Davis Select Financial ETF (DFNL)
$48,33
▲ +0,26 (+0,54%)
Variation sur 1 jour
$47,50 – $52,75
Fourchette 52 semaines
Poids des 10 principales participations56,30%
Nombre effectif de positions22,3
Positions supérieures à 1%28
Actifs nets
$479.6M
Portefeuille
34
Au
31 juillet 2026
DFNL Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
fourchette
barres
La granularité des barres s'adapte à la période sélectionnée — survolez le graphique pour voir l'ouverture/le maximum/le minimum/la clôture d'une barre.
Performance au 2 octobre 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -6,77% | ▼ -6,77% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▼ -8,01% | ▼ -8,01% |
Volatilité 1A·
Volatilité 3 ans·
Plus forte baisse 3 ans
·
Bêta 3 ans·
Sharpe 1 an*·
Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
Mois dernier (Jul 2026)
+$8.8M
Trimestre clos le Jul 2026
-$25.4M
12 derniers mois
+$124.4M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 34 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CAPITAL ONE FINANCIAL CORP | 14040H105 | $50.6M | 10,54 | 241 955 | EC | US |
| US BANCORP | 902973304 | $30.4M | 6,33 | 481 931 | EC | US |
| FIFTH THIRD BANCORP | 316773100 | $28.6M | 5,96 | 506 359 | EC | US |
| MARKEL GROUP INC | 570535104 | $27.7M | 5,77 | 14 690 | EC | US |
| BERKSHIRE HATHAWAY INC CL B | 084670702 | $25.2M | 5,25 | 49 246 | EC | US |
| WELLS FARGO + CO | 949746101 | $22.9M | 4,77 | 264 439 | EC | US |
| PNC FINANCIAL SERVICES GROUP | 693475105 | $22.2M | 4,63 | 88 814 | EC | US |
| CHUBB LTD | H1467J104 | $21.3M | 4,45 | 60 798 | EC | CH |
| JPMORGAN CHASE + CO | 46625H100 | $21.0M | 4,38 | 59 664 | EC | US |
| JULIUS BAER GROUP LTD | B4R2R5908 | $20.3M | 4,23 | 230 913 | EC | CH |
| AMERICAN EXPRESS CO | 025816109 | $16.1M | 3,36 | 47 932 | EC | US |
| LOEWS CORP | 540424108 | $14.8M | 3,08 | 127 223 | EC | US |
| DBS GROUP HOLDINGS LTD | 617520903 | $14.6M | 3,04 | 252 994 | EC | SG |
| RENAISSANCERE HOLDINGS LTD | G7496G103 | $14.2M | 2,95 | 44 274 | EC | US |
| DANSKE BANK A/S | 458882909 | $12.2M | 2,55 | 212 769 | EC | DK |
| BANK OF AMERICA CORP | 060505104 | $11.8M | 2,47 | 191 039 | EC | US |
| EXOR NV | BMJ182907 | $11.5M | 2,40 | 143 722 | EC | NL |
| BANK OF NEW YORK MELLON CORP | 064058100 | $11.5M | 2,40 | 73 488 | EC | US |
| ROCKET COS INC CLASS A | 77311W101 | $11.1M | 2,31 | 858 055 | EC | US |
| TRUIST FINANCIAL CORP | 89832Q109 | $11.0M | 2,30 | 212 353 | EC | US |
| EVEREST GROUP LTD | G3223R108 | $10.7M | 2,23 | 28 574 | EC | US |
| STATE STREET CORP | 857477103 | $10.1M | 2,10 | 54 593 | EC | US |
| CHIME FINANCIAL INC CL A | 16935C109 | $10.0M | 2,08 | 434 946 | EC | US |
| BANK OF N.T. BUTTERFIELD+SON | G0772R208 | $9.1M | 1,90 | 148 849 | EC | US |
| DNB BANK ASA | ACI1YWP65 | $9.0M | 1,87 | 278 926 | EC | NO |
| M + T BANK CORP | 55261F104 | $7.1M | 1,48 | 28 771 | EC | US |
| SCHWAB (CHARLES) CORP | 808513105 | $5.6M | 1,16 | 53 035 | EC | US |
| FISERV INC | 337738108 | $5.3M | 1,12 | 99 147 | EC | US |
| PROSUS NV | BJDS7L900 | $4.3M | 0,89 | 91 631 | EC | NL |
| PING AN INSURANCE GROUP CO H | B01FLR903 | $2.9M | 0,61 | 393 500 | EC | CN |
| STONEX REPO | ARP1KGV34 | $2.3M | 0,49 | 2 338 000 | RA | US |
| Nomura Repo | ARP1KGV26 | $1.4M | 0,28 | 1 356 000 | RA | US |
| METRO BANK HOLDINGS PLC | BMX3W4906 | $1.0M | 0,21 | 430 570 | EC | GB |
| BREAN REPO | ARP1KGV42 | $847K | 0,18 | 847 000 | RA | US |
Répartition sectorielle
Dividendes 9 paiements
1,37%Rendement TTM
$0,66Distribution TTM / action
Annuel
(est.)
