III Capital Management
CIK 1783139 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Valeur du portefeuille
- $394.0M
- Positions
- 49
- Au
- 30 juin 2026
#4 401 sur 9 443 par valeur 13F · top 46.6%
Valeur du portefeuille TQ : +14.4% Le 13F ne divulgue pas les liquidités
- Poids des 10 principales participations
- 80,41%
- Poids des 25 principales participations
- 91,76%
- Positions supérieures à 1%
- 8
- Nombre effectif de positions
- 2,5
Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)
Rotation Q2 2026 : 39,0% Achats estimés $171 221 140 · Ventes $143 957 610
Détention médiane : 2,0 trimestres Suivi Q4 2024–Q2 2026 · 35,3% toujours détenu
- Nouvelles positions
- 21
- Augmenté
- 17
- Diminué
- 9
- Fermé
- 28
Sur cette page
- Performance vs S&P Comment le portefeuille 13F de ce gestionnaire a performé par rapport au S&P 500.
- Répartition sectorielle Répartition du portefeuille par secteurs du marché.
- Portefeuille Chaque action que cette institution déclare détenir, à partir de son dernier 13F.
- Paris à forte conviction Les titres dans lesquels ce gestionnaire est le plus concentré.
- Plus gros nouveaux paris Nouvelles positions ouvertes au dernier trimestre.
- Mouvements principaux Les plus fortes augmentations et diminutions de positions ce trimestre.
- Positions clôturées Positions entièrement vendues par le gestionnaire au dernier trimestre.
Performance vs S&P 500
Annualisé : +18.5% · S&P 500 : +17.7%
Approximation d'un portefeuille d'achat et de conservation construit à partir d'instantanés trimestriels du SEC 13F. Exclut les liquidités, les positions courtes, les options/dérivés et les titres non 13(f) — reflète uniquement le portefeuille d'actions longues divulgué, pas le total des actifs sous gestion du fonds. Le délai de dépôt SEC peut aller jusqu'à 45 jours ; il ne s'agit pas d'un calendrier copiable en temps réel.
Couverture valorisable : 89,8% · Options exclues : 22,7%
Répartition sectorielle
Consumer Discretionary
5,9%
Communication Services
4,0%
Industrials
3,8%
Retail
2,3%
Technology
1,9%
Telecommunication
1,0%
Consumer products
0,6%
Diversified Consumer Services
0,4%
Autre/Non mappé
80,1%
Portefeuille complet 49 positions
| Type | Série | Tendance 8 trimestres | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPY SPY | $249 384 588 | 63,30% | 333 951 | $103 789 721 | Hausse ×1 | ||
| HYG | $24 630 760 | 6,25% | 308 000 | ||||
| IJH | $9 638 750 | 2,45% | 125 000 | ||||
| RSP | $8 510 800 | 2,16% | 40 000 | ||||
| CRH CRH PLC Ordinary Shares | $4 541 508 | 1,15% | 42 444 | $705 890 | Hausse ×1 | ||
| GPC Genuine Parts Company Common Stock | $4 483 240 | 1,14% | 38 000 | Hausse ×1 | |||
| Émetteur inconnu (CUSIP: G9600F104) | $4 293 379 | 1,09% | 102 199 | Hausse ×1 | |||
| H Hyatt Hotels Corporation Class A Common Stock | $3 960 732 | 1,01% | 20 433 | $166 690 | Baisse ×3 | ||
