Madrid Wealth Management, LLC
CIK 2106678 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Valeur du portefeuille
- $152.4M
- Positions
- 70
- Au
- 30 juin 2026
#7 334 sur 9 443 par valeur 13F · top 77.7%
Valeur du portefeuille TQ : +15.0% Le 13F ne divulgue pas les liquidités
- Poids des 10 principales participations
- 55,42%
- Poids des 25 principales participations
- 81,46%
- Positions supérieures à 1%
- 23
- Nombre effectif de positions
- 22,8
Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)
Rotation Q2 2026 : 3,91% Achats estimés $10 836 721 · Ventes $5 565 593
- Nouvelles positions
- 2
- Augmenté
- 23
- Diminué
- 26
- Fermé
- 2
Sur cette page
- Répartition sectorielle Répartition du portefeuille par secteurs du marché.
- Portefeuille Chaque action que cette institution déclare détenir, à partir de son dernier 13F.
- Plus gros nouveaux paris Nouvelles positions ouvertes au dernier trimestre.
- Mouvements principaux Les plus fortes augmentations et diminutions de positions ce trimestre.
- Positions clôturées Positions entièrement vendues par le gestionnaire au dernier trimestre.
Répartition sectorielle
Technology
3,8%
Retail
0,8%
Financials
0,5%
Communication Services
0,5%
Industrials
0,3%
Logistics & Transportation
0,3%
Autre/Non mappé
93,8%
Portefeuille complet 70 positions
| Type | Série | Tendance 8 trimestres | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AVUS | $16 193 504 | 10,62% | 126 433 | $2 561 411 | Hausse ×1 | ||
| EVTR Eaton Vance Total Return Bond ETF | $14 078 214 | 9,24% | 277 622 | $1 433 428 | Hausse ×1 | ||
| VCRB Vanguard Core Bond ETF | $12 369 410 | 8,12% | 160 158 | $2 112 585 | Hausse ×1 | ||
| VEA | $8 651 079 | 5,68% | 121 419 | $799 668 | Baisse ×1 | ||
| AVDE | $7 822 013 | 5,13% | 87 691 | $1 236 871 | Hausse ×1 | ||
| AVLV | $5 888 125 | 3,86% | 64 556 | $1 171 188 | Hausse ×1 | ||
| VTI | $5 379 098 | 3,53% | 14 537 | $695 797 | Baisse ×1 | ||
| EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF | $5 046 510 | 3,31% | 49 330 | $920 373 | Baisse ×1 | ||
| JQUA | $4 814 395 | 3,16% | 66 608 | $644 799 | Baisse ×1 | ||
| JPST | $4 230 995 | 2,78% | 83 666 | $620 910 | Hausse ×1 | ||
| SPY SPY | $3 766 201 | 2,47% | 5 043 | $489 417 | Hausse ×1 | ||
| DFSV | $3 640 973 | 2,39% | 93 864 | $420 635 | Hausse ×1 | ||
| IVW | $3 633 017 | 2,38% | 26 416 | $880 737 | Hausse ×1 | ||
| RSP | $3 354 080 | 2,20% | 15 764 | $329 520 | Hausse ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $3 243 628 | 2,13% | 11 210 | $352 070 | Baisse ×1 | ||
| FLMI | $3 113 579 | 2,04% | 123 702 | $518 016 | Hausse ×1 | ||
| JPIE | $2 802 309 | 1,84% | 60 854 | $588 505 | Hausse ×1 | ||
| AVXC Avantis Emerging Markets ex-China Equity ETF | $2 767 577 | 1,82% | 32 313 | $639 769 | Hausse ×1 | ||
| ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF | $2 537 796 | 1,66% | 15 506 | $359 684 | Hausse ×1 | ||
| DFAE | $2 294 654 | 1,51% | 57 067 | $458 611 | Hausse ×1 | ||
| BSV | $1 944 817 | 1,28% | 24 962 | $-136 035 | Baisse ×1 | ||
| ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF | $1 891 357 | 1,24% | 18 397 | $86 409 | Baisse ×1 | ||
| VWO | $1 871 393 | 1,23% | 31 352 | $154 993 | Baisse ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $1 419 467 | 0,93% | 3 805 | $-132 580 | Baisse ×1 | ||
| VO | $1 409 340 | 0,92% | 17 492 | $149 252 | Hausse ×1 | ||
| DUHP | $1 345 806 | 0,88% | 32 250 | $109 391 | Baisse ×1 | ||
| VYM | $1 324 607 | 0,87% | 8 382 | $162 466 | Hausse ×1 | ||
| VUG | $1 288 999 | 0,85% | 14 964 | $199 509 | Hausse ×1 | ||
| VV | $1 278 313 | 0,84% | 3 717 | $167 488 | |||
| BND Vanguard Total Bond Market ETF | $1 241 122 | 0,81% | 16 907 | $-183 296 | Baisse ×1 | ||
| GPIX Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF | $1 197 534 | 0,79% | 21 550 | $169 212 | Hausse ×1 | ||
| SCHB | $1 081 421 | 0,71% | 37 342 | $131 211 | Baisse ×1 | ||
| SDY | $1 013 975 | 0,67% | 6 663 | $41 577 | |||