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 29 décembre 2025 | $0,6600 |
| 27 décembre 2024 | $0,8330 |
| 27 décembre 2023 | $0,7040 |
| 28 décembre 2022 | $0,9050 |
| 29 décembre 2021 | $0,7490 |
| 29 décembre 2020 | $0,3470 |
| 27 décembre 2019 | $0,6420 |
| 26 décembre 2018 | $0,6400 |
| 26 décembre 2017 | $0,2630 |
Détenteurs institutionnels (13F) 67 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| Davis Selected Advisers | $105 180 322 | 36,47% | 2 130 666 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $41 051 324 | 14,23% | 831 587 | Actions | 30 juin 2026 |
| LPL Financial LLC | $19 093 819 | 6,62% | 386 789 | Actions | 30 juin 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $18 399 965 | 6,38% | 372 733 | Actions | 30 juin 2026 |
| Beacon Harbor Wealth Advisors, Inc. | $15 016 840 | 5,21% | 292 783 | Actions | 30 juin 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $6 956 118 | 2,41% | 140 912 | Actions | 30 juin 2026 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $6 878 371 | 2,39% | 139 337 | Actions | 30 juin 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $6 581 185 | 2,28% | 133 317 | Actions | 30 juin 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $6 414 000 | 2,22% | 129 929 | Actions | 30 juin 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $6 174 794 | 2,14% | 125 084 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $5 429 755 | 1,88% | 109 992 | Actions | 30 juin 2026 |
| Willow Financial LLC | $5 264 709 | 1,83% | 117 411 | Actions | 31 mars 2026 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $4 338 789 | 1,50% | 87 892 | Actions | 30 juin 2026 |
| Next Level Private LLC | $3 997 134 | 1,39% | 80 971 | Actions | 30 juin 2026 |
| D.A. DAVIDSON & CO. | $3 745 740 | 1,30% | 75 878 | Actions | 30 juin 2026 |
| ARKANSAS FINANCIAL GROUP, INC. | $3 445 782 | 1,19% | 69 802 | Actions | 30 juin 2026 |
| Inspire Advisors, LLC | $3 211 639 | 1,11% | 65 059 | Actions | 30 juin 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $2 564 346 | 0,89% | 51 947 | Actions | 30 juin 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $2 337 142 | 0,81% | 47 344 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $2 335 606 | 0,81% | 47 313 | Actions | 30 juin 2026 |
| Hilltop Holdings Inc. | $1 554 109 | 0,54% | 31 482 | Actions | 30 juin 2026 |
| Envestnet Portfolio Solutions, Inc. | $1 398 166 | 0,48% | 28 323 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $1 370 880 | 0,48% | 27 765 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUMMIT WEALTH GROUP LLC / CO | $1 116 390 | 0,39% | 22 615 | Actions | 30 juin 2026 |
| SITTNER & NELSON, LLC | $1 097 533 | 0,38% | 22 233 | Actions | 30 juin 2026 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $1 030 080 | 0,36% | 20 865 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $1 014 250 | 0,35% | 20 546 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $998 851 | 0,35% | 20 234 | Actions | 30 juin 2026 |
| J.W. COLE ADVISORS, INC. | $940 614 | 0,33% | 19 054 | Actions | 30 juin 2026 |
| Prospera Financial Services Inc | $884 762 | 0,31% | 17 923 | Actions | 30 juin 2026 |
