PRENTISS SMITH & CO INC

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Valeur du portefeuille
$182.2M
#6 762 sur 9 443 par valeur 13F · top 71.6%
Positions
67
Au
30 juin 2026

Valeur du portefeuille TQ : +5.8% Le 13F ne divulgue pas les liquidités

Poids des 10 principales participations
47,72%
Poids des 25 principales participations
82,31%
Positions supérieures à 1%
28
Nombre effectif de positions
28,3

Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)

Rotation Q2 2026 : 5,25% Achats estimés $9 310 618 · Ventes $16 402 902

Détention médiane : 7,0 trimestres Suivi Q4 2024–Q2 2026 · 78,8% toujours détenu

Nouvelles positions
4
Augmenté
8
Diminué
28
Fermé
2
Sur cette page

Performance vs S&P 500

Suivi de Q4 2024 à Q2 2026
+22.6%
Rendement total du S&P 500 (même période)
+28.1%
Rendement excédentaire
-5.5%

Annualisé : +14.6% · S&P 500 : +18.0%

Approximation d'un portefeuille d'achat et de conservation construit à partir d'instantanés trimestriels du SEC 13F. Exclut les liquidités, les positions courtes, les options/dérivés et les titres non 13(f) — reflète uniquement le portefeuille d'actions longues divulgué, pas le total des actifs sous gestion du fonds. Le délai de dépôt SEC peut aller jusqu'à 45 jours ; il ne s'agit pas d'un calendrier copiable en temps réel.

Couverture valorisable : 93,2% · Options exclues : 0,0%

Répartition sectorielle

Industrials
29,8%
Healthcare
21,4%
Communication Services
10,6%
Technology
7,6%
Financial Services
7,3%
Communications
5,2%
Financials
3,9%
Consumer Discretionary
3,1%
Consumer products
2,7%
Retail
1,8%
Energy
0,8%
Telecommunication
0,7%
Consumer Staples
0,6%
Autre/Non mappé
4,4%

Portefeuille complet 67 positions

Type Série Tendance 8 trimestres
GRC Gorman-Rupp Company (The) Common Stock $15 661 394 8,59% 170 715 $5 054 871
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $13 938 515 7,65% 39 449 $2 469 565 Baisse ×6
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $9 564 298 5,25% 81 426 $-1 283 637 Baisse ×5
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $9 192 444 5,04% 36 195 $302 650 Baisse ×6
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $7 121 325 3,91% 19 091 $260 964 Hausse ×2
WMS Advanced Drainage Systems, Inc. Common Stock $6 781 771 3,72% 43 207 $780 688 Baisse ×1
PGR Progressive Corporation (The) Common Stock $6 312 113 3,46% 28 895 $1 605 499 Hausse ×1
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $6 153 948 3,38% 66 695 $-201 731 Baisse ×5
ATMU Atmus Filtration Technologies Inc. Common Stock $6 143 581 3,37% 120 486 $88 266 Hausse ×1
A Agilent Technologies, Inc. Common Stock $6 095 436 3,35% 45 889 $826 824 Baisse ×1
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $5 608 640 3,08% 20 620 $453 935 Baisse ×3
QGEN Qiagen N.V. Common Shares $5 145 404 2,82% 131 596 $-190 487 Baisse ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $4 959 951 2,72% 33 824 $-156 692 Baisse ×1
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $4 841 455 2,66% 5 035 $-65 189 Baisse ×4
NVS Novartis AG Common Stock $4 545 507 2,49% 29 004 $96 816 Baisse ×6
ONON On Holding AG Class A Ordinary Shares $4 390 203 2,41% 123 947 $2 105 760 Hausse ×2
XYL Xylem Inc. Common Stock New $4 367 032 2,40% 36 943 $-8 461 Hausse ×2
MSA MSA Safety Incorporated Common Stock $4 070 507 2,23% 23 316 $231 454 Baisse ×1
NYT New York Times Company (The) Common Stock $3 887 529 2,13% 55 552 $-830 154 Baisse ×3
ABT Abbott Laboratories Common Stock $3 784 947 2,08% 41 712 $-532 224 Baisse ×6
SYK Stryker Corporation Common Stock $3 621 605 1,99% 11 503 Hausse ×1
BRC Brady Corporation Common Stock $3 583 500 1,97% 39 134 $-2 156 837 Baisse ×1
EME EMCOR Group, Inc. Common Stock $3 551 057 1,95% 4 279 $278 867 Baisse ×6
COO The Cooper Companies, Inc. - Common Stock $3 445 881 1,89% 48 053 $-4 709 Baisse ×3
BRKB $3 220 510 1,77% 6 436 $136 379
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $2 113 416 1,16% 9 437 $196 006
AAPL Apple Inc. - Common Stock $2 016 550 1,11% 6 969 $324 024 Hausse ×1
BSY Bentley Systems, Incorporated - Class B Common Stock $1 868 095 1,03% 62 499 $-335 193 Baisse ×3
ALGM Allegro MicroSystems, Inc. - Common Stock $1 668 095 0,92% 23 960 $902 389 Baisse ×2
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $1 483 822 0,81% 10 853 $-436 899 Baisse ×1
IVV $1 480 556 0,81% 1 977 $189 160
V Visa Inc. $1 404 610 0,77% 4 094 $167 239
REGN Regeneron Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock $1 270 775 0,70% 2 038 $-320 863 Baisse ×5
SUSA $1 268 376 0,70% 8 220 $174 789 Baisse ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1 188 363 0,65% 4 986 $149 929
TMUS T-Mobile US, Inc. - Common Stock $1 072 466 0,59% 6 394 $-270 466
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $1 011 669 0,56% 1 796 $-15 876
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $977 118 0,54% 3 883 $132 604
WRBY Warby Parker Inc. Class A Common Stock $935 231 0,51% 30 825 $284 400 Baisse ×1
GE GE Aerospace Common Stock $896 205 0,49% 2 398 $91 717 Baisse ×1
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $850 550 0,47% 11 787 $2 711
MA Mastercard Incorporated Common Stock $824 328 0,45% 1 605 $22 374
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $689 643 0,38% 587 $82 105 Baisse ×1
CHWY Chewy, Inc. Class A Common Stock $665 113 0,37% 33 848 $-248 783
INTC Intel Corporation - Common Stock $629 731 0,35% 4 510
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $626 225 0,34% 4 625 $-91 991
GPC Genuine Parts Company Common Stock $589 900 0,32% 5 000 $61 150
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $480 712 0,26% 5 915 $30 876
BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock $445 600 0,24% 2 500 $24 568 Hausse ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $443 749 0,24% 1 578 $61 258
ACI Albertsons Companies, Inc. Class A Common Stock $436 153 0,24% 32 236 $-114 341 Baisse ×2
GLD $433 215 0,24% 1 176 $-72 806
IAU $407 074 0,22% 5 391 $-68 197
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $397 379 0,22% 1 214 $40 269
TIP $390 665 0,21% 3 570 $-3 320
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $376 838 0,21% 4 560 $13 816
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $373 164 0,20% 2 904 $15 422 Baisse ×2
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $369 068 0,20% 15 327 $-61 307
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $319 069 0,18% 3 315 $-431
DSI $308 702 0,17% 2 168 $45 962
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $292 612 0,16% 6 911 $-54 320
ABNB Airbnb, Inc. - Class A Common Stock $273 321 0,15% 1 910 $32 126
RVTY Revvity, Inc. Common Stock $223 966 0,12% 2 013
Émetteur inconnu (CUSIP: 19761L748) $221 522 0,12% 7 389 $-517
TY Tri Continental Corporation Common Stock $220 288 0,12% 6 400 $-1 663 Baisse ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $213 707 0,12% 598
EXFY Expensify, Inc. - Class A Common Stock $76 048 0,04% 42 485 $47 789 Hausse ×1

