Performance vs S&P 500

03
Suivi de Q1 2025 à Q2 2026 +61.3%
Rendement total du S&P 500 (même période) +37.0%
Rendement excédentaire +24.3%

Annualisé : +46.6% · S&P 500 : +28.7%

Approximation d'un portefeuille d'achat et de conservation construit à partir d'instantanés trimestriels du SEC 13F. Exclut les liquidités, les positions courtes, les options/dérivés et les titres non 13(f) — reflète uniquement le portefeuille d'actions longues divulgué, pas le total des actifs sous gestion du fonds. Le délai de dépôt SEC peut aller jusqu'à 45 jours ; il ne s'agit pas d'un calendrier copiable en temps réel.

Couverture valorisable : 95,9% · Options exclues : 0,0%

Répartition sectorielle

04
Industrials 43,4%
Financials 13,9%
Retail 11,2%
Healthcare 9,2%
Consumer products 8,7%
Technology 5,9%
Energy 1,4%
Communication Services 0,4%
Consumer Staples 0,2%
Autre/Non mappé 5,8%

Portefeuille complet 44 positions

05
Type Série Tendance 8 trimestres
VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock $66 150 053 22,27% 197 569 $104 933 Baisse ×3
KEYS Keysight Technologies Inc. Common Stock $27 725 544 9,33% 79 200 $5 361 840
BX Blackstone Inc. Common Stock $27 017 032 9,10% 229 600 $615 328
SGI Somnigroup International Inc. Common Stock $25 832 800 8,70% 329 500 $24 797 920 Hausse ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $24 787 360 8,34% 104 000 $3 127 280
MIRM Mirum Pharmaceuticals, Inc. - common stock $14 397 269 4,85% 122 980 $3 036 377
DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock $12 943 800 4,36% 30 000 $8 019 900
SPXC SPX Technologies, Inc. Common Stock $12 810 133 4,31% 52 250 $2 363 268
TCBI Texas Capital Bancshares, Inc. - Common Stock $12 787 925 4,30% 123 842 $1 037 796
Émetteur inconnu (CUSIP: 866966104) $11 221 500 3,78% 150 000 Hausse ×1
DHR Danaher Corporation Common Stock $11 047 840 3,72% 58 000 $51 040
BABA Alibaba Group Holding Limited American Depositary Shares each representing eight Ordinary share $8 158 300 2,75% 85 000 $-2 505 800
DAKT Daktronics, Inc. - Common Stock $7 824 000 2,63% 400 000 $4 000
PSN Parsons Corporation Common Stock $6 412 536 2,16% 122 400 $-7 449 567 Baisse ×2
SSNC SS&C Technologies Holdings, Inc. - Common Stock $5 075 690 1,71% 81 800 $-451 536
GWRE Guidewire Software, Inc. Common Stock $4 060 650 1,37% 33 000 $-874 830
SPY SPY $2 987 080 1,01% 4 000 $385 720
DSGR Distribution Solutions Group, Inc. - Common Stock $2 349 338 0,79% 85 899 $95 348
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust $2 106 423 0,71% 9 900 $206 415
MDAI Spectral AI, Inc. - Class A Common Stock $1 557 000 0,52% 900 000 $234 000
DMLP Dorchester Minerals, L.P. - Common Units Representing Limited Partnership Interests $835 194 0,28% 33 077 $-61 193
MPLX MPLX LP Common Units Representing Limited Partner Interests $805 012 0,27% 14 291 $-10 575
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $786 214 0,26% 2 200 $153 582
CWST Casella Waste Systems, Inc. - Class A Common Stock $581 820 0,20% 6 000 $105 780
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock $514 640 0,17% 14 000 $-15 120
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $490 995 0,17% 1 500 $49 755
PM Philip Morris International Inc Common Stock $452 275 0,15% 2 500 $38 925
GLD SPDR Gold Shares $427 321 0,14% 1 160 $-71 815
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $424 050 0,14% 3 300 $27 093
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $391 671 0,13% 1 050 $2 992
ACWI iShares MSCI ACWI ETF $370 449 0,12% 2 360 $43 896
PAGP Plains GP Holdings, L.P. - Class A Shares representing limited partner interests $364 050 0,12% 15 000 $-150
BRK-B (déposé en tant que BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $362 783 0,12% 725 $15 363
PSX Phillips 66 Common Stock $338 100 0,11% 2 000 $-26 260
ET Energy Transfer LP Common Units $326 570 0,11% 17 080 $-3 074
KRP Kimbell Royalty Partners Common Units Representing Limited Partner Interests $319 660 0,11% 22 000 $1 320
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $309 810 0,10% 550 $-4 862
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $273 440 0,09% 2 000 $-65 880
WES Western Midstream Partners, LP Common Units Representing Limited Partner Interests $266 936 0,09% 6 100 $15 799
ARCC Ares Capital Corporation - Closed End Fund $259 420 0,09% 14 000 $7 140
V Visa Inc. $240 163 0,08% 700 $28 595
SLB SLB Limited Common Shares $234 310 0,08% 5 040 $-24 696
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $220 425 0,07% 625 $14 869
ADBE Adobe Inc. - Common Stock $205 020 0,07% 1 000 $-38 060