| TMUS T-Mobile US, Inc. - Common Stock | $3 788 014 | 0,96% | 22 584 | $619 082 | Hausse ×1 | ||
| HRI Herc Holdings Inc. Common Stock | $3 546 518 | 0,90% | 24 742 | $1 519 680 | Hausse ×1 | ||
| VISN Vistance Networks, Inc. - Common Stock | $3 469 041 | 0,88% | 271 443 | $-2 697 574 | Baisse ×1 | ||
| BURL Burlington Stores, Inc. Common Stock | $3 462 624 | 0,88% | 10 930 | $1 022 274 | Hausse ×1 | ||
| WYNN Wynn Resorts, Limited - Common Stock | $3 243 291 | 0,82% | 33 405 | $394 611 | Hausse ×1 | ||
| SATS EchoStar Corporation - Common stock | $3 211 155 | 0,82% | 31 637 | $1 960 614 | Hausse ×1 | ||
| WDC Western Digital Corporation - Common Stock | $3 193 600 | 0,81% | 5 000 | $1 035 361 | Baisse ×5 | ||
| Émetteur inconnu (CUSIP: 743312AD2) | $3 076 142 | 0,78% | 3 200 000 | $221 260 | |||
| BOOT Boot Barn Holdings, Inc. Common Stock | $2 956 860 | 0,75% | 18 000 | Hausse ×1 | |||
| WYNN Wynn Resorts, Limited - Common Stock | $2 912 700 | 0,74% | 30 000 | Option d'achat | Hausse ×1 | ||
| IAC IAC Inc. - Common Stock | $2 908 080 | 0,74% | 63 000 | $947 571 | Hausse ×1 | ||
| UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock | $2 893 543 | 0,73% | 40 099 | $652 636 | Hausse ×1 | ||
| RTO Rentokil Initial plc American Depositary Shares (each representing five (5) Ordinary Shares) | $2 880 569 | 0,73% | 100 684 | $-177 996 | Hausse ×1 | ||
| NXST Nexstar Media Group, Inc. - Common Stock | $2 768 145 | 0,70% | 15 500 | ||||
| URBN Urban Outfitters, Inc. - Common Stock | $2 713 512 | 0,69% | 38 294 | $-760 411 | Baisse ×2 | ||
| MHK Mohawk Industries, Inc. Common Stock | $2 535 433 | 0,64% | 20 897 | $-19 505 | Baisse ×2 | ||
| Émetteur inconnu (CUSIP: G2004J103) | $2 480 447 | 0,63% | 86 820 | Hausse ×1 | |||
| Émetteur inconnu (CUSIP: 65339F655) | $2 394 386 | 0,61% | 50 000 | $-120 343 | |||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $2 253 160 | 0,57% | 4 000 | $-31 355 | Hausse ×3 | ||
| BYD Boyd Gaming Corporation Common Stock | $2 208 250 | 0,56% | 25 000 | $610 507 | Hausse ×1 | ||
| WMG Warner Music Group Corp. - Class A Common Stock | $2 138 530 | 0,54% | 79 000 | Hausse ×1 | |||
| GLD | $2 050 403 | 0,52% | 5 566 | $1 591 714 | Hausse ×1 | ||
| BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock | $2 040 848 | 0,52% | 11 450 | $-999 003 | Hausse ×1 | ||
| MAT Mattel, Inc. - Common Stock | $1 833 672 | 0,47% | 132 109 | $-266 189 | Baisse ×2 | ||
| FOXA Fox Corporation - Class A Common Stock | $1 699 737 | 0,43% | 32 587 | Hausse ×1 | |||
| DRVN Driven Brands Holdings Inc. - Common Stock | $1 519 738 | 0,39% | 109 020 | $576 952 | Hausse ×1 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $1 500 577 | 0,38% | 1 300 | Hausse ×1 | |||
| Émetteur inconnu (CUSIP: 00971TAQ4) | $1 461 269 | 0,37% | 1 000 000 | Hausse ×1 | |||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $1 278 002 | 0,32% | 2 200 | Hausse ×1 | |||
