Strive U.S. Energy ETF (DRLL)
$40,95
▼ -0,01 (-0,03%)
Variation sur 1 jour
$27,31 – $43,54
Fourchette 52 semaines
Les données du portefeuille ne sont pas encore disponibles pour ce fonds.
DRLL Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
fourchette
barres
La granularité des barres s'adapte à la période sélectionnée — survolez le graphique pour voir l'ouverture/le maximum/le minimum/la clôture d'une barre.
Performance au 2 octobre 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -2,74% | ▼ -2,74% |
| 3M | ▲ +21,30% | ▲ +21,30% |
| 6M | ▲ +7,19% | ▲ +7,86% |
| YTD | ▲ +43,53% | ▲ +45,19% |
| 1Y | ▲ +43,80% | ▲ +46,46% |
| 3Y | ▲ +39,10% | ▲ +50,17% |
| 5Y | · | · |
| Max | ▲ +60,15% | ▲ +78,85% |
Volatilité 1A24,20%
Volatilité 3 ans23,14%
Plus forte baisse 3 ans
-25,85%
Bêta 3 ans-0,26
Sharpe 1 an*1,63
Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
Mois dernier (Jui 2026)
-$4.2M
Trimestre clos le Jui 2026
-$12.2M
12 derniers mois
-$56.0M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 34 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Exxon Mobil Corp | 30231G102 | $57.4M | 21,98 | 419 895 | EC | US |
| Chevron Corp | 166764100 | $56.9M | 21,77 | 342 974 | EC | US |
| Valero Energy Corp | 91913Y100 | $13.5M | 5,16 | 51 717 | EC | US |
| Marathon Petroleum Corp | 56585A102 | $12.5M | 4,78 | 48 796 | EC | US |
| Phillips 66 | 718546104 | $12.4M | 4,74 | 73 181 | EC | US |
| EOG Resources Inc | 26875P101 | $12.0M | 4,60 | 92 666 | EC | US |
| Devon Energy Corp | 25179M103 | $11.2M | 4,28 | 270 826 | EC | US |
| ConocoPhillips | 20825C104 | $11.2M | 4,27 | 107 259 | EC | US |
| Occidental Petroleum Corp | 674599105 | $9.2M | 3,52 | 189 204 | EC | US |
| Diamondback Energy Inc | 25278X109 | $9.0M | 3,44 | 51 124 | EC | US |
| EQT Corp | 26884L109 | $8.6M | 3,31 | 162 405 | EC | US |
| Texas Pacific Land Corp | 88262P102 | $6.7M | 2,56 | 15 278 | EC | US |
| Expand Energy Corp | 165167735 | $5.7M | 2,18 | 62 423 | EC | US |
| Ovintiv Inc | 69047Q102 | $3.9M | 1,49 | 73 849 | EC | US |
| Permian Resources Corp | 71424F105 | $3.9M | 1,47 | 209 202 | EC | US |
| APA Corp | 03743Q108 | $3.0M | 1,15 | 91 913 | EC | US |
| HF Sinclair Corp | 403949100 | $2.8M | 1,08 | 40 331 | EC | US |
| Antero Resources Corp | 03674X106 | $2.7M | 1,02 | 75 823 | EC | US |
| Murphy USA Inc | 626755102 | $2.4M | 0,91 | 4 407 | EC | US |
| Range Resources Corp | 75281A109 | $2.3M | 0,87 | 60 825 | EC | US |
| Viper Energy Inc | 64361Q101 | $2.0M | 0,77 | 47 366 | EC | US |
| Chord Energy Corp | 674215207 | $1.7M | 0,64 | 14 690 | EC | US |
| Matador Resources Co | 576485205 | $1.5M | 0,57 | 29 936 | EC | US |
| Magnolia Oil & Gas Corp | 559663109 | $1.2M | 0,47 | 47 870 | EC | US |
| CNX Resources Corp | 12653C108 | $1.2M | 0,45 | 34 944 | EC | US |
| California Resources Corp | 13057Q305 | $1.2M | 0,44 | 21 833 | EC | US |
| Murphy Oil Corp | 626717102 | $1.1M | 0,44 | 35 244 | EC | US |
| PBF Energy Inc | 69318G106 | $1.1M | 0,44 | 25 003 | EC | US |
| Gulfport Energy Corp | 402635502 | $677K | 0,26 | 3 992 | EC | US |
| First American Government Obligations Fund | 31846V336 | $662K | 0,25 | 661 731 | STIV | US |
| Crescent Energy Co | 44952J104 | $657K | 0,25 | 66 897 | EC | US |
| Northern Oil & Gas Inc | 665531307 | $488K | 0,19 | 26 901 | EC | US |
| Landbridge Co LLC | 514952100 | $428K | 0,16 | 5 404 | EC | US |
| Comstock Resources Inc | 205768302 | $314K | 0,12 | 21 042 | EC | US |
Dividendes 15 paiements
1,54%Rendement TTM
$0,63Distribution TTM / action
Trimestriel
(est.)
