Robinson Value Management, Ltd.

CIK 1694283 · Voir sur SEC EDGAR ↗

Valeur du portefeuille TQ : +3.9% Le 13F ne divulgue pas les liquidités

Poids des 10 principales participations37,30%

Poids des 25 principales participations66,87%

Positions supérieures à 1%43

Nombre effectif de positions35,8

Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)

Rotation Q2 2026 : 20,56% Achats estimés $37 665 097 · Ventes $42 610 116

Détention médiane : 6,0 trimestres Suivi Q1 2025–Q2 2026 · 78,9% toujours détenu

Nouvelles positions4

Augmenté5

Diminué48

Fermé2

Valeur du portefeuille $186.7M #6 718 sur 9 337 par valeur 13F · top 72.0%

Positions 75

Au 30 juin 2026 Données au Q2 2026

Répartition sectorielle

Technology 12,9%

Financials 8,2%

Consumer Discretionary 6,9%

Healthcare 5,5%

Communication Services 5,4%

Industrials 4,6%

Materials 3,8%

Consumer Staples 3,8%

Energy 3,2%

Utilities 2,4%

Consumer products 2,1%

Real Estate 1,7%

Retail 1,3%

Autre/Non mappé 38,4%

Portefeuille complet 75 positions

					Série
SPDN Direxion Daily S&P 500 Bear 1X ETF	$18 122 719	9,71%	2 090 279		Hausse ×1
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF	$8 992 745	4,82%	113 789	$-3 533 738	Baisse ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock	$6 776 315	3,63%	11 665	$1 871 007	Baisse ×4
MTB M&T Bank Corporation Common Stock	$6 166 125	3,30%	25 907	$716 366	Baisse ×2
RHI Robert Half Inc. Common Stock	$5 988 342	3,21%	195 060	$954 164	Baisse ×1
SPTL State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF	$5 379 117	2,88%	205 075	$991 830	Hausse ×1
WFC Wells Fargo & Company Common Stock	$4 669 243	2,50%	56 501	$149 863	Baisse ×6
OMC Omnicom Group Inc. Common Stock	$4 648 011	2,49%	63 820	$-240 361	Baisse ×2
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock	$4 495 202	2,41%	24 326	$-1 228 425	Baisse ×1
D Dominion Energy, Inc. Common Stock	$4 393 505	2,35%	64 336	$176 886	Baisse ×3
NEM Newmont Corporation	$4 361 033	2,34%	46 692	$-794 590	Baisse ×6
ADBE Adobe Inc. - Common Stock	$4 234 073	2,27%	20 652	$-829 283	Baisse ×1
INTU Intuit Inc. - Common Stock	$4 233 681	2,27%	16 221	$1 315 548	Hausse ×1
SHV iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF	$4 058 121	2,17%	36 775	$2 251 809	Hausse ×1
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares	$4 030 801	2,16%	51 525	$-542 326	Baisse ×3
HOG Harley-Davidson, Inc. Common Stock	$3 842 299	2,06%	157 085	$627 602	Baisse ×1
IAU iShares Gold Trust Shares	$3 787 808	2,03%	50 163	$-701 123	Baisse ×3
MKC McCormick & Company, Incorporated Common Stock	$3 687 568	1,98%	73 137	$3 057 068	Hausse ×1
POOL Pool Corporation - Common Stock	$3 570 993	1,91%	16 617		Hausse ×1
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF	$3 542 961	1,90%	40 997	$-41 931	Baisse ×3
ADM Archer-Daniels-Midland Company Common Stock	$3 349 223	1,79%	43 838	$93 729	Baisse ×5
WAT Waters Corporation Common Stock	$3 241 471	1,74%	8 643		Hausse ×1
DVN Devon Energy Corporation Common Stock	$3 201 019	1,71%	77 469	$-731 439	Baisse ×2
PLD Prologis, Inc. Common Stock	$3 182 732	1,70%	23 494	$14 642	Baisse ×3
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock	$2 882 399	1,54%	29 947	$-34 156	Baisse ×6
IDXX IDEXX Laboratories, Inc. - Common Stock	$2 830 668	1,52%	5 377	$-228 823	Baisse ×5
DHI D.R. Horton, Inc. Common Stock	$2 813 915	1,51%	17 276	$418 603	Baisse ×5
WPM Wheaton Precious Metals Corp Common Shares (Canada)	$2 668 723	1,43%	23 760	$-615 698	Baisse ×6
EOG EOG Resources, Inc. Common Stock	$2 582 795	1,38%	19 909	$-402 720	Baisse ×2
