KEATING INVESTMENT COUNSELORS INC
CIK 1020580 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Valeur du portefeuille
- $364.1M
- Positions
- 59
- Au
- 30 juin 2026
#4 613 sur 9 443 par valeur 13F · top 48.9%
Valeur du portefeuille TQ : -9.8% Le 13F ne divulgue pas les liquidités
- Poids des 10 principales participations
- 72,37%
- Poids des 25 principales participations
- 92,92%
- Positions supérieures à 1%
- 21
- Nombre effectif de positions
- 8,2
Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)
Rotation Q2 2026 : 1,67% Achats estimés $6 401 330 · Ventes $14 184 557
Détention médiane : 7,0 trimestres Suivi Q4 2024–Q2 2026 · 71,1% toujours détenu
- Nouvelles positions
- 4
- Augmenté
- 6
- Diminué
- 41
- Fermé
- 4
Sur cette page
- Répartition sectorielle Répartition du portefeuille par secteurs du marché.
- Portefeuille Chaque action que cette institution déclare détenir, à partir de son dernier 13F.
- Paris à forte conviction Les titres dans lesquels ce gestionnaire est le plus concentré.
- Plus gros nouveaux paris Nouvelles positions ouvertes au dernier trimestre.
- Mouvements principaux Les plus fortes augmentations et diminutions de positions ce trimestre.
- Positions clôturées Positions entièrement vendues par le gestionnaire au dernier trimestre.
Répartition sectorielle
Energy
14,7%
Materials
11,0%
Telecommunication
5,7%
Consumer Staples
3,5%
Healthcare
3,1%
Industrials
2,0%
Logistics & Transportation
0,9%
Retail
0,7%
Communication Services
0,2%
Technology
0,1%
Financials
0,1%
Consumer Discretionary
0,1%
Autre/Non mappé
57,7%
Portefeuille complet 59 positions
| Type | Série | Tendance 8 trimestres | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KEAT Keating Active ETF | $101 116 125 | 27,77% | 3 239 448 | $-9 486 941 | Baisse ×1 | ||
| STIP | $63 725 305 | 17,50% | 623 779 | $-2 196 986 | Baisse ×1 | ||
| BIL | $20 964 025 | 5,76% | 228 765 | $-2 120 458 | Baisse ×1 | ||
| B Barrick Mining Corporation Common Shares | $15 927 450 | 4,37% | 433 636 | $-3 690 868 | Baisse ×4 | ||
| AEM Agnico Eagle Mines Limited Common Stock | $13 709 769 | 3,76% | 88 376 | $-6 588 637 | Baisse ×6 | ||
| OII Oceaneering International, Inc. Common Stock | $13 524 685 | 3,71% | 333 778 | $1 520 289 | Baisse ×6 | ||
| VOD Vodafone Group Plc - American Depositary Shares each representing ten Ordinary Shares | $9 027 068 | 2,48% | 682 576 | $-1 525 624 | Baisse ×2 | ||
| GSK GSK plc American Depositary Shares (Each representing two Ordinary Shares) | $8 744 600 | 2,40% | 166 818 | $-922 922 | Baisse ×2 | ||
| CRRFY | $8 532 852 | 2,34% | 2 299 960 | $-104 003 | Baisse ×2 | ||
| SU Suncor Energy Inc. Common Stock | $8 252 978 | 2,27% | 153 744 | $-3 015 736 | Baisse ×2 | ||
| TTE TotalEnergies SE Ordinary Shares | $7 889 841 | 2,17% | 101 464 | $-1 505 755 | Baisse ×2 | ||
| EQNR Equinor ASA | $7 618 833 | 2,09% | 242 638 | $-2 824 106 | Baisse ×2 | ||
| VZ Verizon Communications Inc. Common Stock | $6 165 832 | 1,69% | 145 627 | $-1 182 232 | Baisse ×2 | ||
| JSAIY | $5 785 383 | 1,59% | 337 734 | $-459 475 | Baisse ×1 | ||
