HBE Wealth Management, LLC
CIK 2104442 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Valeur du portefeuille
- $139.2M
- Positions
- 59
- Au
- 30 juin 2026
#7 624 sur 9 443 par valeur 13F · top 80.7%
Valeur du portefeuille TQ : +21.4% Le 13F ne divulgue pas les liquidités
- Poids des 10 principales participations
- 72,94%
- Poids des 25 principales participations
- 90,85%
- Positions supérieures à 1%
- 17
- Nombre effectif de positions
- 15,6
Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)
Rotation Q2 2026 : 1,14% Achats estimés $15 262 372 · Ventes $1 446 914
- Nouvelles positions
- 8
- Augmenté
- 29
- Diminué
- 14
- Fermé
- 2
Sur cette page
- Répartition sectorielle Répartition du portefeuille par secteurs du marché.
- Portefeuille Chaque action que cette institution déclare détenir, à partir de son dernier 13F.
- Plus gros nouveaux paris Nouvelles positions ouvertes au dernier trimestre.
- Mouvements principaux Les plus fortes augmentations et diminutions de positions ce trimestre.
- Positions clôturées Positions entièrement vendues par le gestionnaire au dernier trimestre.
Répartition sectorielle
Technology
3,5%
Industrials
1,4%
Communication Services
0,9%
Retail
0,8%
Healthcare
0,7%
Energy
0,3%
Financials
0,2%
Autre/Non mappé
92,3%
Portefeuille complet 59 positions
| Type | Série | Tendance 8 trimestres | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BSVO EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF | $18 125 792 | 13,02% | 620 965 | $2 426 148 | Hausse ×2 | ||
| ITOT | $14 980 361 | 10,76% | 91 194 | $3 788 788 | Hausse ×2 | ||
| VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF | $12 590 006 | 9,04% | 213 462 | $648 622 | Hausse ×2 | ||
| AVDV | $10 727 037 | 7,70% | 104 095 | $2 976 378 | Hausse ×1 | ||
| DFSD | $9 226 655 | 6,63% | 193 228 | $385 571 | Hausse ×2 | ||
| VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares | $8 968 310 | 6,44% | 178 545 | $587 012 | Hausse ×1 | ||
| DFEM | $8 275 366 | 5,94% | 203 626 | $2 798 922 | Hausse ×2 | ||
| DFAC | $7 662 999 | 5,50% | 172 746 | $1 197 574 | Hausse ×2 | ||
| IDEV | $6 528 519 | 4,69% | 73 346 | $1 926 650 | Hausse ×1 | ||
| DIHP | $4 466 532 | 3,21% | 130 887 | $1 700 134 | Hausse ×2 | ||
| DUHP | $4 234 234 | 3,04% | 101 467 | $884 819 | Hausse ×2 | ||
| AVUV | $2 624 576 | 1,89% | 21 037 | $277 420 | Baisse ×1 | ||
| VTI | $2 411 921 | 1,73% | 6 518 | $310 295 | Baisse ×1 | ||
| DFAT | $2 192 366 | 1,57% | 31 364 | $224 214 | Baisse ×2 | ||
| DFIV | $1 804 322 | 1,30% | 33 401 | $41 417 | |||
| DFAX | $1 465 186 | 1,05% | 39 772 | $107 869 | Baisse ×1 | ||
| AME AMETEK, Inc. | $1 458 172 | 1,05% | 6 027 | $166 653 | Hausse ×1 | ||
| BRKB | $1 318 027 | 0,95% | 2 634 | $74 024 | Hausse ×2 | ||
| DFSV | $1 310 637 | 0,94% | 33 788 | $126 705 | |||
| DISV | $1 297 008 | 0,93% | 32 320 | $149 724 | Hausse ×2 | ||
| IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF | $1 177 639 | 0,85% | 10 027 | $20 900 | Hausse ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $995 109 | 0,71% | 3 439 | $196 686 | Hausse ×2 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $959 031 | 0,69% | 4 793 | $169 348 | Hausse ×2 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $894 875 | 0,64% | 2 399 | $70 506 | Hausse ×2 | ||
