Holt Capital Advisors, L.L.C. dba Holt Capital Partners, L.P.
CIK 1599852 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Valeur du portefeuille
- $849.3M
- Positions
- 165
- Au
- 30 juin 2026
#2 732 sur 9 443 par valeur 13F · top 28.9%
Valeur du portefeuille TQ : +14.4% Le 13F ne divulgue pas les liquidités
- Poids des 10 principales participations
- 49,62%
- Poids des 25 principales participations
- 72,45%
- Positions supérieures à 1%
- 24
- Nombre effectif de positions
- 29,7
Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)
Rotation Q2 2026 : 0,71% Achats estimés $31 561 208 · Ventes $5 620 529
Détention médiane : 7,0 trimestres Suivi Q4 2024–Q2 2026 · 95,4% toujours détenu
- Nouvelles positions
- 13
- Augmenté
- 87
- Diminué
- 23
- Fermé
- 1
Sur cette page
- Répartition sectorielle Répartition du portefeuille par secteurs du marché.
- Portefeuille Chaque action que cette institution déclare détenir, à partir de son dernier 13F.
- Paris à forte conviction Les titres dans lesquels ce gestionnaire est le plus concentré.
- Plus gros nouveaux paris Nouvelles positions ouvertes au dernier trimestre.
- Mouvements principaux Les plus fortes augmentations et diminutions de positions ce trimestre.
- Positions clôturées Positions entièrement vendues par le gestionnaire au dernier trimestre.
Répartition sectorielle
Technology
6,1%
Energy
4,3%
Industrials
3,5%
Financials
3,1%
Communication Services
3,1%
Healthcare
2,4%
Financial Services
1,6%
Retail
1,4%
Real Estate
1,0%
Consumer Staples
0,5%
Communications
0,3%
Logistics & Transportation
0,1%
Consumer Discretionary
0,1%
Packaging
0,1%
Materials
0,0%
Utilities
0,0%
Telecommunication
0,0%
Autre/Non mappé
72,3%
Portefeuille complet 165 positions
| Type | Série | Tendance 8 trimestres | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RSP | $75 100 844 | 8,84% | 352 967 | $7 648 065 | Hausse ×1 | ||
| XLK XLK | $70 211 265 | 8,27% | 368 524 | $21 548 601 | Hausse ×1 | ||
| PRF | $49 200 264 | 5,79% | 910 610 | $4 896 743 | Baisse ×2 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $47 715 144 | 5,62% | 64 795 | $10 843 154 | Hausse ×1 | ||
| QUAL | $37 054 603 | 4,36% | 168 868 | $4 782 379 | Hausse ×1 | ||
| SPSB | $36 439 522 | 4,29% | 1 214 246 | $1 203 616 | Hausse ×4 | ||
| MDY | $30 975 937 | 3,65% | 44 041 | $3 652 852 | Baisse ×2 | ||
| VYM | $28 181 584 | 3,32% | 178 331 | $1 152 593 | Baisse ×2 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $25 614 726 | 3,02% | 88 522 | $3 349 222 | Hausse ×1 | ||
| XLV XLV | $20 944 085 | 2,47% | 132 006 | $1 446 861 | Baisse ×2 | ||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $18 419 822 | 2,17% | 323 268 | $2 665 528 | Hausse ×1 | ||
| TPL Texas Pacific Land Corporation Common Stock | $17 225 073 | 2,03% | 39 359 | $-1 429 406 | Hausse ×1 | ||
| IJR | $16 916 835 | 1,99% | 114 064 | $2 845 192 | Hausse ×1 | ||
| XLG | $16 453 305 | 1,94% | 268 713 | $2 645 445 | Hausse ×6 | ||
| XLY XLY | $14 566 939 | 1,72% | 124 207 | $1 317 042 | Hausse ×6 | ||
| DGRO | $14 340 444 | 1,69% | 189 213 | $746 789 | Baisse ×2 | ||
| IYG | $13 881 735 | 1,63% | 153 440 | $1 648 007 | Hausse ×1 | ||
| HDV | $12 041 764 | 1,42% | 439 320 | $-162 043 | Hausse ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $11 449 063 | 1,35% | 32 037 | $2 623 271 | Hausse ×1 | ||
| SDY | $11 157 086 | 1,31% | 73 315 | $-837 577 | Baisse ×2 | ||
| XLI XLI | $10 851 885 | 1,28% | 58 586 | $1 701 849 | Hausse ×4 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $9 815 234 | 1,16% | 49 054 | $1 616 848 | Hausse ×6 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $9 638 136 | 1,13% | 27 278 | $1 805 997 | Baisse ×6 | ||
