Oxler Private Wealth LLC

CIK 1846002 · Voir sur SEC EDGAR ↗

Valeur du portefeuille TQ : +9.6% Le 13F ne divulgue pas les liquidités

Poids des 10 principales participations63,87%

Poids des 25 principales participations85,67%

Positions supérieures à 1%22

Nombre effectif de positions16,1

Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)

Rotation Q2 2026 : 1,99% Achats estimés $6 674 282 · Ventes $10 993 378

Détention médiane : 6,0 trimestres Suivi Q1 2025–Q2 2026 · 93,0% toujours détenu

Nouvelles positions5

Augmenté35

Diminué45

Fermé4

Valeur du portefeuille $350.0M #4 792 sur 9 337 par valeur 13F · top 51.3%

Positions 93

Au 30 juin 2026 Données au Q2 2026

Répartition sectorielle

Technology 13,4%

Communication Services 13,2%

Retail 7,2%

Healthcare 7,2%

Financials 2,1%

Industrials 1,7%

Consumer Discretionary 1,4%

Energy 1,2%

Consumer Staples 0,5%

Utilities 0,5%

Consumer products 0,3%

Real Estate 0,1%

Autre/Non mappé 51,2%

Portefeuille complet 93 positions

					Série
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1	$57 206 274	16,35%	77 683	$11 430 409	Baisse ×2
VOO Vanguard S&P 500 ETF	$42 361 233	12,10%	61 678	$4 611 100	Baisse ×4
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$21 602 423	6,17%	90 637	$2 217 901	Baisse ×1
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF	$20 523 752	5,86%	616 514	$-806 648	Hausse ×3
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$16 569 835	4,73%	82 812	$1 948 970	Baisse ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$13 813 566	3,95%	38 653	$2 570 120	Baisse ×4
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock	$13 667 907	3,91%	24 264	$-540 126	Baisse ×1
SPY SPY	$13 212 925	3,78%	17 693	$1 203 053	Baisse ×6
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$13 008 647	3,72%	36 817	$2 317 789	Baisse ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$11 563 603	3,30%	31 000	$-11 428	Baisse ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$11 518 478	3,29%	39 807	$1 246 381	Baisse ×1
GLD SPDR Gold Shares	$8 603 884	2,46%	23 356	$-1 455 866	Baisse ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock	$7 228 859	2,07%	6 027	$1 655 637	Baisse ×1
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF	$5 746 486	1,64%	36 363	$-357 837	Baisse ×6
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock	$5 094 839	1,46%	14 940	$2 699 658
V Visa Inc.	$4 464 191	1,28%	13 012	$-202 450	Baisse ×2
ABBV AbbVie Inc. Common Stock	$4 348 233	1,24%	17 280	$582 549	Baisse ×1
OKE ONEOK, Inc. Common Stock	$4 125 832	1,18%	47 456	$-112 804	Hausse ×3
VIG Vanguard Div Appreciation ETF	$4 105 401	1,17%	17 350	$64 890	Baisse ×6
IJS iShares S&P SmallCap 600 Value ETF	$4 067 250	1,16%	29 757	$275 268	Baisse ×6
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock	$3 727 609	1,07%	7 435	$-609 847	Baisse ×6
NOC Northrop Grumman Corporation Common Stock	$3 608 047	1,03%	7 084	$-1 224 514	Hausse ×2
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock	$3 320 325	0,95%	3 549	$-264 083	Baisse ×3
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock	$3 226 192	0,92%	18 991	$894 354	Baisse ×1
AMGN Amgen Inc. - Common Stock	$3 107 960	0,89%	8 583	$-8 503	Baisse ×2
SPYX State Street SPDR S&P 500 Fossil Fuel Reserves Free ETF	$2 516 144	0,72%	41 181	$593 959	Hausse ×3
GRNY Fundstrat Granny Shots US Large Cap ETF	$2 503 680	0,72%	90 549	$653 564	Hausse ×3
IJJ iShares Trust	$2 420 179	0,69%	16 382	$93 303	Baisse ×6
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock	$1 868 306	0,53%	4 442	$321 082	Hausse ×4
MCD McDonald's Corporation Common Stock	$1 661 861	0,47%	6 148	$-308 979	Baisse ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$1 657 673	0,47%	5 064	$174 676	Hausse ×5
ETHA iShares Ethereum Trust ETF	$1 542 122	0,44%	129 699	$509 879	Hausse ×2
ABT Abbott Laboratories Common Stock	$1 404 371	0,40%	15 477	$-283 387	Baisse ×3
JNJ Johnson & Johnson Common Stock	$1 310 049	0,37%	5 158	$-696 391	Baisse ×1
UNP Union Pacific Corporation Common Stock	$1 297 473	0,37%	4 770	$145 565	Hausse ×5
SYK Stryker Corporation Common Stock	$1 172 910	0,34%	3 725	$-399 815	Baisse ×2
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock	$1 141 777	0,33%	19 816	$-176 336	Baisse ×1
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST	$1 138 495	0,33%	5 976	$345 270	Hausse ×4