Plus gros nouveaux paris

09

Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.

TitreValeurActions% du portefeuille
Émetteur inconnu (CUSIP: 866966104) $11 221 500 150 000 3,78%

Principaux mouvements (T/T)

10
TitreMouvementΔ ActionsΔ Valeur
DELL Mouvement de prix uniquement +0 +$8.0M
PSN Réduit -134K -$7.4M
KEYS Mouvement de prix uniquement +0 +$5.4M
AMZN Mouvement de prix uniquement +0 +$3.1M
MIRM Mouvement de prix uniquement +0 +$3.0M
BABA Mouvement de prix uniquement +0 -$2.5M
SPXC Mouvement de prix uniquement +0 +$2.4M
TCBI Mouvement de prix uniquement +0 +$1.0M
GWRE Mouvement de prix uniquement +0 -$875K
BX Mouvement de prix uniquement +0 +$615K

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Positions clôturées

11

Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes

Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.

TitreTrimestreActions avantValeur avantPrix depuis la sortie
YMM 31 mars 2026 1 228 237 $13 178 983 -1,6%
HON 31 mars 2026 45 500 $8 876 595 -5,3%
KRE 30 juin 2026 100 000 $6 515 000
WSC 31 décembre 2025 249 800 $5 273 278 -8,1%
NEOG 30 juin 2025 100 000 $867 000 154,2%
GHC 31 mars 2026 535 $587 751 8,7%
WTM 31 mars 2026 280 $581 848 -8,0%
FISV 31 décembre 2025 1 900 $244 967 -34,0%
AMD 31 décembre 2025 1 500 $242 685 196,0%
ORCL 31 mars 2026 1 170 $228 045 -3,3%
FXI 30 juin 2026 6 000 $215 400 7,5%
RSG 31 mars 2026 1 000 $211 930 -4,3%
SLB 30 juin 2025 5 040 $210 672 44,2%
NOA 31 mars 2026 9 186 $132 003 -9,6%
L 31 mars 2026 1 225 $129 005 -0,7%
IAC 31 mars 2026 3 230 $126 293 Ne suit plus
PG 31 mars 2026 800 $114 648 0,3%
SEB 31 mars 2026 24 $106 676 Ne suit plus
MHK 31 mars 2026 900 $98 370 28,4%
TAP 31 mars 2026 1 755 $81 923 -14,4%
LBTYA 31 mars 2026 6 700 $74 638 -26,2%
AMG 31 mars 2026 235 $67 746 34,2%
GLIBK 31 mars 2026 1 703 $63 369 -37,5%
CNX 31 mars 2026 1 525 $56 074 -18,3%
JOUT 31 mars 2026 1 175 $49 879 -3,4%
IMKTA 31 mars 2026 660 $45 243 -3,6%
POST 31 mars 2026 335 $33 182 -26,6%
LBRDK 31 mars 2026 534 $25 952 Ne suit plus
HTLD 31 mars 2026 2 620 $23 659 14,4%
CABO 31 mars 2026 199 $22 457 -86,6%