| SCHD | $8 678 678 | 1,02% | 273 689 | $237 720 | Baisse ×6 | ||
| SJNK | $8 440 792 | 0,99% | 337 227 | $312 875 | Hausse ×1 | ||
| BRKB | $6 903 881 | 0,81% | 13 797 | $400 179 | Hausse ×1 | ||
| IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF | $6 891 391 | 0,81% | 131 490 | $321 917 | Hausse ×3 | ||
| VEA | $6 781 219 | 0,80% | 95 175 | $1 140 577 | Hausse ×1 | ||
| IWP | $6 498 904 | 0,77% | 44 388 | $830 747 | Hausse ×1 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $6 127 380 | 0,72% | 44 817 | $-1 470 843 | Hausse ×3 | ||
| IGIB iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF | $6 108 223 | 0,72% | 114 881 | $466 584 | Hausse ×1 | ||
| MGV | $5 911 333 | 0,70% | 36 166 | $652 402 | Baisse ×6 | ||
| SPY SPY | $5 269 956 | 0,62% | 7 057 | $883 413 | Hausse ×1 | ||
| VCTR Victory Capital Holdings, Inc. - Common Stock | $5 136 991 | 0,60% | 61 111 | $1 351 396 | Hausse ×1 | ||
| XLF XLF | $5 096 435 | 0,60% | 95 065 | $406 828 | Hausse ×3 | ||
| XLC XLC | $5 087 497 | 0,60% | 47 489 | $77 290 | Hausse ×1 | ||
| PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock | $5 011 289 | 0,59% | 14 695 | $2 716 308 | Hausse ×2 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $4 915 857 | 0,58% | 19 356 | $336 518 | Hausse ×1 | ||
| XBI XBI | $4 754 780 | 0,56% | 30 046 | $917 004 | |||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $4 537 517 | 0,53% | 19 038 | $925 907 | Hausse ×1 | ||
| VXF | $4 483 484 | 0,53% | 18 210 | $735 866 | |||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $4 465 422 | 0,53% | 11 971 | $1 226 805 | Hausse ×4 | ||
| AZZ AZZ Inc. | $3 853 613 | 0,45% | 24 854 | $743 632 | |||
| XPO XPO, Inc. Common Stock | $3 850 419 | 0,45% | 18 756 | $180 622 | Baisse ×3 | ||
| JCI Johnson Controls International plc Ordinary Share | $3 801 344 | 0,45% | 26 017 | $488 964 | Hausse ×1 | ||
| EMR Emerson Electric Company Common Stock | $3 251 366 | 0,38% | 22 713 | $402 074 | Hausse ×2 | ||
| KEYS Keysight Technologies Inc. Common Stock | $3 242 698 | 0,38% | 9 263 | $683 579 | Hausse ×1 | ||
| PM Philip Morris International Inc Common Stock | $3 209 449 | 0,38% | 17 741 | $373 772 | Hausse ×2 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $3 120 256 | 0,37% | 27 549 | $-222 503 | Hausse ×1 | ||
| APH Amphenol Corporation Common Stock | $3 049 102 | 0,36% | 17 293 | $1 051 888 | Hausse ×2 | ||
| WFC Wells Fargo & Company Common Stock | $2 820 596 | 0,33% | 34 131 | $83 833 | Baisse ×2 | ||
| SPHQ | $2 808 057 | 0,33% | 31 166 | $1 005 001 | Hausse ×1 | ||
| IVW | $2 787 045 | 0,33% | 20 265 | $494 871 | |||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $2 708 313 | 0,32% | 2 258 | $912 922 | Hausse ×4 | ||
| VWO | $2 619 092 | 0,31% | 43 878 | $539 518 | Hausse ×1 | ||
| FANG Diamondback Energy, Inc. - Common Stock | $2 453 889 | 0,29% | 13 960 | $-223 199 | Hausse ×4 | ||
| SYK Stryker Corporation Common Stock | $2 406 637 | 0,28% | 7 644 | $-104 776 | Hausse ×1 | ||
| BLK BlackRock, Inc. Common Stock | $2 357 227 | 0,28% | 2 451 | $241 465 | Hausse ×1 | ||
| WMB Williams Companies, Inc. (The) Common Stock | $2 264 434 | 0,27% | 30 461 | $209 855 | Hausse ×4 | ||
| HYG | $2 239 160 | 0,26% | 28 000 | $11 480 | |||
| RRC Range Resources Corporation Common Stock | $2 045 161 | 0,24% | 54 992 | $-439 287 | Hausse ×1 | ||
| BN Brookfield Corporation Class A Limited Voting Shares | $1 986 270 | 0,23% | 46 637 | $124 690 | Hausse ×1 | ||