| Émetteur inconnu (CUSIP: 842587ED5) | $1 102 693 | 0,28% | 1 089 000 | Hausse ×1 | |||
| VSNT Versant Media Group, Inc. - Class A Common Stock | $1 080 300 | 0,27% | 30 000 | $-24 969 | Hausse ×1 | ||
| SNDK Sandisk Corporation - Common Stock | $1 080 021 | 0,27% | 475 | Hausse ×1 | |||
| MIDD The Middleby Corporation - Common Stock | $1 032 060 | 0,26% | 6 000 | Hausse ×1 | |||
| WH Wyndham Hotels & Resorts, Inc. Common Stock | $1 022 730 | 0,26% | 12 145 | $58 205 | Hausse ×1 | ||
| Émetteur inconnu (CUSIP: 26210CAD6) | $1 009 098 | 0,26% | 1 000 000 | Hausse ×1 | |||
| CHTR Charter Communications, Inc. - Class A Common Stock | $959 633 | 0,24% | 6 748 | $-1 640 641 | Baisse ×1 | ||
| IGV | $906 000 | 0,23% | 10 000 | Hausse ×1 | |||
| PENN PENN Entertainment, Inc. - Common Stock | $541 048 | 0,14% | 25 330 | $-977 673 | Baisse ×1 | ||
| EXPE Expedia Group, Inc. - Common Stock | $511 760 | 0,13% | 2 000 | ||||
| RL Ralph Lauren Corporation Common Stock | $452 389 | 0,11% | 1 127 | $-1 751 210 | Baisse ×3 | ||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $404 927 | 0,10% | 2 900 | Hausse ×1 | |||
| Aucune correspondance | |||||||
Participations à forte conviction
Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.
Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)
| Titre | Valeur | % du portefeuille | Série |
|---|---|---|---|
| META | $2 253 160 | 0,57% | en hausse ×3 |
Plus gros nouveaux paris
Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.
| Titre | Valeur | Actions | % du portefeuille |
|---|---|---|---|
| HYG | $24 630 760 | 308 000 | 6,25% |
| IJH | $9 638 750 | 125 000 | 2,45% |
| RSP | $8 510 800 | 40 000 | 2,16% |
| GPC | $4 483 240 | 38 000 | 1,14% |
| Émetteur inconnu (CUSIP: G9600F104) | $4 293 379 | 102 199 | 1,09% |
| BOOT | $2 956 860 | 18 000 | 0,75% |
| WYNN | $2 912 700 | 30 000 | 0,74% |
| NXST | $2 768 145 | 15 500 | 0,70% |
| Émetteur inconnu (CUSIP: G2004J103) | $2 480 447 | 86 820 | 0,63% |
| WMG | $2 138 530 | 79 000 | 0,54% |
| FOXA | $1 699 737 | 32 587 | 0,43% |
| MU | $1 500 577 | 1 300 | 0,38% |
| Émetteur inconnu (CUSIP: 00971TAQ4) | $1 461 269 | 1 000 000 | 0,37% |
| AMD | $1 278 002 | 2 200 | 0,32% |
| Émetteur inconnu (CUSIP: 842587ED5) | $1 102 693 | 1 089 000 | 0,28% |
Principaux mouvements (T/T)
| Titre | Mouvement | Δ Actions | Δ Valeur |
|---|---|---|---|
| SPY | A acheté plus | +110K | +$103.8M |
| VISN | Réduit | -67K | -$2.7M |
| SATS | A acheté plus | +21K | +$2.0M |
| RL | Réduit | -5K | -$1.8M |
| CHTR | Réduit | -5K | -$1.6M |
| GLD | A acheté plus | +4K | +$1.6M |
| HRI | A acheté plus | +4K | +$1.5M |
| WDC | Réduit | -3K | +$1.0M |
| BURL | A acheté plus | +3K | +$1.0M |
| BKNG | A acheté plus | +11K | -$999K |
Positions clôturées
Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes
Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.
