Planning Center, Inc.

CIK 1910966 · Voir sur SEC EDGAR ↗

Valeur du portefeuille TQ : +7.4% Le 13F ne divulgue pas les liquidités

Poids des 10 principales participations78,80%

Poids des 25 principales participations96,68%

Positions supérieures à 1%16

Nombre effectif de positions12,0

Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)

Rotation Q2 2026 : 0,56% Achats estimés $23 623 431 · Ventes $5 745 289

Détention médiane : 6,0 trimestres Suivi Q1 2025–Q2 2026 · 92,3% toujours détenu

Nouvelles positions10

Augmenté36

Diminué17

Fermé4

Valeur du portefeuille $1.1B #2 432 sur 9 337 par valeur 13F · top 26.0%

Positions 84

Au 30 juin 2026 Données au Q2 2026

Répartition sectorielle

Technology 1,4%

Industrials 1,2%

Financials 0,6%

Retail 0,3%

Healthcare 0,3%

Consumer products 0,1%

Communication Services 0,1%

Utilities 0,1%

Consumer Staples 0,0%

Consumer Discretionary 0,0%

Energy 0,0%

Real Estate 0,0%

Autre/Non mappé 95,8%

Portefeuille complet 84 positions

					Série
DUSB Dimensional ETF Trust	$186 796 972	17,63%	3 678 554	$6 643 257	Hausse ×6
DFSD Dimensional ETF Trust	$138 680 994	13,09%	2 904 314	$4 221 745	Hausse ×6
DFAX Dimensional ETF Trust	$88 101 288	8,31%	2 391 457	$5 417 534	Baisse ×5
DFGX Dimensional Global ex US Core Fixed Income ETF	$85 511 789	8,07%	1 595 524	$4 078 768	Hausse ×6
DFAC Dimensional ETF Trust	$82 887 261	7,82%	1 868 514	$9 909 244	Baisse ×4
DUHP Dimensional ETF Trust	$69 820 466	6,59%	1 673 148	$9 084 675	Hausse ×2
DIHP Dimensional ETF Trust	$63 611 054	6,00%	1 864 060	$4 737 285	Hausse ×1
DFIP Dimensional ETF Trust	$44 783 670	4,23%	1 085 533	$610 951	Hausse ×6
DFUV Dimensional ETF Trust	$38 459 392	3,63%	699 135	$3 987 484	Baisse ×3
DFIV Dimensional ETF Trust	$36 362 359	3,43%	673 128	$794 922	Baisse ×6
DFAT Dimensional ETF Trust	$32 664 334	3,08%	467 301	$3 462 811	Baisse ×1
DISV Dimensional ETF Trust	$27 989 993	2,64%	697 483	$837 209	Hausse ×1
DFAS Dimensional ETF Trust	$24 743 239	2,33%	300 501	$3 371 006	Hausse ×1
DFEM Dimensional ETF Trust	$18 290 560	1,73%	450 063	$1 646 236	Baisse ×4
DFGR Dimensional ETF Trust	$15 991 150	1,51%	551 990	$1 449 046	Hausse ×1
DFIS Dimensional ETF Trust	$14 473 415	1,37%	413 172	$613 799	Hausse ×1
DFSB Dimensional ETF Trust	$10 073 697	0,95%	193 316	$296 429	Hausse ×5
DE Deere & Company Common Stock	$9 031 311	0,85%	14 238	$1 109 060	Hausse ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$9 010 235	0,85%	31 138	$915 553	Baisse ×6
DFSU Dimensional ETF Trust	$8 708 712	0,82%	186 762	$1 117 622	Hausse ×2
DFSI Dimensional ETF Trust	$8 351 573	0,79%	185 179	$643 635	Hausse ×1
BRK-B (déposé en tant que BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B	$3 412 159	0,32%	6 819	$237 459	Hausse ×1
VBIL Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF	$2 908 761	0,27%	38 435	$2 425 811	Hausse ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$1 951 307	0,18%	9 752	$350 833	Hausse ×4
VIG Vanguard Div Appreciation ETF	$1 931 585	0,18%	8 163	$123 386	Baisse ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$1 791 704	0,17%	4 803	$11 519	Baisse ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock	$1 773 603	0,17%	1 666	$627 315	Hausse ×2
DFSE Dimensional ETF Trust	$1 749 104	0,17%	35 784	$207 991	Baisse ×4
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$1 641 924	0,15%	6 889	$209 443	Hausse ×1
VGUS Vanguard Ultra-Short Treasury ETF	$1 522 204	0,14%	20 119	$-310 508	Baisse ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$1 379 298	0,13%	4 214	$175 912	Hausse ×4
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock	$1 145 505	0,11%	3 248	$77 270
IVV iShares Trust	$1 123 727	0,11%	1 501	$143 582
SCHG SCHWAB STRATEGIC TRUST	$1 074 733	0,10%	31 759	$163 094	Hausse ×1
SPY SPY	$1 060 416	0,10%	1 420	$136 931