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 29 juin 2026 | $0,2100 |
| 30 mars 2026 | $0,2160 |
| 11 décembre 2025 | $0,2050 |
| 29 septembre 2025 | $0,2250 |
| 27 juin 2025 | $0,2240 |
| 28 mars 2025 | $0,2000 |
| 30 décembre 2024 | $0,1890 |
| 27 septembre 2024 | $0,2100 |
| 27 juin 2024 | $0,2040 |
| 26 mars 2024 | $0,2150 |
| 20 décembre 2023 | $0,2250 |
| 27 septembre 2023 | $0,1920 |
| 28 juin 2023 | $0,2010 |
| 29 mars 2023 | $0,2270 |
| 29 décembre 2022 | $0,3470 |
Détenteurs institutionnels (13F) 109 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| STIFEL FINANCIAL CORP | $3 182 636 | 9,38% | 95 015 | Actions | 30 juin 2026 |
| LPL Financial LLC | $2 809 022 | 8,28% | 83 857 | Actions | 30 juin 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $2 021 607 | 5,96% | 60 350 | Actions | 30 juin 2026 |
| Argos Wealth Advisors, LLC | $1 616 542 | 4,76% | 48 258 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $1 396 012 | 4,11% | 41 674 | Actions | 30 juin 2026 |
| US BANCORP \DE\ | $1 307 762 | 3,85% | 39 040 | Actions | 30 juin 2026 |
| StoneX Group Inc. | $1 164 972 | 3,43% | 34 609 | Actions | 30 juin 2026 |
| FINANCIAL MANAGEMENT NETWORK INC | $1 141 282 | 3,36% | 30 844 | Actions | 30 juin 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $1 083 852 | 3,19% | 31 897 | Actions | 30 juin 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $904 000 | 2,66% | 26 991 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $865 032 | 2,55% | 25 818 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $858 017 | 2,53% | 25 614 | Actions | 30 juin 2026 |
| Visionary Wealth Advisors | $849 489 | 2,50% | 25 359 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $828 615 | 2,44% | 24 736 | Actions | 30 juin 2026 |
| H D Vest Advisory Services | $794 971 | 2,34% | 29 291 | Actions | 30 juin 2025 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $780 336 | 2,30% | 23 295 | Actions | 30 juin 2026 |
| IFG Advisory, LLC | $696 423 | 2,05% | 20 790 | Actions | 30 juin 2026 |
| EP Wealth Advisors, LLC | $686 193 | 2,02% | 20 485 | Actions | 30 juin 2026 |
| Summit Financial, LLC | $608 757 | 1,79% | 18 173 | Actions | 30 juin 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $497 311 | 1,47% | 14 846 | Actions | 30 juin 2026 |
| Mariner, LLC | $478 442 | 1,41% | 14 283 | Actions | 30 juin 2026 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $471 158 | 1,39% | 14 064 | Actions | 30 juin 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $470 192 | 1,39% | 14 036 | Actions | 30 juin 2026 |
| UPTICK PARTNERS, LLC | $469 024 | 1,38% | 14 002 | Actions | 30 juin 2026 |
| Vigilare Wealth Management | $451 217 | 1,33% | 13 470 | Actions | 30 juin 2026 |
| WHITENER CAPITAL MANAGEMENT, INC. | $434 833 | 1,28% | 11 015 | Actions | 31 mars 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $416 599 | 1,23% | 12 437 | Actions | 30 juin 2026 |
| CIBC Private Wealth Group LLC | $406 324 | 1,20% | 14 133 | Actions | 30 septembre 2025 |
