Performance vs S&P 500

03
Suivi de Q1 2025 à Q2 2026 +14.5%
Rendement total du S&P 500 (même période) +37.0%
Rendement excédentaire -22.5%

Annualisé : +11.5% · S&P 500 : +28.7%

Approximation d'un portefeuille d'achat et de conservation construit à partir d'instantanés trimestriels du SEC 13F. Exclut les liquidités, les positions courtes, les options/dérivés et les titres non 13(f) — reflète uniquement le portefeuille d'actions longues divulgué, pas le total des actifs sous gestion du fonds. Le délai de dépôt SEC peut aller jusqu'à 45 jours ; il ne s'agit pas d'un calendrier copiable en temps réel.

Couverture valorisable : 93,6% · Options exclues : 0,0%

Répartition sectorielle

04
Technology 24,1%
Financials 19,9%
Communication Services 17,0%
Industrials 15,4%
Retail 11,3%
Health Care 7,2%
Consumer Discretionary 2,0%
Utilities 0,2%
Real Estate 0,2%
Materials 0,1%
Autre/Non mappé 2,5%

Portefeuille complet 48 positions

05
Type Série Tendance 8 trimestres
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $15 727 854 7,85% 44 010 $2 248 479 Baisse ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $14 658 863 7,32% 61 504 $1 181 295 Baisse ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $14 388 127 7,18% 38 572 $-663 388 Baisse ×2
MA Mastercard Incorporated Common Stock $11 397 298 5,69% 22 191 $-508 101 Baisse ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $10 022 308 5,00% 50 089 $3 444 289 Hausse ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $9 271 066 4,63% 19 413 $2 886 177 Hausse ×1
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $8 188 535 4,09% 4 116 $3 230 139 Hausse ×2
GE GE Aerospace Common Stock $8 163 758 4,08% 21 844 $1 594 766 Baisse ×2
V Visa Inc. $6 984 626 3,49% 20 358 $430 854 Baisse ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $6 649 638 3,32% 11 805 $-1 943 182 Baisse ×2
MS Morgan Stanley Common Stock $6 535 845 3,26% 31 266 $1 199 334 Baisse ×1
PWR Quanta Services, Inc. Common Stock $5 421 181 2,71% 7 529 $117 648 Baisse ×2
DXCM DexCom, Inc. - Common Stock $5 208 445 2,60% 77 334 $897 351 Hausse ×5
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $5 205 056 2,60% 12 215 $1 509 967 Hausse ×3
MSGE Madison Square Garden Entertainment Corp. Class A Common Stock $5 018 173 2,51% 62 037 $2 840 211 Hausse ×1
MCK McKesson Corporation Common Stock $4 890 999 2,44% 6 473 Hausse ×1
VVV Valvoline Inc. Common Stock $4 688 811 2,34% 118 584 $651 893 Baisse ×1
SPGI S&P Global Inc. Common Stock $4 055 495 2,03% 9 958 $-276 593 Baisse ×1
SARO StandardAero, Inc. Common Stock $3 960 204 1,98% 132 404 Hausse ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $3 956 553 1,98% 10 474 $2 530 021 Hausse ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $3 870 808 1,93% 54 213 $-1 164 183 Hausse ×2
HGTY Hagerty, Inc. Class A Common Stock $3 676 188 1,84% 308 405 $248 620 Baisse ×1
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $3 663 202 1,83% 50 765 $-7 817 Baisse ×1
PLMR Palomar Holdings, Inc. - Common stock $3 255 301 1,63% 25 756 $49 833 Baisse ×1
CASY Caseys General Stores, Inc. - Common Stock $3 052 788 1,52% 3 841 $-817 971 Baisse ×2
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $2 818 007 1,41% 29 278 Hausse ×1
DKNG DraftKings Inc. - Class A Common Stock $2 355 394 1,18% 93 246 $231 856 Baisse ×1
TOST Toast, Inc. Class A Common Stock $2 320 661 1,16% 83 417 Hausse ×1
VCEL Vericel Corporation - Common Stock $2 287 186 1,14% 51 409
TTEK Tetra Tech, Inc. - Common Stock $2 221 208 1,11% 76 885 $-887 025 Baisse ×1
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock $2 004 307 1,00% 5 040 $-435 252 Baisse ×1
AVPT AvePoint, Inc. - Class A Common Stock $1 974 922 0,99% 176 175 Hausse ×1
Émetteur inconnu (CUSIP: 314352105) $1 966 926 0,98% 13 026 Hausse ×1
FPS Forgent Power Solutions, Inc. Class A Common Stock $1 891 922 0,94% 33 869 Hausse ×1
RNMBY CUSIP: 76206K107 $1 839 536 0,92% 8 122 $-3 302 346 Baisse ×3
VIK Viking Holdings Ltd Ordinary Shares $1 743 802 0,87% 16 660 Hausse ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $1 610 084 0,80% 28 257 Hausse ×1
SPY SPY $734 075 0,37% 983 $94 791
AAPL Apple Inc. - Common Stock $435 487 0,22% 1 505 $53 533
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $335 896 0,17% 3 827 $-56 708 Baisse ×2
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $331 149 0,17% 650 $-61 704
GLD SPDR Gold Shares $278 495 0,14% 756 $-58 852 Baisse ×3
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $265 125 0,13% 1 750 $-78 230 Baisse ×2
LAMR Lamar Advertising Company - Class A Common Stock $235 218 0,12% 1 508 $-116 Baisse ×1
Émetteur inconnu (CUSIP: 298736AL3) $224 754 0,11% 282 000 $30 699 Hausse ×1
SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock $215 200 0,11% 625 $-57 267 Baisse ×3
WELL Welltower Inc. Common Stock $211 082 0,11% 930 Hausse ×1
APYX Apyx Medical Corporation - Common Stock $44 900 0,02% 10 000 $8 000

