Performance vs S&P 500

03
Suivi de Q1 2025 à Q2 2026 +44.2%
Rendement total du S&P 500 (même période) +37.0%
Rendement excédentaire +7.2%

Annualisé : +34.1% · S&P 500 : +28.7%

Approximation d'un portefeuille d'achat et de conservation construit à partir d'instantanés trimestriels du SEC 13F. Exclut les liquidités, les positions courtes, les options/dérivés et les titres non 13(f) — reflète uniquement le portefeuille d'actions longues divulgué, pas le total des actifs sous gestion du fonds. Le délai de dépôt SEC peut aller jusqu'à 45 jours ; il ne s'agit pas d'un calendrier copiable en temps réel.

Couverture valorisable : 100,0% · Options exclues : 0,6%

Répartition sectorielle

04
Technology 41,7%
Industrials 19,6%
Retail 17,2%
Financials 6,8%
Materials 4,9%
Consumer Discretionary 2,9%
Communication Services 0,5%
Energy 0,4%
Health Care 0,3%
Autre/Non mappé 5,7%

Portefeuille complet 34 positions

05
Type Série Tendance 8 trimestres
NBIS Nebius Group N.V. - Class A Ordinary Shares $1 175 934 069 7,19% 4 258 008 Hausse ×1
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $1 132 337 523 6,92% 569 174 $266 998 390 Baisse ×1
STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) $965 105 185 5,90% 1 000 109 Hausse ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $918 092 697 5,61% 2 603 189 Hausse ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $873 193 851 5,34% 1 207 737 Hausse ×1
MDLN Medline Inc. - Class A common stock $826 992 394 5,06% 20 968 367 $302 374 952 Hausse ×2
LIN Linde plc - Ordinary Shares $808 550 554 4,94% 1 558 081 Hausse ×1
TER Teradyne, Inc. - Common Stock $722 411 827 4,42% 1 493 080 $167 179 008 Baisse ×1
GLW Corning Incorporated Common Stock $696 827 855 4,26% 2 728 058 $191 271 407 Baisse ×1
CVNA Carvana Co. Class A Common Stock $692 470 236 4,23% 10 520 666 $140 824 821 Hausse ×1
HUT Hut 8 Corp. - Common Stock $666 469 180 4,07% 5 773 045 $381 305 589 Baisse ×1
PFGC Performance Food Group Company Common Stock $654 277 805 4,00% 5 852 740 $313 508 791 Hausse ×1
NU Nu Holdings Ltd. Class A Ordinary Shares $630 855 419 3,86% 47 219 717 $84 634 116 Hausse ×3
WULF TeraWulf Inc. - Common Stock $596 372 238 3,65% 24 144 625 $308 906 003 Hausse ×1
CRS Carpenter Technology Corporation Common Stock $593 917 609 3,63% 962 839 $-122 623 442 Baisse ×1
MTZ MasTec, Inc. Common Stock $559 666 021 3,42% 1 345 157 $67 065 994 Baisse ×1
APP Applovin Corporation - Class A Common Stock $537 007 742 3,28% 1 042 268 $-46 031 612 Baisse ×1
TTMI TTM Technologies, Inc. - Common Stock $512 074 787 3,13% 2 738 075 Hausse ×1
STRL Sterling Infrastructure, Inc. - Common Stock $511 709 948 3,13% 609 643 Hausse ×1
USFD US Foods Holding Corp. Common Stock $502 506 807 3,07% 4 914 492 $152 477 831 Hausse ×1
ONON On Holding AG Class A Ordinary Shares $470 378 663 2,88% 13 280 030 Hausse ×1
LPLA LPL Financial Holdings Inc. - Common Stock $343 395 806 2,10% 1 219 099 $-273 295 767 Baisse ×3
AGX Argan, Inc. Common Stock $294 403 824 1,80% 368 673 $80 283 391 Baisse ×1
BTDR Bitdeer Technologies Group - Ordinary Shares $111 407 813 0,68% 7 020 026 Hausse ×1
SHAZ SharonAI Holdings, Inc. - Class A Common Stock $102 425 731 0,63% 1 209 848 Hausse ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $77 039 680 0,47% 215 574 $23 104 639 Hausse ×1
KGS Kodiak Gas Services, Inc. Common Stock $63 490 109 0,39% 845 070 Hausse ×1
V Visa Inc. $56 939 216 0,35% 165 960 $28 898 900 Hausse ×2
IBKR Interactive Brokers Group, Inc. - Class A Common Stock $50 280 049 0,31% 577 666 Hausse ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $48 350 142 0,30% 101 242 $-421 241 522 Baisse ×2
SE Sea Limited American Depositary Shares, each representing one Class A Ordinary Share $47 395 697 0,29% 494 581
MCK McKesson Corporation Common Stock $43 712 216 0,27% 57 851 $-295 702 745 Baisse ×1
TDG Transdigm Group Incorporated Common Stock $38 005 765 0,23% 28 532 $-3 342 451 Baisse ×1
BN Brookfield Corporation Class A Limited Voting Shares $33 761 817 0,21% 792 717 $-419 865 158 Baisse ×2

Participations à forte conviction

08

Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.

Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)

TitreValeur% du portefeuilleSérie
NU $630 855 419 3,86% en hausse ×3

Plus gros nouveaux paris

09

Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.

TitreValeurActions% du portefeuille
NBIS $1 175 934 069 4 258 008 7,19%
STX $965 105 185 1 000 109 5,90%
HD $918 092 697 2 603 189 5,61%
AMAT $873 193 851 1 207 737 5,34%
LIN $808 550 554 1 558 081 4,94%
TTMI $512 074 787 2 738 075 3,13%
STRL $511 709 948 609 643 3,13%
ONON $470 378 663 13 280 030 2,88%
BTDR $111 407 813 7 020 026 0,68%
SHAZ $102 425 731 1 209 848 0,63%
KGS $63 490 109 845 070 0,39%
IBKR $50 280 049 577 666 0,31%
SE $47 395 697 494 581 0,29%

Principaux mouvements (T/T)

10
TitreMouvementΔ ActionsΔ Valeur
HUT Réduit -306K +$381.3M
PFGC A acheté plus +1.9M +$313.5M
WULF A acheté plus +4.2M +$308.9M
MDLN A acheté plus +9.2M +$302.4M
LPLA Réduit -831K -$273.3M
ASML Réduit -86K +$267.0M
GLW Réduit -990K +$191.3M
TER Réduit -380K +$167.2M
USFD A acheté plus +1.1M +$152.5M
CVNA A acheté plus +8.8M +$140.8M

3 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Positions clôturées

11

Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes

Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.

TitreTrimestreActions avantValeur avantPrix depuis la sortie
META 31 décembre 2025 1 322 260 $971 041 299 10,3%
VST 30 juin 2026 6 187 585 $930 179 653 -11,7%
INTU 30 septembre 2025 771 666 $607 787 292 -58,8%
AVGO 31 mars 2026 1 730 216 $598 827 758 14,7%
MSFT 31 mars 2026 1 234 125 $596 847 533 39,8%
TLN 30 juin 2026 1 817 947 $580 343 221 -16,5%
DASH 31 mars 2026 2 529 879 $572 966 996 26,0%
AMZN 31 mars 2026 2 414 520 $557 319 506 20,8%
UNH 30 septembre 2025 1 693 347 $528 273 464 7,7%
CRM 30 septembre 2025 1 863 179 $508 070 282 -1,0%
CLH 30 juin 2026 1 754 950 $503 196 814 6,6%
SBUX 31 décembre 2025 5 561 954 $470 541 308 12,5%
LLY 30 juin 2025 551 827 $455 759 438 46,6%
EQT 31 décembre 2025 8 361 889 $455 137 618 -6,4%
ASML 30 septembre 2025 566 862 $454 277 538 92,9%
FLUT 31 décembre 2025 1 733 336 $440 267 344 -65,2%
THC 30 juin 2026 2 258 717 $426 242 485 38,2%
PM 31 mars 2026 2 643 579 $424 030 072 13,4%
COF 30 juin 2026 2 267 056 $413 579 026 -2,9%
TOL 30 juin 2025 3 800 580 $401 303 242 19,7%
WING 31 mars 2026 1 595 258 $380 453 080 -31,0%
ENTG 30 juin 2026 3 115 054 $365 208 931 -7,4%
WIX 30 septembre 2025 2 161 331 $342 484 510 -59,1%
SE 31 décembre 2025 1 869 501 $334 135 914 -25,4%
CIEN 30 juin 2026 809 522 $314 280 726 -20,2%
CDNS 30 juin 2025 1 218 389 $309 872 874 14,0%
CIEN 31 décembre 2025 2 006 662 $292 310 454 67,3%
AFRM 31 mars 2026 3 817 170 $284 111 963 54,5%
ETSY 31 décembre 2025 3 880 316 $257 614 179 31,3%
ARES 30 juin 2025 1 604 441 $235 227 095 -32,1%
WING 30 juin 2025 449 056 $101 298 052 -68,3%
VMC 30 juin 2026 144 179 $39 259 942 -17,6%
SPOT 30 juin 2026 68 844 $33 383 144 3,0%
MA 30 juin 2026 57 201 $28 581 052 7,5%
APH 30 juin 2026 223 084 $28 186 663 -50,7%
HLT 30 juin 2026 89 249 $27 138 836 -3,4%
KKR 30 juin 2026 179 308 $16 585 990 -1,6%
BKNG 30 juin 2026 2 405 $10 125 820 -10,8%
BSX 30 juin 2026 104 655 $6 567 101 -0,2%