Plus gros nouveaux paris

Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.

Titre Valeur Actions % du portefeuille
SYK $3 621 605 11 503 1,99%
INTC $629 731 4 510 0,35%
RVTY $223 966 2 013 0,12%
GOOGL $213 707 598 0,12%

Principaux mouvements (T/T)

Titre Mouvement Δ Actions Δ Valeur
GRC Mouvement de prix uniquement +0 +$5.1M
GOOG Réduit -532 +$2.5M
BRC Réduit -32K -$2.2M
ONON A acheté plus +57K +$2.1M
PGR A acheté plus +5K +$1.6M
CSCO Réduit -58K -$1.3M
ALGM Réduit -325 +$902K
NYT Réduit -792 -$830K
A Réduit -335 +$827K
WMS Réduit -555 +$781K

Positions clôturées

Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes

Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.

TitreTrimestre Actions avant Valeur avant Prix depuis la sortie
ALC 30 juin 2025 70 551 $6 697 406 -17,6%
AMAT 30 septembre 2025 34 057 $6 234 815 141,4%
CRM 31 décembre 2025 23 545 $5 580 167 -22,4%
HSY 30 juin 2025 28 458 $4 867 172 13,3%
BDX 31 décembre 2025 22 368 $4 186 619 23,7%
QGENXXXX 31 mars 2026 85 823 $3 859 460 Ne suit plus
ULXXXX 31 mars 2025 56 066 $3 178 944 Ne suit plus
TNC 30 juin 2026 38 961 $2 587 011 -21,5%
HOLX 30 juin 2026 31 510 $2 381 841 Ne suit plus
TECH 30 juin 2025 20 963 $1 229 061 40,5%
LNN 31 mars 2025 7 378 $872 891 -8,9%
FIVN 31 décembre 2025 34 787 $841 845 57,1%
FISV 31 décembre 2025 6 242 $804 781 -23,3%
NBIX 31 mars 2025 4 763 $650 150 39,3%
INTC 31 décembre 2025 11 935 $400 419 149,1%
T 31 mars 2025 14 637 $333 284 -10,3%
GIS 31 mars 2026 5 177 $240 731 5,7%
CAMT 31 mars 2025 2 786 $225 025 154,5%
GOOGL 31 mars 2026 688 $215 344 18,9%
RVTY 30 juin 2025 2 013 $212 975 27,0%