SCHOLTZ & COMPANY, LLC
CIK 1606134 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Valeur du portefeuille
- $200.3M
- Positions
- 48
- Au
- 30 juin 2026
#6 465 sur 9 443 par valeur 13F · top 68.5%
Valeur du portefeuille TQ : +2.5% Le 13F ne divulgue pas les liquidités
- Poids des 10 principales participations
- 52,66%
- Poids des 25 principales participations
- 85,85%
- Positions supérieures à 1%
- 31
- Nombre effectif de positions
- 25,5
Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)
Rotation Q2 2026 : 17,65% Achats estimés $34 927 034 · Ventes $48 500 940
Détention médiane : 3,0 trimestres Suivi Q4 2024–Q2 2026 · 46,2% toujours détenu
- Nouvelles positions
- 11
- Augmenté
- 9
- Diminué
- 24
- Fermé
- 12
Sur cette page
- Performance vs S&P Comment le portefeuille 13F de ce gestionnaire a performé par rapport au S&P 500.
- Répartition sectorielle Répartition du portefeuille par secteurs du marché.
- Portefeuille Chaque action que cette institution déclare détenir, à partir de son dernier 13F.
- Paris à forte conviction Les titres dans lesquels ce gestionnaire est le plus concentré.
- Plus gros nouveaux paris Nouvelles positions ouvertes au dernier trimestre.
- Mouvements principaux Les plus fortes augmentations et diminutions de positions ce trimestre.
- Positions clôturées Positions entièrement vendues par le gestionnaire au dernier trimestre.
Performance vs S&P 500
Annualisé : +11.5% · S&P 500 : +28.7%
Approximation d'un portefeuille d'achat et de conservation construit à partir d'instantanés trimestriels du SEC 13F. Exclut les liquidités, les positions courtes, les options/dérivés et les titres non 13(f) — reflète uniquement le portefeuille d'actions longues divulgué, pas le total des actifs sous gestion du fonds. Le délai de dépôt SEC peut aller jusqu'à 45 jours ; il ne s'agit pas d'un calendrier copiable en temps réel.
Couverture valorisable : 93,6% · Options exclues : 0,0%
Répartition sectorielle
Technology
24,1%
Communication Services
17,0%
Financial Services
15,6%
Industrials
15,4%
Retail
11,3%
Health Care
7,2%
Financials
4,3%
Consumer Discretionary
2,0%
Utilities
0,2%
Real Estate
0,2%
Materials
0,1%
Autre/Non mappé
2,5%
Portefeuille complet 48 positions
| Type | Série | Tendance 8 trimestres | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $15 727 854 | 7,85% | 44 010 | $2 248 479 | Baisse ×2 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $14 658 863 | 7,32% | 61 504 | $1 181 295 | Baisse ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $14 388 127 | 7,18% | 38 572 | $-663 388 | Baisse ×2 | ||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $11 397 298 | 5,69% | 22 191 | $-508 101 | Baisse ×2 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $10 022 308 | 5,00% | 50 089 | $3 444 289 | Hausse ×1 | ||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $9 271 066 | 4,63% | 19 413 | $2 886 177 | Hausse ×1 | ||
| ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares | $8 188 535 | 4,09% | 4 116 | $3 230 139 | Hausse ×2 | ||
| GE GE Aerospace Common Stock | $8 163 758 | 4,08% | 21 844 | $1 594 766 | Baisse ×2 | ||
| V Visa Inc. | $6 984 626 | 3,49% | 20 358 | $430 854 | Baisse ×2 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $6 649 638 | 3,32% | 11 805 | $-1 943 182 | Baisse ×2 | ||
| MS Morgan Stanley Common Stock | $6 535 845 | 3,26% | 31 266 | $1 199 334 | Baisse ×1 | ||
| PWR Quanta Services, Inc. Common Stock | $5 421 181 | 2,71% | 7 529 | $117 648 | Baisse ×2 | ||
| DXCM DexCom, Inc. - Common Stock | $5 208 445 | 2,60% | 77 334 | $897 351 | Hausse ×5 | ||
| ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares | $5 205 056 | 2,60% | 12 215 | $1 509 967 | Hausse ×3 | ||
| MSGE Madison Square Garden Entertainment Corp. Class A Common Stock | $5 018 173 | 2,51% | 62 037 | $2 840 211 | Hausse ×1 | ||
| MCK McKesson Corporation Common Stock | $4 890 999 | 2,44% | 6 473 | Hausse ×1 | |||
| VVV Valvoline Inc. Common Stock | $4 688 811 | 2,34% | 118 584 | $651 893 | Baisse ×1 | ||
| SPGI S&P Global Inc. Common Stock | $4 055 495 | 2,03% | 9 958 | $-276 593 | Baisse ×1 | ||
| SARO StandardAero, Inc. Common Stock | $3 960 204 | 1,98% | 132 404 | Hausse ×1 | |||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $3 956 553 | 1,98% | 10 474 | $2 530 021 | Hausse ×1 | ||
| NFLX Netflix, Inc. - Common Stock | $3 870 808 | 1,93% | 54 213 | $-1 164 183 | Hausse ×2 | ||
| HGTY Hagerty, Inc. Class A Common Stock | $3 676 188 | 1,84% | 308 405 | $248 620 | Baisse ×1 | ||
| UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock | $3 663 202 | 1,83% | 50 765 | $-7 817 | Baisse ×1 | ||
| PLMR Palomar Holdings, Inc. - Common stock | $3 255 301 | 1,63% | 25 756 | $49 833 | Baisse ×1 | ||
| CASY Caseys General Stores, Inc. - Common Stock | $3 052 788 | 1,52% | 3 841 | $-817 971 | Baisse ×2 | ||
| DIS Walt Disney Company (The) Common Stock | $2 818 007 | 1,41% | 29 278 | Hausse ×1 | |||
| DKNG DraftKings Inc. - Class A Common Stock | $2 355 394 | 1,18% | 93 246 | $231 856 | Baisse ×1 | ||
| TOST Toast, Inc. Class A Common Stock | $2 320 661 | 1,16% | 83 417 | Hausse ×1 | |||
| VCEL Vericel Corporation - Common Stock | $2 287 186 | 1,14% | 51 409 | ||||
| TTEK Tetra Tech, Inc. - Common Stock | $2 221 208 | 1,11% | 76 885 | $-887 025 | Baisse ×1 | ||
| ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock | $2 004 307 | 1,00% | 5 040 | $-435 252 | Baisse ×1 | ||
| AVPT AvePoint, Inc. - Class A Common Stock | $1 974 922 | 0,99% | 176 175 | Hausse ×1 | |||
| Émetteur inconnu (CUSIP: 314352105) | $1 966 926 | 0,98% | 13 026 | Hausse ×1 | |||
| FPS Forgent Power Solutions, Inc. Class A Common Stock | $1 891 922 | 0,94% | 33 869 | Hausse ×1 | |||
| RNMBY | $1 839 536 | 0,92% | 8 122 | $-3 302 346 | Baisse ×3 | ||
| VIK Viking Holdings Ltd Ordinary Shares | $1 743 802 | 0,87% | 16 660 | Hausse ×1 | |||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $1 610 084 | 0,80% | 28 257 | Hausse ×1 | |||
| SPY SPY | $734 075 | 0,37% | 983 | $94 791 | |||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $435 487 | 0,22% | 1 505 | $53 533 | |||
| NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock | $335 896 | 0,17% | 3 827 | $-56 708 | Baisse ×2 | ||
| LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock | $331 149 | 0,17% | 650 | $-61 704 | |||
| GLD | $278 495 | 0,14% | 756 | $-58 852 | Baisse ×3 | ||
| TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock | $265 125 | 0,13% | 1 750 | $-78 230 | Baisse ×2 | ||
| LAMR Lamar Advertising Company - Class A Common Stock | $235 218 | 0,12% | 1 508 | $-116 | Baisse ×1 | ||
| Émetteur inconnu (CUSIP: 298736AL3) | $224 754 | 0,11% | 282 000 | $30 699 | Hausse ×1 | ||
| SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock | $215 200 | 0,11% | 625 | $-57 267 | Baisse ×3 | ||
| WELL Welltower Inc. Common Stock | $211 082 | 0,11% | 930 | Hausse ×1 | |||
| APYX Apyx Medical Corporation - Common Stock | $44 900 | 0,02% | 10 000 | $8 000 | |||
| Aucune correspondance | |||||||
Participations à forte conviction
Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.
Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)
Plus gros nouveaux paris
Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.
| Titre | Valeur | Actions | % du portefeuille |
|---|---|---|---|
| MCK | $4 890 999 | 6 473 | 2,44% |
| SARO | $3 960 204 | 132 404 | 1,98% |
| DIS | $2 818 007 | 29 278 | 1,41% |
| TOST | $2 320 661 | 83 417 | 1,16% |
| VCEL | $2 287 186 | 51 409 | 1,14% |
| AVPT | $1 974 922 | 176 175 | 0,99% |
| Émetteur inconnu (CUSIP: 314352105) | $1 966 926 | 13 026 | 0,98% |
| FPS | $1 891 922 | 33 869 | 0,94% |
| VIK | $1 743 802 | 16 660 | 0,87% |
| BAC | $1 610 084 | 28 257 | 0,80% |
| WELL | $211 082 | 930 | 0,11% |
Principaux mouvements (T/T)
| Titre | Mouvement | Δ Actions | Δ Valeur |
|---|---|---|---|
| NVDA | A acheté plus | +12K | +$3.4M |
| RNMBY | Réduit | -7K | -$3.3M |
| ASML | A acheté plus | +362 | +$3.2M |
| TSM | A acheté plus | +520 | +$2.9M |
| MSGE | A acheté plus | +25K | +$2.8M |
| AVGO | A acheté plus | +6K | +$2.5M |
| GOOGL | Réduit | -3K | +$2.2M |
| META | Réduit | -3K | -$1.9M |
| GE | Réduit | -1K | +$1.6M |
| ETN | A acheté plus | +2K | +$1.5M |
Positions clôturées
Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes
Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.
| Titre | Trimestre | Actions avant | Valeur avant | Prix depuis la sortie |
|---|---|---|---|---|
| INTU | 31 mars 2026 | 9 611 | $6 366 519 | -16,3% |
| CMG | 30 juin 2026 | 152 747 | $4 889 431 | 0,8% |
| KRE | 30 juin 2025 | 79 954 | $4 545 385 | Ne suit plus |
| ABT | 30 juin 2026 | 43 877 | $4 504 852 | 26,6% |
| TDG | 30 juin 2026 | 3 688 | $4 274 244 | -9,0% |
| WM | 31 mars 2026 | 19 257 | $4 230 955 | -1,9% |
| RKT | 30 juin 2026 | 273 725 | $3 900 581 | -10,4% |
| WYNN | 30 juin 2026 | 36 846 | $3 741 711 | 0,7% |
| PM | 31 décembre 2025 | 20 939 | $3 396 306 | 19,1% |
| OWL | 30 septembre 2025 | 166 790 | $3 204 036 | -30,7% |
| PODD | 30 juin 2026 | 15 164 | $3 182 014 | -0,4% |
| OLLI | 30 juin 2026 | 34 395 | $3 165 716 | 0,1% |
| SCCO | 30 juin 2026 | 18 310 | $3 150 419 | 10,9% |
| ZTS | 31 décembre 2025 | 21 468 | $3 141 198 | -39,8% |
| TTEK | 31 décembre 2025 | 93 235 | $3 112 184 | 9,3% |
| BSX | 30 juin 2026 | 47 957 | $3 009 302 | 20,6% |
| FNV | 31 mars 2026 | 14 112 | $2 925 135 | 1,4% |
| ILMN | 31 mars 2025 | 21 280 | $2 843 646 | 165,7% |
| LLY | 30 juin 2025 | 2 762 | $2 281 163 | 62,7% |
| VCEL | 30 septembre 2025 | 50 573 | $2 151 881 | 35,7% |
| UNH | 31 mars 2026 | 6 155 | $2 031 827 | 45,0% |
| CWAN | 31 mars 2026 | 83 515 | $2 014 382 | Ne suit plus |
| FWONK | 31 mars 2026 | 18 771 | $1 849 131 | 23,0% |
| GNRC | 31 mars 2025 | 11 841 | $1 835 947 | 64,6% |
| AMD | 31 mars 2025 | 15 185 | $1 834 196 | 353,6% |
| PEN | 30 juin 2026 | 5 178 | $1 700 300 | 3,5% |
| SCHY | 31 mars 2026 | 12 157 | $362 522 | Ne suit plus |
| COST | 31 décembre 2025 | 350 | $323 970 | 8,7% |
| HON | 30 juin 2026 | 1 255 | $283 668 | -1,2% |
| SCHD | 31 mars 2026 | 10 087 | $276 686 | Ne suit plus |
| BRKB | 30 septembre 2025 | 559 | $271 545 | Ne suit plus |
| PFE | 31 mars 2026 | 10 062 | $250 544 | -0,9% |
| AZO | 31 mars 2025 | 68 | $217 736 | -21,2% |
| COST | 30 juin 2026 | 203 | $202 275 | 0,2% |