Seaside Wealth Management, Inc.
CIK 1929977 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Valeur du portefeuille
- $404.6M
- Positions
- 71
- Au
- 30 juin 2026
#4 336 sur 9 443 par valeur 13F · top 45.9%
Valeur du portefeuille TQ : +13.8% Le 13F ne divulgue pas les liquidités
- Poids des 10 principales participations
- 86,69%
- Poids des 25 principales participations
- 94,69%
- Positions supérieures à 1%
- 11
- Nombre effectif de positions
- 6,3
Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)
Rotation Q2 2026 : 0,68% Achats estimés $12 286 594 · Ventes $2 576 026
Détention médiane : 7,0 trimestres Suivi Q4 2024–Q2 2026 · 91,0% toujours détenu
- Nouvelles positions
- 9
- Augmenté
- 37
- Diminué
- 18
- Fermé
- 3
Sur cette page
- Répartition sectorielle Répartition du portefeuille par secteurs du marché.
- Portefeuille Chaque action que cette institution déclare détenir, à partir de son dernier 13F.
- Paris à forte conviction Les titres dans lesquels ce gestionnaire est le plus concentré.
- Plus gros nouveaux paris Nouvelles positions ouvertes au dernier trimestre.
- Mouvements principaux Les plus fortes augmentations et diminutions de positions ce trimestre.
- Positions clôturées Positions entièrement vendues par le gestionnaire au dernier trimestre.
Répartition sectorielle
Technology
1,1%
Healthcare
0,5%
Retail
0,5%
Communication Services
0,1%
Consumer Staples
0,1%
Consumer products
0,1%
Industrials
0,1%
Energy
0,1%
Autre/Non mappé
97,5%
Portefeuille complet 71 positions
| Type | Série | Tendance 8 trimestres | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VTI | $133 466 634 | 32,99% | 360 681 | $19 449 706 | Hausse ×3 | ||
| VEA | $64 753 495 | 16,01% | 908 819 | $7 351 717 | Hausse ×6 | ||
| DFEM | $38 931 316 | 9,62% | 957 955 | $5 583 812 | Baisse ×1 | ||
| DFSV | $35 782 292 | 8,84% | 922 462 | $4 192 141 | Hausse ×6 | ||
| VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | $15 465 175 | 3,82% | 195 687 | $1 718 741 | Hausse ×6 | ||
| DISV | $14 940 438 | 3,69% | 372 300 | $379 858 | Hausse ×2 | ||
| VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF | $14 095 762 | 3,48% | 238 993 | $1 137 697 | Hausse ×6 | ||
| AVRE | $13 701 414 | 3,39% | 289 183 | $1 665 842 | Hausse ×6 | ||
| VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | $12 668 778 | 3,13% | 153 282 | $557 853 | Hausse ×6 | ||
| SCHB | $6 914 143 | 1,71% | 238 748 | $738 235 | Baisse ×1 | ||
| MUB | $5 798 007 | 1,43% | 53 875 | $159 493 | Hausse ×1 | ||
| SCHF | $3 824 872 | 0,95% | 138 082 | $209 977 | Baisse ×2 | ||
| DFAC | $2 989 595 | 0,74% | 67 393 | $377 074 | Hausse ×2 | ||
| AVEM | $2 551 780 | 0,63% | 26 446 | $339 781 | Baisse ×2 | ||
| SPYV | $2 145 707 | 0,53% | 35 297 | $126 536 | Baisse ×6 | ||
| SPTM | $2 060 387 | 0,51% | 22 694 | $259 480 | Baisse ×6 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $2 034 659 | 0,50% | 7 031 | $421 829 | Hausse ×6 | ||
| SUB | $1 692 815 | 0,42% | 15 900 | $195 048 | Hausse ×1 | ||
| AVUV | $1 663 547 | 0,41% | 13 334 | $93 767 | Baisse ×2 | ||
| ITOT | $1 578 635 | 0,39% | 9 610 | $209 883 | |||
| SPDW | $1 420 295 | 0,35% | 28 186 | $147 661 | Hausse ×1 | ||
| VWO | $1 329 189 | 0,33% | 22 268 | $113 353 | Baisse ×6 | ||
| DFUV | $1 164 601 | 0,29% | 21 171 | $139 878 | Hausse ×1 | ||
| SPSM | $1 098 656 | 0,27% | 19 051 | $175 563 | Baisse ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $1 018 785 | 0,25% | 2 731 | $-4 644 | Baisse ×3 | ||
| VIG | $968 999 | 0,24% | 4 095 | $159 877 | Hausse ×4 | ||