| Heritage Wealth Management, Inc. | $385 360 | 1,14% | 11 504 | Actions | 30 juin 2026 |
| CIBC Bancorp USA Inc. | $354 508 | 1,04% | 10 583 | Actions | 30 juin 2026 |
| TWO SIGMA INVESTMENTS, LP | $338 329 | 1,00% | 10 100 | Actions | 30 juin 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $320 856 | 0,95% | 9 578 | Actions | 30 juin 2026 |
| KING LUTHER CAPITAL MANAGEMENT CORP | $318 230 | 0,94% | 9 500 | Actions | 30 juin 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $310 539 | 0,92% | 9 270 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sage Capital Management, LLC | $293 631 | 0,87% | 8 763 | Actions | 30 juin 2026 |
| Pacific Asset Management, LLC | $276 263 | 0,81% | 8 247 | Actions | 30 juin 2026 |
| Covey Capital Advisors, LLC | $271 400 | 0,80% | 10 000 | Actions | 30 juin 2025 |
| Stark Wealth Management LLC | $264 898 | 0,78% | 9 285 | Actions | 31 décembre 2025 |
| Atria Wealth Solutions, Inc. | $261 752 | 0,77% | 9 341 | Actions | 30 juin 2025 |
| GABLES CAPITAL MANAGEMENT INC. | $253 914 | 0,75% | 7 580 | Actions | 30 juin 2026 |
| Concurrent Investment Advisors, LLC | $240 469 | 0,71% | 7 179 | Actions | 30 juin 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $227 473 | 0,67% | 6 791 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMMERCE BANK | $223 732 | 0,66% | 6 679 | Actions | 30 juin 2026 |
| Trilogy Capital Inc. | $221 924 | 0,65% | 6 625 | Actions | 30 juin 2026 |
| Weaver Consulting Group | $205 610 | 0,61% | 6 138 | Actions | 30 juin 2026 |
| CWM, LLC | $189 447 | 0,56% | 4 799 | Actions | 31 mars 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $116 372 | 0,34% | 3 474 | Actions | 30 juin 2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $115 267 | 0,34% | 3 441 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $94 043 | 0,28% | 2 807 | Actions | 30 juin 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $90 906 | 0,27% | 2 714 | Actions | 30 juin 2026 |
| Aptus Capital Advisors, LLC | $79 022 | 0,23% | 2 359 | Actions | 30 juin 2026 |
| Arax Advisory Partners | $68 671 | 0,20% | 2 050 | Actions | 30 juin 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $68 302 | 0,20% | 2 039 | Actions | 30 juin 2026 |
| BlackRock, Inc. | $57 683 | 0,17% | 1 722 | Actions | 30 juin 2026 |
| Indiana Trust & Investment Management Co | $38 188 | 0,11% | 1 140 | Actions | 30 juin 2026 |
| WOODARD & CO ASSET MANAGEMENT GROUP INC /ADV | $33 498 | 0,10% | 1 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| SIGNATUREFD, LLC | $32 639 | 0,10% | 974 | Actions | 30 juin 2026 |
| CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV | $29 690 | 0,09% | 886 | Actions | 30 juin 2026 |
| Anchor Investment Management, LLC | $28 473 | 0,08% | 850 | Actions | 30 juin 2026 |
| Spire Wealth Management | $27 640 | 0,08% | 825 | Actions | 30 juin 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $27 334 | 0,08% | 816 | Actions | 30 juin 2026 |
| Stephens Consulting, LLC | $27 303 | 0,08% | 957 | Actions | 31 décembre 2025 |
