HARBERT FUND ADVISORS, LLC
CIK 1616659 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Valeur du portefeuille
- $3.0M
- Positions
- 2
- Au
- 31 mars 2026 Données au Q1 2026
#9 072 sur 9 443 par valeur 13F · top 96.1%
Valeur du portefeuille TQ : -13.3% Le 13F ne divulgue pas les liquidités
- Poids des 10 principales participations
- 100,00%
- Poids des 25 principales participations
- 100,00%
- Positions supérieures à 1%
- 2
- Nombre effectif de positions
- 1,2
Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)
Rotation Q1 2026 : 0,0% Achats estimés $0 · Ventes $268 394
Détention médiane : 1,0 trimestres Suivi Q4 2024–Q1 2026 · 1,7% toujours détenu
- Nouvelles positions
- 0
- Augmenté
- 0
- Diminué
- 2
- Fermé
- 10
Sur cette page
- Performance vs S&P Comment le portefeuille 13F de ce gestionnaire a performé par rapport au S&P 500.
- Répartition sectorielle Répartition du portefeuille par secteurs du marché.
- Portefeuille Chaque action que cette institution déclare détenir, à partir de son dernier 13F.
- Mouvements principaux Les plus fortes augmentations et diminutions de positions ce trimestre.
- Positions clôturées Positions entièrement vendues par le gestionnaire au dernier trimestre.
- Associé La personne derrière ce déclarant, lorsque nous pouvons en identifier une.
Performance vs S&P 500
Annualisé : +18.2% · S&P 500 : +9.2%
Approximation d'un portefeuille d'achat et de conservation construit à partir d'instantanés trimestriels du SEC 13F. Exclut les liquidités, les positions courtes, les options/dérivés et les titres non 13(f) — reflète uniquement le portefeuille d'actions longues divulgué, pas le total des actifs sous gestion du fonds. Le délai de dépôt SEC peut aller jusqu'à 45 jours ; il ne s'agit pas d'un calendrier copiable en temps réel.
Couverture valorisable : 92,4% · Options exclues : 23,9%
Répartition sectorielle
Industrials
89,9%
Technology
10,1%
Portefeuille complet 2 positions
| Type | Série | Tendance 8 trimestres | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INVE Identiv, Inc. - Common Stock | $2 722 342 | 89,90% | 735 768 | $-294 197 | Baisse ×1 | ||
| TACT TransAct Technologies Incorporated - Common Stock | $305 730 | 10,10% | 92 927 | $-168 318 | Baisse ×3 | ||
| Aucune correspondance | |||||||
Principaux mouvements (T/T)
Positions clôturées
Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes
Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.
| Titre | Trimestre | Actions avant | Valeur avant | Prix depuis la sortie |
|---|---|---|---|---|
| SPY | 31 mars 2025 | 35 000 | $20 512 800 | Ne suit plus |
| PENN | 31 mars 2025 | 518 272 | $10 272 151 | 13,1% |