CMCSA Comcast Corporation - Class A Common Stock	$2 546 547	1,36%	103 729	$-457 754	Baisse ×2
JBHT J.B. Hunt Transport Services, Inc. - Common Stock	$2 508 490	1,34%	8 667	$-1 620 170	Baisse ×2
IWF iShares Russell 1000 Growth Fund	$2 479 054	1,33%	19 965	$2 324 271	Hausse ×1
IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF	$2 476 198	1,33%	21 083	$-64 214	Baisse ×3
AKAM Akamai Technologies, Inc. - Common Stock	$2 437 490	1,31%	20 620	$20 127	Baisse ×3
GPC Genuine Parts Company Common Stock	$2 362 196	1,27%	20 022	$217 269	Baisse ×3
SOXX iShares Trust	$2 298 406	1,23%	3 587	$573 270	Baisse ×2
TGT Target Corporation Common Stock	$2 284 369	1,22%	17 490	$101 436	Baisse ×3
TROW T. Rowe Price Group, Inc. - Common Stock	$2 226 505	1,19%	19 584	$434 432	Baisse ×3
FISV Fiserv, Inc. - Common Stock	$2 153 001	1,15%	43 894	$-317 711	Baisse ×2
SLV iShares Silver Trust	$2 118 054	1,13%	39 612	$-621 992	Baisse ×6
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST	$1 939 684	1,04%	10 181	$484 296	Baisse ×2
EWY iShares MSCI South Korea ETF	$1 926 126	1,03%	9 540	$319 615	Baisse ×2
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF	$1 875 134	1,00%	19 828	$-187 420	Baisse ×1
IWC iShares Microcap ETF	$1 840 568	0,99%	9 201	$361 781	Baisse ×1
ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland)	$1 818 691	0,97%	14 615	$-1 104 500	Baisse ×1
TM Toyota Motor Corporation Common Stock	$1 722 600	0,92%	10 228	$-427 331	Baisse ×3
GSG iShares GSCI Commodity-Indexed Trust Fund	$1 510 452	0,81%	52 813		Hausse ×1
KRE SPDR SERIES TRUST	$1 469 455	0,79%	19 632	$81 434	Baisse ×4
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF	$1 344 880	0,72%	16 379	$-100 178	Baisse ×1
IAI iShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF	$1 341 625	0,72%	7 652	$18 170	Baisse ×2
NKE Nike, Inc. Common Stock	$1 330 554	0,71%	32 413	$-395 075	Baisse ×3
EWU iShares MSCI United Kingdom ETF	$1 310 053	0,70%	28 393	$6 217	Baisse ×3
IWD iShares Russell 1000 Value ETF	$1 158 573	0,62%	4 779	$137 444
VNQ Vanguard Real Estate ETF	$1 110 006	0,59%	11 511	$3 119	Baisse ×4
CLX Clorox Company (The) Common Stock	$1 077 613	0,58%	11 291	$-106 360	Baisse ×2
SIL Global X Funds	$336 719	0,18%	4 347	$-54 859
PSLV Sprott Physical Silver Trust ETV	$277 314	0,15%	14 696	$-81 121
CEF Sprott Physical Gold and Silver Trust Units	$240 656	0,13%	5 982	$-44 805
SIVR abrdn Physical Silver Shares ETF	$234 437	0,13%	4 170	$-1 283 265	Baisse ×4
GLD SPDR Gold Shares	$184 190	0,10%	500	$-30 955
TBLL Invesco Short Term Treasury ETF	$174 402	0,09%	1 652	$33
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$167 859	0,09%	450	$1 282
AGI Alamos Gold Inc. Class A Common Shares	$154 249	0,08%	5 084	$-71 633
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock	$117 442	0,06%	333	$7 922
BSV VANGUARD BOND INDEX FUNDS	$83 052	0,04%	1 066	$-533
MPC Marathon Petroleum Corporation Common Stock	$81 814	0,04%	320	$3 676
CFR Cullen/Frost Bankers, Inc. Common Stock	$77 260	0,04%	500	$8 720
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock	$67 182	0,04%	134	$1 317
SLB SLB Limited Common Shares	$44 073	0,02%	948	$-3 094 006	Baisse ×3
KMB Kimberly-Clark Corporation - Common Stock	$21 954	0,01%	200	$2 660
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new)	$21 331	0,01%	166	$1 363
MDLZ Mondelez International, Inc. - Class A Common Stock	$9 601	0,01%	166	$33
NOG Northern Oil and Gas, Inc. Common Stock	$3 630	0,00%	200	$-2 216
RTX RTX Corporation Common Stock	$190	0,00%	1	$-3
GSK GSK plc American Depositary Shares (Each representing two Ordinary Shares)	$52	0,00%	1	$-2 979 656	Baisse ×6
Aucune correspondance

