Phraction Management LLC
CIK 1907803 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Valeur du portefeuille
- $595.5M
- Positions
- 66
- Au
- 30 juin 2026
#3 159 sur 8 643 par valeur 13F · top 36.5%
Valeur du portefeuille TQ : +23.3% Le 13F ne divulgue pas les liquidités
- Poids des 10 principales participations
- 63,57%
- Poids des 25 principales participations
- 87,95%
- Positions supérieures à 1%
- 29
- Nombre effectif de positions
- 9,0
Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)
Rotation Q2 2026 : 9,33% Achats estimés $91 789 248 · Ventes $50 315 919
Détention médiane : 5,0 trimestres Suivi Q4 2024–Q2 2026 · 63,5% toujours détenu
- Nouvelles positions
- 2
- Augmenté
- 15
- Diminué
- 25
- Fermé
- 1
Exposition notionnelle Put : 30,5% puts Le 13F rapporte les positions sur options à la valeur notionnelle sous-jacente — peut inclure des couvertures, pas nécessairement des paris baissiers
Sur cette page
- Performance vs S&P Comment le portefeuille 13F de ce gestionnaire a performé par rapport au S&P 500.
- Répartition sectorielle Répartition du portefeuille par secteurs du marché.
- Portefeuille Chaque action que cette institution déclare détenir, à partir de son dernier 13F.
- Paris à forte conviction Les titres dans lesquels ce gestionnaire est le plus concentré.
- Plus gros nouveaux paris Nouvelles positions ouvertes au dernier trimestre.
- Mouvements principaux Les plus fortes augmentations et diminutions de positions ce trimestre.
- Positions clôturées Positions entièrement vendues par le gestionnaire au dernier trimestre.
Performance vs S&P 500
Approximation d'un portefeuille d'achat et de conservation construit à partir d'instantanés trimestriels du SEC 13F. Exclut les liquidités, les positions courtes, les options/dérivés et les titres non 13(f) — reflète uniquement le portefeuille d'actions longues divulgué, pas le total des actifs sous gestion du fonds. Le délai de dépôt SEC peut aller jusqu'à 45 jours ; il ne s'agit pas d'un calendrier copiable en temps réel.
Couverture valorisable : 86,8% · Options exclues : 20,2%
Répartition sectorielle
Technology
21,2%
Communication Services
8,8%
Healthcare
6,6%
Retail
5,9%
Industrials
5,7%
Financial Services
4,4%
Materials
2,1%
Energy
1,5%
Consumer Staples
1,2%
Financials
0,9%
Consumer Discretionary
0,1%
Utilities
0,0%
Autre/Non mappé
41,6%
Portefeuille complet 66 positions
| Type | Série | Tendance 8 trimestres | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPY SPY | $181 465 110 | 30,47% | 243 000 | Option de vente | $83 914 110 | Hausse ×1 | |
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $34 607 683 | 5,81% | 145 203 | $4 735 933 | Hausse ×6 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $27 466 743 | 4,61% | 76 858 | $1 828 469 | Baisse ×1 | ||
| ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares | $26 881 313 | 4,51% | 13 512 | $7 914 194 | Baisse ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $23 357 766 | 3,92% | 62 618 | $63 708 | Baisse ×1 | ||
| ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock | $18 877 490 | 3,17% | 47 530 | $-5 501 578 | Baisse ×1 | ||
| TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock | $17 314 468 | 2,91% | 34 535 | $1 366 777 | Hausse ×2 | ||
| ENTG Entegris, Inc. - Common Stock | $17 260 085 | 2,90% | 95 964 | $4 778 246 | Baisse ×2 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $15 859 217 | 2,66% | 44 885 | $-751 124 | Baisse ×1 | ||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $15 467 862 | 2,60% | 21 394 | $8 121 428 | Baisse ×3 | ||
| BACPRL | $15 252 211 | 2,56% | 12 158 | $685 390 | Baisse ×1 | ||
| DHR Danaher Corporation Common Stock | $13 154 358 | 2,21% | 69 059 | $-1 984 064 | Baisse ×1 | ||
| LIN Linde plc - Ordinary Shares | $12 535 515 | 2,10% | 24 156 | $552 996 | Baisse ×1 | ||
| TDG Transdigm Group Incorporated Common Stock | $10 328 638 | 1,73% | 7 754 | $1 445 210 | Hausse ×2 | ||
| V Visa Inc. | $10 051 851 | 1,69% | 29 298 | $1 239 439 | Hausse ×4 | ||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $9 668 641 | 1,62% | 50 960 | $-1 376 813 | Baisse ×6 | ||
| BRKB | $9 319 764 | 1,56% | 18 625 | $674 996 | Hausse ×2 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $8 992 362 | 1,51% | 15 964 | $5 338 740 | Hausse ×2 | ||
