Performance vs S&P 500

03
Suivi de Q1 2025 à Q2 2026 +27.0%
Rendement total du S&P 500 (même période) +37.0%
Rendement excédentaire -10.1%

Annualisé : +21.0% · S&P 500 : +28.7%

Approximation d'un portefeuille d'achat et de conservation construit à partir d'instantanés trimestriels du SEC 13F. Exclut les liquidités, les positions courtes, les options/dérivés et les titres non 13(f) — reflète uniquement le portefeuille d'actions longues divulgué, pas le total des actifs sous gestion du fonds. Le délai de dépôt SEC peut aller jusqu'à 45 jours ; il ne s'agit pas d'un calendrier copiable en temps réel.

Couverture valorisable : 96,5% · Options exclues : 0,0%

Répartition sectorielle

04
Technology 21,1%
Industrials 9,3%
Health Care 8,8%
Retail 8,3%
Communication Services 6,9%
Energy 6,2%
Financials 2,5%
Consumer products 2,4%
Consumer Staples 2,4%
Materials 2,3%
Utilities 1,1%
Consumer Discretionary 0,4%
Autre/Non mappé 28,1%

Portefeuille complet 36 positions

05
Type Série Tendance 8 trimestres
IAU iShares Gold Trust Shares $13 599 729 16,13% 180 105 $-2 409 069 Baisse ×6
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $6 585 562 7,81% 32 913 $425 928 Baisse ×6
SLV iShares Silver Trust $5 180 067 6,15% 96 878 $-1 447 502 Baisse ×5
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $4 840 219 5,74% 13 544 $231 495 Baisse ×6
AAPL Apple Inc. - Common Stock $4 630 917 5,49% 16 004 $560 125 Baisse ×6
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $4 479 224 5,31% 12 008 $40 886 Hausse ×2
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $4 012 772 4,76% 9 417 $632 790 Baisse ×6
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $3 721 518 4,41% 27 220 $-914 102 Baisse ×4
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $3 140 130 3,73% 13 175 $407 211 Hausse ×1
WCC WESCO International, Inc. Common Stock $2 595 906 3,08% 7 515 $533 632 Baisse ×6
WMT Walmart Inc. - Common Stock $2 495 571 2,96% 22 034 $-248 407 Baisse ×6
GLD SPDR Gold Shares $2 421 362 2,87% 6 573 $-480 083 Baisse ×6
VRTX Vertex Pharmaceuticals Incorporated - Common Stock $2 183 128 2,59% 4 395 $225 943 Hausse ×1
CHKP Check Point Software Technologies Ltd. - Ordinary Shares $2 125 223 2,52% 16 170 $-167 377 Hausse ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $2 056 626 2,44% 14 025 $33 744 Hausse ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $2 017 054 2,39% 14 897 $-305 308 Baisse ×4
V Visa Inc. $1 902 777 2,26% 5 546 $218 393 Baisse ×6
ATR AptarGroup, Inc. Common Stock $1 552 730 1,84% 12 402 $-14 077 Baisse ×2
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $1 364 864 1,62% 9 009 $-74 672 Baisse ×6
PSQ ProShares Short QQQ $1 319 785 1,57% 52 665 $-389 021 Baisse ×6
CVX Chevron Corporation Common Stock $1 312 322 1,56% 7 917 $-1 228 824 Baisse ×6
SYK Stryker Corporation Common Stock $1 236 377 1,47% 3 927 $-42 824 Hausse ×1
LHX L3Harris Technologies, Inc. Common Stock $1 196 650 1,42% 4 118 $-229 510 Baisse ×6
ABT Abbott Laboratories Common Stock $1 163 015 1,38% 12 817 $-149 929 Hausse ×1
WEC WEC Energy Group, Inc. Common Stock $966 856 1,15% 8 280 $8 280
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $940 211 1,12% 2 661 $-225 014 Baisse ×6
STE STERIS plc (Ireland) Ordinary Shares $936 405 1,11% 4 447 $-34 135 Hausse ×1
ZTS Zoetis Inc. Class A Common Stock $869 937 1,03% 12 106 $-538 299 Hausse ×1
BDX Becton, Dickinson and Company Common Stock $833 980 0,99% 5 511 $-22 766 Hausse ×1
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares $626 368 0,74% 12 470 $7 238 Hausse ×1
TIP iShares TIPS Bond ETF $531 283 0,63% 4 855 $-4 515
NEM Newmont Corporation $422 915 0,50% 4 528 $-67 241
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $336 480 0,40% 800 $39 080
AFL AFLAC Incorporated Common Stock $234 500 0,28% 2 000 $15 080
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock $231 588 0,27% 6 300 $-6 804
WAT Waters Corporation Common Stock $230 650 0,27% 615 Hausse ×1

Plus gros nouveaux paris

09

Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.

TitreValeurActions% du portefeuille
WAT $230 650 615 0,27%

Principaux mouvements (T/T)

10
TitreMouvementΔ ActionsΔ Valeur
IAU Réduit -1K -$2.4M
SLV Réduit -386 -$1.4M
CVX Réduit -4K -$1.2M
XOM Réduit -103 -$914K
ETN Réduit -33 +$633K
AAPL Réduit -36 +$560K
ZTS A acheté plus +193 -$538K
WCC Réduit -22 +$534K
GLD Réduit -170 -$480K
NVDA Réduit -2K +$426K

Positions clôturées

11

Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes

Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.

TitreTrimestreActions avantValeur avantPrix depuis la sortie
PDBC 31 décembre 2025 308 388 $4 141 651
INTC 30 juin 2026 31 012 $1 368 560 -37,7%
STZ 31 mars 2026 6 160 $849 834 -7,5%
ADBE 31 décembre 2025 2 138 $754 180 -24,6%
SDS 31 décembre 2025 37 550 $542 598 -19,4%
KN 30 septembre 2025 24 721 $435 584 38,0%
NEOG 30 septembre 2025 10 139 $48 464 113,5%