State Street(R) SPDR(R) S&P(R) Global Infrastructure ETF (GII)
$70,19
▲ +0,49 (+0,70%)
Variation sur 1 jour
$69,21 – $75,47
Fourchette 52 semaines
Les données du portefeuille ne sont pas encore disponibles pour ce fonds.
GII Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
fourchette
barres
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Performance au 2 octobre 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -4,67% | ▼ -4,67% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▼ -6,29% | ▼ -6,29% |
Volatilité 1A·
Volatilité 3 ans·
Plus forte baisse 3 ans
·
Bêta 3 ans·
Sharpe 1 an*·
Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
Mois dernier (Jui 2026)
-$3.8M
Trimestre clos le Jui 2026
+$65.6M
12 derniers mois
+$332.4M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 79 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aena SME SA | · | $49.0M | 5,10 | 1 608 478 | EC | ES |
| Transurban Group | · | $48.4M | 5,03 | 4 854 138 | EC | AU |
| NextEra Energy Inc | 65339F101 | $46.2M | 4,80 | 526 413 | EC | US |
| Iberdrola SA | · | $40.0M | 4,16 | 1 601 707 | EC | ES |
| Enbridge Inc | 29250N105 | $38.1M | 3,97 | 703 710 | EC | CA |
| Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB de CV | 400506101 | $37.4M | 3,89 | 147 764 | EC | MX |
| Williams Cos Inc/The | 969457100 | $29.4M | 3,06 | 395 540 | EC | US |
| Auckland International Airport Ltd | · | $29.1M | 3,02 | 6 120 867 | EC | NZ |
| Southern Co/The | 842587107 | $27.3M | 2,83 | 284 918 | EC | US |
| Duke Energy Corp | 26441C204 | $25.5M | 2,65 | 201 219 | EC | US |
| Getlink SE | · | $24.1M | 2,50 | 1 131 844 | EC | FR |
| Enel SpA | · | $22.8M | 2,37 | 1 984 889 | EC | IT |
| Qube Holdings Ltd | · | $22.6M | 2,35 | 6 390 775 | EC | AU |
| TC Energy Corp | 87807B107 | $22.2M | 2,30 | 334 688 | EC | CA |
| Flughafen Zurich AG | · | $21.3M | 2,21 | 68 711 | EC | CH |
| National Grid PLC | · | $21.2M | 2,20 | 1 277 042 | EC | GB |
| Kinder Morgan Inc | 49456B101 | $20.3M | 2,11 | 634 592 | EC | US |
| Constellation Energy Corp | 21037T109 | $20.0M | 2,08 | 80 676 | EC | US |
| American Electric Power Co Inc | 025537101 | $19.2M | 1,99 | 140 056 | EC | US |
| Grupo Aeroportuario del Sureste SAB de CV | 40051E202 | $19.0M | 1,98 | 62 003 | EC | MX |
| Targa Resources Corp | 87612G101 | $18.7M | 1,94 | 69 589 | EC | US |
| Aeroports de Paris SA | · | $18.2M | 1,89 | 139 302 | EC | FR |
| ONEOK Inc | 682680103 | $17.7M | 1,84 | 204 091 | EC | US |
| Cheniere Energy Inc | 16411R208 | $16.7M | 1,73 | 69 812 | EC | US |
| Sempra | 816851109 | $15.7M | 1,63 | 169 086 | EC | US |
| Dominion Energy Inc | 25746U109 | $15.1M | 1,57 | 221 249 | EC | US |
| Engie SA | · | $15.0M | 1,56 | 476 578 | EC | FR |
| Grupo Aeroportuario del Centro Norte SAB de CV | 400501102 | $13.7M | 1,43 | 121 258 | EC | MX |
| Entergy Corp | 29364G103 | $13.5M | 1,40 | 117 228 | EC | US |
| Vistra Corp | 92840M102 | $13.1M | 1,36 | 82 600 | EC | US |
| Atlas Arteria Ltd | · | $12.5M | 1,30 | 3 530 733 | EC | AU |
| Exelon Corp | 30161N101 | $12.4M | 1,29 | 265 237 | EC | US |
| Xcel Energy Inc | 98389B100 | $12.3M | 1,28 | 153 432 | EC | US |
| E.ON SE | · | $11.7M | 1,22 | 569 552 | EC | DE |
| State Street Global Advisors | 857492706 | $11.4M | 1,19 | 11 443 842 | STIV | US |
| SATS Ltd | · | $11.4M | 1,19 | 3 259 021 | EC | SG |
| RWE AG | · | $11.1M | 1,16 | 171 831 | EC | DE |
| Public Service Enterprise Group Inc | 744573106 | $10.5M | 1,09 | 129 531 | EC | US |
| Japan Airport Terminal Co Ltd | · | $10.5M | 1,09 | 337 600 | EC | JP |
| SSE PLC | · | $10.1M | 1,05 | 311 068 | EC | GB |
