LEGACY SOLUTIONS, LLC

CIK 2053314 · Voir sur SEC EDGAR ↗

Valeur du portefeuille TQ : +14.5% Le 13F ne divulgue pas les liquidités

Poids des 10 principales participations58,93%

Poids des 25 principales participations78,65%

Positions supérieures à 1%22

Nombre effectif de positions18,3

Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)

Rotation Q2 2026 : 3,29% Achats estimés $8 929 987 · Ventes $3 807 315

Détention médiane : 6,0 trimestres Suivi Q1 2025–Q2 2026 · 89,8% toujours détenu

Nouvelles positions11

Augmenté39

Diminué17

Fermé7

Valeur du portefeuille $123.6M #7 984 sur 9 337 par valeur 13F · top 85.5%

Positions 88

Au 30 juin 2026 Données au Q2 2026

Répartition sectorielle

Technology 4,5%

Financials 2,2%

Utilities 1,3%

Communication Services 1,2%

Industrials 0,9%

Retail 0,7%

Energy 0,7%

Consumer products 0,4%

Consumer Discretionary 0,2%

Materials 0,2%

Autre/Non mappé 87,7%

Portefeuille complet 88 positions

					Série
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF	$20 375 858	16,49%	231 860	$3 166 660	Hausse ×2
SPDW State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF	$9 927 865	8,03%	197 021	$1 005 996	Hausse ×1
IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF	$8 361 308	6,77%	44 454	$1 459 185	Baisse ×4
CGGR Capital Group Growth ETF	$8 045 282	6,51%	170 451	$1 518 540	Hausse ×2
IUSV iShares Core S&P U.S. Value ETF	$7 833 844	6,34%	71 120	$607 552	Hausse ×1
IVOO Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF	$4 816 830	3,90%	36 939	$613 152	Hausse ×1
SPSM State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF	$4 309 963	3,49%	74 735	$707 273	Hausse ×1
SPEM State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF	$3 395 843	2,75%	65 582	$298 359	Baisse ×2
HTRB Hartford Funds Exchange-Traded Trust	$3 049 635	2,47%	90 400	$310 194	Hausse ×6
FBND Fidelity Merrimack Street Trust	$2 709 596	2,19%	59 565	$194 768	Hausse ×6
SPAB State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF	$2 619 530	2,12%	102 646	$185 102	Hausse ×6
MINT PIMCO ETF Trust	$2 129 691	1,72%	21 126	$166 807	Hausse ×4
VUSB Vanguard Ultra-Short Bond ETF	$2 123 663	1,72%	42 661	$-31 779	Baisse ×1
GSY Invesco Actively Managed Exchange-Traded Fund Trust	$1 988 987	1,61%	39 661	$182 186	Hausse ×4
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF	$1 691 989	1,37%	4 572		Hausse ×1
FMB First Trust Managed Municipal ETF	$1 663 229	1,35%	32 379	$57 521	Hausse ×4
ITOT iShares Trust	$1 554 446	1,26%	9 463	$496 853	Hausse ×4
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$1 519 337	1,23%	7 593	$255 226	Hausse ×5
MOAT VanEck ETF Trust	$1 459 568	1,18%	14 040	$-3 081 115	Baisse ×6
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$1 412 160	1,14%	4 880	$165 195	Baisse ×1
BSV VANGUARD BOND INDEX FUNDS	$1 406 500	1,14%	18 053	$131 655	Hausse ×6
GLD SPDR Gold Shares	$1 381 425	1,12%	3 750	$-232 163
QLTY GMO ETF Trust	$1 140 138	0,92%	27 394		Hausse ×1
FSEP First Trust Exchange-Traded Fund VIII	$1 138 724	0,92%	20 674	$-23 295	Baisse ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock	$1 137 831	0,92%	3 012	$203 799	Baisse ×4
IVV iShares Trust	$1 071 614	0,87%	1 431	$366 276	Hausse ×1
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF	$987 985	0,80%	3 261	$213 106
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1	$921 183	0,75%	1 251	$189 938	Baisse ×4
FAUG FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - August	$908 205	0,73%	16 073	$75 897
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$848 938	0,69%	2 376	$214 513	Hausse ×1
BUFR First Trust Exchange-Traded Fund VIII	$833 140	0,67%	22 807	$394 366	Hausse ×2
GLDM SPDR Gold MiniShares Trust	$778 554	0,63%	9 803	$-130 086
CEG Constellation Energy Corporation - Common Stock When-Issued	$742 626	0,60%	2 990	$-92 611	Baisse ×2
SHM SPDR SERIES TRUST	$735 504	0,60%	15 334	$15 463	Hausse ×4
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$729 627	0,59%	1 956	$60 112	Hausse ×1
MTUM iShares Trust	$658 919	0,53%	1 922	$197 658
