Madrid Wealth Management, LLC

CIK 2106678 · Voir sur SEC EDGAR ↗

Valeur du portefeuille TQ : +15.0% Le 13F ne divulgue pas les liquidités

Poids des 10 principales participations55,42%

Poids des 25 principales participations81,46%

Positions supérieures à 1%23

Nombre effectif de positions22,8

Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)

Rotation Q2 2026 : 3,91% Achats estimés $10 836 721 · Ventes $5 565 593

Nouvelles positions2

Augmenté23

Diminué26

Fermé2

Valeur du portefeuille $152.4M #7 390 sur 9 337 par valeur 13F · top 79.1%

Positions 70

Au 30 juin 2026 Données au Q2 2026

Répartition sectorielle

Technology 3,8%

Financials 0,9%

Retail 0,8%

Industrials 0,6%

Communication Services 0,5%

Autre/Non mappé 93,4%

Portefeuille complet 70 positions

					Série
AVUS AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$16 193 504	10,62%	126 433	$2 561 411	Hausse ×1
EVTR Eaton Vance Total Return Bond ETF	$14 078 214	9,24%	277 622	$1 433 428	Hausse ×1
VCRB Vanguard Core Bond ETF	$12 369 410	8,12%	160 158	$2 112 585	Hausse ×1
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF	$8 651 079	5,68%	121 419	$799 668	Baisse ×1
AVDE AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$7 822 013	5,13%	87 691	$1 236 871	Hausse ×1
AVLV AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$5 888 125	3,86%	64 556	$1 171 188	Hausse ×1
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF	$5 379 098	3,53%	14 537	$695 797	Baisse ×1
EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF	$5 046 510	3,31%	49 330	$920 373	Baisse ×1
JQUA JPMorgan U.S. Quality Factor ETF	$4 814 395	3,16%	66 608	$644 799	Baisse ×1
JPST JPMorgan Ultra-Short Income ETF	$4 230 995	2,78%	83 666	$620 910	Hausse ×1
SPY SPY	$3 766 201	2,47%	5 043	$489 417	Hausse ×1
DFSV Dimensional ETF Trust	$3 640 973	2,39%	93 864	$420 635	Hausse ×1
IVW iShares S&P 500 Growth ETF	$3 633 017	2,38%	26 416	$880 737	Hausse ×1
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust	$3 354 080	2,20%	15 764	$329 520	Hausse ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$3 243 628	2,13%	11 210	$352 070	Baisse ×1
FLMI Franklin Templeton ETF Trust	$3 113 579	2,04%	123 702	$518 016	Hausse ×1
JPIE JPMorgan Income ETF	$2 802 309	1,84%	60 854	$588 505	Hausse ×1
AVXC Avantis Emerging Markets ex-China Equity ETF	$2 767 577	1,82%	32 313	$639 769	Hausse ×1
ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF	$2 537 796	1,66%	15 506	$359 684	Hausse ×1
DFAE Dimensional ETF Trust	$2 294 654	1,51%	57 067	$458 611	Hausse ×1
BSV VANGUARD BOND INDEX FUNDS	$1 944 817	1,28%	24 962	$-136 035	Baisse ×1
ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF	$1 891 357	1,24%	18 397	$86 409	Baisse ×1
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF	$1 871 393	1,23%	31 352	$154 993	Baisse ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$1 419 467	0,93%	3 805	$-132 580	Baisse ×1
VO Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF	$1 409 340	0,92%	17 492	$149 252	Hausse ×1
DUHP Dimensional ETF Trust	$1 345 806	0,88%	32 250	$109 391	Baisse ×1
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF	$1 324 607	0,87%	8 382	$162 466	Hausse ×1
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF	$1 288 999	0,85%	14 964	$199 509	Hausse ×1
VV Vanguard Morningstar Large-Cap ETF	$1 278 313	0,84%	3 717	$167 488
BND Vanguard Total Bond Market ETF	$1 241 122	0,81%	16 907	$-183 296	Baisse ×1
GPIX Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF	$1 197 534	0,79%	21 550	$169 212	Hausse ×1
SCHB SCHWAB STRATEGIC TRUST	$1 081 421	0,71%	37 342	$131 211	Baisse ×1
SDY SPDR SERIES TRUST	$1 013 975	0,67%	6 663	$41 577