| PG&E Corp | 69331C108 | $9.6M | 1,00 | 570 556 | EC | US |
| Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide | · | $9.5M | 0,99 | 114 157 | EC | DE |
| Pembina Pipeline Corp | 706327103 | $8.7M | 0,90 | 188 120 | EC | CA |
| Dalrymple Bay Infrastructure Ltd | · | $7.2M | 0,75 | 1 800 957 | EC | AU |
| China Merchants Port Holdings Co Ltd | · | $6.7M | 0,69 | 4 237 354 | EC | HK |
| Enav SpA | · | $5.5M | 0,57 | 924 556 | EC | IT |
| Jiangsu Expressway Co Ltd | · | $5.1M | 0,53 | 4 400 000 | EC | CN |
| DT Midstream Inc | 23345M107 | $4.9M | 0,50 | 33 062 | EC | US |
| Zhejiang Expressway Co Ltd | · | $4.5M | 0,47 | 5 971 840 | EC | CN |
| Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo SABESP | 20441A102 | $3.5M | 0,37 | 611 231 | EC | BR |
Dividendes 37 paiements
2,88%Rendement TTM
$2,02Distribution TTM / action
Semestriel
(est.)
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 1 juin 2026 | $0,7840 |
| 18 décembre 2025 | $1,2360 |
| 2 juin 2025 | $0,9740 |
| 18 décembre 2024 | $1,0430 |
| 3 juin 2024 | $0,8670 |
| 15 décembre 2023 | $2,3990 |
| 1 juin 2023 | $0,7790 |
| 16 décembre 2022 | $0,8800 |
| 1 juin 2022 | $0,7270 |
| 17 décembre 2021 | $1,6470 |
| 1 juin 2021 | $0,4600 |
| 18 décembre 2020 | $0,7790 |
| 1 juin 2020 | $0,5480 |
| 20 décembre 2019 | $0,9940 |
| 3 juin 2019 | $0,8720 |
| 21 décembre 2018 | $0,8040 |
| 1 juin 2018 | $0,6890 |
| 15 décembre 2017 | $0,8940 |
| 16 juin 2017 | $0,8560 |
| 16 décembre 2016 | $0,7710 |
| 17 juin 2016 | $0,6280 |
| 18 décembre 2015 | $0,8070 |
| 19 juin 2015 | $0,6630 |
| 19 décembre 2014 | $0,7080 |
| 20 juin 2014 | $0,8060 |
| 20 décembre 2013 | $0,7410 |
| 21 juin 2013 | $1,1010 |
| 21 décembre 2012 | $0,5080 |
| 15 juin 2012 | $0,7870 |
| 16 décembre 2011 | $0,8610 |
| 17 juin 2011 | $0,9510 |
| 17 décembre 2010 | $0,6940 |
| 18 juin 2010 | $0,8790 |
| 18 décembre 2009 | $0,7390 |
| 19 juin 2009 | $0,8960 |
| 19 décembre 2008 | $1,4840 |
| 21 décembre 2007 | $1,1410 |
Détenteurs institutionnels (13F) 146 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| Hills Bank & Trust Co | $56 745 554 | 13,40% | 749 512 | Actions | 30 juin 2026 |
| Wealth Architects, LLC | $49 702 527 | 11,74% | 656 485 | Actions | 30 juin 2026 |
| LPL Financial LLC | $40 767 847 | 9,63% | 538 474 | Actions | 30 juin 2026 |
| Mariner, LLC | $24 951 234 | 5,89% | 329 563 | Actions | 30 juin 2026 |
| Wharton Business Group, LLC | $19 305 293 | 4,56% | 254 990 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $18 709 379 | 4,42% | 247 119 | Actions | 30 juin 2026 |
| TOWER TRUST & INVESTMENT Co | $14 238 742 | 3,36% | 188 099 | Actions | 30 juin 2026 |
| Warren Street Wealth Advisors, LLC | $11 760 081 | 2,78% | 155 331 | Actions | 30 juin 2026 |
| Baker Avenue Asset Management, LP | $11 546 120 | 2,73% | 152 505 | Actions | 30 juin 2026 |
| STATE STREET CORP | $10 765 962 | 2,54% | 142 200 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $9 096 069 | 2,15% | 120 143 | Actions | 30 juin 2026 |
| Clark Capital Management Group, Inc. | $7 005 019 | 1,65% | 92 524 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITIZENS FINANCIAL GROUP INC/RI | $6 695 554 | 1,58% | 88 437 | Actions | 30 juin 2026 |
| Ironsides Asset Advisors, LLC | $6 523 647 | 1,54% | 86 166 | Actions | 30 juin 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $6 429 613 | 1,52% | 84 924 | Actions | 30 juin 2026 |
| Beacon Pointe Advisors, LLC | $6 169 153 | 1,46% | 81 484 | Actions | 30 juin 2026 |
| CIBC WORLD MARKET INC. | $5 815 437 | 1,37% | 76 812 | Actions | 30 juin 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $5 798 137 | 1,37% | 76 584 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $5 470 502 | 1,29% | 72 256 | Actions | 30 juin 2026 |
