Seaside Wealth Management, Inc.

CIK 1929977 · Voir sur SEC EDGAR ↗

Valeur du portefeuille TQ : +13.8% Le 13F ne divulgue pas les liquidités

Poids des 10 principales participations86,69%

Poids des 25 principales participations94,69%

Positions supérieures à 1%11

Nombre effectif de positions6,3

Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)

Rotation Q2 2026 : 0,68% Achats estimés $12 286 594 · Ventes $2 576 026

Détention médiane : 6,0 trimestres Suivi Q1 2025–Q2 2026 · 92,2% toujours détenu

Nouvelles positions9

Augmenté37

Diminué18

Fermé3

Valeur du portefeuille $404.6M #4 398 sur 9 337 par valeur 13F · top 47.1%

Positions 71

Au 30 juin 2026 Données au Q2 2026

Répartition sectorielle

Technology 1,1%

Healthcare 0,5%

Retail 0,5%

Communication Services 0,1%

Consumer Staples 0,1%

Consumer products 0,1%

Industrials 0,1%

Financials 0,1%

Energy 0,1%

Autre/Non mappé 97,4%

Portefeuille complet 71 positions

					Série
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF	$133 466 634	32,99%	360 681	$19 449 706	Hausse ×3
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF	$64 753 495	16,01%	908 819	$7 351 717	Hausse ×6
DFEM Dimensional ETF Trust	$38 931 316	9,62%	957 955	$5 583 812	Baisse ×1
DFSV Dimensional ETF Trust	$35 782 292	8,84%	922 462	$4 192 141	Hausse ×6
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF	$15 465 175	3,82%	195 687	$1 718 741	Hausse ×6
DISV Dimensional ETF Trust	$14 940 438	3,69%	372 300	$379 858	Hausse ×2
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF	$14 095 762	3,48%	238 993	$1 137 697	Hausse ×6
AVRE AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$13 701 414	3,39%	289 183	$1 665 842	Hausse ×6
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF	$12 668 778	3,13%	153 282	$557 853	Hausse ×6
SCHB SCHWAB STRATEGIC TRUST	$6 914 143	1,71%	238 748	$738 235	Baisse ×1
MUB iShares Trust	$5 798 007	1,43%	53 875	$159 493	Hausse ×1
SCHF SCHWAB STRATEGIC TRUST	$3 824 872	0,95%	138 082	$209 977	Baisse ×2
DFAC Dimensional ETF Trust	$2 989 595	0,74%	67 393	$377 074	Hausse ×2
AVEM AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$2 551 780	0,63%	26 446	$339 781	Baisse ×2
SPYV State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF	$2 145 707	0,53%	35 297	$126 536	Baisse ×6
SPTM State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF	$2 060 387	0,51%	22 694	$259 480	Baisse ×6
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$2 034 659	0,50%	7 031	$421 829	Hausse ×6
SUB iShares Short-Term National Muni Bond ETF	$1 692 815	0,42%	15 900	$195 048	Hausse ×1
AVUV AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$1 663 547	0,41%	13 334	$93 767	Baisse ×2
ITOT iShares Trust	$1 578 635	0,39%	9 610	$209 883
SPDW State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF	$1 420 295	0,35%	28 186	$147 661	Hausse ×1
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF	$1 329 189	0,33%	22 268	$113 353	Baisse ×6
DFUV Dimensional ETF Trust	$1 164 601	0,29%	21 171	$139 878	Hausse ×1
SPSM State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF	$1 098 656	0,27%	19 051	$175 563	Baisse ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$1 018 785	0,25%	2 731	$-4 644	Baisse ×3
VIG Vanguard Div Appreciation ETF	$968 999	0,24%	4 095	$159 877	Hausse ×4
VTEB Vanguard Tax-Exempt Bond ETF	$962 081	0,24%	19 021	$14 970	Hausse ×1
DFUS Dimensional ETF Trust	$900 274	0,22%	10 987	$121 186
SPY SPY	$898 876	0,22%	1 204	$65 959	Baisse ×3
LLY Eli Lilly and Company Common Stock	$852 795	0,21%	711	$204 356	Hausse ×3
IJR iShares Trust	$769 728	0,19%	5 190	$128 662	Hausse ×1
IVV iShares Trust	$752 457	0,19%	1 005	$96 434	Hausse ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock	$714 672	0,18%	6 310	$-35 110	Hausse ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock	$714 418	0,18%	2 813		Hausse ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$701 340	0,17%	3 505	$40 189	Baisse ×1
SLYV SPDR SERIES TRUST	$663 826	0,16%	6 084	$109 210	Hausse ×1
DFGR Dimensional ETF Trust	$629 570	0,16%	21 732	$55 915	Hausse ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$571 062	0,14%	2 396	$105 577	Hausse ×5
REET iShares Trust	$546 418	0,14%	19 784	$48 838
AVDV AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$539 464	0,13%	5 235	$-6 671	Baisse ×2
GWX State Street SPDR S&P International Small Cap ETF	$515 501	0,13%	11 780	$23 990	Hausse ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$483 163	0,12%	1 352	$217 169	Hausse ×2
SCHX SCHWAB STRATEGIC TRUST	$466 524	0,12%	15 852	$60 078
USRT iShares Core U.S. REIT ETF	$448 405	0,11%	6 748	$48 992
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock	$445 370	0,11%	1 179	$109 862	Hausse ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock	$437 855	0,11%	468	$-13 582	Hausse ×2
VOO Vanguard S&P 500 ETF	$433 376	0,11%	631	$70 663	Hausse ×1
AVUS AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$422 940	0,10%	3 302	$56 239	Hausse ×4
VGT Vanguard Information Tech ETF	$395 252	0,10%	3 307	$100 814	Hausse ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock	$395 216	0,10%	4 863		Hausse ×1
SCHC SCHWAB STRATEGIC TRUST	$365 231	0,09%	7 590	$5 521	Baisse ×1
DFIV Dimensional ETF Trust	$361 788	0,09%	6 697	$13 148	Hausse ×1
DFNM Dimensional ETF Trust	$357 505	0,09%	7 396	$72 412	Hausse ×3
CL Colgate-Palmolive Company Common Stock	$340 500	0,08%	3 714	$37 933	Hausse ×3
SPTI State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF	$331 425	0,08%	11 674	$-8 368	Baisse ×2
DFCA Dimensional ETF Trust	$318 311	0,08%	6 343		Hausse ×1
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock	$306 981	0,08%	1 371	$59 514	Hausse ×1
MUNI PIMCO ETF Trust	$300 977	0,07%	5 722	$2 346
IGIB iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF	$290 839	0,07%	5 470	$-274
MCK McKesson Corporation Common Stock	$289 672	0,07%	383	$-44 365	Baisse ×1
BRK-B (déposé en tant que BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B	$275 215	0,07%	550	$10 697	Baisse ×3
CMDY iShares U.S. ETF Trust	$271 156	0,07%	4 910	$-17 421	Hausse ×3
CVX Chevron Corporation Common Stock	$259 415	0,06%	1 565		Hausse ×1
AVSC AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$246 490	0,06%	3 361	$37 759	Hausse ×1
DFSD Dimensional ETF Trust	$239 483	0,06%	5 015	$-127 191	Baisse ×2
SUSB iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF	$225 910	0,06%	9 040	$-176	Hausse ×2
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd.	$220 160	0,05%	461		Hausse ×1
AVDE AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$210 647	0,05%	2 361		Hausse ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1	$210 610	0,05%	286		Hausse ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock	$206 670	0,05%	586
GE GE Aerospace Common Stock	$203 703	0,05%	546		Hausse ×1
Aucune correspondance

