Répartition sectorielle

04
Technology 24,0%
Financials 7,3%
Industrials 7,1%
Healthcare 5,5%
Energy 4,5%
Communication Services 4,3%
Retail 3,2%
Consumer Staples 1,4%
Consumer Discretionary 1,3%
Utilities 1,3%
Materials 0,5%
Consumer products 0,4%
Real Estate 0,3%
Autre/Non mappé 38,8%

Portefeuille complet 165 positions

05
Type Série Tendance 8 trimestres
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $64 910 938 12,96% 324 409 $3 099 159 Baisse ×6
IVV iShares Trust $31 492 995 6,29% 42 053 $4 667 010 Hausse ×5
AAPL Apple Inc. - Common Stock $29 082 474 5,81% 100 506 $3 347 162 Baisse ×6
AGG iShares Trust $17 682 186 3,53% 178 644 $394 069 Hausse ×5
VB Vanguard Morningstar Small-Cap ETF $14 999 670 2,99% 49 484 $2 371 409 Hausse ×5
MDY State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust $14 752 300 2,94% 20 975 $2 126 485 Hausse ×4
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $14 521 031 2,90% 106 210 $-3 533 508 Baisse ×2
SPY SPY $12 661 882 2,53% 16 956 $1 940 634 Hausse ×1
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $11 737 311 2,34% 148 517 $115 460 Hausse ×5
PWR Quanta Services, Inc. Common Stock $11 221 261 2,24% 15 584 $2 169 042 Baisse ×6
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $11 039 654 2,20% 30 891 $1 976 716 Baisse ×4
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $8 642 872 1,73% 26 404 $870 147 Baisse ×6
KLAC KLA Corporation - Common Stock $8 585 704 1,71% 28 457 $4 378 622 Hausse ×1
QUAL iShares Trust $8 288 876 1,65% 37 775 $1 274 451 Hausse ×2
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust $8 025 765 1,60% 37 720 $920 045 Hausse ×1
IWM iShares Russell 2000 Index Fund $7 755 494 1,55% 25 813 $1 352 370 Baisse ×1
MTUM iShares Trust $7 430 283 1,48% 21 673 $2 347 694 Hausse ×6
VLUE iShares MSCI USA Value Factor ETF $6 517 944 1,30% 32 621 $1 946 612 Hausse ×4
GLD SPDR Gold Shares $6 214 756 1,24% 16 871 $-395 576 Hausse ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $6 125 801 1,22% 5 107 $1 433 815 Hausse ×1
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $6 083 402 1,21% 31 931 $2 032 186 Hausse ×6
MCK McKesson Corporation Common Stock $5 653 701 1,13% 7 482 $-879 355 Baisse ×6
CMI Cummins Inc. Common Stock $5 592 290 1,12% 7 841 $1 355 957 Baisse ×6
PAVE Global X Funds $5 433 097 1,08% 92 211 $891 729 Hausse ×2
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $5 084 986 1,02% 6 905 $1 287 028 Hausse ×2
WMT Walmart Inc. - Common Stock $4 956 376 0,99% 43 761 $-425 394 Hausse ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $4 714 477 0,94% 12 639 $19 045 Baisse ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $4 545 702 0,91% 19 072 $628 906 Hausse ×3
BAC Bank of America Corporation Common Stock $4 425 772 0,88% 77 672 $659 040 Hausse ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $4 300 344 0,86% 8 373 $97 010 Baisse ×4
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $4 210 757 0,84% 35 848 $1 419 247 Baisse ×6
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $4 064 100 0,81% 10 759 $739 452 Hausse ×1
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $3 731 671 0,74% 7 443 $6 139 Baisse ×2
IWF iShares Russell 1000 Growth Fund $3 721 274 0,74% 29 969 $613 623 Hausse ×1
ALL Allstate Corporation (The) Common Stock $3 531 152 0,70% 14 841 $473 991 Hausse ×1
XLU XLU $3 526 933 0,70% 77 789 $24 681 Hausse ×4
TRV The Travelers Companies, Inc. Common Stock $3 458 740 0,69% 10 477 $390 462 Baisse ×2
DRI Darden Restaurants, Inc. Common Stock $3 417 977 0,68% 16 591 $139 519 Baisse ×2
XLF SELECT SECTOR SPDR TRUST $3 191 378 0,64% 59 530 $414 223 Hausse ×2
PEG Public Service Enterprise Group Incorporated Common Stock $3 011 494 0,60% 37 106 $32 694 Hausse ×3
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $2 905 333 0,58% 10 332 $451 174 Hausse ×3
CVX Chevron Corporation Common Stock $2 707 829 0,54% 16 336 $-563 309 Hausse ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $2 634 530 0,53% 32 417 $169 217
VNQ Vanguard Real Estate ETF $2 529 400 0,50% 26 230 $652 982 Hausse ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $2 521 309 0,50% 9 928 $94 702 Hausse ×1
BKLN Invesco Exchange-Traded Fund Trust II $2 494 374 0,50% 122 453 $-8 676 Baisse ×1
COF Capital One Financial Corporation Common Stock $2 436 089 0,49% 12 143 $221 298 Hausse ×2
GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock $2 306 639 0,46% 18 257 $-237 893
VLO Valero Energy Corporation Common Stock $2 226 214 0,44% 8 548 $166 592 Hausse ×1
STZ Constellation Brands, Inc. Common Stock $2 193 166 0,44% 15 768 $-196 833 Baisse ×4
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $2 173 854 0,43% 9 859 $-155 005 Hausse ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $2 144 346 0,43% 7 933 $-460 946 Baisse ×2
IWB iShares Russell 1000 ETF $2 096 461 0,42% 5 120 $228 599 Baisse ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $2 077 822 0,41% 14 170 $-12 159 Baisse ×1
AIRR First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF $2 040 415 0,41% 15 313 $453 305 Hausse ×2
ACA Arcosa, Inc. Common Stock $2 026 239 0,40% 13 946 $568 209 Hausse ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1 975 360 0,39% 5 591 $362 161 Baisse ×3
AMP Ameriprise Financial, Inc. Common Stock $1 961 013 0,39% 4 275 $44 993 Baisse ×6
XLE SELECT SECTOR SPDR TRUST $1 938 775 0,39% 36 505 $-391 514 Baisse ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $1 874 747 0,37% 3 328 $-13 889 Hausse ×3
VIRT Virtu Financial, Inc. Class A Common Stock $1 834 728 0,37% 30 800 $461 878 Baisse ×1
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $1 802 273 0,36% 6 626 $223 759 Hausse ×4
DTE DTE Energy Company Common Stock $1 727 348 0,34% 11 337 $85 302 Hausse ×1
MMM 3M Company Common Stock $1 702 793 0,34% 10 517 $175 663 Hausse ×5
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $1 567 848 0,31% 1 676 $-102 169
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $1 519 793 0,30% 35 895 $-318 702 Baisse ×6
ROP Roper Technologies, Inc. - Common Stock $1 502 268 0,30% 4 439 $-99 765 Baisse ×3
WCC WESCO International, Inc. Common Stock $1 467 531 0,29% 4 248 $335 268 Hausse ×6
URI United Rentals, Inc. Common Stock $1 441 206 0,29% 1 272 $522 417 Hausse ×2
USMV iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF $1 434 746 0,29% 14 874 $55 331
TT Trane Technologies plc $1 387 527 0,28% 2 825 $118 137 Baisse ×1
SYK Stryker Corporation Common Stock $1 385 606 0,28% 4 401 $-56 633 Hausse ×1
LNG Cheniere Energy, Inc. Common Stock $1 315 371 0,26% 5 503 $-133 915 Hausse ×2
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $1 173 077 0,23% 9 129 $86 979 Hausse ×1
DHR Danaher Corporation Common Stock $1 168 942 0,23% 6 137 $51 828 Hausse ×1
ECL Ecolab Inc. Common Stock $1 145 014 0,23% 4 110 $172 481 Hausse ×3
TSN Tyson Foods, Inc. Common Stock $1 112 380 0,22% 19 430 $-108 023 Hausse ×2
GD General Dynamics Corporation Common Stock $1 094 602 0,22% 3 090 $-20 863 Baisse ×2
AMRZ Amrize Ltd Ordinary Shares $1 078 101 0,22% 20 227 $38 146 Hausse ×3
TGT Target Corporation Common Stock $1 059 354 0,21% 8 111 $76 507 Hausse ×1
MET MetLife, Inc. Common Stock $1 040 280 0,21% 12 295 $170 778
RTX RTX Corporation Common Stock $1 020 558 0,20% 5 379 $-57 174 Baisse ×1
MCHP Microchip Technology Incorporated - Common Stock $1 009 402 0,20% 11 068 $294 299
HII Huntington Ingalls Industries, Inc. Common Stock $998 050 0,20% 3 566 $-225 519 Hausse ×4
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $969 026 0,19% 3 251 $337 877
AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock $952 471 0,19% 6 962 $44 742 Hausse ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $909 754 0,18% 854 $422 178 Hausse ×2
CF CF Industries Holdings, Inc. Common Stock $870 160 0,17% 8 038 $-173 078 Hausse ×1
MPLX MPLX LP Common Units Representing Limited Partner Interests $859 832 0,17% 15 264 $129 421 Hausse ×2
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $837 502 0,17% 34 780 $-139 120
SNPS Synopsys, Inc. - Common Stock $835 489 0,17% 1 873 $29 445 Baisse ×3
IGIB iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $828 548 0,17% 15 583 $38 231 Hausse ×1
PLD Prologis, Inc. Common Stock $825 410 0,16% 6 093 $167 784 Hausse ×3
CALM Cal-Maine Foods, Inc. - Common Stock $744 033 0,15% 9 236 $113 841 Hausse ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $717 102 0,14% 2 850 $97 331
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $710 086 0,14% 1 688 $82 472
CB Chubb Limited Common Stock $689 999 0,14% 2 025 $29 991
IJR iShares Trust $682 496 0,14% 4 602 $110 457
CACI CACI International, Inc. Class A Common Stock $671 264 0,13% 1 449 $15 901 Hausse ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $655 847 0,13% 1 129 $429 836 Hausse ×1