| MAI Capital Management | $5 243 872 | 1,24% | 69 263 | Actions | 30 juin 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $4 339 202 | 1,02% | 57 313 | Actions | 30 juin 2026 |
| OXFORD FINANCIAL GROUP, LTD. LLC | $4 071 230 | 0,96% | 53 774 | Actions | 30 juin 2026 |
| FMR LLC | $4 069 038 | 0,96% | 53 745 | Actions | 30 juin 2026 |
| SCOTIA CAPITAL INC. | $4 039 510 | 0,95% | 53 355 | Actions | 30 juin 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $3 787 966 | 0,89% | 50 033 | Actions | 30 juin 2026 |
| NAPLES GLOBAL ADVISORS, LLC | $3 379 695 | 0,80% | 44 640 | Actions | 30 juin 2026 |
| D.A. DAVIDSON & CO. | $3 369 626 | 0,80% | 44 507 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sequoia Financial Advisors, LLC | $3 340 507 | 0,79% | 44 122 | Actions | 30 juin 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $3 148 406 | 0,74% | 41 585 | Actions | 30 juin 2026 |
| Newport Capital Group, LLC | $3 125 691 | 0,74% | 41 282 | Actions | 30 juin 2026 |
| Orion Porfolio Solutions, LLC | $3 028 383 | 0,72% | 40 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| Rathbones Group PLC | $2 912 866 | 0,69% | 38 474 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $2 882 355 | 0,68% | 38 071 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $2 758 570 | 0,65% | 36 436 | Actions | 30 juin 2026 |
| TABLEAUX LLC | $2 699 460 | 0,64% | 35 655 | Actions | 30 juin 2026 |
| Hedeker Wealth, LLC | $2 677 333 | 0,63% | 35 363 | Actions | 30 juin 2026 |
| Lowe fs, LLC | $2 662 931 | 0,63% | 38 266 | Actions | 30 septembre 2025 |
| Prime Buchholz LLC | $2 273 695 | 0,54% | 30 032 | Actions | 30 juin 2026 |
| Breakwater Investment Management | $2 191 095 | 0,52% | 28 941 | Actions | 30 juin 2026 |
| Pathstone Holdings, LLC | $2 051 024 | 0,48% | 27 091 | Actions | 30 juin 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $1 791 899 | 0,42% | 23 668 | Actions | 30 juin 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $1 469 860 | 0,35% | 19 414 | Actions | 30 juin 2026 |
| Ameritas Advisory Services, LLC | $1 443 988 | 0,34% | 19 073 | Actions | 30 juin 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $1 373 707 | 0,32% | 18 144 | Actions | 30 juin 2026 |
| AlTi Global, Inc. | $1 269 127 | 0,30% | 16 763 | Actions | 30 juin 2026 |
| Nikulski Financial, Inc. | $1 233 694 | 0,29% | 16 295 | Actions | 30 juin 2026 |
| Provenance Wealth Advisors, LLC | $1 213 783 | 0,29% | 16 032 | Actions | 30 juin 2026 |
| Waldron Private Wealth LLC | $1 193 947 | 0,28% | 15 770 | Actions | 30 juin 2026 |
| Comprehensive Money Management Services LLC | $1 187 360 | 0,28% | 15 683 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $1 072 923 | 0,25% | 14 162 | Actions | 30 juin 2026 |
| KEYBANK NATIONAL ASSOCIATION/OH | $992 558 | 0,23% | 13 110 | Actions | 30 juin 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $935 911 | 0,22% | 12 172 | Actions | 30 juin 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $887 378 | 0,21% | 11 574 | Actions | 30 juin 2026 |
| Arax Advisory Partners | $873 829 | 0,21% | 11 542 | Actions | 30 juin 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $859 098 | 0,20% | 11 347 | Actions | 30 juin 2026 |
| EFG International AG | $844 537 | 0,20% | 11 155 | Actions | 30 juin 2026 |
| EFG Asset Management (Americas) Corp. | $807 193 | 0,19% | 11 599 | Actions | 30 septembre 2025 |
| Stratos Wealth Partners, LTD. | $805 841 | 0,19% | 10 643 | Actions | 30 juin 2026 |
| Amundi | $785 416 | 0,19% | 10 374 | Actions | 30 juin 2026 |
