JOHN G ULLMAN & ASSOCIATES INC
CIK 919530 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Valeur du portefeuille
- $824.4M
- Positions
- 181
- Au
- 30 juin 2026
#2 773 sur 9 443 par valeur 13F · top 29.4%
Valeur du portefeuille TQ : +9.3% Le 13F ne divulgue pas les liquidités
- Poids des 10 principales participations
- 35,31%
- Poids des 25 principales participations
- 56,34%
- Positions supérieures à 1%
- 28
- Nombre effectif de positions
- 46,4
Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)
Rotation Q2 2026 : 7,37% Achats estimés $58 146 588 · Ventes $111 030 066
Détention médiane : 7,0 trimestres Suivi Q4 2024–Q2 2026 · 81,9% toujours détenu
- Nouvelles positions
- 20
- Augmenté
- 38
- Diminué
- 85
- Fermé
- 5
Sur cette page
- Répartition sectorielle Répartition du portefeuille par secteurs du marché.
- Portefeuille Chaque action que cette institution déclare détenir, à partir de son dernier 13F.
- Paris à forte conviction Les titres dans lesquels ce gestionnaire est le plus concentré.
- Plus gros nouveaux paris Nouvelles positions ouvertes au dernier trimestre.
- Mouvements principaux Les plus fortes augmentations et diminutions de positions ce trimestre.
- Positions clôturées Positions entièrement vendues par le gestionnaire au dernier trimestre.
Répartition sectorielle
Industrials
24,7%
Technology
14,1%
Utilities
8,3%
Healthcare
5,6%
Retail
3,8%
Energy
2,4%
Communication Services
1,6%
Financial Services
1,2%
Communications
0,9%
Consumer Staples
0,7%
Financials
0,4%
Packaging
0,3%
Consumer Discretionary
0,2%
Consumer products
0,1%
Materials
0,1%
Autre/Non mappé
35,5%
Portefeuille complet 181 positions
| Type | Série | Tendance 8 trimestres | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GLW Corning Incorporated Common Stock | $59 736 074 | 7,25% | 233 865 | $16 260 706 | Baisse ×6 | ||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $51 510 700 | 6,25% | 107 860 | $10 693 775 | Baisse ×6 | ||
| Émetteur inconnu (CUSIP: 17275r102) | $37 187 014 | 4,51% | 316 593 | $12 313 677 | Baisse ×6 | ||
| EMR Emerson Electric Company Common Stock | $35 545 614 | 4,31% | 248 310 | $2 696 411 | Baisse ×6 | ||
| OGE OGE Energy Corp Common Stock | $22 331 777 | 2,71% | 458 935 | $-949 686 | Baisse ×6 | ||
| Émetteur inconnu (CUSIP: 11135f101) | $21 209 529 | 2,57% | 56 147 | $3 194 499 | Baisse ×6 | ||
| Émetteur inconnu (CUSIP: g87052109) | $18 984 606 | 2,30% | 94 165 | $-940 225 | Baisse ×6 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $15 068 808 | 1,83% | 63 224 | $1 899 271 | Baisse ×6 | ||
| BE Bloom Energy Corporation Class A Common Stock | $14 940 969 | 1,81% | 49 359 | $-2 084 975 | Baisse ×6 | ||
| Émetteur inconnu (CUSIP: 29670g102) | $14 566 688 | 1,77% | 380 232 | $-1 684 230 | Baisse ×3 | ||
| Émetteur inconnu (CUSIP: 30233Q108) | $14 280 350 | 1,73% | 104 450 | Hausse ×1 | |||
| Émetteur inconnu (CUSIP: 25746u109) | $13 463 100 | 1,63% | 197 146 | $1 187 441 | Baisse ×1 | ||