SPY SPY	$639 223	0,52%	856	$82 849
MS Morgan Stanley Common Stock	$573 477	0,46%	2 743	$128 178	Hausse ×1
EXC Exelon Corporation - Common Stock	$572 400	0,46%	12 278	$-29 271	Hausse ×1
DSEP First Trust Exchange-Traded Fund VIII	$526 062	0,43%	11 089	$38 572
C Citigroup, Inc. Common Stock	$507 380	0,41%	3 625	$90 880	Baisse ×2
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock	$500 268	0,40%	495	$89 356	Hausse ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$470 960	0,38%	1 976	$55 878	Baisse ×2
FJUN First Trust Exchange-Traded Fund VIII	$470 308	0,38%	7 845	$-63 250	Baisse ×2
FDEC First Trust Exchange-Traded Fund VIII	$443 636	0,36%	8 145	$38 667
QSPT First Trust Exchange-Traded Fund VIII	$443 304	0,36%	12 724	$53 755
JCI Johnson Controls International plc Ordinary Share	$442 275	0,36%	3 027	$46 806	Hausse ×1
RTX RTX Corporation Common Stock	$437 952	0,35%	2 308	$-45 605	Baisse ×2
FMAY First Trust Exchange-Traded Fund VIII	$423 973	0,34%	7 544	$25 649
WMT Walmart Inc. - Common Stock	$406 450	0,33%	3 589	$-43 693	Baisse ×4
FMAR First Trust Exchange-Traded Fund VIII	$398 796	0,32%	7 631	$28 769
V Visa Inc.	$392 512	0,32%	1 144	$53 070	Hausse ×1
FOCT FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - October	$389 979	0,32%	7 458	$34 382
MSI Motorola Solutions, Inc. Common Stock	$341 525	0,28%	822	$-15 409
FAPR FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - April	$338 024	0,27%	7 232		Hausse ×1
COP ConocoPhillips Common Stock	$323 533	0,26%	3 112	$-89 195	Baisse ×2
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock	$320 958	0,26%	2 348	$-74 953	Hausse ×2
GMAR First Trust Exchange-Traded Fund VIII	$317 510	0,26%	7 177	$18 301
AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock	$303 577	0,25%	2 219	$14 397	Hausse ×3
IWF iShares Russell 1000 Growth Fund	$297 835	0,24%	2 399	$28 186	Hausse ×1
QJUN First Trust Exchange-Traded Fund VIII	$296 708	0,24%	8 782	$22 314
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock	$293 999	0,24%	699	$40 837	Hausse ×1
IJH iShares Trust	$292 369	0,24%	3 792	$77 425	Hausse ×1
ARKK ARK ETF Trust	$287 073	0,23%	3 552	$56 253	Hausse ×3
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock	$282 785	0,23%	1 928	$14 547	Hausse ×1
SCHV SCHWAB STRATEGIC TRUST	$278 764	0,23%	8 008	$40 916	Hausse ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd.	$270 305	0,22%	566		Hausse ×1
BRK-B (déposé en tant que BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B	$267 208	0,22%	534	$30 962	Hausse ×1
GSEP First Trust Exchange-Traded Fund VIII	$264 192	0,21%	6 450	$18 382
JTEK JPMorgan U.S. Tech Leaders ETF	$255 676	0,21%	2 292		Hausse ×1
LHX L3Harris Technologies, Inc. Common Stock	$251 401	0,20%	865	$-43 818	Hausse ×1
FNOV First Trust Exchange-Traded Fund VIII	$246 886	0,20%	4 221	$21 503
YSEP First Trust Exchange-Traded Fund VIII	$246 621	0,20%	8 955	$12 265
APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock	$244 791	0,20%	835	$9 614	Hausse ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock	$244 038	0,20%	433	$-8 957	Baisse ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$241 149	0,20%	737	$35 270	Hausse ×1
FJUL First Trust Exchange-Traded Fund VIII	$240 482	0,19%	4 039	$9 454	Baisse ×2
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock	$229 704	0,19%	199		Hausse ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock	$228 758	0,19%	813
USMV iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF	$226 676	0,18%	2 350	$8 771
SPGI S&P Global Inc. Common Stock	$225 183	0,18%	553	$6 326	Hausse ×1
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF	$223 403	0,18%	2 313		Hausse ×1
AKRE Akre Focus ETF	$211 217	0,17%	3 971	$1 350
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF	$210 168	0,17%	2 440		Hausse ×1
MEAR iShares U.S. ETF Trust	$210 085	0,17%	4 170	$167
DHI D.R. Horton, Inc. Common Stock	$207 400	0,17%	1 273
QDEC First Trust Exchange-Traded Fund VIII	$205 719	0,17%	5 777
EOG EOG Resources, Inc. Common Stock	$203 762	0,16%	1 571	$-21 861	Hausse ×1
Aucune correspondance