| XLV | 31 mars 2025 | 52 500 | $7 222 425 | Ne suit plus |
| CHYM | 30 septembre 2025 | 165 000 | $5 694 150 | 66,7% |
| IWM | 31 mars 2025 | 25 000 | $5 524 000 | Ne suit plus |
| IWO | 31 mars 2025 | 15 000 | $4 317 300 | Ne suit plus |
| LQDA | 31 décembre 2025 | 154 811 | $3 520 402 | 111,4% |
| XBI | 31 mars 2025 | 37 500 | $3 377 250 | Ne suit plus |
| PCSC | 31 décembre 2025 | 300 000 | $3 180 000 | Ne suit plus |
| META | 30 juin 2025 | 5 500 | $3 169 980 | -25,9% |
| GOOG | 30 juin 2025 | 20 000 | $3 124 600 | 91,7% |
| FXI | 31 mars 2025 | 100 000 | $3 044 000 | Ne suit plus |
| TLT | 31 mars 2025 | 30 100 | $2 628 633 | |
| INFU | 30 septembre 2025 | 409 302 | $2 554 044 | Ne suit plus |
| NKE | 31 mars 2025 | 30 000 | $2 270 100 | -36,1% |
| LOAR | 30 septembre 2025 | 25 000 | $2 154 250 | -5,4% |
| CAI | 30 septembre 2025 | 80 000 | $2 137 600 | -21,6% |
| W | 30 juin 2025 | 65 000 | $2 081 950 | 110,0% |
| SPOT | 30 juin 2025 | 3 750 | $2 062 613 | -29,6% |
| ARAY | 30 septembre 2025 | 1 448 820 | $1 984 883 | -82,0% |
| IIIV | 30 juin 2025 | 78 597 | $1 938 988 | -39,3% |
| ENZB | 30 juin 2025 | 5 175 913 | $1 915 087 | Ne suit plus |
| ETN | 31 mars 2025 | 5 750 | $1 908 253 | 53,3% |
| NFLX | 30 juin 2025 | 2 000 | $1 865 060 | -94,0% |
| XYZ | 31 mars 2025 | 21 500 | $1 827 285 | 48,9% |
| STRM | 30 septembre 2025 | 321 614 | $1 669 177 | Ne suit plus |
| V | 30 juin 2025 | 4 750 | $1 664 685 | 3,5% |
| FENC | 31 décembre 2025 | 177 815 | $1 664 348 | 52,1% |
| SPGI | 30 juin 2025 | 3 250 | $1 651 325 | -18,5% |
| MA | 30 juin 2025 | 3 000 | $1 644 360 | 2,7% |
| MCO | 30 juin 2025 | 3 500 | $1 629 915 | -0,4% |
| NVDA | 30 juin 2025 | 15 000 | $1 625 700 | 38,7% |
| ROP | 31 mars 2025 | 3 025 | $1 572 546 | -30,6% |
| CVNA | 30 juin 2025 | 7 500 | $1 568 100 | -79,2% |
| XHB | 31 mars 2025 | 15 000 | $1 567 500 | Ne suit plus |
| TSM | 30 juin 2025 | 9 150 | $1 518 900 | 82,3% |
| GFL | 30 juin 2025 | 30 000 | $1 449 300 | -17,3% |
| DE | 30 juin 2025 | 3 000 | $1 408 050 | 18,4% |
| HUM | 31 mars 2025 | 5 500 | $1 395 405 | 44,7% |
| UNH | 31 mars 2025 | 2 700 | $1 365 822 | -25,1% |
| ISRG | 30 juin 2025 | 2 750 | $1 361 993 | -27,3% |
| CEG | 30 juin 2025 | 6 750 | $1 361 003 | -14,7% |
| PCOR | 30 juin 2025 | 20 000 | $1 320 400 | -8,4% |
| ELV | 30 juin 2025 | 2 850 | $1 239 636 | 1,5% |
| VST | 30 juin 2025 | 10 500 | $1 233 120 | -27,6% |
| JPM | 30 juin 2025 | 5 000 | $1 226 500 | 22,5% |
| AAPL | 30 juin 2025 | 5 500 | $1 221 715 | 54,8% |
| IQV | 30 juin 2025 | 6 750 | $1 190 025 | 61,6% |
| UNP | 30 juin 2025 | 5 000 | $1 181 200 | 31,1% |
| U | 30 juin 2025 | 57 500 | $1 126 425 | 93,2% |
