Performance vs S&P 500

03
Suivi de Q1 2025 à Q2 2026 +79.0%
Rendement total du S&P 500 (même période) +37.0%
Rendement excédentaire +42.0%

Annualisé : +59.4% · S&P 500 : +28.7%

Approximation d'un portefeuille d'achat et de conservation construit à partir d'instantanés trimestriels du SEC 13F. Exclut les liquidités, les positions courtes, les options/dérivés et les titres non 13(f) — reflète uniquement le portefeuille d'actions longues divulgué, pas le total des actifs sous gestion du fonds. Le délai de dépôt SEC peut aller jusqu'à 45 jours ; il ne s'agit pas d'un calendrier copiable en temps réel.

Couverture valorisable : 100,0% · Options exclues : 0,0%

Répartition sectorielle

04
Industrials 46,2%
Technology 35,0%
Healthcare 6,7%
Materials 4,0%
Communication Services 3,6%
Consumer Discretionary 0,7%
Utilities 0,4%
Consumer products 0,3%
Retail 0,1%
Consumer Staples 0,0%
Autre/Non mappé 2,9%

Portefeuille complet 126 positions

05
Type Série Tendance 8 trimestres
ARM Arm Holdings plc - American Depositary Shares $293 359 163 4,71% 827 366 $140 959 085 Baisse ×1
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock $286 184 710 4,59% 960 706 $167 096 201 Baisse ×1
NVT nVent Electric plc Ordinary Shares $245 938 062 3,94% 1 450 021 $77 461 449 Hausse ×2
PWR Quanta Services, Inc. Common Stock $235 056 338 3,77% 326 449 $57 542 251 Hausse ×2
VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock $213 588 374 3,43% 637 920 $32 419 285 Baisse ×6
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock $209 511 941 3,36% 527 512 $84 177 825 Hausse ×2
RRX Regal Rexnord Corporation Common Stock $168 131 890 2,70% 705 873 $60 808 128 Hausse ×2
ON ON Semiconductor Corporation - Common Stock $162 803 174 2,61% 1 722 056 $41 297 620 Baisse ×1
LITE Lumentum Holdings Inc. - Common Stock $157 977 428 2,53% 184 110 $7 006 308 Baisse ×4
FSLR First Solar, Inc. - Common Stock $153 827 751 2,47% 651 923 $26 458 547 Hausse ×2
GNRC Generac Holdlings Inc. Common Stock $141 019 931 2,26% 481 609 $47 846 349 Hausse ×2
LSCC Lattice Semiconductor Corporation - Common Stock $139 172 491 2,23% 909 862 $55 580 425 Hausse ×2
A Agilent Technologies, Inc. Common Stock $133 837 515 2,15% 1 007 585 $6 459 736 Baisse ×1
MPWR Monolithic Power Systems, Inc. - Common Stock $132 752 178 2,13% 96 033 $28 891 582 Hausse ×1
POWI Power Integrations, Inc. - Common Stock $112 272 239 1,80% 1 340 404 $67 719 535 Hausse ×3
NXT Nextpower Inc. - Class A Common Stock $103 130 801 1,65% 865 627 $-321 351 Hausse ×1
ENPH Enphase Energy, Inc. - Common Stock $101 520 323 1,63% 2 061 745 $61 741 367 Hausse ×1
ADSK Autodesk, Inc. - Common Stock $99 714 130 1,60% 512 880 $-23 104 534 Baisse ×1
XYL Xylem Inc. Common Stock New $96 158 043 1,54% 813 451 $12 785 641 Hausse ×1
BE Bloom Energy Corporation Class A Common Stock $95 846 020 1,54% 316 637 $60 469 446 Hausse ×1
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $95 726 169 1,54% 190 933 $31 476 808 Hausse ×2
CSL Carlisle Companies Incorporated Common Stock $91 428 236 1,47% 252 042 $8 147 009 Hausse ×2
ITRI Itron, Inc. - Common Stock $91 185 227 1,46% 1 053 799 $5 881 219 Hausse ×4
MWH SOLV Energy, Inc. - Class A common stock $89 939 841 1,44% 2 641 405 $59 762 574 Hausse ×1
TTEK Tetra Tech, Inc. - Common Stock $89 537 333 1,44% 3 099 250 $20 645 363 Hausse ×1