Participations à forte conviction

Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.

Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)

Titre	Valeur	% du portefeuille	Série
HTRB	$3 049 635	2,47%	en hausse ×6
FBND	$2 709 596	2,19%	en hausse ×6
SPAB	$2 619 530	2,12%	en hausse ×6
MINT	$2 129 691	1,72%	en hausse ×4
GSY	$1 988 987	1,61%	en hausse ×4
FMB	$1 663 229	1,35%	en hausse ×4
ITOT	$1 554 446	1,26%	en hausse ×4
NVDA	$1 519 337	1,23%	en hausse ×5
BSV	$1 406 500	1,14%	en hausse ×6
SHM	$735 504	0,60%	en hausse ×4
AEP	$303 577	0,25%	en hausse ×3
ARKK	$287 073	0,23%	en hausse ×3

Plus gros nouveaux paris

Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.

Titre	Valeur	Actions	% du portefeuille
VTI	$1 691 989	4 572	1,37%
QLTY	$1 140 138	27 394	0,92%
FAPR	$338 024	7 232	0,27%
TSM	$270 305	566	0,22%
JTEK	$255 676	2 292	0,21%
MU	$229 704	199	0,19%
IBM	$228 758	813	0,19%
IEFA	$223 403	2 313	0,18%
VUG	$210 168	2 440	0,17%
DHI	$207 400	1 273	0,17%
QDEC	$205 719	5 777	0,17%

Principaux mouvements (T/T)

Titre	Mouvement	Δ Actions	Δ Valeur
SPYM	A acheté plus	+7K	+$3.2M
MOAT	Réduit	-33K	-$3.1M
CGGR	A acheté plus	+8K	+$1.5M
IUSG	Réduit	-44	+$1.5M
SPDW	A acheté plus	+2K	+$1.0M
SPSM	A acheté plus	+176	+$707K
IVOO	A acheté plus	+168	+$613K
IUSV	A acheté plus	+447	+$608K
ITOT	A acheté plus	+2K	+$497K
BUFR	A acheté plus	+10K	+$394K

Positions clôturées

Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes

Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.

Titre	Trimestre	Actions avant	Valeur avant	Prix depuis la sortie
FSK	31 mars 2026	49 056	$726 526	8,7%
SCHD	30 septembre 2025	13 534	$358 643	21,6%
DHI	31 mars 2026	2 444	$351 953	-2,2%
VSMV	30 septembre 2025	6 230	$307 040
COWZ	30 juin 2025	4 865	$266 399
IBM	31 mars 2026	827	$245 028	-8,7%
ABT	31 mars 2026	1 895	$237 405	-3,6%
BDX	30 juin 2025	1 004	$230 045	32,2%
BDX	31 mars 2026	1 172	$227 372	13,9%
AMT	30 septembre 2025	949	$209 729	-16,1%
MDT	31 mars 2026	2 147	$206 241	0,3%
ZTS	31 décembre 2025	1 390	$203 454	-44,2%
QDEC	31 mars 2026	6 237	$202 890
BRK-B (déposé en tant que BRKB)	31 décembre 2025	403	$202 604	Ne suit plus
CMCSA	30 septembre 2025	5 644	$201 424	-31,7%