| LBTYK Liberty Global Ltd. - Class C Common Shares | $5 653 593 | 1,55% | 513 963 | $-544 809 | Baisse ×3 | ||
| TALO Talos Energy, Inc. Common Stock | $5 485 627 | 1,51% | 424 913 | $-1 506 108 | Baisse ×2 | ||
| LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock | $5 321 310 | 1,46% | 10 445 | $-1 157 751 | Baisse ×1 | ||
| ULXXXX | $5 313 105 | 1,46% | 88 375 | $241 522 | Baisse ×6 | ||
| PAAS Pan American Silver Corp. Common Stock | $5 230 084 | 1,44% | 116 769 | $-1 102 571 | Hausse ×3 | ||
| RIG Transocean Ltd (Switzerland) Common Stock | $4 352 824 | 1,20% | 890 148 | $-174 790 | Hausse ×1 | ||
| SA Seabridge Gold, Inc. Ordinary Shares (Canada) | $4 021 437 | 1,10% | 156 233 | Hausse ×1 | |||
| UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock | $3 421 940 | 0,94% | 31 832 | $250 956 | Baisse ×3 | ||
| TAP Molson Coors Beverage Company Class B Common Stock | $3 371 754 | 0,93% | 86 544 | $-88 935 | Hausse ×1 | ||
| CALM Cal-Maine Foods, Inc. - Common Stock | $2 718 981 | 0,75% | 33 751 | $27 802 | Baisse ×1 | ||
| LW Lamb Weston Holdings, Inc. Common Stock | $2 473 523 | 0,68% | 57 284 | $142 504 | Hausse ×4 | ||
| HBRIY | $2 383 004 | 0,65% | 813 312 | $-835 444 | Hausse ×1 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $2 033 573 | 0,56% | 14 874 | $-637 554 | Baisse ×3 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $1 950 659 | 0,54% | 5 531 | $-57 530 | Baisse ×6 | ||
| SLB SLB Limited Common Shares | $1 913 110 | 0,53% | 41 151 | $-1 189 767 | Baisse ×5 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $1 727 219 | 0,47% | 10 420 | $-432 403 | Baisse ×3 | ||
| FLO Flowers Foods, Inc. Common Stock | $1 714 182 | 0,47% | 216 985 | $215 152 | Hausse ×1 | ||
| GDX GDX | $1 364 362 | 0,37% | 18 083 | $-446 535 | Baisse ×2 | ||
| NEM Newmont Corporation | $1 295 365 | 0,36% | 13 869 | $-544 236 | Baisse ×1 | ||
| PM Philip Morris International Inc Common Stock | $1 143 894 | 0,31% | 6 323 | $32 313 | Baisse ×6 | ||
| TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock | $968 126 | 0,27% | 1 931 | $795 | Baisse ×6 | ||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $871 976 | 0,24% | 6 440 | $-175 455 | Baisse ×2 | ||
| APH Amphenol Corporation Common Stock | $705 280 | 0,19% | 4 000 | $199 880 | |||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $631 442 | 0,17% | 675 | $-215 524 | Baisse ×1 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $615 623 | 0,17% | 2 424 | $-93 009 | Baisse ×6 | ||
| DOV Dover Corporation Common Stock | $599 949 | 0,16% | 2 675 | $655 | Baisse ×6 | ||
| COP ConocoPhillips Common Stock | $519 940 | 0,14% | 5 001 | $-140 238 | |||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $471 946 | 0,13% | 1 631 | $-164 052 | Baisse ×4 | ||
| SYK Stryker Corporation Common Stock | $456 518 | 0,13% | 1 450 | $-139 873 | Baisse ×2 | ||
| NG | $426 706 | 0,12% | 71 475 | $-215 140 | |||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $384 613 | 0,11% | 1 175 | $38 975 | |||
| BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock | $356 207 | 0,10% | 6 182 | $-18 731 | |||
