Répartition sectorielle

04
Healthcare 4,7%
Technology 2,8%
Financials 1,0%
Retail 0,8%
Utilities 0,3%
Communication Services 0,2%
Energy 0,2%
Real Estate 0,2%
Consumer Discretionary 0,2%
Autre/Non mappé 89,6%

Portefeuille complet 50 positions

05
Type Série Tendance 8 trimestres
DFAT Dimensional ETF Trust $20 198 304 13,67% 288 960 $2 099 732 Baisse ×2
DFAC Dimensional ETF Trust $12 540 217 8,49% 282 692 $1 537 513 Baisse ×4
DFUS Dimensional ETF Trust $11 934 807 8,08% 145 653 $1 592 583 Baisse ×4
DFUV Dimensional ETF Trust $10 892 762 7,37% 198 014 $1 155 587 Baisse ×3
BSV VANGUARD BOND INDEX FUNDS $9 676 337 6,55% 124 199 $588 390 Hausse ×6
DFAS Dimensional ETF Trust $7 497 963 5,07% 91 061 $1 027 836 Hausse ×1
DFIV Dimensional ETF Trust $6 850 600 4,64% 126 816 $86 104 Baisse ×2
VOO Vanguard S&P 500 ETF $6 333 598 4,29% 9 222 $1 004 236 Hausse ×6
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $5 338 620 3,61% 14 427 $521 075 Baisse ×3
VBR Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF $5 153 952 3,49% 21 211 $485 042 Baisse ×2
FNDC SCHWAB STRATEGIC TRUST $5 123 906 3,47% 105 517 $195 467 Baisse ×3
ITOT iShares Trust $4 929 086 3,34% 30 006 $813 998 Hausse ×6
IEMG iShares, Inc. $4 275 704 2,89% 51 614 $643 682 Baisse ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $3 920 937 2,65% 3 269 $822 232 Baisse ×4
IDEV iShares Core MSCI International Developed Markets ETF $2 768 745 1,87% 31 106 $169 133 Baisse ×1
IWD iShares Russell 1000 Value ETF $2 292 175 1,55% 9 455 $267 225 Baisse ×1
FNDF SCHWAB STRATEGIC TRUST $2 226 736 1,51% 42 205 $123 774 Baisse ×3
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $2 182 982 1,48% 10 910 $280 278
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $2 131 391 1,44% 8 470 $234 878 Baisse ×6
DFAX Dimensional ETF Trust $1 555 237 1,05% 42 216 $117 253 Baisse ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $1 477 281 1,00% 5 105 $275 499 Hausse ×1
DISV Dimensional ETF Trust $1 353 786 0,92% 33 735 $10 065 Baisse ×1
BSVO EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF $1 219 429 0,83% 41 776 $115 682 Baisse ×1
IWM iShares Russell 2000 Index Fund $1 171 983 0,79% 3 901 $184 768 Baisse ×3
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF $1 125 692 0,76% 18 859 $67 493 Baisse ×2
DFEM Dimensional ETF Trust $1 115 446 0,75% 27 447 $129 389 Baisse ×2
IJR iShares Trust $1 073 764 0,73% 7 240 $142 806 Baisse ×1
VTV Vanguard Morningstar Value ETF $1 059 794 0,72% 4 863 $87 034 Baisse ×2
IWN iShares Russell 2000 Value ETF $1 037 428 0,70% 4 690 $148 251
ABT Abbott Laboratories Common Stock $861 449 0,58% 9 494 $-113 259
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $809 182 0,55% 865 $-52 730
SCZ iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF $761 025 0,51% 9 250 $35 868 Hausse ×1
SPDW State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF $628 514 0,43% 12 473 $46 340 Baisse ×3
GL Globe Life Inc. Common Stock $609 923 0,41% 3 413 $105 224 Baisse ×2
SCHX SCHWAB STRATEGIC TRUST $588 629 0,40% 20 001 $75 803
BRK-B (déposé en tant que BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $556 434 0,38% 1 112 $13 980 Baisse ×2
SO Southern Company (The) Common Stock $464 345 0,31% 4 852 $-3 929
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $437 831 0,30% 1 837 $55 239
SPY SPY $423 419 0,29% 567 $28 663 Baisse ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $405 573 0,27% 1 087 $-2 454 Baisse ×3
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $363 188 0,25% 1 016 $70 947
MGK VANGUARD WORLD FUND $358 233 0,24% 4 075 $44 072 Hausse ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $307 178 0,21% 938 $19 656 Baisse ×4
CVX Chevron Corporation Common Stock $291 738 0,20% 1 760 $-72 406
OHI Omega Healthcare Investors, Inc. Common Stock $287 224 0,19% 6 024 $23 253
BIV VANGUARD BOND INDEX FUNDS $258 863 0,18% 3 375 $16 904 Hausse ×2
BIL SPDR SERIES TRUST $244 221 0,17% 2 665 $-53 151 Baisse ×3
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF $229 994 0,16% 2 670 Hausse ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $229 227 0,16% 545 $22 906 Baisse ×3
VEU Vanguard FTSE All World Ex US ETF $209 375 0,14% 2 500 Hausse ×1

Participations à forte conviction

08

Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.

Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)

TitreValeur% du portefeuilleSérie
BSV $9 676 337 6,55% en hausse ×6
VOO $6 333 598 4,29% en hausse ×6
ITOT $4 929 086 3,34% en hausse ×6

Plus gros nouveaux paris

09

Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.

TitreValeurActions% du portefeuille
VUG $229 994 2 670 0,16%
VEU $209 375 2 500 0,14%

Principaux mouvements (T/T)

10
TitreMouvementΔ ActionsΔ Valeur
DFAT Réduit -849 +$2.1M
DFUS Réduit -197 +$1.6M
DFAC Réduit -445 +$1.5M
DFUV Réduit -3K +$1.2M
DFAS A acheté plus +99 +$1.0M
VOO A acheté plus +303 +$1.0M
LLY Réduit -100 +$822K
ITOT A acheté plus +1K +$814K
IEMG Réduit -458 +$644K
BSV A acheté plus +8K +$588K

Positions clôturées

11

Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes

Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.

TitreTrimestreActions avantValeur avantPrix depuis la sortie
META 31 mars 2026 8 385 $5 534 855 29,7%
WMT 31 mars 2026 29 509 $3 287 598 -15,5%
CRWD 31 mars 2026 4 500 $2 109 420 -30,2%
UNH 31 mars 2026 5 114 $1 688 183 39,9%
KO 31 mars 2026 17 130 $1 197 558 13,8%
QCOM 31 mars 2026 4 906 $839 171 40,4%
NFLX 31 mars 2026 8 532 $799 960 -29,8%
PFE 31 mars 2026 18 500 $460 650 -2,4%
FTEC 30 juin 2026 2 108 $438 569
MGV 30 juin 2026 2 922 $423 544
XOM 31 mars 2026 3 405 $409 758 -3,3%
SNPE 30 juin 2026 4 697 $279 706
FXL 30 juin 2026 1 625 $258 164
XYZ 30 juin 2025 4 000 $217 320 12,2%
BSX 30 septembre 2025 2 000 $214 820 -56,6%
UBER 31 mars 2026 2 500 $204 275 -3,4%
KR 31 décembre 2025 3 000 $202 230 -5,9%