ESGE iShares ESG Aware MSCI EM ETF	$1 010 562	0,66%	18 478	$131 809	Baisse ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$967 899	0,64%	4 061	$111 701	Baisse ×1
IWO iShares Russell 2000 Growth Fund	$932 589	0,61%	2 367	$394 320	Hausse ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1	$851 770	0,56%	1 157	$86 621	Baisse ×1
AVMC AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$847 497	0,56%	10 561	$-196 712	Baisse ×1
DEXC Dimensional ETF Trust	$823 474	0,54%	9 968	$157 232	Baisse ×1
JMST JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF	$777 495	0,51%	15 245	$35 991	Hausse ×1
SOXX iShares Trust	$740 719	0,49%	1 156	$203 031	Baisse ×1
IYW iShares U.S. Technology ETF	$720 117	0,47%	2 855	$199 959	Baisse ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock	$702 618	0,46%	5 032	$464 801	Baisse ×1
SCHF SCHWAB STRATEGIC TRUST	$612 338	0,40%	22 106	$65 213
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF	$558 128	0,37%	9 463	$-5 394
CB Chubb Limited Common Stock	$526 443	0,35%	1 545	$22 881
XLE SELECT SECTOR SPDR TRUST	$526 161	0,35%	9 907	$-111 188	Baisse ×1
BRK-B (déposé en tant que BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B	$520 906	0,34%	1 041	$22 059
GE GE Aerospace Common Stock	$516 121	0,34%	1 381	$110 046	Baisse ×1
IWV iShares Russell 3000 Fund	$513 812	0,34%	1 205	$67 143
XT iShares Future Exponential Technologies ETF	$483 220	0,32%	5 848	$84 683
AVUV AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$445 017	0,29%	3 567	$-13 011	Baisse ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$436 706	0,29%	1 222	$85 308
AVEM AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$398 428	0,26%	4 129	$-5 346	Baisse ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock	$397 069	0,26%	1 412	$59 662	Hausse ×1
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock	$386 033	0,25%	3 591	$32 750
IBTJ iShares iBonds Dec 2029 Term Treasury ETF	$365 907	0,24%	16 901	$-3 262
FNDC SCHWAB STRATEGIC TRUST	$350 360	0,23%	7 215	$15 873
IBDW iShares iBonds Dec 2031 Term Corporate ETF	$341 109	0,22%	16 368	$-1 473
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$332 130	0,22%	940	$30 927	Baisse ×1
EAGG iShares Trust	$326 834	0,21%	6 894	$17 594	Hausse ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock	$312 717	0,21%	334	$-20 305
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF	$307 366	0,20%	5 281	$-8 425	Baisse ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$269 720	0,18%	824	$27 332
AIQ Global X Artificial Intelligence & Technology ETF	$251 089	0,16%	3 827		Hausse ×1
IBDX iShares iBonds Dec 2032 Term Corporate ETF	$239 658	0,16%	9 514	$-761
SCHM SCHWAB STRATEGIC TRUST	$222 363	0,15%	6 031		Hausse ×1
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF	$211 171	0,14%	2 555	$-255
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF	$209 430	0,14%	2 650	$-636
FSCO FS Credit Opportunities Corp. Common Stock	$51 257	0,03%	10 272	$-1 130
Aucune correspondance

Plus gros nouveaux paris

Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.

Titre	Valeur	Actions	% du portefeuille
AIQ	$251 089	3 827	0,16%
SCHM	$222 363	6 031	0,15%

Principaux mouvements (T/T)

Titre	Mouvement	Δ Actions	Δ Valeur
AVUS	A acheté plus	+4K	+$2.6M
VCRB	A acheté plus	+28K	+$2.1M
EVTR	A acheté plus	+28K	+$1.4M
AVDE	A acheté plus	+10K	+$1.2M
AVLV	A acheté plus	+6K	+$1.2M
EMXC	Réduit	-3K	+$920K
IVW	A acheté plus	+2K	+$881K
VEA	Réduit	-1K	+$800K
VTI	Réduit	-61	+$696K
JQUA	Réduit	-1K	+$645K

Positions clôturées

Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes

Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.

Titre	Trimestre	Actions avant	Valeur avant	Prix depuis la sortie
PLTR	30 juin 2026	1 715	$538 269	62,1%
PAVE	30 juin 2026	5 332	$270 919