Participations à forte conviction

08

Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.

Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)

TitreValeur% du portefeuilleSérie
DXCM $5 208 445 2,60% en hausse ×5
ETN $5 205 056 2,60% en hausse ×3

Plus gros nouveaux paris

09

Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.

TitreValeurActions% du portefeuille
MCK $4 890 999 6 473 2,44%
SARO $3 960 204 132 404 1,98%
DIS $2 818 007 29 278 1,41%
TOST $2 320 661 83 417 1,16%
VCEL $2 287 186 51 409 1,14%
AVPT $1 974 922 176 175 0,99%
Émetteur inconnu (CUSIP: 314352105) $1 966 926 13 026 0,98%
FPS $1 891 922 33 869 0,94%
VIK $1 743 802 16 660 0,87%
BAC $1 610 084 28 257 0,80%
WELL $211 082 930 0,11%

Principaux mouvements (T/T)

10
TitreMouvementΔ ActionsΔ Valeur
NVDA A acheté plus +12K +$3.4M
RNMBY Réduit -7K -$3.3M
ASML A acheté plus +362 +$3.2M
TSM A acheté plus +520 +$2.9M
MSGE A acheté plus +25K +$2.8M
AVGO A acheté plus +6K +$2.5M
GOOGL Réduit -3K +$2.2M
META Réduit -3K -$1.9M
GE Réduit -1K +$1.6M
ETN A acheté plus +2K +$1.5M

Positions clôturées

11

Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes

Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.

TitreTrimestreActions avantValeur avantPrix depuis la sortie
INTU 31 mars 2026 9 611 $6 366 519 -33,0%
CMG 30 juin 2026 152 747 $4 889 431 -9,1%
KRE 30 juin 2025 79 954 $4 545 385
ABT 30 juin 2026 43 877 $4 504 852 8,2%
TDG 30 juin 2026 3 688 $4 274 244 -17,2%
WM 31 mars 2026 19 257 $4 230 955 -9,5%
RKT 30 juin 2026 273 725 $3 900 581 -26,4%
WYNN 30 juin 2026 36 846 $3 741 711 -21,1%
PM 31 décembre 2025 20 939 $3 396 306 18,7%
OWL 30 septembre 2025 166 790 $3 204 036 -46,4%
PODD 30 juin 2026 15 164 $3 182 014 -11,5%
OLLI 30 juin 2026 34 395 $3 165 716 14,1%
SCCO 30 juin 2026 18 310 $3 150 419 20,0%
ZTS 31 décembre 2025 21 468 $3 141 198 -43,3%
TTEK 31 décembre 2025 93 235 $3 112 184 -0,5%
BSX 30 juin 2026 47 957 $3 009 302 -1,1%
FNV 31 mars 2026 14 112 $2 925 135 -1,2%
LLY 30 juin 2025 2 762 $2 281 163 48,5%
VCEL 30 septembre 2025 50 573 $2 151 881 27,3%
UNH 31 mars 2026 6 155 $2 031 827 39,1%
CWAN 31 mars 2026 83 515 $2 014 382 Ne suit plus
FWONK 31 mars 2026 18 771 $1 849 131 12,4%
PEN 30 juin 2026 5 178 $1 700 300 0,4%
SCHY 31 mars 2026 12 157 $362 522
COST 31 décembre 2025 350 $323 970 8,5%
HON 30 juin 2026 1 255 $283 668 -4,9%
SCHD 31 mars 2026 10 087 $276 686 8,2%
BRK-B (déposé en tant que BRKB) 30 septembre 2025 559 $271 545 Ne suit plus
PFE 31 mars 2026 10 062 $250 544 -2,1%
COST 30 juin 2026 203 $202 275 0,0%