| Atlas Wealth LLC | $831 652 | 0,29% | 16 847 | Actions | 30 juin 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $769 110 | 0,27% | 15 580 | Actions | 30 juin 2026 |
| DAVENPORT & Co LLC | $766 224 | 0,27% | 15 522 | Actions | 30 juin 2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $696 585 | 0,24% | 14 110 | Actions | 30 juin 2026 |
| Melone Private Wealth, LLC | $554 134 | 0,19% | 11 225 | Actions | 30 juin 2026 |
| Strategic Wealth Investment Group, LLC | $549 186 | 0,19% | 11 125 | Actions | 30 juin 2026 |
| Kovack Advisors, Inc. | $465 049 | 0,16% | 9 418 | Actions | 30 juin 2026 |
| CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS | $398 622 | 0,14% | 8 075 | Actions | 30 juin 2026 |
| Modern Wealth Management, LLC | $360 759 | 0,13% | 7 308 | Actions | 30 juin 2026 |
| Private Advisor Group, LLC | $341 923 | 0,12% | 6 926 | Actions | 30 juin 2026 |
| Ameritas Advisory Services, LLC | $314 937 | 0,11% | 6 380 | Actions | 30 juin 2026 |
| FLAGSHIP HARBOR ADVISORS, LLC | $302 074 | 0,10% | 6 119 | Actions | 30 juin 2026 |
| Carson Advisory Inc. | $271 508 | 0,09% | 5 500 | Actions | 30 juin 2026 |
| Diligent Investors, LLC | $268 851 | 0,09% | 5 446 | Actions | 30 juin 2026 |
| FORESIGHT CAPITAL MANAGEMENT ADVISORS, INC. | $254 921 | 0,09% | 5 164 | Actions | 30 juin 2026 |
| DAYMARK WEALTH PARTNERS, LLC | $243 962 | 0,08% | 4 942 | Actions | 30 juin 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $230 238 | 0,08% | 4 664 | Actions | 30 juin 2026 |
| Millstone Evans Group, LLC | $162 905 | 0,06% | 3 300 | Actions | 30 juin 2026 |
| Kathleen S. Wright Associates Inc. | $141 313 | 0,05% | 3 125 | Actions | 30 septembre 2025 |
| Key Financial Inc | $123 264 | 0,04% | 2 497 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS AM, a distinct business unit of UBS ASSET MANAGEMENT AMERICAS LLC | $114 252 | 0,04% | 2 548 | Actions | 31 mars 2026 |
| CWM, LLC | $79 367 | 0,03% | 1 770 | Actions | 31 mars 2026 |
| Capital Investment Advisory Services, LLC | $77 849 | 0,03% | 1 577 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMERICA BANK | $61 862 | 0,02% | 1 280 | Actions | 31 décembre 2025 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $42 750 | 0,01% | 866 | Actions | 30 juin 2026 |
| Thrivent Financial for Lutherans | $36 520 | 0,01% | 739 792 | Actions | 30 juin 2026 |
| Allworth Financial LP | $35 296 | 0,01% | 715 | Actions | 30 juin 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $30 754 | 0,01% | 623 | Actions | 30 juin 2026 |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $17 228 | 0,01% | 349 | Actions | 30 juin 2026 |
| IFG Advisory, LLC | $13 448 | 0,00% | 272 | Actions | 30 juin 2026 |
| Decker Retirement Planning Inc. | $12 786 | 0,00% | 259 | Actions | 30 juin 2026 |
| Central Pacific Bank - Trust Division | $3 949 | 0,00% | 80 | Actions | 30 juin 2026 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $1 595 | 0,00% | 32 314 | Actions | 30 juin 2026 |
| Janney Montgomery Scott LLC | $1 064 | 0,00% | 21 549 | Actions | 30 juin 2026 |
| FLAGSHIP WEALTH ADVISORS, LLC | $987 | 0,00% | 20 | Actions | 30 juin 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $46 | 0,00% | 1 | Actions | 30 juin 2026 |
| Coston, McIsaac & Partners | $22 | 0,00% | 448 | Actions | 30 juin 2026 |