| Émetteur inconnu (CUSIP: 30040w108) | $13 282 576 | 1,61% | 183 791 | $-143 057 | Baisse ×2 | ||
| Émetteur inconnu (CUSIP: 65339f101) | $13 039 055 | 1,58% | 148 559 | $-897 868 | Baisse ×3 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $12 449 167 | 1,51% | 44 270 | $1 657 964 | Baisse ×6 | ||
| SLB SLB Limited Common Shares | $12 369 594 | 1,50% | 266 070 | $-1 346 140 | Baisse ×3 | ||
| Émetteur inconnu (CUSIP: 58933y105) | $12 082 738 | 1,47% | 94 029 | $742 802 | Baisse ×2 | ||
| LNN Lindsay Corporation Common Stock | $11 855 088 | 1,44% | 95 760 | $1 328 109 | Hausse ×3 | ||
| GNRC Generac Holdlings Inc. Common Stock | $11 593 812 | 1,41% | 39 595 | $752 997 | Baisse ×4 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $10 847 251 | 1,32% | 29 080 | $99 489 | Hausse ×1 | ||
| POR Portland General Electric Co Common Stock | $10 515 374 | 1,28% | 202 882 | $-796 245 | Baisse ×3 | ||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $10 332 480 | 1,25% | 73 999 | $4 442 714 | Baisse ×3 | ||
| ASTE Astec Industries, Inc. - Common Stock | $9 188 596 | 1,11% | 150 165 | $999 047 | Baisse ×5 | ||
| Émetteur inconnu (CUSIP: 34354p105) | $9 175 446 | 1,11% | 123 725 | $-440 | Baisse ×6 | ||
| DIS Walt Disney Company (The) Common Stock | $8 951 924 | 1,09% | 93 007 | $948 336 | Hausse ×2 | ||
| Émetteur inconnu (CUSIP: 26969p108) | $8 380 350 | 1,02% | 37 246 | $2 830 223 | Hausse ×5 | ||
| CACI CACI International, Inc. Class A Common Stock | $8 303 472 | 1,01% | 17 924 | $-1 743 982 | Baisse ×5 | ||
| BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock | $8 234 082 | 1,00% | 142 903 | $-533 797 | Baisse ×6 | ||
| GVA Granite Construction Incorporated Common Stock | $8 118 198 | 0,98% | 51 355 | $1 194 529 | Baisse ×6 | ||
| Émetteur inconnu (CUSIP: 02079k305) | $8 083 842 | 0,98% | 22 620 | $1 995 334 | Hausse ×1 | ||
| WDC Western Digital Corporation - Common Stock | $7 978 252 | 0,97% | 12 491 | $-936 557 | Baisse ×5 | ||
| JAZZ Jazz Pharmaceuticals plc - Ordinary Shares | $7 878 032 | 0,96% | 32 693 | Hausse ×1 | |||
| ECG Everus Construction Group, Inc. Common Stock | $7 850 099 | 0,95% | 47 304 | $-163 105 | Baisse ×6 | ||
| Émetteur inconnu (CUSIP: 26884l109) | $7 831 462 | 0,95% | 147 291 | $-1 671 008 | Baisse ×1 | ||
| GRC Gorman-Rupp Company (The) Common Stock | $7 802 028 | 0,95% | 85 045 | $802 711 | Baisse ×3 | ||
| MDU MDU Resources Group, Inc. Common Stock (Holding Company) | $7 611 166 | 0,92% | 358 848 | $-192 815 | Baisse ×6 | ||
| TWLO Twilio Inc. Class A Common Stock | $6 966 939 | 0,85% | 33 766 | $2 643 009 | Baisse ×1 | ||
| MELI MercadoLibre, Inc. - Common Stock | $6 789 560 | 0,82% | 4 000 | $3 910 742 | Hausse ×1 | ||
| ITRI Itron, Inc. - Common Stock | $6 726 063 | 0,82% | 77 731 | $-503 134 | Baisse ×1 | ||
| VMC Vulcan Materials Company (Holding Company) Common Stock | $6 667 226 | 0,81% | 22 600 | $445 171 | Baisse ×5 | ||