| DKNG | 31 mars 2025 | 30 000 | $1 116 000 | -21,5% |
| BSX | 30 juin 2025 | 10 750 | $1 084 460 | -52,1% |
| EMBJ | 30 juin 2025 | 22 500 | $1 039 500 | 35,3% |
| HNGE | 30 septembre 2025 | 20 000 | $1 035 000 | 80,6% |
| GOOS | 31 mars 2025 | 102 600 | $1 029 078 | 8,8% |
| THC | 30 juin 2025 | 7 500 | $1 008 750 | 55,8% |
| NCNO | 31 mars 2025 | 30 000 | $1 007 400 | -25,4% |
| ALL | 31 mars 2025 | 5 000 | $963 950 | 23,4% |
| XOM | 31 mars 2025 | 8 950 | $962 752 | 40,8% |
| TPG | 31 mars 2025 | 15 000 | $942 600 | 11,8% |
| PANW | 30 juin 2025 | 5 500 | $938 520 | 73,9% |
| TEAM | 30 juin 2025 | 4 250 | $901 893 | -13,5% |
| HON | 30 juin 2025 | 4 250 | $899 938 | 0,8% |
| CLMT | 31 mars 2025 | 40 000 | $880 800 | 286,0% |
| SNOW | 30 juin 2025 | 5 950 | $869 652 | 43,4% |
| ZTS | 31 mars 2025 | 5 000 | $814 650 | -54,0% |
| WMT | 30 juin 2025 | 9 000 | $790 110 | 6,7% |
| PGR | 31 mars 2025 | 3 250 | $778 733 | -22,4% |
| CPNG | 31 mars 2025 | 35 000 | $769 300 | -25,6% |
| PRMB | 31 mars 2025 | 25 000 | $769 250 | -33,3% |
| NBIS | 30 juin 2025 | 35 000 | $738 850 | 290,4% |
| ALGN | 31 mars 2025 | 3 500 | $729 785 | 1,3% |
| DDOG | 31 mars 2025 | 5 000 | $714 450 | 134,6% |
| EMR | 31 mars 2025 | 5 750 | $712 598 | 41,7% |
| NTRA | 30 juin 2025 | 5 000 | $707 050 | 94,5% |
| PRM | 31 mars 2025 | 55 000 | $702 900 | 205,9% |
| EXAS | 31 mars 2025 | 12 500 | $702 375 | Ne suit plus |
| SARO | 30 juin 2025 | 25 000 | $666 000 | -17,9% |
| LLY | 30 juin 2025 | 750 | $619 433 | 62,7% |
| CPRI | 31 mars 2025 | 28 900 | $608 634 | -28,9% |
| CEPO | 30 septembre 2025 | 50 000 | $595 000 | 2,2% |
| OCUL | 31 décembre 2025 | 50 000 | $584 500 | -5,7% |
| DHR | 30 juin 2025 | 2 750 | $563 750 | 8,6% |
| MNTN | 30 septembre 2025 | 25 000 | $546 750 | -31,4% |
| SAIL | 30 juin 2025 | 25 000 | $468 750 | -17,9% |
| OKTA | 31 mars 2025 | 5 000 | $394 000 | 30,2% |
| DLR | 31 mars 2025 | 2 100 | $372 393 | 34,0% |
| NTSK | 31 décembre 2025 | 15 000 | $340 950 | -17,8% |
| AMZN | 31 décembre 2025 | 1 507 | $330 892 | 13,9% |
| TSM | 31 décembre 2025 | 1 181 | $329 841 | 35,8% |
| PM | 31 mars 2025 | 2 500 | $300 875 | 20,3% |
| MSFT | 31 décembre 2025 | 535 | $277 103 | -0,1% |
| OMDA | 30 septembre 2025 | 15 000 | $274 500 | 11,3% |
| KMTS | 30 juin 2025 | 10 000 | $249 200 | 65,9% |
| MELI | 30 septembre 2025 | 94 | $245 681 | -17,9% |
| ONCHU | 31 décembre 2025 | 10 000 | $105 500 | -0,3% |
| SMWB | 30 septembre 2025 | 12 323 | $96 612 | -11,8% |
| REAL | 30 juin 2025 | 10 000 | $53 900 | 145,4% |
| ILLR | 31 décembre 2025 | 33 182 | $27 544 | Ne suit plus |
| LDTDF | 30 juin 2025 | 16 665 | $1 010 | Ne suit plus |