Halter Ferguson Financial Inc.
CIK 1842665 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Valeur du portefeuille
- $617.4M
- Positions
- 36
- Au
- 30 juin 2026
Valeur du portefeuille TQ : +35.5% Le 13F ne divulgue pas les liquidités
- Poids des 10 principales participations
- 90,46%
- Poids des 25 principales participations
- 99,09%
- Positions supérieures à 1%
- 14
- Nombre effectif de positions
- 4,6
Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)
Rotation Q2 2026 : 18,9% Achats estimés $133 123 013 · Ventes $101 393 799
Détention médiane : 5,0 trimestres Suivi Q4 2024–Q2 2026 · 65,5% toujours détenu
- Nouvelles positions
- 5
- Augmenté
- 9
- Diminué
- 14
- Fermé
- 6
Sur cette page
- Performance vs S&P Comment le portefeuille 13F de ce gestionnaire a performé par rapport au S&P 500.
- Répartition sectorielle Répartition du portefeuille par secteurs du marché.
- Portefeuille Chaque action que cette institution déclare détenir, à partir de son dernier 13F.
- Paris à forte conviction Les titres dans lesquels ce gestionnaire est le plus concentré.
- Plus gros nouveaux paris Nouvelles positions ouvertes au dernier trimestre.
- Mouvements principaux Les plus fortes augmentations et diminutions de positions ce trimestre.
- Positions clôturées Positions entièrement vendues par le gestionnaire au dernier trimestre.
Performance vs S&P 500
Annualisé : +28.2% · S&P 500 : +18.0%
Approximation d'un portefeuille d'achat et de conservation construit à partir d'instantanés trimestriels du SEC 13F. Exclut les liquidités, les positions courtes, les options/dérivés et les titres non 13(f) — reflète uniquement le portefeuille d'actions longues divulgué, pas le total des actifs sous gestion du fonds. Le délai de dépôt SEC peut aller jusqu'à 45 jours ; il ne s'agit pas d'un calendrier copiable en temps réel.
Couverture valorisable : 92,1% · Options exclues : 3,3%
Répartition sectorielle
Portefeuille complet 36 positions
| Type | Série | Tendance 8 trimestres | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $264 638 845 | 42,86% | 629 194 | $48 889 366 | Hausse ×2 | ||
| LMND Lemonade, Inc. Common Stock | $65 428 279 | 10,60% | 1 005 815 | $31 184 690 | Hausse ×1 | ||
| UPST Upstart Holdings, Inc. - Common stock | $61 935 857 | 10,03% | 1 748 119 | $24 298 073 | Hausse ×3 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $46 748 298 | 7,57% | 63 482 | $4 737 555 | Baisse ×4 | ||
| UMAC | $34 171 361 | 5,53% | 1 532 348 | Hausse ×1 | |||
| SPY SPY | $27 182 720 | 4,40% | 36 400 | $10 347 233 | Hausse ×1 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $20 938 919 | 3,39% | 18 140 | $-914 262 | Baisse ×1 | ||
| OSCR Oscar Health, Inc. Class A Common Stock | $17 882 240 | 2,90% | 627 007 | $13 228 493 | Hausse ×4 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $9 939 677 | 1,61% | 8 287 | $2 870 324 | Hausse ×3 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $9 622 066 | 1,56% | 40 371 | $1 723 009 | Hausse ×3 | ||
| CADL Candel Therapeutics, Inc. - Common Stock | $7 956 345 | 1,29% | 772 461 | $3 526 497 | Baisse ×1 | ||
| ATAI AtaiBeckley Inc. - Common Stock | $7 829 060 | 1,27% | 1 485 590 | Hausse ×1 | |||
| Émetteur inconnu (CUSIP: 77926X320) | $7 473 030 | 1,21% | 101 192 | Hausse ×1 | |||
| BLZE Backblaze, Inc. - Common Stock | $7 259 963 | 1,18% | 457 753 | Hausse ×1 | |||
| HBAN Huntington Bancshares Incorporated - Common Stock | $4 486 151 | 0,73% | 253 026 | $526 294 | |||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $3 489 540 | 0,57% | 12 060 | $312 190 | Baisse ×2 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $3 112 440 | 0,50% | 7 400 | Option d'achat | $473 015 | Hausse ×1 | |
