Phraction Management LLC
Valeur du portefeuille TQ : +23.3% Le 13F ne divulgue pas les liquidités
Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)
Rotation Q2 2026 : 9,33% Achats estimés $91 789 248 · Ventes $50 315 919
Détention médiane : 5,0 trimestres Suivi Q1 2025–Q2 2026 · 64,1% toujours détenu
Exposition notionnelle Put : 30,5% puts Le 13F rapporte les positions sur options à la valeur notionnelle sous-jacente — peut inclure des couvertures, pas nécessairement des paris baissiers
Performance vs S&P 500
Annualisé : +29.5% · S&P 500 : +21.7%
Approximation d'un portefeuille d'achat et de conservation construit à partir d'instantanés trimestriels du SEC 13F. Exclut les liquidités, les positions courtes, les options/dérivés et les titres non 13(f) — reflète uniquement le portefeuille d'actions longues divulgué, pas le total des actifs sous gestion du fonds. Le délai de dépôt SEC peut aller jusqu'à 45 jours ; il ne s'agit pas d'un calendrier copiable en temps réel.
Répartition sectorielle
Portefeuille complet 66 positions
| Type | Série | Tendance 8 trimestres | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPY | $181 465 110 | 30,47% | 243 000 | Option de vente | $83 914 110 | Hausse ×1 | |
| AMZN | $34 607 683 | 5,81% | 145 203 | $4 735 933 | Hausse ×6 | ||
| GOOGL | $27 466 743 | 4,61% | 76 858 | $1 828 469 | Baisse ×1 | ||
| ASML | $26 881 313 | 4,51% | 13 512 | $7 914 194 | Baisse ×1 | ||
| MSFT | $23 357 766 | 3,92% | 62 618 | $63 708 | Baisse ×1 | ||
| ADI | $18 877 490 | 3,17% | 47 530 | $-5 501 578 | Baisse ×1 | ||
| TMO | $17 314 468 | 2,91% | 34 535 | $1 366 777 | Hausse ×2 | ||
| ENTG | $17 260 085 | 2,90% | 95 964 | $4 778 246 | Baisse ×2 | ||
| GOOG | $15 859 217 | 2,66% | 44 885 | $-751 124 | Baisse ×1 | ||
| AMAT | $15 467 862 | 2,60% | 21 394 | $8 121 428 | Baisse ×3 | ||
| BACPRL | $15 252 211 | 2,56% | 12 158 | $685 390 | Baisse ×1 | ||
| DHR | $13 154 358 | 2,21% | 69 059 | $-1 984 064 | Baisse ×1 | ||
| LIN | $12 535 515 | 2,10% | 24 156 | $552 996 | Baisse ×1 | ||
| TDG | $10 328 638 | 1,73% | 7 754 | $1 445 210 | Hausse ×2 | ||
| V | $10 051 851 | 1,69% | 29 298 | $1 239 439 | Hausse ×4 | ||
| RTX | $9 668 641 | 1,62% | 50 960 | $-1 376 813 | Baisse ×6 | ||
| BRK-B | $9 319 764 | 1,56% | 18 625 | $674 996 | Hausse ×2 | ||
| META | $8 992 362 | 1,51% | 15 964 | $5 338 740 | Hausse ×2 | ||
| PHYS | $8 763 389 | 1,47% | 290 467 | $-680 201 | Hausse ×4 | ||
| SPGI | $8 758 126 | 1,47% | 21 505 | $-2 330 913 | Baisse ×1 | ||
| WMB | $8 049 164 | 1,35% | 108 275 | $6 610 | Baisse ×1 | ||
| TDY | $7 965 454 | 1,34% | 11 944 | $739 215 | |||