| Titre | Trimestre | Actions avant | Valeur avant | Prix depuis la sortie |
|---|---|---|---|---|
| VCSH | 30 septembre 2025 | 2 160 000 | $171 720 000 | |
| SPY | 31 mars 2025 | 220 385 | $129 163 240 | Ne suit plus |
| XLE | 31 mars 2026 | 2 397 424 | $107 579 883 | Ne suit plus |
| BKLN | 30 juin 2025 | 4 719 614 | $97 696 009 | Ne suit plus |
| XLF | 31 mars 2026 | 1 031 297 | $57 080 442 | Ne suit plus |
| TSLA | 30 juin 2026 | 80 000 | $29 740 000 | -17,9% |
| LQD | 31 mars 2026 | 229 000 | $25 233 510 | Ne suit plus |
| GDX | 30 juin 2026 | 270 584 | $24 831 493 | Ne suit plus |
| HYG | 30 septembre 2025 | 249 000 | $20 081 850 | Ne suit plus |
| EWJ | 30 juin 2026 | 236 608 | $19 979 179 | Ne suit plus |
| EMB | 30 juin 2026 | 105 000 | $9 862 650 | |
| RSP | 30 septembre 2025 | 50 000 | $9 087 000 | Ne suit plus |
| IJH | 31 décembre 2025 | 112 000 | $7 309 120 | Ne suit plus |
| COPX | 30 juin 2026 | 82 000 | $6 248 400 | Ne suit plus |
| IAC | 31 décembre 2025 | 180 000 | $6 132 600 | Ne suit plus |
| KWEB | 30 juin 2026 | 211 376 | $6 009 420 | Ne suit plus |
| EEM | 30 juin 2026 | 95 000 | $5 395 050 | Ne suit plus |
| HRI | 30 septembre 2025 | 39 969 | $5 263 517 | 42,4% |
| AVGO | 31 mars 2026 | 14 814 | $5 127 125 | 17,7% |
| T | 31 décembre 2025 | 163 550 | $4 618 652 | 1,6% |
| BWA | 31 mars 2026 | 95 810 | $4 317 198 | 21,2% |
| IAC | 31 mars 2025 | 100 000 | $4 314 000 | Ne suit plus |
| CRH | 31 décembre 2025 | 34 448 | $4 130 315 | -25,2% |
| XLP | 30 juin 2026 | 45 732 | $3 749 109 | Ne suit plus |
| GOOG | 31 décembre 2025 | 14 140 | $3 443 797 | 8,4% |
| XME | 31 mars 2026 | 33 100 | $3 429 491 | Ne suit plus |
| DLTR | 31 décembre 2025 | 35 000 | $3 302 950 | 5,4% |
| SLV | 30 juin 2026 | 39 684 | $2 704 067 | Ne suit plus |
| LCIDXXXX | 30 septembre 2025 | 1 130 900 | $2 386 199 | Ne suit plus |
| WYNN | 30 septembre 2025 | 25 000 | $2 341 750 | -23,8% |
| RRR | 30 juin 2026 | 43 442 | $2 318 065 | -6,2% |
| FLUT | 30 juin 2026 | 21 597 | $2 201 814 | 0,0% |
| CZR | 31 décembre 2025 | 79 136 | $2 138 650 | 26,6% |
| WSM | 30 septembre 2025 | 13 000 | $2 123 810 | 21,7% |
| ETSY | 30 juin 2026 | 40 000 | $1 999 200 | 9,5% |
| CNK | 31 mars 2026 | 85 000 | $1 975 400 | 32,6% |
| VZ | 30 septembre 2025 | 45 000 | $1 947 150 | 12,4% |
| BX | 30 juin 2026 | 16 814 | $1 933 441 | 21,7% |
| NXST | 31 décembre 2025 | 9 710 | $1 920 055 | -6,8% |
| CCL | 30 juin 2026 | 72 904 | $1 886 755 | -9,1% |
| KMB | 30 juin 2026 | 19 316 | $1 863 414 | -0,5% |