CMG Chipotle Mexican Grill, Inc. Common Stock	$1 108 400	0,32%	32 600	$64 874
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock	$1 033 158	0,30%	14 470	$-430 245	Baisse ×1
MAGS Listed Funds Trust	$968 037	0,28%	15 055	$341 763	Hausse ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock	$967 735	0,28%	2 562	$176 198	Hausse ×6
CHD Church & Dwight Company, Inc. Common Stock	$944 589	0,27%	9 750	$-70 229	Baisse ×3
IVW iShares S&P 500 Growth ETF	$930 887	0,27%	6 769	$165 814	Hausse ×6
HSY The Hershey Company Common Stock	$924 830	0,26%	5 271	$-162 337	Hausse ×6
IWF iShares Russell 1000 Growth Fund	$918 543	0,26%	7 397	$131 285	Hausse ×6
IDXX IDEXX Laboratories, Inc. - Common Stock	$868 626	0,25%	1 650	$-99 511	Baisse ×1
XLY XLY	$831 045	0,24%	7 086	$60 338	Hausse ×4
VRTX Vertex Pharmaceuticals Incorporated - Common Stock	$782 350	0,22%	1 575	$53 596	Baisse ×1
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF	$758 212	0,22%	2 049	$100 872
CMCSA Comcast Corporation - Class A Common Stock	$751 345	0,21%	30 605	$-173 363	Baisse ×1
EES WisdomTree Trust	$733 806	0,21%	10 825	$72 730	Baisse ×5
PRFZ Invesco RAFI US 1500 Small-Mid ETF	$720 003	0,21%	12 910	$94 647	Baisse ×5
IWD iShares Russell 1000 Value ETF	$706 489	0,20%	2 914	$85 285	Hausse ×4
MSTR Strategy Inc - Class A Common Stock	$695 267	0,20%	7 998	$104 214	Hausse ×2
IVE iShares Trust	$673 297	0,19%	2 965	$49 037	Hausse ×4
VXUS Vanguard Total International Stock ETF	$670 248	0,19%	7 840	$67 030	Hausse ×3
EZM WisdomTree U.S. MidCap Fund	$634 007	0,18%	8 366	$37 544	Baisse ×5
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock	$627 706	0,18%	621	$104 058	Hausse ×1
LNT Alliant Energy Corporation - Common Stock	$548 456	0,16%	7 189	$34 956	Hausse ×1
CRM Salesforce, Inc. Common Stock	$515 281	0,15%	3 289	$-153 859	Baisse ×2
BRK-B (déposé en tant que BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B	$500 891	0,14%	1 001	$21 211
SOXX iShares Trust	$491 739	0,14%	767		Hausse ×1
XLI SELECT SECTOR SPDR TRUST	$442 094	0,13%	2 387	$56 332	Hausse ×2
VOOV Vanguard S&P 500 Value ETF	$427 224	0,12%	1 949	$31 708	Hausse ×6
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock	$406 194	0,12%	1 152	$-11 214	Baisse ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock	$389 754	0,11%	366	$130 457
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock	$389 680	0,11%	2 878	$-52 732	Hausse ×1
DSI iShares Trust	$383 889	0,11%	2 696	$-4 488	Baisse ×1
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock	$367 338	0,10%	3 816	$-120 581	Baisse ×5
RTX RTX Corporation Common Stock	$362 705	0,10%	1 912	$-4 996	Hausse ×6
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF	$360 838	0,10%	1 191	$81 634	Hausse ×1
CMS CMS Energy Corporation Common Stock	$344 442	0,10%	4 503	$-2 895	Hausse ×4
ES Eversource Energy (D/B/A) Common Stock	$323 400	0,09%	4 475	$-5 692	Baisse ×1
ARKK ARK ETF Trust	$319 583	0,09%	3 954	$43 931	Baisse ×2
IBB iShares Trust	$303 690	0,09%	1 597	$34 112
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF	$299 518	0,09%	3 477	$46 641	Hausse ×3
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock	$298 961	0,09%	3 679	$20 909	Hausse ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock	$293 936	0,08%	2 502		Hausse ×1
YUM Yum! Brands, Inc.	$291 405	0,08%	1 823	$-24 701	Baisse ×1
COWZ Pacer Funds Trust	$291 345	0,08%	4 684	$-89 271	Baisse ×1
Émetteur inconnu (CUSIP: 84615Q103)	$280 211	0,08%	1 640		Hausse ×1
FVD First Trust Exchange-Traded Fund	$275 581	0,08%	5 720	$8 180	Hausse ×6
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock	$273 244	0,08%	1 863	$5 939	Hausse ×1
ETR Entergy Corporation Common Stock	$271 336	0,08%	2 362	$7 446	Hausse ×3
WCLD WisdomTree Cloud Computing Fund	$271 193	0,08%	8 460	$33 918	Baisse ×2
DLR Digital Realty Trust, Inc. Common Stock	$254 554	0,07%	1 417	$714	Hausse ×2
PESI Perma-Fix Environmental Services, Inc. - Common Stock	$243 002	0,07%	17 005	$61 218
SDY SPDR SERIES TRUST	$222 147	0,06%	1 460	$9 108
DTE DTE Energy Company Common Stock	$214 191	0,06%	1 406	$10 258	Hausse ×1
AFL AFLAC Incorporated Common Stock	$208 962	0,06%	1 782		Hausse ×1
XLV SELECT SECTOR SPDR TRUST	$208 831	0,06%	1 316	$-2 291	Baisse ×1
VTV Vanguard Morningstar Value ETF	$206 459	0,06%	947
Aucune correspondance