| ESGE iShares ESG Aware MSCI EM ETF | $1 010 562 | 0,66% | 18 478 | $131 809 | Baisse ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $967 899 | 0,64% | 4 061 | $111 701 | Baisse ×1 | ||
| IWO | $932 589 | 0,61% | 2 367 | $394 320 | Hausse ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $851 770 | 0,56% | 1 157 | $86 621 | Baisse ×1 | ||
| AVMC | $847 497 | 0,56% | 10 561 | $-196 712 | Baisse ×1 | ||
| DEXC | $823 474 | 0,54% | 9 968 | $157 232 | Baisse ×1 | ||
| JMST | $777 495 | 0,51% | 15 245 | $35 991 | Hausse ×1 | ||
| SOXX SOXX | $740 719 | 0,49% | 1 156 | $203 031 | Baisse ×1 | ||
| IYW | $720 117 | 0,47% | 2 855 | $199 959 | Baisse ×1 | ||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $702 618 | 0,46% | 5 032 | $464 801 | Baisse ×1 | ||
| SCHF | $612 338 | 0,40% | 22 106 | $65 213 | |||
| VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF | $558 128 | 0,37% | 9 463 | $-5 394 | |||
| CB Chubb Limited Common Stock | $526 443 | 0,35% | 1 545 | $22 881 | |||
| XLE XLE | $526 161 | 0,35% | 9 907 | $-111 188 | Baisse ×1 | ||
| BRKB | $520 906 | 0,34% | 1 041 | $22 059 | |||
| GE GE Aerospace Common Stock | $516 121 | 0,34% | 1 381 | $110 046 | Baisse ×1 | ||
| IWV | $513 812 | 0,34% | 1 205 | $67 143 | |||
| XT iShares Future Exponential Technologies ETF | $483 220 | 0,32% | 5 848 | $84 683 | |||
| AVUV | $445 017 | 0,29% | 3 567 | $-13 011 | Baisse ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $436 706 | 0,29% | 1 222 | $85 308 | |||
| AVEM | $398 428 | 0,26% | 4 129 | $-5 346 | Baisse ×1 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $397 069 | 0,26% | 1 412 | $59 662 | Hausse ×1 | ||
| UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock | $386 033 | 0,25% | 3 591 | $32 750 | |||
| IBTJ iShares iBonds Dec 2029 Term Treasury ETF | $365 907 | 0,24% | 16 901 | $-3 262 | |||
| FNDC | $350 360 | 0,23% | 7 215 | $15 873 | |||
| IBDW | $341 109 | 0,22% | 16 368 | $-1 473 | |||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $332 130 | 0,22% | 940 | $30 927 | Baisse ×1 | ||
| EAGG | $326 834 | 0,21% | 6 894 | $17 594 | Hausse ×1 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $312 717 | 0,21% | 334 | $-20 305 | |||
| VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF | $307 366 | 0,20% | 5 281 | $-8 425 | Baisse ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $269 720 | 0,18% | 824 | $27 332 | |||
| AIQ Global X Artificial Intelligence & Technology ETF | $251 089 | 0,16% | 3 827 | Hausse ×1 | |||
| IBDX | $239 658 | 0,16% | 9 514 | $-761 | |||
| SCHM | $222 363 | 0,15% | 6 031 | Hausse ×1 | |||
| VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | $211 171 | 0,14% | 2 555 | $-255 | |||
| VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | $209 430 | 0,14% | 2 650 | $-636 | |||
| FSCO FS Credit Opportunities Corp. Common Stock | $51 257 | 0,03% | 10 272 | $-1 130 | |||
| Aucune correspondance | |||||||
Plus gros nouveaux paris
Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.
| Titre | Valeur | Actions | % du portefeuille |
|---|---|---|---|
| AIQ | $251 089 | 3 827 | 0,16% |
| SCHM | $222 363 | 6 031 | 0,15% |
Principaux mouvements (T/T)
| Titre | Mouvement | Δ Actions | Δ Valeur |
|---|---|---|---|
| AVUS | A acheté plus | +4K | +$2.6M |
| VCRB | A acheté plus | +28K | +$2.1M |
| EVTR | A acheté plus | +28K | +$1.4M |
| AVDE | A acheté plus | +10K | +$1.2M |
| AVLV | A acheté plus | +6K | +$1.2M |
| EMXC | Réduit | -3K | +$920K |
| IVW | A acheté plus | +2K | +$881K |
| VEA | Réduit | -1K | +$800K |
| VTI | Réduit | -61 | +$696K |
| JQUA | Réduit | -1K | +$645K |
Positions clôturées
Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes
Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.
| Titre | Trimestre | Actions avant | Valeur avant | Prix depuis la sortie |
|---|---|---|---|---|
| PLTR | 30 juin 2026 | 1 715 | $538 269 | 49,7% |
| PAVE | 30 juin 2026 | 5 332 | $270 919 | Ne suit plus |