TT Trane Technologies plc $86 397 009 1,39% 175 904 $13 791 733 Hausse ×2
VLTO Veralto Corp Common Stock $78 230 747 1,25% 882 169 $3 047 398 Hausse ×2
IEX IDEX Corporation Common Stock $73 088 113 1,17% 322 045 $1 235 205 Baisse ×2
GLW Corning Incorporated Common Stock $72 383 243 1,16% 283 378 $36 691 118 Hausse ×2
FERG Ferguson Enterprises Inc. Common Stock $65 493 349 1,05% 275 959 $11 211 881 Hausse ×1
TER Teradyne, Inc. - Common Stock $62 500 516 1,00% 129 176 $22 260 222 Baisse ×4
ECL Ecolab Inc. Common Stock $60 451 126 0,97% 216 974 $10 916 074 Hausse ×1
DHR Danaher Corporation Common Stock $58 988 608 0,95% 309 684 $4 406 370 Hausse ×2
Émetteur inconnu (CUSIP: 31556C106) $57 560 418 0,92% 1 969 224 Hausse ×1
WAT Waters Corporation Common Stock $57 079 213 0,92% 152 195 $13 936 331 Hausse ×2
RUN Sunrun Inc. - Common Stock $57 048 039 0,92% 4 263 680 $-214 987 Hausse ×3
ONTO Onto Innovation Inc. Common Stock $55 707 840 0,89% 147 200 $32 186 311 Hausse ×1
EME EMCOR Group, Inc. Common Stock $54 323 945 0,87% 65 460 $6 880 144 Hausse ×3
AIT Applied Industrial Technologies, Inc. Common Stock $50 899 014 0,82% 150 522 $9 768 577 Baisse ×1
WM Waste Management, Inc. Common Stock $49 123 866 0,79% 220 405 $9 880 790 Hausse ×1
PCOR Procore Technologies, Inc. Common Stock $47 899 144 0,77% 1 179 201 $-18 672 923 Hausse ×2
VIAV Viavi Solutions Inc. - Common Stock $42 784 000 0,69% 896 000 $20 819 200 Hausse ×3
WMS Advanced Drainage Systems, Inc. Common Stock $42 651 526 0,68% 271 735 $360 085 Baisse ×3
SQM Sociedad Quimica y Minera S.A. Common Stock $41 177 494 0,66% 556 152 $-8 721 045 Baisse ×5
STM STMicroelectronics N.V. Common Stock $40 356 723 0,65% 538 880 $22 100 572 Hausse ×1
J Jacobs Solutions Inc. Common Stock $38 249 946 0,61% 303 571 $-357 896 Hausse ×2
APG APi Group Corporation Common Stock $37 776 158 0,61% 891 999 $-4 690 180 Baisse ×3
SPXC SPX Technologies, Inc. Common Stock $37 469 086 0,60% 152 829 $23 130 789 Hausse ×1
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $36 419 385 0,58% 122 184 $12 340 783 Baisse ×4
LIN Linde plc - Ordinary Shares $35 835 402 0,57% 69 055 $14 112 190 Hausse ×3
FBIN Fortune Brands Innovations, Inc. Common Stock $34 624 826 0,56% 630 689 $9 423 356 Baisse ×2
CNM Core & Main, Inc. Class A Common Stock $34 343 578 0,55% 711 784 $-3 239 152 Baisse ×3
TKR Timken Company (The) Common Stock $34 177 811 0,55% 235 190 Hausse ×1
WTS Watts Water Technologies, Inc. Class A Common Stock $33 317 875 0,53% 85 114 $15 020 316 Hausse ×1
ALB Albemarle Corporation Common Stock $31 701 128 0,51% 234 771 $-3 291 423 Hausse ×1
PNR Pentair plc. Ordinary Share $30 981 142 0,50% 404 137 $5 446 065 Hausse ×1
NXPI NXP Semiconductors N.V. - Common Stock $30 450 163 0,49% 108 352 $9 533 591 Hausse ×1
KEYS Keysight Technologies Inc. Common Stock $30 000 999 0,48% 85 700 $7 834 954 Hausse ×1
COHR Coherent Corp. Common Stock $29 311 883 0,47% 74 307 $2 060 659 Baisse ×1
ROP Roper Technologies, Inc. - Common Stock $29 262 275 0,47% 86 475 $2 793 194 Hausse ×3
MTD Mettler-Toledo International, Inc. Common Stock $28 945 822 0,46% 22 658 $7 613 885 Hausse ×1
MKSI MKS Inc. - Common Stock $28 908 442 0,46% 64 992 $18 429 106 Hausse ×1
HBM Hudbay Minerals Inc. Ordinary Shares (Canada) $28 875 030 0,46% 1 223 000 $10 044 130 Hausse ×1