VTES Vanguard Wellington Fund Vanguard Short-Term Tax Exempt Bond ETF	$1 030 221	0,10%	10 169	$-48 336	Baisse ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock	$934 506	0,09%	6 377	$-3 424	Hausse ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock	$889 133	0,08%	6 063	$13 365
JNJ Johnson & Johnson Common Stock	$780 862	0,07%	3 075	$28 231	Baisse ×1
VTV Vanguard Morningstar Value ETF	$767 680	0,07%	3 523	$76 546
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF	$711 343	0,07%	1 922	$56 504	Baisse ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock	$707 988	0,07%	6 251	$-56 458	Hausse ×2
IVW iShares S&P 500 Growth ETF	$706 354	0,07%	5 136	$125 421
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$693 477	0,07%	1 963	$156 004	Hausse ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock	$671 681	0,06%	560	$156 610
V Visa Inc.	$629 227	0,06%	1 834	$90 031	Hausse ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$610 106	0,06%	1 707	$153 770	Hausse ×2
INTC Intel Corporation - Common Stock	$579 744	0,05%	4 152		Hausse ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock	$553 951	0,05%	1 970	$76 311	Baisse ×1
TEX Terex Corporation Common Stock	$497 175	0,05%	6 868	$91 217	Baisse ×1
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock	$478 011	0,05%	1 202	$-75 638	Hausse ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE)	$462 181	0,04%	1 112	$161 285
IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF	$460 212	0,04%	4 822	$42 434
RTX RTX Corporation Common Stock	$441 753	0,04%	2 328	$-6 840	Hausse ×2
CWBC Community West Bancshares - Common Stock	$437 361	0,04%	16 283		Hausse ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock	$433 414	0,04%	5 333	$29 010	Hausse ×2
IWF iShares Russell 1000 Growth Fund	$410 754	0,04%	3 308	$15 481	Hausse ×1
VOO Vanguard S&P 500 ETF	$396 443	0,04%	577	$134 000	Hausse ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1	$343 902	0,03%	467		Hausse ×1
GLD SPDR Gold Shares	$342 962	0,03%	931	$-45 590	Hausse ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock	$337 953	0,03%	1 343	$45 864
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock	$318 020	0,03%	3 112	$39 661	Hausse ×2
WEC WEC Energy Group, Inc. Common Stock	$304 886	0,03%	2 611	$2 611
SCHB SCHWAB STRATEGIC TRUST	$302 074	0,03%	10 431	$40 268
XEL Xcel Energy Inc. - Common Stock	$300 322	0,03%	3 740	$3 216
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF	$287 615	0,03%	1 820	$18 073
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new)	$282 584	0,03%	2 199	$17 839	Baisse ×1
TMUS T-Mobile US, Inc. - Common Stock	$274 071	0,03%	1 634	$-69 118
VUSB Vanguard Ultra-Short Bond ETF	$273 740	0,03%	5 499	$-28
DFUS Dimensional ETF Trust	$263 082	0,02%	3 211	$35 974	Hausse ×4
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock	$261 025	0,02%	691	$47 463	Hausse ×2
UNP Union Pacific Corporation Common Stock	$253 694	0,02%	933	$28 516	Hausse ×1
DFCF Dimensional ETF Trust	$247 097	0,02%	5 854	$-59
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST	$238 723	0,02%	1 253		Hausse ×1
DFSV Dimensional ETF Trust	$234 680	0,02%	6 050	$22 688
HWM Howmet Aerospace Inc. Common Stock	$231 757	0,02%	862		Hausse ×1
VBK Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF	$231 122	0,02%	632		Hausse ×1
DIA State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust	$222 132	0,02%	425
BA Boeing Company (The) Common Stock	$217 551	0,02%	1 005	$17 527
IJR iShares Trust	$214 901	0,02%	1 449		Hausse ×1
DHR Danaher Corporation Common Stock	$210 480	0,02%	1 105	$972
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF	$203 933	0,02%	3 504	$-1 191
AREC American Resources Corporation - Class A Common Stock	$169 738	0,02%	78 948		Hausse ×1
REAX The Real Brokerage, Inc. - Common Shares	$36 908	0,00%	20 279		Hausse ×1
Aucune correspondance