| BSV | $788 984 | 0,57% | 10 127 | $-31 337 | Baisse ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $756 491 | 0,54% | 3 174 | $101 690 | Hausse ×2 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $731 746 | 0,53% | 2 071 | $143 109 | Hausse ×1 | ||
| DFNM | $717 195 | 0,52% | 14 838 | Hausse ×1 | |||
| DFUV | $701 944 | 0,50% | 12 760 | $83 630 | Hausse ×1 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $587 024 | 0,42% | 1 554 | $73 547 | Baisse ×1 | ||
| DFAU | $531 063 | 0,38% | 10 274 | $60 281 | Baisse ×1 | ||
| VEA | $491 269 | 0,35% | 6 895 | $60 395 | Hausse ×1 | ||
| IJS | $486 991 | 0,35% | 3 563 | $64 954 | |||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $473 682 | 0,34% | 1 325 | $99 174 | Hausse ×2 | ||
| IEMG | $458 410 | 0,33% | 5 534 | $72 210 | Baisse ×2 | ||
| VOO | $405 905 | 0,29% | 591 | $74 862 | Hausse ×1 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $376 299 | 0,27% | 326 | $175 622 | Baisse ×1 | ||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $370 319 | 0,27% | 2 882 | $25 702 | Hausse ×2 | ||
| SPDW | $357 567 | 0,26% | 7 096 | $33 635 | |||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $347 835 | 0,25% | 290 | $79 262 | Baisse ×1 | ||
| DFIC | $335 959 | 0,24% | 9 017 | $15 605 | Hausse ×1 | ||
| DFAI | $325 251 | 0,23% | 7 885 | $32 354 | Hausse ×1 | ||
| QUAL | $312 468 | 0,22% | 1 424 | $39 331 | |||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $307 884 | 0,22% | 2 205 | $66 581 | Baisse ×2 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $295 193 | 0,21% | 837 | Hausse ×1 | |||
| FIX Comfort Systems USA, Inc. Common Stock | $289 365 | 0,21% | 146 | Hausse ×1 | |||
| LRCX Lam Research Corporation - Common Stock | $273 865 | 0,20% | 632 | Hausse ×1 | |||
| IQLT | $271 584 | 0,20% | 5 481 | $-21 144 | Baisse ×1 | ||
| JBHT J.B. Hunt Transport Services, Inc. - Common Stock | $258 461 | 0,19% | 893 | Hausse ×1 | |||
| SPTM | $254 212 | 0,18% | 2 800 | $32 844 | |||
| WDC Western Digital Corporation - Common Stock | $251 656 | 0,18% | 394 | Hausse ×1 | |||
| MUB | $249 033 | 0,18% | 2 314 | $3 402 | |||
| IVLU | $240 967 | 0,17% | 5 762 | $12 331 | |||
| CB Chubb Limited Common Stock | $237 155 | 0,17% | 696 | $10 960 | Hausse ×1 | ||
| QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock | $215 038 | 0,15% | 1 164 | Hausse ×1 | |||
| SPMO | $211 779 | 0,15% | 1 311 | Hausse ×1 | |||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $208 771 | 0,15% | 1 527 | $-52 505 | Baisse ×1 | ||
| BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock | $208 066 | 0,15% | 3 611 | $-12 275 | Baisse ×1 | ||
| FTI TechnipFMC plc Ordinary Share | $202 613 | 0,15% | 3 056 | $-8 026 | Hausse ×1 | ||
| Aucune correspondance | |||||||
Plus gros nouveaux paris
Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.
Principaux mouvements (T/T)
| Titre | Mouvement | Δ Actions | Δ Valeur |
|---|---|---|---|
| ITOT | A acheté plus | +13K | +$3.8M |
| AVDV | A acheté plus | +26K | +$3.0M |
| DFEM | A acheté plus | +45K | +$2.8M |
| BSVO | A acheté plus | +2K | +$2.4M |
| IDEV | A acheté plus | +18K | +$1.9M |
| DIHP | A acheté plus | +45K | +$1.7M |
| DFAC | A acheté plus | +6K | +$1.2M |
| DUHP | A acheté plus | +10K | +$885K |
| VGIT | A acheté plus | +13K | +$649K |
| VTIP | A acheté plus | +11K | +$587K |
Positions clôturées
Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes
Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.