Performance vs S&P 500

03
Suivi de Q1 2025 à Q2 2026 +99.2%
Rendement total du S&P 500 (même période) +37.0%
Rendement excédentaire +62.2%

Annualisé : +73.6% · S&P 500 : +28.7%

Approximation d'un portefeuille d'achat et de conservation construit à partir d'instantanés trimestriels du SEC 13F. Exclut les liquidités, les positions courtes, les options/dérivés et les titres non 13(f) — reflète uniquement le portefeuille d'actions longues divulgué, pas le total des actifs sous gestion du fonds. Le délai de dépôt SEC peut aller jusqu'à 45 jours ; il ne s'agit pas d'un calendrier copiable en temps réel.

Couverture valorisable : 98,2% · Options exclues : 3,2%

Répartition sectorielle

04
Consumer Discretionary 43,4%
Financials 24,6%
Technology 5,8%
Healthcare 4,2%
Retail 1,6%
Communication Services 0,3%
Industrials 0,3%
Autre/Non mappé 19,8%

Portefeuille complet 36 positions

05
Type Série Tendance 8 trimestres
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $264 638 845 42,86% 629 194 $48 889 366 Hausse ×2
LMND Lemonade, Inc. Common Stock $65 428 279 10,60% 1 005 815 $31 184 690 Hausse ×1
UPST Upstart Holdings, Inc. - Common stock $61 935 857 10,03% 1 748 119 $24 298 073 Hausse ×3
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $46 748 298 7,57% 63 482 $4 737 555 Baisse ×4
UMAC CUSIP: 91532F102 $34 171 361 5,53% 1 532 348 Hausse ×1
SPY SPY $27 182 720 4,40% 36 400 $10 347 233 Hausse ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $20 938 919 3,39% 18 140 $-914 262 Baisse ×1
OSCR Oscar Health, Inc. Class A Common Stock $17 882 240 2,90% 627 007 $13 228 493 Hausse ×4
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $9 939 677 1,61% 8 287 $2 870 324 Hausse ×3
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $9 622 066 1,56% 40 371 $1 723 009 Hausse ×3
CADL Candel Therapeutics, Inc. - Common Stock $7 956 345 1,29% 772 461 $3 526 497 Baisse ×1
ATAI AtaiBeckley Inc. - Common Stock $7 829 060 1,27% 1 485 590 Hausse ×1
Émetteur inconnu (CUSIP: 77926X320) $7 473 030 1,21% 101 192 Hausse ×1
BLZE Backblaze, Inc. - Common Stock $7 259 963 1,18% 457 753 Hausse ×1
HBAN Huntington Bancshares Incorporated - Common Stock $4 486 151 0,73% 253 026 $526 294
AAPL Apple Inc. - Common Stock $3 489 540 0,57% 12 060 $312 190 Baisse ×2
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $3 112 440 0,50% 7 400 Option d'achat $473 015 Hausse ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $2 708 707 0,44% 13 537 $-6 493 437 Baisse ×1
AGG iShares Trust $1 811 137 0,29% 18 298 $67 657 Hausse ×1
RSPT Invesco Exchange-Traded Fund Trust $1 589 796 0,26% 24 648 $218 463 Baisse ×6
BRK-A (déposé en tant que BRKA) Berkshire Hathaway Inc. Class A $1 497 700 0,24% 2 $61 420
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF $1 279 152 0,21% 17 953 $128 723
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $998 368 0,16% 2 698 $33 692 Baisse ×2
DSI iShares Trust $921 121 0,15% 6 469 $137 142
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $848 997 0,14% 2 276 $-42 382 Baisse ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $812 729 0,13% 2 274 $-827 648 Baisse ×2
CMI Cummins Inc. Common Stock $763 135 0,12% 1 070 $187 453
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $678 041 0,11% 1 919 $104 034 Baisse ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $577 176 0,09% 542 $166 977 Baisse ×1
GE GE Aerospace Common Stock $557 979 0,09% 1 493 $134 309
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $488 053 0,08% 1 292 $51 974 Baisse ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $432 044 0,07% 767 $-121 818 Baisse ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $378 320 0,06% 1 156 $38 337
BRK-B (déposé en tant que BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $352 775 0,06% 705 $14 939
Émetteur inconnu (CUSIP: 84615Q103) $349 751 0,06% 2 047 Hausse ×1
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $253 950 0,04% 2 177 $-609 249 Baisse ×1

Participations à forte conviction

08

Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.

Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)

TitreValeur% du portefeuilleSérie
UPST $61 935 857 10,03% en hausse ×3
OSCR $17 882 240 2,90% en hausse ×4
LLY $9 939 677 1,61% en hausse ×3
AMZN $9 622 066 1,56% en hausse ×3

Plus gros nouveaux paris

09

Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.

TitreValeurActions% du portefeuille
UMAC $34 171 361 1 532 348 5,53%
ATAI $7 829 060 1 485 590 1,27%
Émetteur inconnu (CUSIP: 77926X320) $7 473 030 101 192 1,21%
BLZE $7 259 963 457 753 1,18%
Émetteur inconnu (CUSIP: 84615Q103) $349 751 2 047 0,06%

Principaux mouvements (T/T)

10
TitreMouvementΔ ActionsΔ Valeur
TSLA A acheté plus +49K +$48.9M
LMND A acheté plus +459K +$31.2M
UPST A acheté plus +281K +$24.3M
OSCR A acheté plus +221K +$13.2M
SPY A acheté plus +11K +$10.3M
NVDA Réduit -39K -$6.5M
QQQ Réduit -9K +$4.7M
CADL Réduit -132K +$3.5M
LLY A acheté plus +601 +$2.9M
AMZN A acheté plus +2K +$1.7M

Positions clôturées

11

Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes

Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.

TitreTrimestreActions avantValeur avantPrix depuis la sortie
ORCL 30 juin 2026 105 795 $15 563 503 -1,2%
BE 31 mars 2026 160 056 $13 907 266 118,3%
TE 31 mars 2026 1 273 124 $8 504 471 -13,4%
BMNR 30 juin 2026 369 082 $7 300 442 96,8%
XYZ 30 juin 2025 80 633 $4 380 791 12,7%
CADE 31 mars 2026 102 161 $4 376 578 Ne suit plus
ODD 30 juin 2026 208 439 $2 788 914 27,2%
ARRY 30 juin 2025 545 521 $2 656 688 -31,2%
SATL 30 juin 2026 487 443 $2 651 691 -3,7%
ETHE 31 mars 2026 75 371 $1 836 792 26,5%
LOVE 30 juin 2025 91 586 $1 665 034 -18,9%
AEHR 30 juin 2026 14 631 $542 522 -4,1%
MAIA 30 juin 2025 237 356 $363 156 Ne suit plus
IVV 30 juin 2025 632 $355 082
WMT 30 juin 2026 1 742 $216 537 -5,4%