| H D Vest Advisory Services | $757 683 | 0,18% | 11 253 | Actions | 30 juin 2025 |
| Ascent Capital Management, LLC | $754 990 | 0,18% | 10 849 | Actions | 30 septembre 2025 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $686 000 | 0,16% | 9 071 | Actions | 30 juin 2026 |
| Orion Portfolio Solutions, LLC | $665 226 | 0,16% | 10 729 | Actions | 31 mars 2025 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $658 240 | 0,16% | 8 694 | Actions | 30 juin 2026 |
| PRINCIPAL SECURITIES, INC. | $632 510 | 0,15% | 8 354 | Actions | 30 juin 2026 |
| WealthPoint Financial, LLC | $621 655 | 0,15% | 8 211 | Actions | 30 juin 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $591 784 | 0,14% | 7 816 | Actions | 30 juin 2026 |
| NorthCoast Asset Management LLC | $585 743 | 0,14% | 7 736 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sincerus Advisory, LLC | $574 672 | 0,14% | 7 590 | Actions | 30 juin 2026 |
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | $526 714 | 0,12% | 6 957 | Actions | 30 juin 2026 |
| Wescott Financial Advisory Group, LLC | $517 555 | 0,12% | 6 836 | Actions | 30 juin 2026 |
| Mutual Advisors, LLC | $469 035 | 0,11% | 6 195 | Actions | 30 juin 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $449 339 | 0,11% | 5 935 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cerity Partners LLC | $434 197 | 0,10% | 5 735 | Actions | 30 juin 2026 |
| WMG Financial Advisors, LLC | $423 976 | 0,10% | 5 600 | Actions | 30 juin 2026 |
| Private Advisor Group, LLC | $414 229 | 0,10% | 5 471 | Actions | 30 juin 2026 |
| SAGE FINANCIAL GROUP INC | $413 226 | 0,10% | 5 458 | Actions | 30 juin 2026 |
| Austin Private Wealth, LLC | $390 503 | 0,09% | 5 597 | Actions | 31 décembre 2025 |
| Hilltop Holdings Inc. | $377 869 | 0,09% | 4 991 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $376 506 | 0,09% | 4 973 | Actions | 30 juin 2026 |
| Visionary Wealth Advisors | $375 295 | 0,09% | 4 957 | Actions | 30 juin 2026 |
| Paragon Capital Management Ltd | $354 742 | 0,08% | 4 685 | Actions | 30 juin 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $329 339 | 0,08% | 4 350 | Actions | 30 juin 2026 |
| Castle Rock Wealth Management, LLC | $288 960 | 0,07% | 3 860 | Actions | 30 juin 2026 |
| Focus Partners Wealth | $276 299 | 0,07% | 3 649 | Actions | 30 juin 2026 |
| FSM Wealth Advisors, LLC | $273 573 | 0,06% | 3 613 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $259 458 | 0,06% | 3 427 | Actions | 30 juin 2026 |
| Boltwood Capital Management | $258 811 | 0,06% | 3 701 | Actions | 30 septembre 2026 |
| LIBERTY WEALTH MANAGEMENT LLC | $249 386 | 0,06% | 3 281 | Actions | 30 juin 2026 |
| CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS | $237 578 | 0,06% | 3 138 | Actions | 30 juin 2026 |
| Worth Financial Advisory Group, LLC | $217 061 | 0,05% | 2 867 | Actions | 30 juin 2026 |
| EHRLICH FINANCIAL GROUP | $213 199 | 0,05% | 2 816 | Actions | 30 juin 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $208 398 | 0,05% | 2 741 | Actions | 30 juin 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $207 824 | 0,05% | 2 745 | Actions | 30 juin 2026 |
| CWM, LLC | $205 482 | 0,05% | 2 703 | Actions | 31 mars 2026 |
| Austin Wealth Management, LLC | $201 274 | 0,05% | 2 640 | Actions | 30 juin 2026 |
| TD Waterhouse Canada Inc. | $181 319 | 0,04% | 2 420 | Actions | 30 juin 2026 |
| EP Wealth Advisors, LLC | $123 559 | 0,03% | 1 632 | Actions | 30 juin 2026 |
| Godfrey Financial Associates, Inc. | $112 513 | 0,03% | 1 486 | Actions | 30 juin 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $86 688 | 0,02% | 1 145 | Actions | 30 juin 2026 |