Profit Investment Management, LLC
Valeur du portefeuille TQ : -68.9% Le 13F ne divulgue pas les liquidités
Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)
Rotation Q4 2025 : 1,59% Achats estimés $828 652 · Ventes $56 225 017
Détention médiane : 3,0 trimestres Suivi Q1 2025–Q4 2025 · 45,5% toujours détenu
Performance vs S&P 500
Annualisé : +31.8% · S&P 500 : +36.0%
Approximation d'un portefeuille d'achat et de conservation construit à partir d'instantanés trimestriels du SEC 13F. Exclut les liquidités, les positions courtes, les options/dérivés et les titres non 13(f) — reflète uniquement le portefeuille d'actions longues divulgué, pas le total des actifs sous gestion du fonds. Le délai de dépôt SEC peut aller jusqu'à 45 jours ; il ne s'agit pas d'un calendrier copiable en temps réel.
Répartition sectorielle
Portefeuille complet 35 positions
| Type | Série | Tendance 8 trimestres | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GOOGL | $1 721 500 | 6,96% | 5 500 | $384 450 | |||
| AAPL | $1 363 106 | 5,51% | 5 014 | $86 391 | |||
| NVDA | $1 349 514 | 5,46% | 7 236 | $-579 | |||
| GS | $1 324 653 | 5,36% | 1 507 | $124 554 | |||
| AXP | $1 307 089 | 5,29% | 3 541 | $130 911 | |||
| MSFT | $1 125 384 | 4,55% | 2 327 | $-79 885 | |||
| ABBV | $987 077 | 3,99% | 4 320 | $-13 176 | |||
| INTC | $976 706 | 3,95% | 26 469 | $34 755 | Baisse ×4 | ||
| JPM | $961 504 | 3,89% | 2 984 | $20 261 | |||
| NFLX | $920 724 | 3,72% | 9 820 | $-256 616 | Hausse ×1 | ||
| COST | $892 522 | 3,61% | 1 035 | $-65 505 | |||
| ROL | $831 697 | 3,36% | 13 857 | $17 737 | |||
| V | $817 155 | 3,30% | 2 330 | $21 740 | |||
| CSCO | $766 448 | 3,10% | 9 950 | $85 669 | |||
| RS | $713 509 | 2,89% | 2 470 | $-1 485 | Baisse ×3 | ||
| TTWO | $669 774 | 2,71% | 2 616 | $-6 096 | |||
| HD | $642 779 | 2,60% | 1 868 | $-174 085 | Baisse ×4 | ||
| VKTX | $633 065 | 2,56% | 17 995 | $-1 378 774 | Baisse ×3 | ||
| URI | $623 176 | 2,52% | 770 | $-142 461 | Baisse ×1 | ||
| DIS | $599 112 | 2,42% | 5 266 | $-35 446 | Baisse ×4 | ||
| GMED | $536 870 | 2,17% | 6 149 | $-550 515 | Baisse ×3 | ||
| AMGN | $517 805 | 2,09% | 1 582 | $35 809 | Baisse ×4 | ||
| BOX | $457 473 | 1,85% | 15 295 | $-1 767 801 | Baisse ×3 | ||
| BCO | $448 009 | 1,81% | 3 838 | $-1 412 752 | Baisse ×4 | ||
| UNH | $430 463 | 1,74% | 1 304 | $-54 683 | Baisse ×4 | ||
| F | $425 415 | 1,72% | 32 425 | $9 554 | Baisse ×2 | ||
| SBUX | $349 808 | 1,41% | 4 154 | $-1 620 | |||
| PG | $344 804 | 1,39% | 2 406 | $-73 123 | Baisse ×4 | ||
| MKC | $341 231 | 1,38% | 5 010 | $6 012 | |||
| PFE | $288 715 | 1,17% | 11 595 | $-6 726 | |||
| PEP | $288 619 | 1,17% | 2 011 | $-34 394 | Baisse ×4 | ||
| XYZ | $288 219 | 1,17% | 4 428 | $-65 109 | Baisse ×4 | ||
| FDS | $287 869 | 1,16% | 992 | $-164 785 | Baisse ×2 | ||
| NKE | $265 352 | 1,07% | 4 165 | $-49 480 | Baisse ×4 | ||
| EMN | $231 766 | 0,94% | 3 631 | $2 832 | |||
| Aucune correspondance | |||||||
Principaux mouvements (T/T)
| Titre | Mouvement | Δ Actions | Δ Valeur |
|---|---|---|---|
| BOX | Réduit | -54K | -$1.8M |
| BCO | Réduit | -12K | -$1.4M |
| VKTX | Réduit | -59K | -$1.4M |
| GMED | Réduit | -13K | -$551K |
| GOOGL | Mouvement de prix uniquement | +0 | +$384K |
| NFLX | A acheté plus | +9K | -$257K |
| HD | Réduit | -148 | -$174K |
| FDS | Réduit | -588 | -$165K |
| URI | Réduit | -32 | -$142K |
| AXP | Mouvement de prix uniquement | +0 | +$131K |
Positions clôturées
Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes
Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.