| Parallel Advisors, LLC | $24 286 | 0,07% | 725 | Actions | 30 juin 2026 |
| CoreCap Advisors, LLC | $22 678 | 0,07% | 677 | Actions | 30 juin 2026 |
| HOLLENCREST CAPITAL MANAGEMENT | $18 288 | 0,05% | 546 | Actions | 30 juin 2026 |
| DUNCKER STREETT & CO INC | $16 749 | 0,05% | 500 | Actions | 30 juin 2026 |
| FINANCIAL CONSULATE, INC | $15 778 | 0,05% | 471 | Actions | 30 juin 2026 |
| Allworth Financial LP | $14 674 | 0,04% | 438 | Actions | 30 juin 2026 |
| FMR LLC | $14 157 | 0,04% | 423 | Actions | 30 juin 2026 |
| Trust Co | $14 014 | 0,04% | 355 | Actions | 31 mars 2026 |
| O'SHAUGHNESSY ASSET MANAGEMENT, LLC | $13 768 | 0,04% | 411 | Actions | 30 juin 2026 |
| GODSEY & GIBB, INC | $13 735 | 0,04% | 410 | Actions | 30 juin 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $13 703 | 0,04% | 409 | Actions | 30 juin 2026 |
| Richard W. Paul & Associates, LLC | $12 662 | 0,04% | 378 | Actions | 30 juin 2026 |
| Blue Trust, Inc. | $12 193 | 0,04% | 364 | Actions | 30 juin 2026 |
| MATHER GROUP, LLC. | $12 160 | 0,04% | 363 | Actions | 30 juin 2026 |
| LANARK FINANCIAL, INC. | $11 322 | 0,03% | 338 | Actions | 30 juin 2026 |
| SRH ADVISORS, LLC | $11 188 | 0,03% | 334 | Actions | 30 juin 2026 |
| OLIVER LAGORE VANVALIN INVESTMENT GROUP | $10 238 | 0,03% | 345 | Actions | 30 juin 2025 |
| Global Retirement Partners, LLC | $8 709 | 0,03% | 260 | Actions | 30 juin 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $8 405 | 0,02% | 251 | Actions | 30 juin 2026 |
| Oakmont Advisory Group, LLC | $6 981 | 0,02% | 208 | Actions | 30 juin 2026 |
| SALEM INVESTMENT COUNSELORS INC | $6 700 | 0,02% | 200 | Actions | 30 juin 2026 |
| Ashton Thomas Private Wealth, LLC | $6 130 | 0,02% | 183 | Actions | 30 juin 2026 |
| Burk Holdings LLC | $5 996 | 0,02% | 179 | Actions | 30 juin 2026 |
| JNBA Financial Advisors | $5 762 | 0,02% | 172 | Actions | 30 juin 2026 |
| ORG Partners LLC | $5 563 | 0,02% | 195 | Actions | 31 décembre 2025 |
| Keating Financial Advisory Services, Inc. | $5 460 | 0,02% | 163 | Actions | 30 juin 2026 |
| Buck Wealth Strategies, LLC | $5 395 | 0,02% | 161 | Actions | 30 juin 2026 |
| AdvisorNet Financial, Inc | $5 275 | 0,02% | 157 | Actions | 30 juin 2026 |
| First Command Advisory Services, Inc. | $3 450 | 0,01% | 103 | Actions | 30 juin 2026 |
| BROWN, LISLE/CUMMINGS, INC. | $3 350 | 0,01% | 100 | Actions | 30 juin 2026 |
| Nova Wealth Management, Inc. | $3 350 | 0,01% | 100 | Actions | 30 juin 2026 |
| BLAIR WILLIAM & CO/IL | $2 680 | 0,01% | 80 | Actions | 30 juin 2026 |
| SIMPLEX TRADING, LLC | $2 579 | 0,01% | 77 | Actions | 30 juin 2026 |
| Semmax Financial Advisors Inc. | $2 195 | 0,01% | 81 | Actions | 30 juin 2025 |
| Tradewinds Capital Management, LLC | $1 860 | 0,01% | 56 | Actions | 30 juin 2026 |
| Continuum Advisory, LLC | $1 407 | 0,00% | 42 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $1 349 | 0,00% | 40 265 | Actions | 30 juin 2026 |
| Meramec Financial Planners, LLC | $1 299 | 0,00% | 35 | Actions | 30 juin 2026 |