| TPR | 30 septembre 2025 | 21 000 | $1 844 010 | 15,3% |
| RRR | 31 décembre 2025 | 29 087 | $1 776 052 | -1,5% |
| CCL | 31 décembre 2025 | 60 000 | $1 734 600 | -14,9% |
| PBI | 30 juin 2026 | 154 442 | $1 706 584 | -7,8% |
| W | 31 mars 2025 | 38 000 | $1 684 160 | 235,2% |
| WBD | 30 juin 2025 | 155 000 | $1 663 150 | 147,6% |
| DLTR | 30 juin 2026 | 15 102 | $1 653 820 | 7,2% |
| LSEA | 30 juin 2025 | 255 815 | $1 642 332 | Ne suit plus |
| PRKS | 30 juin 2026 | 45 000 | $1 469 700 | -5,1% |
| CSGP | 30 juin 2026 | 35 444 | $1 429 810 | 18,2% |
| ACI | 30 juin 2026 | 79 085 | $1 347 608 | -11,6% |
| CZR | 30 juin 2026 | 49 210 | $1 300 620 | -1,9% |
| PCG | 31 mars 2026 | 80 000 | $1 285 600 | 3,1% |
| KHC | 31 mars 2026 | 52 779 | $1 279 890 | 14,3% |
| FUN | 31 mars 2026 | 80 000 | $1 227 200 | -3,5% |
| CCOI | 30 juin 2025 | 20 000 | $1 226 200 | -79,2% |
| BYD | 30 septembre 2025 | 15 000 | $1 173 450 | -5,2% |
| WBD | 31 décembre 2025 | 60 000 | $1 171 800 | -1,6% |
| DIS | 31 décembre 2025 | 10 000 | $1 145 000 | -5,0% |
| PINS | 31 décembre 2025 | 35 000 | $1 125 950 | -9,8% |
| PCG | 30 septembre 2025 | 80 000 | $1 115 200 | 20,2% |
| MSTR | 31 décembre 2025 | 3 100 | $998 851 | -26,2% |
| LTH | 30 juin 2026 | 36 000 | $969 840 | 9,8% |
| OUT | 31 mars 2026 | 39 300 | $947 130 | 14,5% |
| XLV | 30 juin 2026 | 6 000 | $879 660 | Ne suit plus |
| EXPE | 30 septembre 2025 | 5 000 | $843 400 | 52,5% |
| NCLH | 30 juin 2026 | 41 549 | $776 966 | -20,2% |
| KKRPRD | 30 juin 2026 | 17 465 | $701 203 | Ne suit plus |
| APP | 30 septembre 2025 | 2 000 | $700 160 | -56,0% |
| NFLX | 31 mars 2026 | 6 000 | $562 560 | -16,1% |
| CABO | 30 septembre 2025 | 4 000 | $543 240 | -85,2% |
| FLYYQ | 30 septembre 2025 | 97 673 | $487 388 | Ne suit plus |
| VSTS | 30 septembre 2025 | 81 241 | $465 510 | 185,9% |
| BKNG | 30 juin 2025 | 100 | $460 691 | -96,3% |
| GDEN | 31 décembre 2025 | 19 455 | $458 748 | Ne suit plus |
| LZ | 30 juin 2025 | 50 000 | $430 500 | -33,3% |
| XLF | 30 septembre 2025 | 8 000 | $418 960 | Ne suit plus |
| LCID | 31 mars 2026 | 34 290 | $362 445 | -37,9% |
| TTWO | 30 juin 2026 | 1 743 | $344 242 | -6,2% |
| BELFB | 31 mars 2025 | 3 869 | $319 076 | 249,8% |
| KRE | 31 décembre 2025 | 5 000 | $316 500 | Ne suit plus |
| CAR | 30 juin 2026 | 1 873 | $273 177 | -4,6% |
| BYND | 30 septembre 2025 | 29 800 | $104 002 | 657,1% |
| BBAIWS | 31 mars 2026 | 34 000 | $54 570 | Ne suit plus |
| XLU | 30 juin 2026 | 380 | $17 438 | Ne suit plus |