Plus gros nouveaux paris

Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.

Titre	Valeur	Actions	% du portefeuille
SPDN	$18 122 719	2 090 279	9,71%
POOL	$3 570 993	16 617	1,91%
WAT	$3 241 471	8 643	1,74%
GSG	$1 510 452	52 813	0,81%

Principaux mouvements (T/T)

Titre	Mouvement	Δ Actions	Δ Valeur
VCSH	Réduit	-44K	-$3.5M
SHV	A acheté plus	+20K	+$2.3M
AMD	Réduit	-12K	+$1.9M
JBHT	Réduit	-11K	-$1.6M
INTU	A acheté plus	+9K	+$1.3M
QCOM	Réduit	-20K	-$1.2M
ACN	Réduit	-127	-$1.1M
SPTL	A acheté plus	+38K	+$992K
RHI	Réduit	-3K	+$954K
ADBE	Réduit	-178	-$829K

5 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Positions clôturées

Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes

Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.

Titre	Trimestre	Actions avant	Valeur avant	Prix depuis la sortie
SSO	30 septembre 2025	236 118	$23 073 451	27,6%
UPRO	31 mars 2026	146 158	$16 919 250	58,7%
SPUU	30 juin 2026	74 698	$12 351 314	6,2%
SH	30 juin 2025	238 521	$10 628 496	-19,6%
MMM	31 décembre 2025	20 154	$3 127 498	1,9%
WY	30 septembre 2025	120 714	$3 101 143	-25,4%
SPY	30 juin 2025	5 436	$3 040 844	Ne suit plus
CVS	31 mars 2026	32 636	$2 589 993	21,2%
FISV	30 juin 2025	10 756	$2 375 247	-73,2%
GLDM	30 juin 2026	19 716	$1 827 476	3,1%
GLW	31 mars 2026	20 721	$1 814 331	17,2%
FDX	31 mars 2026	5 789	$1 672 211	-18,8%
PSQ	30 septembre 2025	28 282	$951 972	-21,7%
BIL	31 décembre 2025	7 831	$718 494
WEST	31 décembre 2025	30 000	$145 800	102,0%
COP	30 septembre 2025	153	$13 730	35,7%
XOM	30 juin 2025	80	$9 514	51,5%
LUV	30 juin 2025	263	$8 832	29,0%
UAL	31 mars 2026	39	$4 361	19,5%
BK	30 septembre 2025	1	$46	Ne suit plus
INTC	31 mars 2026	1	$18	163,3%