DOV Dover Corporation Common Stock $28 295 613 0,45% 126 162 $1 163 344 Baisse ×2
CTAS Cintas Corporation - Common Stock $26 312 396 0,42% 154 706 $145 423
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $25 915 873 0,42% 140 245 $8 205 918 Hausse ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $25 911 655 0,42% 129 500 $3 326 855
AUGO Aura Minerals Inc. - Common Shares $25 620 650 0,41% 407 000 $2 283 050 Hausse ×2
AWK American Water Works Company, Inc. Common Stock $25 519 941 0,41% 193 950 $554 775 Hausse ×1
ACM AECOM Common Stock $24 125 532 0,39% 345 638 $-7 422 165 Baisse ×2
Émetteur inconnu (CUSIP: 55658T105) $23 840 973 0,38% 611 307 Hausse ×1
FIX Comfort Systems USA, Inc. Common Stock $23 385 028 0,38% 11 799 $-20 017 303 Baisse ×5
WCC WESCO International, Inc. Common Stock $22 591 122 0,36% 65 400 $13 014 422 Hausse ×1
CDNS Cadence Design Systems, Inc. - Common Stock $21 989 999 0,35% 58 590 $10 875 199 Hausse ×2
TEX Terex Corporation Common Stock $21 672 408 0,35% 299 384 Hausse ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $19 059 068 0,31% 45 314 $2 542 215 Hausse ×2
SNOW Snowflake Inc. Common Stock $18 196 750 0,29% 71 500 $3 491 800 Baisse ×1
CVCO Cavco Industries, Inc. - Common Stock $17 939 896 0,29% 29 200 $3 798 628
TEL TE Connectivity plc Ordinary Shares $17 626 762 0,28% 87 430 $-293 985 Hausse ×1
RSG Republic Services, Inc. Common Stock $17 434 632 0,28% 81 822 $609 078 Hausse ×2
VECO Veeco Instruments Inc. - Common Stock $17 434 000 0,28% 230 000 Hausse ×1
GFL GFL Environmental Inc. Subordinate voting shares, no par value $17 099 551 0,27% 464 788 $-6 973 014 Baisse ×2
AZZ AZZ Inc. $16 912 079 0,27% 109 075 $9 829 721 Hausse ×1
AOS A.O. Smith Corporation Common Stock $15 878 822 0,25% 253 170 $-1 870 248 Baisse ×6
HSAI Hesai Group - American Depositary Share, each ADS represents one Class B ordinary share $15 178 171 0,24% 833 050 $-889 990 Baisse ×2
CECO CECO Environmental Corp. - Common Stock $14 987 617 0,24% 165 171 $3 146 509 Baisse ×1
AVTR Avantor, Inc. Common Stock $14 511 381 0,23% 1 465 796 $-18 334 581 Baisse ×4
CMC Commercial Metals Company Common Stock $14 369 750 0,23% 229 000 $4 264 515 Hausse ×1
BSY Bentley Systems, Incorporated - Class B Common Stock $13 637 014 0,22% 456 240 $3 503 595 Hausse ×1
SPOT Spotify Technology S.A. Ordinary Shares $13 549 385 0,22% 29 511 $679 874 Hausse ×3
SSD Simpson Manufacturing Company, Inc. Common Stock $13 293 725 0,21% 63 500 $5 742 445 Hausse ×1
ICFI ICF International, Inc. - Common Stock $11 962 738 0,19% 164 188 $459 423 Baisse ×1
SNPS Synopsys, Inc. - Common Stock $11 687 034 0,19% 26 200 $-4 370 406 Baisse ×1
BMI Badger Meter, Inc. Common Stock $11 261 448 0,18% 75 896 $-10 279 775 Baisse ×1
Émetteur inconnu (CUSIP: 15675D103) $9 945 000 0,16% 45 000 Hausse ×1
OC Owens Corning Inc Common Stock New $9 537 600 0,15% 60 000 $7 319 090 Hausse ×1
AMBA Ambarella, Inc. - Ordinary Shares $9 115 564 0,15% 106 242 $3 754 237 Hausse ×1
MWA MUELLER WATER PRODUCTS Common Stock $9 006 120 0,14% 348 669 $-578 791
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $8 457 120 0,14% 72 000 $2 870 640
XPEV XPeng Inc. American depositary shares, each representing two Class A ordinary shares $8 394 041 0,13% 633 991 $-2 240 936 Hausse ×1