| VTEB | $962 081 | 0,24% | 19 021 | $14 970 | Hausse ×1 | ||
| DFUS | $900 274 | 0,22% | 10 987 | $121 186 | |||
| SPY SPY | $898 876 | 0,22% | 1 204 | $65 959 | Baisse ×3 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $852 795 | 0,21% | 711 | $204 356 | Hausse ×3 | ||
| IJR | $769 728 | 0,19% | 5 190 | $128 662 | Hausse ×1 | ||
| IVV | $752 457 | 0,19% | 1 005 | $96 434 | Hausse ×1 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $714 672 | 0,18% | 6 310 | $-35 110 | Hausse ×2 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $714 418 | 0,18% | 2 813 | Hausse ×1 | |||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $701 340 | 0,17% | 3 505 | $40 189 | Baisse ×1 | ||
| SLYV | $663 826 | 0,16% | 6 084 | $109 210 | Hausse ×1 | ||
| DFGR | $629 570 | 0,16% | 21 732 | $55 915 | Hausse ×2 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $571 062 | 0,14% | 2 396 | $105 577 | Hausse ×5 | ||
| REET | $546 418 | 0,14% | 19 784 | $48 838 | |||
| AVDV | $539 464 | 0,13% | 5 235 | $-6 671 | Baisse ×2 | ||
| GWX | $515 501 | 0,13% | 11 780 | $23 990 | Hausse ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $483 163 | 0,12% | 1 352 | $217 169 | Hausse ×2 | ||
| SCHX | $466 524 | 0,12% | 15 852 | $60 078 | |||
| USRT | $448 405 | 0,11% | 6 748 | $48 992 | |||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $445 370 | 0,11% | 1 179 | $109 862 | Hausse ×1 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $437 855 | 0,11% | 468 | $-13 582 | Hausse ×2 | ||
| VOO | $433 376 | 0,11% | 631 | $70 663 | Hausse ×1 | ||
| AVUS | $422 940 | 0,10% | 3 302 | $56 239 | Hausse ×4 | ||
| VGT | $395 252 | 0,10% | 3 307 | $100 814 | Hausse ×1 | ||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $395 216 | 0,10% | 4 863 | Hausse ×1 | |||
| SCHC | $365 231 | 0,09% | 7 590 | $5 521 | Baisse ×1 | ||
| DFIV | $361 788 | 0,09% | 6 697 | $13 148 | Hausse ×1 | ||
| DFNM | $357 505 | 0,09% | 7 396 | $72 412 | Hausse ×3 | ||
| CL Colgate-Palmolive Company Common Stock | $340 500 | 0,08% | 3 714 | $37 933 | Hausse ×3 | ||
| SPTI | $331 425 | 0,08% | 11 674 | $-8 368 | Baisse ×2 | ||
| DFCA | $318 311 | 0,08% | 6 343 | Hausse ×1 | |||
| ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock | $306 981 | 0,08% | 1 371 | $59 514 | Hausse ×1 | ||
| MUNI | $300 977 | 0,07% | 5 722 | $2 346 | |||
| IGIB iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF | $290 839 | 0,07% | 5 470 | $-274 | |||
| MCK McKesson Corporation Common Stock | $289 672 | 0,07% | 383 | $-44 365 | Baisse ×1 | ||
| BRKB | $275 215 | 0,07% | 550 | $10 697 | Baisse ×3 | ||
| CMDY | $271 156 | 0,07% | 4 910 | $-17 421 | Hausse ×3 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $259 415 | 0,06% | 1 565 | Hausse ×1 | |||
| AVSC | $246 490 | 0,06% | 3 361 | $37 759 | Hausse ×1 | ||
| DFSD | $239 483 | 0,06% | 5 015 | $-127 191 | Baisse ×2 | ||
| SUSB iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF | $225 910 | 0,06% | 9 040 | $-176 | Hausse ×2 | ||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $220 160 | 0,05% | 461 | Hausse ×1 | |||
| AVDE | $210 647 | 0,05% | 2 361 | Hausse ×1 | |||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $210 610 | 0,05% | 286 | Hausse ×1 | |||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $206 670 | 0,05% | 586 | ||||
| GE GE Aerospace Common Stock | $203 703 | 0,05% | 546 | Hausse ×1 | |||
| Aucune correspondance | |||||||
Participations à forte conviction
Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.
Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)
| Titre | Valeur | % du portefeuille | Série |
|---|---|---|---|
| VTI | $133 466 634 | 32,99% | en hausse ×3 |
| VEA | $64 753 495 | 16,01% | en hausse ×6 |
| DFSV | $35 782 292 | 8,84% | en hausse ×6 |
| VCSH | $15 465 175 | 3,82% | en hausse ×6 |
| VGIT | $14 095 762 | 3,48% | en hausse ×6 |
| AVRE | $13 701 414 | 3,39% | en hausse ×6 |
| VCIT | $12 668 778 | 3,13% | en hausse ×6 |
| AAPL | $2 034 659 | 0,50% | en hausse ×6 |
| VIG | $968 999 | 0,24% | en hausse ×4 |
| LLY | $852 795 | 0,21% | en hausse ×3 |
| AMZN | $571 062 | 0,14% | en hausse ×5 |
| AVUS | $422 940 | 0,10% | en hausse ×4 |
| DFNM | $357 505 | 0,09% | en hausse ×3 |
| CL | $340 500 | 0,08% | en hausse ×3 |
| CMDY | $271 156 | 0,07% | en hausse ×3 |
Plus gros nouveaux paris
Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.
Principaux mouvements (T/T)
| Titre | Mouvement | Δ Actions | Δ Valeur |
|---|---|---|---|
| VTI | A acheté plus | +5K | +$19.4M |
| VEA | A acheté plus | +13K | +$7.4M |
| DFEM | Réduit | -7K | +$5.6M |
| DFSV | A acheté plus | +21K | +$4.2M |
| VCSH | A acheté plus | +22K | +$1.7M |
| AVRE | A acheté plus | +16K | +$1.7M |
| VGIT | A acheté plus | +21K | +$1.1M |
| SCHB | Réduit | -7K | +$738K |
| VCIT | A acheté plus | +7K | +$558K |
| AAPL | A acheté plus | +676 | +$422K |
Positions clôturées
Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes
Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.
| Titre | Trimestre | Actions avant | Valeur avant | Prix depuis la sortie |
|---|---|---|---|---|
| CVBF | 31 décembre 2025 | 80 892 | $1 529 668 | 20,9% |
| XOM | 30 juin 2026 | 5 121 | $868 746 | 22,5% |
| VTEB | 31 mars 2025 | 7 553 | $378 632 | Ne suit plus |
| CMDY | 30 juin 2025 | 5 346 | $277 409 | Ne suit plus |
| FLOT | 30 juin 2025 | 5 130 | $261 946 | Ne suit plus |
| BR | 31 mars 2026 | 1 095 | $244 430 | 8,7% |
| HON | 30 juin 2026 | 1 039 | $234 803 | -1,2% |
| HD | 31 décembre 2025 | 562 | $227 717 | -1,8% |
| BSV | 31 mars 2025 | 2 752 | $212 623 | Ne suit plus |
| DRLL | 30 juin 2026 | 5 076 | $200 382 | 24,7% |