| MICC The Magnum Ice Cream Company N.V. Ordinary Shares | $314 372 | 0,09% | 18 057 | $4 159 | Baisse ×2 | ||
| PSX Phillips 66 Common Stock | $310 545 | 0,09% | 1 837 | $-60 556 | Baisse ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $286 968 | 0,08% | 803 | $56 057 | |||
| URI United Rentals, Inc. Common Stock | $283 223 | 0,08% | 250 | ||||
| MMM 3M Company Common Stock | $263 104 | 0,07% | 1 625 | $22 748 | Baisse ×6 | ||
| DIS Walt Disney Company (The) Common Stock | $249 711 | 0,07% | 2 594 | $-24 432 | Baisse ×6 | ||
| MO Altria Group, Inc. | $237 219 | 0,07% | 3 297 | $19 650 | |||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $235 283 | 0,06% | 935 | $-33 317 | Baisse ×4 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $227 715 | 0,06% | 404 | $-3 352 | |||
| HON Honeywell International Inc. - Common Stock | $225 579 | 0,06% | 1 008 | $-229 871 | Baisse ×5 | ||
| Émetteur inconnu (CUSIP: 43849R105) | $222 738 | 0,06% | 1 008 | Hausse ×1 | |||
| Émetteur inconnu (CUSIP: 919921106) | $203 447 | 0,06% | 78 249 | Hausse ×1 | |||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $200 029 | 0,05% | 740 | $-92 114 | Baisse ×2 | ||
| Aucune correspondance | |||||||
Participations à forte conviction
Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.
Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)
Plus gros nouveaux paris
Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.
Principaux mouvements (T/T)
Positions clôturées
Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes
Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.
| Titre | Trimestre | Actions avant | Valeur avant | Prix depuis la sortie |
|---|---|---|---|---|
| GOLD | 30 juin 2025 | 529 236 | $10 288 348 | 110,5% |
| NTR | 30 juin 2025 | 80 393 | $3 993 120 | 26,2% |
| SNREY | 31 décembre 2025 | 67 693 | $3 978 995 | Ne suit plus |
| WY | 31 mars 2026 | 29 762 | $705 062 | 1,1% |
| WMT | 31 mars 2025 | 6 000 | $542 100 | 17,5% |
| HES | 30 septembre 2025 | 3 438 | $476 301 | Ne suit plus |
| ORLY | 30 juin 2026 | 5 153 | $475 673 | -3,5% |
| KO | 30 juin 2025 | 5 500 | $393 910 | 28,1% |
| INTC | 31 mars 2026 | 8 405 | $310 145 | 108,3% |
| SHEL | 30 septembre 2025 | 4 375 | $308 044 | 31,1% |
| SCHD | 31 mars 2025 | 10 990 | $300 247 | Ne suit plus |
| BRKB | 30 septembre 2025 | 575 | $279 318 | Ne suit plus |
| EMR | 30 juin 2025 | 2 525 | $276 841 | 17,0% |
| NOBL | 31 mars 2025 | 2 648 | $263 608 | Ne suit plus |
| AMZN | 31 mars 2025 | 1 198 | $262 829 | 35,5% |
| PHYS | 30 juin 2026 | 7 010 | $248 434 | Ne suit plus |
| AMZN | 31 mars 2026 | 1 057 | $243 977 | 23,8% |
| SHEL | 30 juin 2026 | 2 575 | $239 475 | 20,9% |
| ORCL | 31 décembre 2025 | 850 | $239 054 | -24,9% |
| LOW | 31 mars 2026 | 980 | $236 337 | -7,9% |
| PSX | 30 juin 2025 | 1 870 | $230 908 | 103,7% |
| SWKS | 31 mars 2026 | 3 625 | $229 861 | 26,8% |
| MSFT | 30 juin 2026 | 608 | $225 063 | 29,2% |
| INTU | 30 septembre 2025 | 266 | $209 510 | -47,2% |
| ABT | 30 juin 2025 | 1 559 | $206 801 | -15,9% |
| BDX | 30 juin 2025 | 900 | $206 154 | 39,4% |
| URI | 31 mars 2026 | 250 | $202 330 | 51,9% |