| Titre | Trimestre | Actions avant | Valeur avant | Prix depuis la sortie |
|---|---|---|---|---|
| KTOS | 31 décembre 2025 | 40 536 | $3 703 774 | -49,0% |
| PDCO | 30 juin 2025 | 101 685 | $3 176 640 | Ne suit plus |
| FCFS | 31 décembre 2025 | 16 257 | $2 575 434 | 8,4% |
| OPY | 31 décembre 2025 | 33 778 | $2 496 532 | 39,8% |
| SBH | 31 décembre 2025 | 148 942 | $2 424 776 | 22,0% |
| PLXS | 31 décembre 2025 | 16 708 | $2 417 481 | 47,6% |
| NVST | 31 décembre 2025 | 117 942 | $2 402 479 | 8,7% |
| SCSC | 31 décembre 2025 | 53 495 | $2 353 245 | 56,3% |
| JHG | 31 décembre 2025 | 46 429 | $2 066 555 | Ne suit plus |
| JBTM | 31 décembre 2025 | 14 466 | $2 031 751 | -27,9% |
| GIII | 31 décembre 2025 | 69 544 | $1 850 565 | 3,1% |
| MTZ | 31 décembre 2025 | 8 330 | $1 772 707 | -21,3% |
| LOB | 31 décembre 2025 | 48 274 | $1 700 210 | 2,3% |
| TEX | 31 décembre 2025 | 32 928 | $1 689 207 | -3,9% |
| WDFC | 31 décembre 2025 | 7 241 | $1 430 822 | 8,0% |
| WCC | 31 décembre 2025 | 6 607 | $1 397 381 | 30,0% |
| ENR | 31 décembre 2025 | 52 639 | $1 310 183 | 13,5% |
| CROX | 31 décembre 2025 | 15 200 | $1 269 961 | 39,4% |
| ITIC | 31 décembre 2025 | 4 516 | $1 209 520 | 12,9% |
| GT | 31 décembre 2025 | 154 997 | $1 159 377 | -51,3% |
| SYNA | 31 décembre 2025 | 16 642 | $1 137 315 | 58,4% |
| HP | 31 décembre 2025 | 51 063 | $1 127 982 | 35,8% |
| VSCO | 31 décembre 2025 | 40 928 | $1 110 786 | Ne suit plus |
| RRX | 31 décembre 2025 | 7 390 | $1 060 021 | 5,4% |
| ZEUS | 31 décembre 2025 | 34 799 | $1 059 629 | Ne suit plus |
| VNDA | 31 décembre 2025 | 186 400 | $930 134 | -54,5% |
| HOV | 31 décembre 2025 | 6 996 | $898 915 | 3,8% |
| NSP | 31 décembre 2025 | 17 233 | $847 863 | 40,6% |
| WGO | 31 décembre 2025 | 24 604 | $822 758 | -29,3% |
| APOG | 31 décembre 2025 | 17 696 | $771 015 | 19,8% |
| UA | 31 décembre 2025 | 150 252 | $725 717 | -5,0% |
| CALY | 31 décembre 2025 | 71 986 | $683 867 | 21,1% |
| LLY | 30 juin 2025 | 742 | $612 825 | 63,4% |
| HON | 30 septembre 2025 | 1 949 | $453 883 | |
| FICO | 31 décembre 2025 | 292 | $436 986 | -51,8% |
| AKAM | 30 septembre 2025 | 4 105 | $327 414 | 23,5% |
| SAM | 31 décembre 2025 | 1 378 | $291 337 | 3,7% |
| GOOG | 30 septembre 2025 | 1 453 | $257 748 | 30,3% |
| EGBN | 31 décembre 2025 | 12 747 | $257 744 | 57,2% |
| KMB | 30 juin 2025 | 1 643 | $233 667 | -14,6% |
| WM | 30 septembre 2025 | 969 | $221 727 | 8,4% |
| ADBE | 30 septembre 2025 | 546 | $211 236 | -25,2% |