| PHYS | $8 763 389 | 1,47% | 290 467 | $-680 201 | Hausse ×4 | ||
| SPGI S&P Global Inc. Common Stock | $8 758 126 | 1,47% | 21 505 | $-2 330 913 | Baisse ×1 | ||
| WMB Williams Companies, Inc. (The) Common Stock | $8 049 164 | 1,35% | 108 275 | $6 610 | Baisse ×1 | ||
| TDY Teledyne Technologies Incorporated Common Stock | $7 965 454 | 1,34% | 11 944 | $739 215 | |||
| TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock | $7 793 338 | 1,31% | 26 146 | $1 655 796 | Baisse ×3 | ||
| WFCPRL | $7 545 954 | 1,27% | 6 522 | $111 219 | Hausse ×3 | ||
| BDX Becton, Dickinson and Company Common Stock | $7 028 976 | 1,18% | 46 448 | $-258 320 | Hausse ×2 | ||
| Émetteur inconnu (CUSIP: 438516205) | $6 903 285 | 1,16% | 30 832 | Hausse ×1 | |||
| LRCX Lam Research Corporation - Common Stock | $6 835 347 | 1,15% | 15 774 | $2 140 382 | Baisse ×3 | ||
| Émetteur inconnu (CUSIP: 43849R105) | $6 813 907 | 1,14% | 30 821 | Hausse ×1 | |||
| SNPS Synopsys, Inc. - Common Stock | $6 385 938 | 1,07% | 14 316 | $919 668 | Hausse ×3 | ||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $5 460 678 | 0,92% | 95 835 | $-99 162 | Baisse ×6 | ||
| ICE Intercontinental Exchange Inc. Common Stock | $4 619 703 | 0,78% | 37 525 | $-1 309 281 | Baisse ×1 | ||
| PM Philip Morris International Inc Common Stock | $4 523 474 | 0,76% | 25 004 | $163 624 | Baisse ×1 | ||
| FERG Ferguson Enterprises Inc. Common Stock | $4 360 939 | 0,73% | 18 375 | $60 791 | Baisse ×1 | ||
| IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | $2 503 408 | 0,42% | 75 200 | $-385 776 | |||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $1 985 776 | 0,33% | 14 666 | $-291 707 | |||
| MKTW MarketWise, Inc. - Class A Common Stock | $1 646 917 | 0,28% | 92 316 | $-193 559 | Baisse ×2 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $1 600 720 | 0,27% | 8 000 | $205 520 | |||
| BSX Boston Scientific Corporation Common Stock | $1 560 295 | 0,26% | 36 558 | $-736 857 | Baisse ×1 | ||
| ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares | $1 379 777 | 0,23% | 3 238 | $221 642 | |||
| BN Brookfield Corporation Class A Limited Voting Shares | $1 285 025 | 0,22% | 30 172 | $63 964 | |||
| RSP | $1 201 725 | 0,20% | 5 648 | $70 165 | Baisse ×1 | ||
| GDX GDX | $1 038 947 | 0,17% | 13 770 | $-224 726 | |||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $1 012 471 | 0,17% | 3 499 | $124 460 | |||
| VEU | $1 010 193 | 0,17% | 12 062 | $104 337 | |||
| MOAT | $945 516 | 0,16% | 9 095 | $66 029 | |||
| SPGP | $820 566 | 0,14% | 6 710 | $98 436 | |||
| ETPRI | $819 512 | 0,14% | 71 510 | $24 653 | Hausse ×1 | ||
| EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock | $816 403 | 0,14% | 22 209 | $-23 986 | |||
| SPY SPY | $787 096 | 0,13% | 1 054 | $101 638 | |||
| ASHR | $645 583 | 0,11% | 17 610 | $70 793 | |||
| IHI | $548 006 | 0,09% | 11 091 | $-43 699 | |||
| INDA | $503 580 | 0,08% | 10 196 | $25 999 | |||
| FMX Fomento Economico Mexicano S.A.B. de C.V. Common Stock | $491 776 | 0,08% | 3 845 | $52 534 | Baisse ×1 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $435 560 | 0,07% | 1 235 | $29 381 | |||
| SGHC Super Group (SGHC) Limited Ordinary Shares | $406 920 | 0,07% | 30 031 | $82 585 | |||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $377 750 | 0,06% | 1 000 | $68 240 | |||
| MARA MARA Holdings, Inc. - Common Stock | $347 250 | 0,06% | 25 000 | $143 250 | |||
| NOBL | $329 659 | 0,06% | 5 870 | $18 520 | Hausse ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $312 970 | 0,05% | 425 | $67 668 | |||
| NOC Northrop Grumman Corporation Common Stock | $308 133 | 0,05% | 605 | $-80 744 | Hausse ×1 | ||
| REGN Regeneron Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock | $228 839 | 0,04% | 367 | $-54 720 | |||
| BIL | $218 378 | 0,04% | 2 383 | $-1 022 244 | Baisse ×1 | ||
| FE FirstEnergy Corp. Common Stock | $209 414 | 0,04% | 4 405 | $-22 609 | Baisse ×4 | ||
| SUIG Sui Group Holdings Limited - Common Stock | $37 190 | 0,01% | 32 060 | $-1 603 | |||
| GUTS Fractyl Health, Inc. - Common Stock | $32 570 | 0,01% | 41 000 | $13 800 | |||
| SBEV | $19 165 | 0,00% | 123 648 | $-5 982 | Hausse ×1 | ||
| Aucune correspondance | |||||||
Participations à forte conviction
Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.
Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)
Plus gros nouveaux paris
Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.
| Titre | Valeur | Actions | % du portefeuille |
|---|---|---|---|
| Émetteur inconnu (CUSIP: 438516205) | $6 903 285 | 30 832 | 1,16% |
| Émetteur inconnu (CUSIP: 43849R105) | $6 813 907 | 30 821 | 1,14% |
Principaux mouvements (T/T)
Positions clôturées
Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes
Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.
| Titre | Trimestre | Actions avant | Valeur avant | Prix depuis la sortie |
|---|---|---|---|---|
| HON | 30 juin 2026 | 61 008 | $13 789 638 | 0,8% |
| ANSS | 30 septembre 2025 | 18 465 | $6 485 277 | Ne suit plus |
| DD | 31 décembre 2025 | 27 246 | $2 122 463 | 246,8% |
| UNP | 31 mars 2026 | 8 800 | $2 035 616 | 26,3% |
| ALC | 31 mars 2026 | 15 811 | $1 246 065 | -1,5% |
| CP | 31 décembre 2025 | 15 341 | $1 142 751 | 29,3% |
| AVTR | 30 septembre 2025 | 77 586 | $1 044 308 | 12,2% |
| EL | 30 septembre 2025 | 9 391 | $758 793 | 12,6% |
| ULXXXX | 31 décembre 2025 | 12 280 | $727 958 | Ne suit plus |
| ADBE | 30 septembre 2025 | 1 733 | $670 463 | -23,2% |
| TPL | 30 juin 2025 | 390 | $516 746 | 6,5% |
| GFL | 30 juin 2025 | 10 075 | $486 723 | -17,9% |
| SYK | 31 mars 2026 | 1 313 | $461 480 | 4,2% |
| CVX | 30 juin 2025 | 2 650 | $443 319 | 44,6% |
| DEO | 30 juin 2025 | 4 180 | $438 022 | -9,3% |
| VYMI | 31 décembre 2025 | 4 640 | $392 915 | |
| BWXT | 30 septembre 2025 | 2 700 | $388 962 | -12,0% |
| PDX | 30 septembre 2025 | 14 971 | $369 035 | -12,4% |
| ADSK | 31 décembre 2025 | 1 141 | $362 461 | -14,6% |
| TECK | 30 juin 2025 | 9 700 | $353 371 | 61,6% |
| VIGI | 31 décembre 2025 | 3 900 | $349 323 | |
| UL | 31 mars 2026 | 5 222 | $341 519 | 10,6% |
| ROP | 30 septembre 2025 | 500 | $283 420 | -18,7% |
| FCLD | 30 septembre 2025 | 9 900 | $281 309 | Ne suit plus |
| CVNA | 31 mars 2026 | 664 | $280 221 | -78,6% |
| AME | 30 juin 2025 | 1 625 | $279 728 | 37,1% |
| JPM | 31 mars 2026 | 804 | $259 065 | 22,9% |
| VRSN | 30 juin 2025 | 1 007 | $255 647 | -4,0% |
| LNG | 31 mars 2026 | 1 230 | $239 100 | -4,1% |
| B | 31 décembre 2025 | 7 150 | $234 306 | 3,2% |
| REGN | 30 juin 2025 | 367 | $232 762 | 60,1% |
| AVGO | 31 mars 2025 | 1 000 | $231 840 | 116,0% |
| COP | 30 juin 2025 | 2 200 | $231 044 | 46,2% |
| DIS | 31 mars 2025 | 2 009 | $223 702 | 7,8% |
| EMXC | 30 juin 2025 | 3 960 | $218 156 | |
| ORCL | 30 juin 2025 | 1 533 | $214 329 | -36,3% |
| EMLC | 31 mars 2026 | 8 177 | $211 130 | Ne suit plus |
| SPY | 31 mars 2025 | 359 | $210 403 | Ne suit plus |
| CSGP | 31 mars 2026 | 3 000 | $201 720 | -17,7% |
| INDA | 30 septembre 2025 | 3 606 | $200 782 | Ne suit plus |
| FLUT | 30 septembre 2025 | 700 | $200 032 | -61,9% |