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CIK 2068847 · Voir sur SEC EDGAR ↗

Valeur du portefeuille TQ : +8.5% Le 13F ne divulgue pas les liquidités

Poids des 10 principales participations77,19%

Poids des 25 principales participations92,98%

Positions supérieures à 1%17

Nombre effectif de positions12,0

Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)

Rotation Q2 2026 : 3,7% Achats estimés $6 394 352 · Ventes $5 056 348

Détention médiane : 5,0 trimestres Suivi Q1 2025–Q2 2026 · 72,0% toujours détenu

Nouvelles positions8

Augmenté22

Diminué21

Fermé3

Valeur du portefeuille $142.1M #7 611 sur 9 337 par valeur 13F · top 81.5%

Positions 54

Au 30 juin 2026 Données au Q2 2026

Répartition sectorielle

Technology 2,7%

Industrials 1,2%

Consumer Discretionary 0,8%

Healthcare 0,8%

Retail 0,7%

Financials 0,6%

Communication Services 0,4%

Utilities 0,2%

Energy 0,2%

Real Estate 0,2%

Materials 0,1%

Autre/Non mappé 92,0%

Portefeuille complet 54 positions

					Série
SHV iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF	$23 102 797	16,26%	209 359	$-2 143 107	Baisse ×4
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF	$21 306 180	15,00%	242 446	$2 972 856	Hausse ×1
SGOV iShares Trust	$15 891 568	11,19%	157 858	$-737 291	Baisse ×3
USMV iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF	$11 779 334	8,29%	122 116	$1 527 193	Hausse ×1
QUAL iShares Trust	$10 351 544	7,29%	47 174	$1 774 901	Hausse ×6
IWX iShares Russell Top 200 Value ETF	$6 683 243	4,70%	63 553	$855 129	Hausse ×1
IVV iShares Trust	$6 112 904	4,30%	8 162	$465 241	Baisse ×1
IWM iShares Russell 2000 Index Fund	$5 152 448	3,63%	17 149	$875 916	Baisse ×1
DYNF BlackRock ETF Trust	$4 680 992	3,30%	68 828	$710 963	Hausse ×1
IQLT iShares Trust	$4 594 722	3,23%	92 729	$470 636	Hausse ×1
IOO iShares Trust	$3 257 946	2,29%	23 850	$842 943	Hausse ×3
IWL iShares Russell Top 200 ETF	$2 833 639	1,99%	15 321	$486 470	Hausse ×4
LGLV SPDR SERIES TRUST	$2 731 994	1,92%	15 055	$262 592	Hausse ×2
AOR iShares Trust	$2 396 430	1,69%	34 481	$194 502	Hausse ×2
MGC VANGUARD WORLD FUND	$2 324 741	1,64%	8 495	$316 731	Baisse ×2
SHYM iShares Short Duration High Yield Muni Active ETF	$1 800 490	1,27%	80 200	$27 880	Baisse ×1
VBIL Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF	$1 571 647	1,11%	20 767	$-156 880	Baisse ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$820 099	0,58%	2 198	$403 123	Hausse ×1
MGK VANGUARD WORLD FUND	$760 244	0,54%	8 647	$142 239	Hausse ×2
SMMD iShares Trust	$719 628	0,51%	7 853	$140 669	Hausse ×4
CROX Crocs, Inc. - Common Stock	$714 189	0,50%	5 920	$228 273	Hausse ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock	$693 261	0,49%	1 835	$127 728	Hausse ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$632 753	0,45%	3 162	$93 830	Hausse ×1
SPY SPY	$596 223	0,42%	798	$159 013	Hausse ×1
SHOP Shopify Inc. - Class A Subordinate Voting Shares	$578 093	0,41%	5 063	$-22 480
EWBC East West Bancorp, Inc. - Common Stock	$559 347	0,39%	4 333	$101 667	Hausse ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock	$551 939	0,39%	4 873	$-29 799	Hausse ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$530 552	0,37%	1 833	$57 577	Baisse ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new)	$526 465	0,37%	4 097	$2 482	Baisse ×1
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares	$520 719	0,37%	1 222	$76 493	Baisse ×1
AN AutoNation, Inc. Common Stock	$455 557	0,32%	2 452	$-17 753	Hausse ×1
UNP Union Pacific Corporation Common Stock	$418 608	0,29%	1 539	$10 279	Baisse ×1
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock	$395 054	0,28%	4 104	$-9 623	Baisse ×1
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares	$392 260	0,28%	5 014	$-72 634	Baisse ×2
ONEQ Fidelity Nasdaq Composite Index ETF	$377 372	0,27%	3 656	$66 941
MAR Marriott International - Class A Common Stock	$373 925	0,26%	1 009	$43 911
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST	$355 063	0,25%	11 197	$43 411	Hausse ×1
ARTY iShares Trust	$343 140	0,24%	4 505	$133 498	Baisse ×1
VST Vistra Corp. Common Stock	$316 308	0,22%	1 994	$-11 562	Baisse ×1
RKLB Rocket Lab Corporation - Common Stock	$304 950	0,21%	3 000
SPTM State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF	$302 773	0,21%	3 334	$22 188	Baisse ×3
ORCL Oracle Corporation Common Stock	$294 859	0,21%	2 012	$-25 399	Baisse ×1
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock	$290 294	0,20%	7 897	$-37 438	Baisse ×1
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock	$289 993	0,20%	380		Hausse ×1
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST	$286 161	0,20%	1 502
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock	$266 225	0,19%	250		Hausse ×1
GLW Corning Incorporated Common Stock	$256 963	0,18%	1 006		Hausse ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1	$238 898	0,17%	324		Hausse ×1
PSKY Paramount Skydance Corporation - Class B Common Stock	$234 155	0,16%	23 748	$-36 698	Baisse ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock	$232 011	0,16%	193
MRSH Marsh Common Stock	$230 506	0,16%	1 383	$-8 051	Hausse ×6
PLD Prologis, Inc. Common Stock	$219 070	0,15%	1 617	$2 182	Baisse ×2
ATR AptarGroup, Inc. Common Stock	$205 011	0,14%	1 637		Hausse ×1
BOND PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund Exchange-Traded Fund	$202 917	0,14%	2 200	$-156 342	Baisse ×2
Aucune correspondance