| TGT Target Corporation Common Stock | $1 909 779 | 0,22% | 14 622 | $113 353 | Baisse ×2 | ||
| CB Chubb Limited Common Stock | $1 894 174 | 0,22% | 5 559 | $131 219 | Hausse ×1 | ||
| PAYX Paychex, Inc. - Common Stock | $1 833 166 | 0,22% | 18 643 | $166 439 | Hausse ×1 | ||
| ABT Abbott Laboratories Common Stock | $1 826 824 | 0,22% | 20 133 | $148 117 | Hausse ×1 | ||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $1 818 753 | 0,21% | 3 541 | $192 360 | Hausse ×4 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $1 793 379 | 0,21% | 15 268 | $608 735 | |||
| XLP XLP | $1 768 311 | 0,21% | 21 287 | $-160 842 | Baisse ×6 | ||
| HHH Howard Hughes Holdings Inc. Common Stock | $1 686 306 | 0,20% | 23 588 | $237 399 | Hausse ×3 | ||
| V Visa Inc. | $1 685 988 | 0,20% | 4 914 | $372 453 | Hausse ×4 | ||
| DON | $1 610 990 | 0,19% | 28 503 | $-201 798 | Baisse ×2 | ||
| TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock | $1 599 338 | 0,19% | 3 190 | $117 375 | Hausse ×4 | ||
| SPHR Sphere Entertainment Co. Class A Common Stock | $1 575 438 | 0,19% | 9 105 | $506 511 | |||
| RPV | $1 508 912 | 0,18% | 13 257 | $85 243 | |||
| JOE St. Joe Company (The) Common Stock | $1 507 258 | 0,18% | 24 066 | $-4 024 | Hausse ×1 | ||
| NWS News Corporation - Class B Common Stock | $1 435 465 | 0,17% | 51 157 | $-42 978 | Baisse ×2 | ||
| IQV IQVIA Holdings, Inc. Common Stock | $1 426 930 | 0,17% | 7 385 | $225 476 | Hausse ×4 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $1 416 716 | 0,17% | 4 017 | $211 992 | Hausse ×2 | ||
| OVV Ovintiv Inc. (DE) | $1 401 978 | 0,17% | 26 628 | $-178 482 | Hausse ×1 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $1 380 683 | 0,16% | 8 329 | $-213 688 | Hausse ×1 | ||
| AIVL | $1 363 766 | 0,16% | 10 400 | $-13 175 | Baisse ×2 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $1 362 544 | 0,16% | 3 607 | $526 867 | Hausse ×3 | ||
| AMGN Amgen Inc. - Common Stock | $1 361 933 | 0,16% | 3 761 | $38 625 | |||
| CUBE CubeSmart Common Shares | $1 307 041 | 0,15% | 32 865 | $102 539 | |||
| QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock | $1 256 572 | 0,15% | 6 800 | $363 483 | Baisse ×1 | ||
| PLD Prologis, Inc. Common Stock | $1 241 383 | 0,15% | 9 164 | $46 608 | Hausse ×1 | ||
| LHX L3Harris Technologies, Inc. Common Stock | $1 229 777 | 0,14% | 4 232 | $-216 402 | Hausse ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $1 120 359 | 0,13% | 3 423 | $274 061 | Hausse ×4 | ||
| FEZ | $1 095 446 | 0,13% | 15 950 | $238 742 | Hausse ×1 | ||
| DE Deere & Company Common Stock | $1 032 055 | 0,12% | 1 627 | $216 397 | Hausse ×1 | ||
| ANET Arista Networks, Inc. Common Stock | $1 019 280 | 0,12% | 6 000 | $356 268 | Hausse ×1 | ||
| IBB IBB | $996 596 | 0,12% | 5 240 | $61 167 | Baisse ×1 | ||
| DMLP Dorchester Minerals, L.P. - Common Units Representing Limited Partnership Interests | $991 325 | 0,12% | 39 260 | $-72 632 | |||
| PFE Pfizer, Inc. Common Stock | $981 356 | 0,12% | 40 754 | $-84 392 | Hausse ×1 | ||
| CNR Core Natural Resources, Inc. Common Stock | $967 042 | 0,11% | 12 085 | $704 693 | Hausse ×1 | ||
| DIS Walt Disney Company (The) Common Stock | $960 575 | 0,11% | 9 980 | $51 712 | Hausse ×1 | ||
| VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | $918 724 | 0,11% | 11 625 | $-2 790 | |||
| RYN Rayonier Inc. REIT Common Stock | $904 765 | 0,11% | 42 517 | $28 291 | Hausse ×1 | ||
| GXO GXO Logistics, Inc. Common Stock | $892 168 | 0,11% | 17 597 | $-88 938 | Baisse ×3 | ||
| Aucune correspondance | |||||||
Participations à forte conviction
Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.
Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)
| Titre | Valeur | % du portefeuille | Série |
|---|---|---|---|
| SPSB | $36 439 522 | 4,29% | en hausse ×4 |
| XLG | $16 453 305 | 1,94% | en hausse ×6 |
| XLY | $14 566 939 | 1,72% | en hausse ×6 |
| XLI | $10 851 885 | 1,28% | en hausse ×4 |
| NVDA | $9 815 234 | 1,16% | en hausse ×6 |
| IGSB | $6 891 391 | 0,81% | en hausse ×3 |
| XOM | $6 127 380 | 0,72% | en hausse ×3 |
| XLF | $5 096 435 | 0,60% | en hausse ×3 |
| MSFT | $4 465 422 | 0,53% | en hausse ×4 |
| LLY | $2 708 313 | 0,32% | en hausse ×4 |
| FANG | $2 453 889 | 0,29% | en hausse ×4 |
| WMB | $2 264 434 | 0,27% | en hausse ×4 |
| MA | $1 818 753 | 0,21% | en hausse ×4 |
| HHH | $1 686 306 | 0,20% | en hausse ×3 |
| V | $1 685 988 | 0,20% | en hausse ×4 |
Plus gros nouveaux paris
Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.
| Titre | Valeur | Actions | % du portefeuille |
|---|---|---|---|
| MU | $747 980 | 648 | 0,09% |
| TRNS | $375 719 | 4 050 | 0,04% |
| WM | $367 752 | 1 650 | 0,04% |
| IWM | $367 558 | 1 223 | 0,04% |
| AMD | $312 530 | 538 | 0,04% |
| NEE | $311 671 | 3 551 | 0,04% |
| MRVL | $307 720 | 1 033 | 0,04% |
| SOXX | $284 497 | 444 | 0,03% |
| IJH | $241 676 | 3 134 | 0,03% |
| META | $236 019 | 419 | 0,03% |
| SPGI | $226 029 | 555 | 0,03% |
| CFR | $215 401 | 1 394 | 0,03% |
| TSM | $204 878 | 429 | 0,02% |
Principaux mouvements (T/T)
| Titre | Mouvement | Δ Actions | Δ Valeur |
|---|---|---|---|
| XLK | A acheté plus | +2K | +$21.5M |
| QQQ | A acheté plus | +912 | +$10.8M |
| RSP | A acheté plus | +2K | +$7.6M |
| PRF | Réduit | -22K | +$4.9M |
| QUAL | A acheté plus | +617 | +$4.8M |
| MDY | Réduit | -260 | +$3.7M |
| AAPL | A acheté plus | +790 | +$3.3M |
| IJR | A acheté plus | +866 | +$2.8M |
| PANW | A acheté plus | +380 | +$2.7M |
| BAC | A acheté plus | +103 | +$2.7M |
Positions clôturées
Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes
Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.
| Titre | Trimestre | Actions avant | Valeur avant | Prix depuis la sortie |
|---|---|---|---|---|
| HYG | 30 juin 2025 | 60 000 | $4 733 400 | Ne suit plus |
| ALEX | 31 mars 2026 | 47 450 | $979 368 | Ne suit plus |
| PCH | 31 mars 2026 | 23 383 | $930 162 | Ne suit plus |
| VRTX | 30 septembre 2025 | 1 977 | $880 160 | 39,6% |
| ET | 30 juin 2025 | 29 016 | $539 407 | 17,2% |
| IAC | 31 mars 2026 | 9 950 | $389 045 | Ne suit plus |
| WAT | 30 juin 2025 | 758 | $279 376 | 14,0% |
| PEP | 30 juin 2026 | 1 670 | $259 353 | 5,3% |
| BAM | 30 juin 2025 | 5 327 | $258 093 | -5,8% |
| VRSK | 31 mars 2026 | 1 050 | $234 875 | -1,9% |
| ORLY | 31 décembre 2025 | 2 115 | $228 018 | -2,6% |
| PEP | 30 juin 2025 | 1 425 | $213 683 | 8,0% |
| ORLY | 30 juin 2025 | 141 | $201 994 | -1,4% |