| STT State Street Corporation Common Stock | $6 612 365 | 0,80% | 38 988 | $1 602 108 | Baisse ×6 | ||
| TMP | $6 420 933 | 0,78% | 67 932 | $997 372 | Baisse ×6 | ||
| NJR NewJersey Resources Corporation Common Stock | $6 162 158 | 0,75% | 109 960 | $-277 761 | Baisse ×6 | ||
| Émetteur inconnu (CUSIP: 02079k107) | $5 896 371 | 0,72% | 16 688 | $1 094 908 | Baisse ×3 | ||
| CIEN Ciena Corporation Common Stock | $5 751 816 | 0,70% | 11 725 | $937 764 | Baisse ×3 | ||
| SYY Sysco Corporation Common Stock | $5 670 652 | 0,69% | 67 847 | $701 804 | Baisse ×1 | ||
| TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock | $5 614 229 | 0,68% | 11 198 | $209 857 | Hausse ×1 | ||
| PFE Pfizer, Inc. Common Stock | $5 519 509 | 0,67% | 229 216 | $-492 040 | Hausse ×4 | ||
| KDP Keurig Dr Pepper Inc. - Common Stock | $5 319 738 | 0,65% | 162 534 | $851 537 | Baisse ×1 | ||
| VOO | $5 307 668 | 0,64% | 7 728 | $1 355 472 | Hausse ×2 | ||
| Émetteur inconnu (CUSIP: 92189f817) | $5 259 222 | 0,64% | 284 744 | $280 104 | Baisse ×6 | ||
| Émetteur inconnu (CUSIP: 05534b760) | $5 241 492 | 0,64% | 243 677 | $-864 745 | Hausse ×4 | ||
| IDA IDACORP, Inc. Common Stock | $5 133 458 | 0,62% | 33 929 | $-17 608 | Baisse ×6 | ||
| SNOW Snowflake Inc. Common Stock | $4 693 234 | 0,57% | 18 441 | $1 878 028 | Baisse ×6 | ||
| KNF Knife Riv Holding Co. Common Stock | $4 514 674 | 0,55% | 53 971 | $73 567 | Baisse ×6 | ||
| WTS Watts Water Technologies, Inc. Class A Common Stock | $4 432 780 | 0,54% | 11 324 | $1 174 275 | Hausse ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $4 197 746 | 0,51% | 14 507 | $555 098 | Hausse ×1 | ||
| HAL Halliburton Company Common Stock | $4 172 727 | 0,51% | 122 908 | $971 336 | Hausse ×1 | ||
| Émetteur inconnu (CUSIP: 65336k103) | $4 053 993 | 0,49% | 22 700 | $-105 097 | Baisse ×6 | ||
| Émetteur inconnu (CUSIP: 29446m102) | $4 027 866 | 0,49% | 128 276 | $-1 464 844 | Baisse ×1 | ||
| Émetteur inconnu (CUSIP: 19247g107) | $4 023 594 | 0,49% | 10 200 | $-895 442 | Baisse ×6 | ||
| LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock | $4 001 636 | 0,49% | 18 149 | $-542 028 | Baisse ×6 | ||
| EA Electronic Arts Inc. - Common Stock | $3 916 264 | 0,48% | 19 100 | $-110 168 | Baisse ×5 | ||
| EHC Encompass Health Corporation Common Stock | $3 891 580 | 0,47% | 38 500 | $-16 312 | Baisse ×1 | ||
| Émetteur inconnu (CUSIP: 37733w204) | $3 806 164 | 0,46% | 72 609 | $-201 182 | Baisse ×6 | ||
| Émetteur inconnu (CUSIP: 36828a101) | $3 756 027 | 0,46% | 3 197 | $899 025 | Baisse ×4 | ||
| ABT Abbott Laboratories Common Stock | $3 407 196 | 0,41% | 37 549 | $433 565 | Hausse ×1 | ||
| Émetteur inconnu (CUSIP: 91307c102) | $3 402 692 | 0,41% | 6 280 | $-365 696 | Baisse ×5 | ||
| Émetteur inconnu (CUSIP: 438516205) | $3 281 366 | 0,40% | 14 655 | Hausse ×1 | |||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $3 272 412 | 0,40% | 2 835 | $2 306 190 | Baisse ×2 | ||
