Smith Partners Wealth Management, LLC

CIK 2111036 · Voir sur SEC EDGAR ↗

Valeur du portefeuille TQ : +12.7% Le 13F ne divulgue pas les liquidités

Poids des 10 principales participations60,08%

Poids des 25 principales participations83,86%

Positions supérieures à 1%25

Nombre effectif de positions20,4

Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)

Rotation Q2 2026 : 11,93% Achats estimés $35 248 569 · Ventes $14 162 800

Nouvelles positions8

Augmenté14

Diminué25

Fermé11

Valeur du portefeuille $125.8M #7 933 sur 9 337 par valeur 13F · top 85.0%

Positions 73

Au 30 juin 2026 Données au Q2 2026

Répartition sectorielle

Technology 4,5%

Industrials 2,1%

Financials 1,6%

Retail 1,1%

Consumer Staples 0,8%

Healthcare 0,8%

Communication Services 0,5%

Energy 0,4%

Utilities 0,2%

Autre/Non mappé 88,0%

Portefeuille complet 73 positions

					Série
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF	$13 187 267	10,48%	153 091	$2 804 139	Hausse ×2
VOO Vanguard S&P 500 ETF	$12 844 420	10,21%	18 702	$4 355 546	Hausse ×2
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF	$11 492 420	9,14%	118 994	$3 029 134	Hausse ×2
MUNI PIMCO ETF Trust	$8 370 133	6,65%	159 128	$4 116 909	Hausse ×2
VO Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF	$8 199 986	6,52%	101 775	$603 333	Hausse ×1
SPYV State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF	$5 281 191	4,20%	86 876	$2 073 015	Hausse ×2
VB Vanguard Morningstar Small-Cap ETF	$4 819 720	3,83%	15 900	$-482 947	Baisse ×2
VIG Vanguard Div Appreciation ETF	$3 992 954	3,17%	16 875	$-176 270	Baisse ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$3 816 658	3,03%	13 190	$469 168
VIGI Vanguard International Dividend Appreciation ETF	$3 568 050	2,84%	38 210	$-255 899	Baisse ×2
FLTR VanEck ETF Trust	$2 826 541	2,25%	110 369	$787 802	Hausse ×2
SGOV iShares Trust	$2 749 801	2,19%	27 315	$-2 448 382	Baisse ×2
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF	$2 646 694	2,10%	44 341	$-420 355	Baisse ×2
VTV Vanguard Morningstar Value ETF	$2 612 751	2,08%	11 989	$-482 759	Baisse ×2
DFAS Dimensional ETF Trust	$2 331 410	1,85%	28 314	$1 082 096	Hausse ×2
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF	$2 138 750	1,70%	25 877	$742 755	Hausse ×2
PMBS PIMCO Mortgage-Backed Securities Active Exchange-Traded Fund	$2 095 097	1,67%	42 428	$739 008	Hausse ×2
EFA iShares Trust	$1 904 718	1,51%	18 336	$-192 586	Baisse ×2
SCHE SCHWAB STRATEGIC TRUST	$1 798 974	1,43%	49 613	$741 012	Hausse ×2
SMMU PIMCO ETF Trust	$1 651 956	1,31%	32 712	$603 857	Hausse ×2
VEU Vanguard FTSE All World Ex US ETF	$1 547 449	1,23%	18 477	$-108 882	Baisse ×2
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST	$1 517 514	1,21%	47 856	$-590 417	Baisse ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$1 423 444	1,13%	3 816	$10 875
BIV VANGUARD BOND INDEX FUNDS	$1 340 831	1,07%	17 482	$-905 609	Baisse ×2
IJH iShares Trust	$1 316 962	1,05%	17 079	$145 384	Baisse ×1
SCHP SCHWAB STRATEGIC TRUST	$1 063 922	0,85%	40 148	$-688 453	Baisse ×2
PHYL PGIM ETF Trust	$1 031 053	0,82%	29 560	$386 658	Hausse ×2
L Loews Corporation Common Stock	$849 075	0,68%	7 500	$48 525
SCHC SCHWAB STRATEGIC TRUST	$819 986	0,65%	17 040	$-336 565	Baisse ×2
PM Philip Morris International Inc Common Stock	$759 822	0,60%	4 200	$65 394
BRK-B (déposé en tant que BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B	$729 569	0,58%	1 458	$30 895
SCZ iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF	$671 076	0,53%	8 157	$-73 976	Baisse ×2
