300 $326 462 Hausse ×3
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $679 428 0,32% 2 700 $62 843 Baisse ×2
BRK-B (déposé en tant que BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $623 486 0,29% 1 246 $26 402
IJR iShares Trust $596 948 0,28% 4 025 $96 600
VO Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF $496 634 0,23% 6 164 $54 089 Hausse ×1
PKG Packaging Corporation of America Common Stock $494 431 0,23% 2 075 $54 074
DIVB iShares Trust $446 600 0,21% 7 250 $166 060 Hausse ×2
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $426 120 0,20% 1 000 $68 450
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $421 143 0,20% 840 $8 257
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $412 510 0,19% 429 $-64
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $403 260 0,19% 2 750 $6 050
AGG iShares Trust $395 920 0,18% 4 000 $-1 160
MCD McDonald's Corporation Common Stock $382 759 0,18% 1 416 $-57 320
ZTS Zoetis Inc. Class A Common Stock $380 858 0,18% 5 300 $-363 865 Baisse ×4
LPG Dorian LPG Ltd. Common Stock $346 235 0,16% 9 955 $5 774
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $337 273 0,16% 1 328 $12 656
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $310 291 0,14% 1 041 $108 191
EMR Emerson Electric Company Common Stock $307 773 0,14% 2 150 $26 080
ROK Rockwell Automation, Inc. Common Stock $306 455 0,14% 619 $84 308
IGM iShares Expanded Tech Sector ETF $300 170 0,14% 1 835 $73 815 Baisse ×4
AWK American Water Works Company, Inc. Common Stock $252 108 0,12% 1 916 $-8 641
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $231 300 0,11% 1 800 $14 778
PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock $206 825 0,10% 840
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock $200 306 0,09% 5 449 $-5 885

Participations à forte conviction

08

Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.

Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)

TitreValeur% du portefeuilleSérie
COST $12 248 109 5,70% en hausse ×4
V $11 425 927 5,32% en hausse ×4
AMZN $10 378 754 4,83% en hausse ×4
DE $9 376 667 4,36% en hausse ×6
TER $7 684 831 3,58% en hausse ×3
NEE $7 440 176 3,46% en hausse ×6
PANW $7 190 407 3,35% en hausse ×6
SYK $6 851 234 3,19% en hausse ×6
NVDA $3 654 651 1,70% en hausse ×6
XYL $3 104 786 1,44% en hausse ×6
SHY $681 513 0,32% en hausse ×3

Plus gros nouveaux paris

09

Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.

TitreValeurActions% du portefeuille
PNC $206 825 840 0,10%

Principaux mouvements (T/T)

10
TitreMouvementΔ ActionsΔ Valeur
QQQ Réduit -720 +$4.9M
LLY Réduit -37 +$4.8M
CAT Réduit -876 +$4.7M
PANW A acheté plus +358 +$3.9M
GOOG Réduit -2K +$3.1M
TER A acheté plus +20 +$3.0M
V A acheté plus +207 +$1.4M
AMZN A acheté plus +276 +$1.4M
DE A acheté plus +115 +$1.1M
CBOE A acheté plus +394 -$1.1M

Positions clôturées

11

Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes

Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.

TitreTrimestreActions avantValeur avantPrix depuis la sortie
XOM 30 juin 2026 3 823 $648 601 20,0%
LQD 30 juin 2026 5 208 $567 620
HON 30 juin 2026 1 533 $346 504 -4,4%
SCHD 30 juin 2026 7 534 $231 143 4,7%
BMY 30 juin 2025 3 714 $226 517 27,0%
WMT 30 juin 2025 2 500 $219 475 7,5%
ACN 31 mars 2026 812 $217 860 -1,6%
TXN 30 septembre 2025 1 041 $216 133 60,5%
RTX 30 juin 2025 1 581 $209 420 26,2%
PNC 31 décembre 2025 1 030 $206 958 5,5%