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $2 708 707 | 0,44% | 13 537 | $-6 493 437 | Baisse ×1 | ||
| AGG | $1 811 137 | 0,29% | 18 298 | $67 657 | Hausse ×1 | ||
| RSPT | $1 589 796 | 0,26% | 24 648 | $218 463 | Baisse ×6 | ||
| BRKA | $1 497 700 | 0,24% | 2 | $61 420 | |||
| VEA | $1 279 152 | 0,21% | 17 953 | $128 723 | |||
| VTI | $998 368 | 0,16% | 2 698 | $33 692 | Baisse ×2 | ||
| DSI | $921 121 | 0,15% | 6 469 | $137 142 | |||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $848 997 | 0,14% | 2 276 | $-42 382 | Baisse ×2 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $812 729 | 0,13% | 2 274 | $-827 648 | Baisse ×2 | ||
| CMI Cummins Inc. Common Stock | $763 135 | 0,12% | 1 070 | $187 453 | |||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $678 041 | 0,11% | 1 919 | $104 034 | Baisse ×1 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $577 176 | 0,09% | 542 | $166 977 | Baisse ×1 | ||
| GE GE Aerospace Common Stock | $557 979 | 0,09% | 1 493 | $134 309 | |||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $488 053 | 0,08% | 1 292 | $51 974 | Baisse ×1 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $432 044 | 0,07% | 767 | $-121 818 | Baisse ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $378 320 | 0,06% | 1 156 | $38 337 | |||
| BRKB | $352 775 | 0,06% | 705 | $14 939 | |||
| Émetteur inconnu (CUSIP: 84615Q103) | $349 751 | 0,06% | 2 047 | Hausse ×1 | |||
| PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock | $253 950 | 0,04% | 2 177 | $-609 249 | Baisse ×1 | ||
| Aucune correspondance | |||||||
Participations à forte conviction
Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.
Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)
Plus gros nouveaux paris
Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.
Principaux mouvements (T/T)
| Titre | Mouvement | Δ Actions | Δ Valeur |
|---|---|---|---|
| TSLA | A acheté plus | +49K | +$48.9M |
| LMND | A acheté plus | +459K | +$31.2M |
| UPST | A acheté plus | +281K | +$24.3M |
| OSCR | A acheté plus | +221K | +$13.2M |
| SPY | A acheté plus | +11K | +$10.3M |
| NVDA | Réduit | -39K | -$6.5M |
| QQQ | Réduit | -9K | +$4.7M |
| CADL | Réduit | -132K | +$3.5M |
| LLY | A acheté plus | +601 | +$2.9M |
| AMZN | A acheté plus | +2K | +$1.7M |
Positions clôturées
Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes
Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.
| Titre | Trimestre | Actions avant | Valeur avant | Prix depuis la sortie |
|---|---|---|---|---|
| ORCL | 30 juin 2026 | 105 795 | $15 563 503 | -2,7% |
| BE | 31 mars 2026 | 160 056 | $13 907 266 | 48,4% |
| TE | 31 mars 2026 | 1 273 124 | $8 504 471 | 3,1% |
| BMNR | 30 juin 2026 | 369 082 | $7 300 442 | 61,0% |
| XYZ | 30 juin 2025 | 80 633 | $4 380 791 | 19,1% |
| CADE | 31 mars 2026 | 102 161 | $4 376 578 | Ne suit plus |
| LIT | 31 mars 2025 | 105 550 | $4 304 329 | Ne suit plus |
| PLYA | 31 mars 2025 | 249 363 | $3 154 442 | Ne suit plus |
| ODD | 30 juin 2026 | 208 439 | $2 788 914 | -17,1% |
| ARRY | 30 juin 2025 | 545 521 | $2 656 688 | -17,6% |
| SATL | 30 juin 2026 | 487 443 | $2 651 691 | -8,3% |
| ETHE | 31 mars 2026 | 75 371 | $1 836 792 | Ne suit plus |
| LOVE | 30 juin 2025 | 91 586 | $1 665 034 | -8,8% |
| AEHR | 30 juin 2026 | 14 631 | $542 522 | 10,3% |
| MAIA | 30 juin 2025 | 237 356 | $363 156 | Ne suit plus |
| IVV | 30 juin 2025 | 632 | $355 082 | Ne suit plus |
| AVGO | 31 mars 2025 | 1 155 | $267 776 | 117,5% |
| WMT | 30 juin 2026 | 1 742 | $216 537 | -7,9% |
| ACN | 31 mars 2025 | 589 | $207 205 | -40,7% |