Participations à forte conviction

08

Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.

Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)

TitreValeur% du portefeuilleSérie
IVV $31 492 995 6,29% en hausse ×5
AGG $17 682 186 3,53% en hausse ×5
VB $14 999 670 2,99% en hausse ×5
MDY $14 752 300 2,94% en hausse ×4
VCSH $11 737 311 2,34% en hausse ×5
MTUM $7 430 283 1,48% en hausse ×6
VLUE $6 517 944 1,30% en hausse ×4
XLK $6 083 402 1,21% en hausse ×6
AMZN $4 545 702 0,91% en hausse ×3
XLU $3 526 933 0,70% en hausse ×4
PEG $3 011 494 0,60% en hausse ×3
IBM $2 905 333 0,58% en hausse ×3
META $1 874 747 0,37% en hausse ×3
UNP $1 802 273 0,36% en hausse ×4
MMM $1 702 793 0,34% en hausse ×5

Plus gros nouveaux paris

09

Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.

TitreValeurActions% du portefeuille
WTAI $296 925 6 255 0,06%
VOO $238 323 347 0,05%
AMLP $220 788 4 258 0,04%
UNH $216 543 521 0,04%
IGSB $210 636 4 019 0,04%

Principaux mouvements (T/T)

10
TitreMouvementΔ ActionsΔ Valeur
IVV A acheté plus +985 +$4.7M
KLAC A acheté plus +26K +$4.4M
XOM Réduit -206 -$3.5M
AAPL Réduit -898 +$3.3M
NVDA Réduit -30K +$3.1M
VB A acheté plus +1K +$2.4M
MTUM A acheté plus +495 +$2.3M
PWR Réduit -904 +$2.2M
MDY A acheté plus +504 +$2.1M
XLK A acheté plus +1K +$2.0M

Positions clôturées

11

Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes

Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.

TitreTrimestreActions avantValeur avantPrix depuis la sortie
ICF 30 juin 2025 27 081 $1 666 317 2,4%
IHI 30 juin 2026 16 736 $892 868 4,4%
LKQ 30 septembre 2025 23 343 $863 925 -26,7%
NVO 31 décembre 2025 11 498 $638 012 -26,2%
ZBH 31 décembre 2025 5 841 $575 296 1,8%
SRLN 31 décembre 2025 12 219 $508 057
SJM 30 juin 2025 3 871 $458 365 18,4%
AXON 30 juin 2026 1 013 $430 211 -26,5%
APTV 30 juin 2026 5 192 $360 511 -28,5%
BX 31 mars 2026 2 111 $325 390 -2,9%
AKYA 30 septembre 2025 234 720 $305 136 Ne suit plus
ACI 31 mars 2026 15 886 $272 766 -32,5%
UNH 30 juin 2025 500 $261 875 21,4%
BSX 30 juin 2026 4 080 $256 020 -0,7%
ZTS 30 juin 2026 2 097 $247 886 -0,6%
ACN 30 septembre 2025 802 $239 631 -20,9%
LYB 31 décembre 2025 4 864 $238 531 36,8%
FBTC 31 mars 2026 3 103 $236 542
MO 31 décembre 2025 3 367 $222 422 17,7%
FLOT 31 décembre 2025 4 302 $219 768
CRM 30 juin 2026 1 161 $216 780 46,7%
ACN 31 mars 2026 802 $215 106 -1,6%
BXSL 30 juin 2025 6 450 $208 722 -23,5%
PEP 30 juin 2025 1 390 $208 417 -4,8%
WH 31 décembre 2025 2 580 $206 142 -5,7%
MO 30 juin 2025 3 360 $201 669 15,8%