Participations à forte conviction

Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.

Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)

Titre	Valeur	% du portefeuille	Série
QUAL	$10 351 544	7,29%	en hausse ×6
IOO	$3 257 946	2,29%	en hausse ×3
IWL	$2 833 639	1,99%	en hausse ×4
SMMD	$719 628	0,51%	en hausse ×4
MRSH	$230 506	0,16%	en hausse ×6

Plus gros nouveaux paris

Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.

Titre	Valeur	Actions	% du portefeuille
RKLB	$304 950	3 000	0,21%
CRWD	$289 993	380	0,20%
XLK	$286 161	1 502	0,20%
CAT	$266 225	250	0,19%
GLW	$256 963	1 006	0,18%
QQQ	$238 898	324	0,17%
LLY	$232 011	193	0,16%
ATR	$205 011	1 637	0,14%

Principaux mouvements (T/T)

Titre	Mouvement	Δ Actions	Δ Valeur
SPYM	A acheté plus	+3K	+$3.0M
SHV	Réduit	-19K	-$2.1M
QUAL	A acheté plus	+2K	+$1.8M
USMV	A acheté plus	+12K	+$1.5M
IWM	Réduit	-95	+$876K
IWX	A acheté plus	+662	+$855K
IOO	A acheté plus	+4K	+$843K
SGOV	Réduit	-7K	-$737K
DYNF	A acheté plus	+591	+$711K
IWL	A acheté plus	+695	+$486K

Positions clôturées

Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes

Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.

Titre	Trimestre	Actions avant	Valeur avant	Prix depuis la sortie
TLT	30 juin 2025	125 436	$11 418 453
VTWO	31 mars 2026	9 166	$912 200
BLK	31 mars 2026	642	$687 426	10,9%
V	31 mars 2026	1 845	$647 040	22,3%
VCSH	31 mars 2026	7 700	$613 903
AAPL	30 juin 2025	2 489	$552 909	62,3%
TMUS	30 juin 2026	2 417	$507 643	-1,8%
ARTY	30 juin 2025	14 505	$456 198
BSV	31 mars 2026	5 715	$450 399
LLY	30 juin 2025	538	$444 340	46,6%
MRK	30 juin 2025	4 494	$403 381	76,3%
CRS	31 mars 2026	1 210	$380 866	-0,5%
CMCSA	31 mars 2026	12 270	$366 743	-24,9%
SLGN	30 juin 2026	8 960	$347 648	-24,6%
SCHD	30 juin 2025	12 066	$337 374	25,3%
HYS	31 mars 2026	3 534	$335 093
GTLS	30 juin 2025	2 291	$330 729	Ne suit plus
VIS	30 juin 2026	1 035	$323 175
SPMB	31 mars 2026	12 195	$273 350
TSLA	31 décembre 2025	600	$266 832	-15,8%
ACWV	31 mars 2026	2 047	$243 126
HYMB	31 mars 2026	9 669	$241 133	-4,5%
NET	31 mars 2026	1 175	$231 651	74,2%
AES	31 mars 2026	15 393	$220 736	5,7%
RKLB	31 mars 2026	3 100	$216 256	13,7%
XLK	31 mars 2026	1 502	$216 243	51,2%
PLD	30 juin 2025	1 870	$209 073	21,8%
SMH	30 juin 2025	965	$204 076	127,3%
LLY	31 décembre 2025	265	$202 348	6,4%
RDDT	31 mars 2026	875	$201 136	11,7%