Participations à forte conviction

Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.

Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)

Titre	Valeur	% du portefeuille	Série
VTI	$133 466 634	32,99%	en hausse ×3
VEA	$64 753 495	16,01%	en hausse ×6
DFSV	$35 782 292	8,84%	en hausse ×6
VCSH	$15 465 175	3,82%	en hausse ×6
VGIT	$14 095 762	3,48%	en hausse ×6
AVRE	$13 701 414	3,39%	en hausse ×6
VCIT	$12 668 778	3,13%	en hausse ×6
AAPL	$2 034 659	0,50%	en hausse ×6
VIG	$968 999	0,24%	en hausse ×4
LLY	$852 795	0,21%	en hausse ×3
AMZN	$571 062	0,14%	en hausse ×5
AVUS	$422 940	0,10%	en hausse ×4
DFNM	$357 505	0,09%	en hausse ×3
CL	$340 500	0,08%	en hausse ×3
CMDY	$271 156	0,07%	en hausse ×3

Plus gros nouveaux paris

Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.

Titre	Valeur	Actions	% du portefeuille
JNJ	$714 418	2 813	0,18%
KO	$395 216	4 863	0,10%
DFCA	$318 311	6 343	0,08%
CVX	$259 415	1 565	0,06%
TSM	$220 160	461	0,05%
AVDE	$210 647	2 361	0,05%
QQQ	$210 610	286	0,05%
HD	$206 670	586	0,05%
GE	$203 703	546	0,05%

Principaux mouvements (T/T)

Titre	Mouvement	Δ Actions	Δ Valeur
VTI	A acheté plus	+5K	+$19.4M
VEA	A acheté plus	+13K	+$7.4M
DFEM	Réduit	-7K	+$5.6M
DFSV	A acheté plus	+21K	+$4.2M
VCSH	A acheté plus	+22K	+$1.7M
AVRE	A acheté plus	+16K	+$1.7M
VGIT	A acheté plus	+21K	+$1.1M
SCHB	Réduit	-7K	+$738K
VCIT	A acheté plus	+7K	+$558K
AAPL	A acheté plus	+676	+$422K

Positions clôturées

Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes

Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.

Titre	Trimestre	Actions avant	Valeur avant	Prix depuis la sortie
CVBF	31 décembre 2025	80 892	$1 529 668	17,7%
XOM	30 juin 2026	5 121	$868 746	20,3%
CMDY	30 juin 2025	5 346	$277 409
FLOT	30 juin 2025	5 130	$261 946
BR	31 mars 2026	1 095	$244 430	-2,4%
HON	30 juin 2026	1 039	$234 803	-4,9%
HD	31 décembre 2025	562	$227 717	-16,7%
DRLL	30 juin 2026	5 076	$200 382	24,0%