Participations à forte conviction

08

Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.

Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)

TitreValeur% du portefeuilleSérie
POWI $112 272 239 1,80% en hausse ×3
ITRI $91 185 227 1,46% en hausse ×4
RUN $57 048 039 0,92% en hausse ×3
EME $54 323 945 0,87% en hausse ×3
VIAV $42 784 000 0,69% en hausse ×3
LIN $35 835 402 0,57% en hausse ×3
ROP $29 262 275 0,47% en hausse ×3
SPOT $13 549 385 0,22% en hausse ×3
ZBRA $1 564 555 0,03% en hausse ×4

Plus gros nouveaux paris

09

Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.

TitreValeurActions% du portefeuille
Émetteur inconnu (CUSIP: 31556C106) $57 560 418 1 969 224 0,92%
TKR $34 177 811 235 190 0,55%
Émetteur inconnu (CUSIP: 55658T105) $23 840 973 611 307 0,38%
TEX $21 672 408 299 384 0,35%
VECO $17 434 000 230 000 0,28%
Émetteur inconnu (CUSIP: 15675D103) $9 945 000 45 000 0,16%
NOVT $8 112 000 50 000 0,13%
CLS $1 824 000 5 000 0,03%
EW $1 495 213 16 529 0,02%

Principaux mouvements (T/T)

10
TitreMouvementΔ ActionsΔ Valeur
MRVL Réduit -242K +$167.1M
ARM Réduit -180K +$141.0M
ADI A acheté plus +134K +$84.2M
NVT A acheté plus +26K +$77.5M
POWI A acheté plus +470K +$67.7M
ENPH A acheté plus +1.0M +$61.7M
RRX A acheté plus +133K +$60.8M
BE A acheté plus +56K +$60.5M
MWH A acheté plus +1.6M +$59.8M
PWR A acheté plus +3K +$57.5M

Positions clôturées

11

Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes

Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.

TitreTrimestreActions avantValeur avantPrix depuis la sortie
BEPC 30 juin 2026 1 342 029 $53 453 015 -23,2%
JCI 31 décembre 2025 347 883 $38 249 736 30,5%
FSS 30 juin 2026 241 407 $26 105 753 -9,5%
XPEV 30 juin 2025 1 159 769 $24 030 414 -48,3%
AOSL 31 décembre 2025 785 264 $21 955 981 52,7%
COR 30 juin 2026 68 000 $21 361 520 9,2%
AWR 31 décembre 2025 204 647 $15 004 718 14,3%
MAS 30 juin 2025 210 434 $14 633 580 6,2%
CLS 31 mars 2026 46 800 $13 834 548 37,5%
DELL 31 mars 2026 109 300 $13 758 684 242,7%
GDDY 31 mars 2026 110 300 $13 686 024 17,6%
AVGO 30 juin 2026 43 700 $13 525 587 -6,0%
VMI 30 juin 2026 33 240 $13 281 706 -17,1%
LNN 30 juin 2025 103 436 $13 086 723 -20,7%
INVH 30 septembre 2025 360 000 $11 808 000 -11,2%
REZI 30 septembre 2025 532 021 $11 736 383 -57,5%
FROG 31 mars 2026 180 800 $11 292 768 103,5%
ITW 31 décembre 2025 38 000 $9 908 880 6,7%
TTAN 31 mars 2026 83 200 $8 860 800 5,7%
CYBR 30 septembre 2025 20 000 $8 137 600 Ne suit plus
OC 30 juin 2025 54 382 $7 766 837 -13,9%
CCEP 31 décembre 2025 84 334 $7 624 637 11,4%
ERII 30 septembre 2025 562 689 $7 191 165 -56,1%
BMI 30 juin 2025 35 327 $6 720 962 -47,8%
PONY 30 juin 2025 747 000 $6 588 540 -54,0%
SLGN 31 mars 2026 155 787 $6 289 121 -10,1%
IR 30 juin 2026 77 900 $6 241 348 -7,2%
OLED 31 décembre 2025 40 300 $5 788 289 -31,2%
FN 30 juin 2026 9 800 $5 110 896 -17,5%
IPGP 30 juin 2025 71 994 $4 545 701 22,4%
ROCK 31 mars 2026 90 000 $4 449 600 0,7%
PLMR 31 mars 2026 32 500 $4 379 700 5,8%
PLTR 31 décembre 2025 20 000 $3 648 400 6,2%
SW 30 septembre 2025 82 300 $3 551 245 -0,1%
HUBB 30 juin 2025 10 700 $3 540 737 16,4%
NOMD 31 mars 2026 268 033 $3 353 093 10,8%
BBWI 31 décembre 2025 117 954 $3 038 495 -20,0%
EXPO 31 décembre 2025 30 500 $2 119 140 -3,1%
AMRZ 31 décembre 2025 41 000 $1 989 730 -31,1%
BRBR 31 mars 2026 72 015 $1 924 961 -53,8%
STRL 30 juin 2025 14 000 $1 584 940 131,2%
ALGM 30 septembre 2025 45 000 $1 538 550 35,4%
NET 31 mars 2026 5 900 $1 163 185 69,2%
ICLR 31 mars 2026 5 582 $1 017 152 46,4%
GEV 30 juin 2025 1 700 $518 976 86,8%
SHLS 30 septembre 2025 110 000 $467 500 12,0%
TRMB 30 juin 2026 6 301 $411 014 12,4%
COLM 31 mars 2026 6 622 $364 806 4,5%
HTO 30 juin 2026 6 127 $359 471 -1,1%
AMD 30 juin 2025 2 700 $277 398 346,7%
WSM 31 mars 2026 1 546 $276 100 27,4%
AVGO 30 juin 2025 1 500 $251 145 28,8%
AVY 31 mars 2026 1 103 $200 614 -1,6%