| TXN | $7 793 338 | 1,31% | 26 146 | $1 655 796 | Baisse ×3 | ||
| WFCPRL | $7 545 954 | 1,27% | 6 522 | $111 219 | Hausse ×3 | ||
| BDX | $7 028 976 | 1,18% | 46 448 | $-258 320 | Hausse ×2 | ||
| Émetteur inconnu (CUSIP: 438516205) | $6 903 285 | 1,16% | 30 832 | Hausse ×1 | |||
| LRCX | $6 835 347 | 1,15% | 15 774 | $2 140 382 | Baisse ×3 | ||
| Émetteur inconnu (CUSIP: 43849R105) | $6 813 907 | 1,14% | 30 821 | Hausse ×1 | |||
| SNPS | $6 385 938 | 1,07% | 14 316 | $919 668 | Hausse ×3 | ||
| BAC | $5 460 678 | 0,92% | 95 835 | $-99 162 | Baisse ×6 | ||
| ICE | $4 619 703 | 0,78% | 37 525 | $-1 309 281 | Baisse ×1 | ||
| PM | $4 523 474 | 0,76% | 25 004 | $163 624 | Baisse ×1 | ||
| FERG | $4 360 939 | 0,73% | 18 375 | $60 791 | Baisse ×1 | ||
| IBIT | $2 503 408 | 0,42% | 75 200 | $-385 776 | |||
| PEP | $1 985 776 | 0,33% | 14 666 | $-291 707 | |||
| MKTW | $1 646 917 | 0,28% | 92 316 | $-193 559 | Baisse ×2 | ||
| NVDA | $1 600 720 | 0,27% | 8 000 | $205 520 | |||
| BSX | $1 560 295 | 0,26% | 36 558 | $-736 857 | Baisse ×1 | ||
| ETN | $1 379 777 | 0,23% | 3 238 | $221 642 | |||
| BN | $1 285 025 | 0,22% | 30 172 | $63 964 | |||
| RSP | $1 201 725 | 0,20% | 5 648 | $70 165 | Baisse ×1 | ||
| GDX | $1 038 947 | 0,17% | 13 770 | $-224 726 | |||
| AAPL | $1 012 471 | 0,17% | 3 499 | $124 460 | |||
| VEU | $1 010 193 | 0,17% | 12 062 | $104 337 | |||
| MOAT | $945 516 | 0,16% | 9 095 | $66 029 | |||
| SPGP | $820 566 | 0,14% | 6 710 | $98 436 | |||
| ETPRI | $819 512 | 0,14% | 71 510 | $24 653 | Hausse ×1 | ||
| EPD | $816 403 | 0,14% | 22 209 | $-23 986 | |||
| SPY | $787 096 | 0,13% | 1 054 | $101 638 | |||
| ASHR | $645 583 | 0,11% | 17 610 | $70 793 | |||
| IHI | $548 006 | 0,09% | 11 091 | $-43 699 | |||
| INDA | $503 580 | 0,08% | 10 196 | $25 999 | |||
| FMX | $491 776 | 0,08% | 3 845 | $52 534 | Baisse ×1 | ||
| HD | $435 560 | 0,07% | 1 235 | $29 381 | |||
| SGHC | $406 920 | 0,07% | 30 031 | $82 585 | |||
| AVGO | $377 750 | 0,06% | 1 000 | $68 240 | |||
| MARA | $347 250 | 0,06% | 25 000 | $143 250 | |||
| NOBL | $329 659 | 0,06% | 5 870 | $18 520 | Hausse ×1 | ||
| QQQ | $312 970 | 0,05% | 425 | $67 668 | |||
| NOC | $308 133 | 0,05% | 605 | $-80 744 | Hausse ×1 | ||
| REGN | $228 839 | 0,04% | 367 | $-54 720 | |||
| BIL | $218 378 | 0,04% | 2 383 | $-1 022 244 | Baisse ×1 | ||
| FE | $209 414 | 0,04% | 4 405 | $-22 609 | Baisse ×4 | ||
| SUIG | $37 190 | 0,01% | 32 060 | $-1 603 | |||
| GUTS | $32 570 | 0,01% | 41 000 | $13 800 | |||
| SBEV | $19 165 | 0,00% | 123 648 | $-5 982 | Hausse ×1 | ||
| Aucune correspondance | |||||||
Participations à forte conviction
Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.
Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)
Plus gros nouveaux paris
Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.
| Titre | Valeur | Actions | % du portefeuille |
|---|---|---|---|
| Émetteur inconnu (CUSIP: 438516205) | $6 903 285 | 30 832 | 1,16% |
| Émetteur inconnu (CUSIP: 43849R105) | $6 813 907 | 30 821 | 1,14% |
Principaux mouvements (T/T)
Positions clôturées
Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes
Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.
| Titre | Trimestre | Actions avant | Valeur avant | Prix depuis la sortie |
|---|---|---|---|---|
| HON | 30 juin 2026 | 61 008 | $13 789 638 | -4,4% |
| ANSS | 30 septembre 2025 | 18 465 | $6 485 277 | Ne suit plus |
| DD | 31 décembre 2025 | 27 246 | $2 122 463 | 223,3% |
| UNP | 31 mars 2026 | 8 800 | $2 035 616 | 14,7% |
| ALC | 31 mars 2026 | 15 811 | $1 246 065 | -15,4% |
| CP | 31 décembre 2025 | 15 341 | $1 142 751 | 16,7% |
| AVTR | 30 septembre 2025 | 77 586 | $1 044 308 | 22,9% |
| EL | 30 septembre 2025 | 9 391 | $758 793 | 4,4% |
| UL | 31 décembre 2025 | 12 280 | $727 958 | -8,7% |
| ADBE | 30 septembre 2025 | 1 733 | $670 463 | -32,6% |
| TPL | 30 juin 2025 | 390 | $516 746 | -3,4% |
| GFL | 30 juin 2025 | 10 075 | $486 723 | -16,8% |
| SYK | 31 mars 2026 | 1 313 | $461 480 | -16,2% |
| CVX | 30 juin 2025 | 2 650 | $443 319 | 44,3% |
| DEO | 30 juin 2025 | 4 180 | $438 022 | -16,0% |
| VYMI | 31 décembre 2025 | 4 640 | $392 915 | |
| BWXT | 30 septembre 2025 | 2 700 | $388 962 | -26,9% |
| PDX | 30 septembre 2025 | 14 971 | $369 035 | -16,7% |
| ADSK | 31 décembre 2025 | 1 141 | $362 461 | -28,4% |
| TECK | 30 juin 2025 | 9 700 | $353 371 | 69,8% |
| VIGI | 31 décembre 2025 | 3 900 | $349 323 | |
| UL | 31 mars 2026 | 5 222 | $341 519 | 4,8% |
| ROP | 30 septembre 2025 | 500 | $283 420 | -28,9% |
| FCLD | 30 septembre 2025 | 9 900 | $281 309 | |
| CVNA | 31 mars 2026 | 664 | $280 221 | -79,7% |
| AME | 30 juin 2025 | 1 625 | $279 728 | 39,2% |
| JPM | 31 mars 2026 | 804 | $259 065 | 13,0% |
| VRSN | 30 juin 2025 | 1 007 | $255 647 | -0,2% |
| LNG | 31 mars 2026 | 1 230 | $239 100 | -4,9% |
| B | 31 décembre 2025 | 7 150 | $234 306 | -7,6% |
| REGN | 30 juin 2025 | 367 | $232 762 | 40,0% |
| COP | 30 juin 2025 | 2 200 | $231 044 | 41,2% |
| EMXC | 30 juin 2025 | 3 960 | $218 156 | |
| ORCL | 30 juin 2025 | 1 533 | $214 329 | -34,9% |
| EMLC | 31 mars 2026 | 8 177 | $211 130 | |
| CSGP | 31 mars 2026 | 3 000 | $201 720 | -32,1% |
| INDA | 30 septembre 2025 | 3 606 | $200 782 | |
| FLUT | 30 septembre 2025 | 700 | $200 032 | -70,5% |