| BKH Black Hills Corporation Common Stock | $3 238 037 | 0,39% | 43 522 | $-296 598 | Baisse ×6 | ||
| Émetteur inconnu (CUSIP: 43849R105) | $3 237 717 | 0,39% | 14 645 | Hausse ×1 | |||
| Émetteur inconnu (CUSIP: 04010e109) | $3 060 842 | 0,37% | 3 833 | $973 199 | |||
| Émetteur inconnu (CUSIP: 36266g107) | $2 917 384 | 0,35% | 45 577 | $-300 664 | Hausse ×1 | ||
| PEG Public Service Enterprise Group Incorporated Common Stock | $2 877 284 | 0,35% | 35 452 | $-62 982 | Baisse ×6 | ||
| YORW The York Water Company - Common Stock | $2 849 684 | 0,35% | 92 975 | $1 721 512 | Hausse ×1 | ||
| SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock | $2 823 001 | 0,34% | 30 595 | Hausse ×1 | |||
| CCK Crown Holdings, Inc. | $2 679 654 | 0,33% | 23 964 | $262 226 | Baisse ×6 | ||
| AZTA Azenta, Inc. - Common Stock | $2 613 707 | 0,32% | 102 418 | $303 268 | Baisse ×1 | ||
| SO Southern Company (The) Common Stock | $2 473 338 | 0,30% | 25 842 | $-24 600 | Baisse ×2 | ||
| Émetteur inconnu (CUSIP: 68389x105) | $2 349 050 | 0,28% | 16 029 | $106 358 | Hausse ×1 | ||
| OTTR Otter Tail Corporation - Common Stock | $2 289 991 | 0,28% | 25 450 | $56 245 | |||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $2 281 316 | 0,28% | 1 902 | $439 936 | Baisse ×4 | ||
| VEEV Veeva Systems Inc. Class A Common Stock | $2 244 995 | 0,27% | 12 650 | Hausse ×1 | |||
| WBS Webster Financial Corporation Common Stock | $2 090 087 | 0,25% | 27 350 | $177 566 | Baisse ×6 | ||
| Émetteur inconnu (CUSIP: 83444m101) | $1 966 399 | 0,24% | 25 488 | $311 175 | Hausse ×1 | ||
| SKBSY | $1 923 376 | 0,23% | 71 816 | $-78 720 | Baisse ×2 | ||
| Émetteur inconnu (CUSIP: 00846u101) | $1 796 526 | 0,22% | 13 525 | $254 947 | |||
| STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) | $1 792 970 | 0,22% | 1 858 | $1 004 357 | Baisse ×1 | ||
| Émetteur inconnu (CUSIP: 55405y100) | $1 749 702 | 0,21% | 4 600 | $728 180 | |||
| VNT Vontier Corporation Common Stock | $1 691 309 | 0,21% | 58 321 | $-429 655 | Baisse ×6 | ||
| LITE Lumentum Holdings Inc. - Common Stock | $1 658 630 | 0,20% | 1 933 | $300 195 | |||
| BDX Becton, Dickinson and Company Common Stock | $1 399 500 | 0,17% | 9 248 | $550 458 | Hausse ×2 | ||
| VWO | $1 381 823 | 0,17% | 23 150 | $95 433 | Baisse ×1 | ||
| Émetteur inconnu (CUSIP: 60770k107) | $1 369 157 | 0,17% | 19 551 | $376 017 | Hausse ×1 | ||
| Émetteur inconnu (CUSIP: 61945c103) | $1 347 684 | 0,16% | 63 600 | $946 059 | Hausse ×1 | ||
| EXLS ExlService Holdings, Inc. - Common Stock | $1 339 548 | 0,16% | 51 800 | Hausse ×1 | |||
| Émetteur inconnu (CUSIP: 67066g104) | $1 303 434 | 0,16% | 6 514 | $1 063 308 | Hausse ×1 | ||
| Émetteur inconnu (CUSIP: 94188p101) | $1 238 576 | 0,15% | 59 748 | $134 275 | Baisse ×2 | ||
| Émetteur inconnu (CUSIP: 448811208) | $1 223 212 | 0,15% | 29 700 | $-1 277 | |||
| Aucune correspondance | |||||||
Participations à forte conviction
Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.
Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)
Plus gros nouveaux paris
Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.
| Titre | Valeur | Actions | % du portefeuille |
|---|---|---|---|
| Émetteur inconnu (CUSIP: 30233Q108) | $14 280 350 | 104 450 | 1,73% |
| JAZZ | $7 878 032 | 32 693 | 0,96% |
| Émetteur inconnu (CUSIP: 438516205) | $3 281 366 | 14 655 | 0,40% |
| Émetteur inconnu (CUSIP: 43849R105) | $3 237 717 | 14 645 | 0,39% |
| SCHW | $2 823 001 | 30 595 | 0,34% |
| VEEV | $2 244 995 | 12 650 | 0,27% |
| EXLS | $1 339 548 | 51 800 | 0,16% |
| Émetteur inconnu (CUSIP: 42704l104) | $673 698 | 4 700 | 0,08% |
| AMD | $533 957 | 919 | 0,06% |
| Émetteur inconnu (CUSIP: 30303m102) | $430 917 | 765 | 0,05% |
| AMAT | $361 500 | 500 | 0,04% |
| Émetteur inconnu (CUSIP: 67079k100) | $324 972 | 32 400 | 0,04% |
| IAUXXXX | $302 342 | 4 004 | 0,04% |
| TXN | $295 387 | 991 | 0,04% |
| Émetteur inconnu (CUSIP: 57776j100) | $256 060 | 2 000 | 0,03% |
Principaux mouvements (T/T)
Positions clôturées
Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes
Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.
| Titre | Trimestre | Actions avant | Valeur avant | Prix depuis la sortie |
|---|---|---|---|---|
| HON | 30 juin 2026 | 29 360 | $6 636 241 | -1,2% |
| LGTY | 30 juin 2025 | 410 145 | $5 848 668 | Ne suit plus |
| SUM | 31 mars 2025 | 103 251 | $5 224 501 | Ne suit plus |
| ALB | 30 juin 2025 | 67 733 | $4 878 131 | 114,8% |
| SNDK | 31 mars 2026 | 16 655 | $3 953 563 | 147,3% |
| BCV | 30 septembre 2025 | 82 913 | $1 567 056 | Ne suit plus |
| STX | 30 juin 2025 | 15 888 | $1 349 686 | 480,6% |
| PLNT | 30 juin 2026 | 17 650 | $1 312 807 | 2,3% |
| BAX | 31 décembre 2025 | 52 834 | $1 203 030 | 39,3% |
| VIAV | 31 mars 2025 | 104 250 | $1 052 925 | 244,8% |
| ILMN | 30 juin 2026 | 6 125 | $754 967 | 19,9% |
| TXN | 31 mars 2026 | 3 491 | $605 654 | 37,0% |
| APH | 30 septembre 2025 | 5 775 | $570 281 | 24,2% |
| LH | 31 mars 2026 | 2 210 | $554 445 | 25,0% |
| MPC | 30 septembre 2025 | 2 463 | $409 129 | 89,1% |
| PANW | 31 mars 2026 | 2 082 | $383 504 | 121,9% |
| HLAN | 31 mars 2025 | 2 100 | $329 700 | Ne suit plus |
| GABC | 31 mars 2026 | 8 190 | $320 884 | 18,0% |
| ALB | 31 mars 2026 | 2 100 | $297 024 | -25,0% |
| MANH | 30 juin 2026 | 2 225 | $296 192 | 50,5% |
| ADM | 31 mars 2025 | 5 200 | $262 704 | 71,6% |
| FE | 31 mars 2026 | 5 400 | $241 758 | -5,9% |
| ROP | 31 mars 2026 | 490 | $218 114 | 15,6% |
| PM | 30 septembre 2025 | 1 197 | $218 010 | 17,8% |
| BSX | 31 mars 2025 | 2 391 | $213 564 | -49,0% |
| NVS | 31 mars 2026 | 1 530 | $210 941 | 4,1% |
| APH | 30 juin 2026 | 1 654 | $208 983 | -12,9% |
| VTV | 31 mars 2026 | 1 090 | $208 179 | Ne suit plus |
| FLR | 30 septembre 2025 | 4 000 | $205 080 | 27,6% |
| JPM | 31 mars 2026 | 633 | $203 867 | 20,7% |
| FTS | 31 mars 2025 | 4 900 | $203 693 | 24,3% |
| BSX | 30 septembre 2025 | 1 874 | $201 286 | -47,3% |
| GT | 31 mars 2026 | 17 300 | $151 548 | -11,3% |