Participations à forte conviction

Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.

Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)

Titre	Valeur	% du portefeuille	Série
DUSB	$186 796 972	17,63%	en hausse ×6
DFSD	$138 680 994	13,09%	en hausse ×6
DFGX	$85 511 789	8,07%	en hausse ×6
DFIP	$44 783 670	4,23%	en hausse ×6
DFSB	$10 073 697	0,95%	en hausse ×5
NVDA	$1 951 307	0,18%	en hausse ×4
JPM	$1 379 298	0,13%	en hausse ×4
DFUS	$263 082	0,02%	en hausse ×4

Plus gros nouveaux paris

Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.

Titre	Valeur	Actions	% du portefeuille
INTC	$579 744	4 152	0,05%
CWBC	$437 361	16 283	0,04%
QQQ	$343 902	467	0,03%
XLK	$238 723	1 253	0,02%
HWM	$231 757	862	0,02%
VBK	$231 122	632	0,02%
DIA	$222 132	425	0,02%
IJR	$214 901	1 449	0,02%
AREC	$169 738	78 948	0,02%
REAX	$36 908	20 279	0,00%

Principaux mouvements (T/T)

Titre	Mouvement	Δ Actions	Δ Valeur
DFAC	Réduit	-9K	+$9.9M
DUHP	A acheté plus	+21K	+$9.1M
DUSB	A acheté plus	+126K	+$6.6M
DFAX	Réduit	-43K	+$5.4M
DIHP	A acheté plus	+37K	+$4.7M
DFSD	A acheté plus	+96K	+$4.2M
DFGX	A acheté plus	+43K	+$4.1M
DFUV	Réduit	-12K	+$4.0M
DFAT	Réduit	-297	+$3.5M
DFAS	A acheté plus	+34	+$3.4M

Positions clôturées

Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes

Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.

Titre	Trimestre	Actions avant	Valeur avant	Prix depuis la sortie
REVG	31 mars 2026	7 000	$425 670	Ne suit plus
UBFO	30 juin 2026	36 025	$378 623	Ne suit plus
AMGN	30 juin 2026	689	$242 425	11,3%
IVE	30 juin 2025	1 261	$240 321
BMI	30 septembre 2025	901	$220 700	-30,1%
BA	31 décembre 2025	998	$215 397	-11,2%
AMGN	30 juin 2025	689	$214 658	44,3%
DIA	31 mars 2026	423	$203 348
META	30 juin 2026	351	$200 985	31,7%
GILD	30 juin 2026	1 437	$200 275	14,5%