Pearl Planning LLC

CIK 2100519 · Voir sur SEC EDGAR ↗

Valeur du portefeuille TQ : +16.2% Le 13F ne divulgue pas les liquidités

Poids des 10 principales participations72,43%

Poids des 25 principales participations92,98%

Positions supérieures à 1%19

Nombre effectif de positions15,0

Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)

Rotation Q2 2026 : 1,59% Achats estimés $25 036 713 · Ventes $3 218 820

Nouvelles positions6

Augmenté28

Diminué17

Fermé2

Valeur du portefeuille $217.4M #6 232 sur 9 337 par valeur 13F · top 66.7%

Positions 58

Au 30 juin 2026 Données au Q2 2026

Répartition sectorielle

Technology 1,6%

Communication Services 0,4%

Industrials 0,2%

Retail 0,1%

Financials 0,1%

Autre/Non mappé 97,5%

Portefeuille complet 58 positions

					Série
VOO VANGUARD INDEX FUNDS	$31 217 463	14,36%	45 453	$5 688 181	Hausse ×2
AVDE AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$23 350 174	10,74%	261 773	$3 742 314	Hausse ×2
JPIE J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust	$18 021 926	8,29%	391 356	$1 522 147	Hausse ×1
FBND Fidelity Merrimack Street Trust	$17 540 071	8,07%	385 581	$1 519 482	Hausse ×1
VTV VANGUARD INDEX FUNDS	$15 327 977	7,05%	70 334	$966 716	Baisse ×1
VO VANGUARD INDEX FUNDS	$14 757 684	6,79%	183 166	$2 077 884	Hausse ×2
FRDM EA Series Trust	$12 323 381	5,67%	169 045	$2 690 736	Baisse ×2
DGRO iShares Trust	$8 606 443	3,96%	113 556	$1 130 496	Hausse ×2
AVUV AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$8 322 063	3,83%	66 705	$1 104 081	Hausse ×2
ESGV VANGUARD WORLD FUND	$8 016 225	3,69%	60 619	$1 434 063	Hausse ×2
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF	$6 844 764	3,15%	22 592	$1 834 404	Hausse ×2
TMSL T. Rowe Price Exchange-Traded Funds, Inc.	$5 369 719	2,47%	122 457	$966 457	Hausse ×2
BOXX EA Series Trust	$4 591 450	2,11%	39 213	$-1 223 748	Baisse ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1	$3 607 137	1,66%	4 898	$726 813	Baisse ×2
BSV VANGUARD BOND INDEX FUNDS	$3 605 745	1,66%	46 281	$504 543	Hausse ×2
VCEB VANGUARD WORLD FUND	$3 477 831	1,60%	55 415	$870 128	Hausse ×2
QQMG Invesco ESG NASDAQ 100 ETF	$3 206 383	1,47%	62 588	$953 922	Hausse ×2
BIL SPDR SERIES TRUST	$2 987 092	1,37%	32 596	$-101 961	Baisse ×2
ESML iShares Trust	$2 618 019	1,20%	46 809	$582 156	Hausse ×2
MUB iShares Trust	$1 845 253	0,85%	17 146	$26 479	Hausse ×1
BND Vanguard Total Bond Market ETF	$1 717 002	0,79%	23 389	$-320 130	Baisse ×2
IDMO Invesco Exchange-Traded Fund Trust II	$1 529 663	0,70%	25 372	$607 892	Hausse ×2
QUAL iShares Trust	$1 141 475	0,53%	5 202	$52 378	Baisse ×2
BIV VANGUARD BOND INDEX FUNDS	$1 088 441	0,50%	14 191	$-74 576	Baisse ×1
VB VANGUARD INDEX FUNDS	$1 044 252	0,48%	3 445	$142 723	Hausse ×1
IVV iShares Trust	$1 009 678	0,46%	1 348	$126 386	Baisse ×2
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS	$878 421	0,40%	12 329	$104 496	Hausse ×1
AVSC AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$829 109	0,38%	11 305	$124 807
XMHQ Invesco Exchange-Traded Fund Trust	$779 699	0,36%	6 907	$78 878	Hausse ×1
AGG iShares Trust	$738 292	0,34%	7 459	$1 014	Hausse ×1
IJH iShares Trust	$726 610	0,33%	9 423	$38 614	Baisse ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$719 390	0,33%	2 486	$92 275	Hausse ×2
IBM International Business Machines Corporation Common Stock	$718 153	0,33%	2 554	$50 611	Baisse ×2
IWF iShares Trust	$704 382	0,32%	5 673	$99 670	Hausse ×1
IEFA iShares Trust	$537 854	0,25%	5 569	$32 063	Baisse ×1
ILCV iShares Trust	$534 446	0,25%	5 279	$42 760
ORCL Oracle Corporation Common Stock	$437 159	0,20%	2 983	$-7 555	Baisse ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$427 065	0,20%	1 145	$25 431	Hausse ×1
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST	$425 241	0,20%	2 232	$128 608
VOTE TCW Transform 500 ETF	$419 786	0,19%	4 761	$56 506
RSG Republic Services, Inc. Common Stock	$396 968	0,18%	1 863	$-12 380	Baisse ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock	$394 280	0,18%	700	$-24 519	Baisse ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$376 976	0,17%	1 884	$86 774	Hausse ×1
VBR VANGUARD INDEX FUNDS	$360 354	0,17%	1 483	$36 651	Baisse ×1
FEOE RBB Fund Trust	$336 740	0,15%	6 306	$18 539
ISTB iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF	$332 105	0,15%	6 883	$-1 445
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$303 117	0,14%	848	$94 636	Hausse ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$300 568	0,14%	1 261	$77 719	Hausse ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock	$300 242	0,14%	260		Hausse ×1
VTI VANGUARD INDEX FUNDS	$296 098	0,14%	800	$36 827	Baisse ×2
ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF	$283 476	0,13%	1 732	$38 537
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$267 632	0,12%	818	$29 657	Hausse ×1
MTUM iShares Trust	$264 665	0,12%	772		Hausse ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock	$261 146	0,12%	691	$52 536	Hausse ×2
AVSD AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$238 535	0,11%	2 986		Hausse ×1
SHE SPDR SERIES TRUST	$226 409	0,10%	1 466		Hausse ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$225 841	0,10%	639
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock	$214 623	0,10%	720
Aucune correspondance

Plus gros nouveaux paris

Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.

Titre	Valeur	Actions	% du portefeuille
MU	$300 242	260	0,14%
MTUM	$264 665	772	0,12%
AVSD	$238 535	2 986	0,11%
SHE	$226 409	1 466	0,10%
GOOG	$225 841	639	0,10%
TXN	$214 623	720	0,10%

Principaux mouvements (T/T)

Titre	Mouvement	Δ Actions	Δ Valeur
VOO	A acheté plus	+3K	+$5.7M
AVDE	A acheté plus	+31K	+$3.7M
FRDM	Réduit	-7K	+$2.7M
VO	A acheté plus	+139K	+$2.1M
QQQM	A acheté plus	+2K	+$1.8M
JPIE	A acheté plus	+33K	+$1.5M
FBND	A acheté plus	+34K	+$1.5M
ESGV	A acheté plus	+2K	+$1.4M
BOXX	Réduit	-11K	-$1.2M
DGRO	A acheté plus	+7K	+$1.1M

Positions clôturées

Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes

Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.

Titre	Trimestre	Actions avant	Valeur avant	Prix depuis la sortie
TXN	31 mars 2026	1 326	$230 048	51,3%
GOOG	31 mars 2026	657	$206 167	18,6%