Participations à forte conviction

Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.

Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)

Titre	Valeur	% du portefeuille	Série
IBIT	$20 523 752	5,86%	en hausse ×3
OKE	$4 125 832	1,18%	en hausse ×3
SPYX	$2 516 144	0,72%	en hausse ×3
GRNY	$2 503 680	0,72%	en hausse ×3
TSLA	$1 868 306	0,53%	en hausse ×4
JPM	$1 657 673	0,47%	en hausse ×5
UNP	$1 297 473	0,37%	en hausse ×5
XLK	$1 138 495	0,33%	en hausse ×4
AVGO	$967 735	0,28%	en hausse ×6
IVW	$930 887	0,27%	en hausse ×6
HSY	$924 830	0,26%	en hausse ×6
IWF	$918 543	0,26%	en hausse ×6
XLY	$831 045	0,24%	en hausse ×4
IWD	$706 489	0,20%	en hausse ×4
IVE	$673 297	0,19%	en hausse ×4

Plus gros nouveaux paris

Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.

Titre	Valeur	Actions	% du portefeuille
SOXX	$491 739	767	0,14%
CSCO	$293 936	2 502	0,08%
Émetteur inconnu (CUSIP: 84615Q103)	$280 211	1 640	0,08%
AFL	$208 962	1 782	0,06%
VTV	$206 459	947	0,06%

Principaux mouvements (T/T)

Titre	Mouvement	Δ Actions	Δ Valeur
QQQ	Réduit	-2K	+$11.4M
VOO	Réduit	-1K	+$4.6M
PANW	Mouvement de prix uniquement	+0	+$2.7M
GOOGL	Réduit	-446	+$2.6M
GOOG	Réduit	-452	+$2.3M
AMZN	Réduit	-2K	+$2.2M
NVDA	Réduit	-1K	+$1.9M
LLY	Réduit	-32	+$1.7M
GLD	Réduit	-23	-$1.5M
AAPL	Réduit	-668	+$1.2M

Positions clôturées

Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes

Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.

Titre	Trimestre	Actions avant	Valeur avant	Prix depuis la sortie
PRU	30 septembre 2025	11 371	$1 221 687	9,5%
BMNR	30 juin 2026	14 852	$293 773	102,0%
PFE	30 juin 2025	9 944	$251 973	12,9%
DTE	30 septembre 2025	1 868	$247 383	-11,1%
APH	30 juin 2026	1 859	$234 885	-50,5%
SHAK	31 décembre 2025	2 356	$220 546	-24,1%
VTV	31 décembre 2025	1 141	$212 741
CALF	30 juin 2026	4 683	$210 127
OGS	30 juin 2026	2 439	$210 112	-5,6%