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock	$650 446	0,52%	2 950	$-66 191	Baisse ×1
STIP iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF	$639 726	0,51%	6 262	$-7 953
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$621 861	0,49%	1 760	$116 987
CSX CSX Corporation - Common Stock	$600 969	0,48%	12 644	$81 933
IVV iShares Trust	$591 623	0,47%	790	$75 587
VNQ Vanguard Real Estate ETF	$516 823	0,41%	5 360	$-189 420	Baisse ×2
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares	$505 187	0,40%	10 057	$-84 370	Baisse ×2
EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF	$477 434	0,38%	4 667	$110 328
GLW Corning Incorporated Common Stock	$472 035	0,38%	1 848	$220 762
CVX Chevron Corporation Common Stock	$464 957	0,37%	2 805	$-115 398
RTX RTX Corporation Common Stock	$461 044	0,37%	2 430	$-7 703
ABBV AbbVie Inc. Common Stock	$410 676	0,33%	1 632	$55 732
USMV iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF	$409 955	0,33%	4 250	$-85 555	Baisse ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock	$389 209	0,31%	1 533	$14 605
AOA iShares Trust	$388 838	0,31%	3 984	$36 294
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF	$388 542	0,31%	1 050	$38 217	Baisse ×1
EEMV iShares, Inc.	$363 382	0,29%	4 827	$43 182	Baisse ×1
SPY SPY	$355 463	0,28%	476	$-28 238	Baisse ×2
DFAT Dimensional ETF Trust	$335 660	0,27%	4 802	$35 775
GEV GE Vernova Inc. Common Stock	$321 912	0,26%	274	$82 737
GE GE Aerospace Common Stock	$303 095	0,24%	811	$72 958
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock	$274 744	0,22%	258		Hausse ×1
FDL First Trust Morningstar ETF	$272 009	0,22%	5 590	$-69 875	Baisse ×1
AOM iShares Trust	$260 176	0,21%	5 215	$32 658	Hausse ×1
MO Altria Group, Inc.	$259 020	0,21%	3 600	$21 456
STOT State Street DoubleLine Short Duration Total Return Tactical ETF	$248 993	0,20%	5 291	$-372
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock	$248 835	0,20%	266	$-16 215
DON WisdomTree Trust	$248 292	0,20%	4 393	$13 281	Baisse ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock	$243 651	0,19%	337		Hausse ×1
RJF Raymond James Financial, Inc. Common Stock	$243 248	0,19%	1 600	$11 584
LH Labcorp Holdings Inc. Common Stock	$239 120	0,19%	854	$11 264
VV Vanguard Morningstar Large-Cap ETF	$238 674	0,19%	694	$31 272
BLV VANGUARD BOND INDEX FUNDS	$236 499	0,19%	3 431	$-216 142	Baisse ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$229 131	0,18%	700	$23 219
DKS Dick's Sporting Goods Inc Common Stock	$226 810	0,18%	1 000		Hausse ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock	$222 012	0,18%	1 590		Hausse ×1
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock	$210 629	0,17%	1 664	$-25 063	Baisse ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$204 972	0,16%	860		Hausse ×1
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF	$204 488	0,16%	2 870		Hausse ×1
MDY State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust	$201 859	0,16%	287
NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock	$200 394	0,16%	637		Hausse ×1
Aucune correspondance

Plus gros nouveaux paris

Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.

Titre	Valeur	Actions	% du portefeuille
CAT	$274 744	258	0,22%
AMAT	$243 651	337	0,19%
DKS	$226 810	1 000	0,18%
INTC	$222 012	1 590	0,18%
AMZN	$204 972	860	0,16%
VEA	$204 488	2 870	0,16%
MDY	$201 859	287	0,16%
NSC	$200 394	637	0,16%

Principaux mouvements (T/T)

Titre	Mouvement	Δ Actions	Δ Valeur
VOO	A acheté plus	+4K	+$4.4M
MUNI	A acheté plus	+78K	+$4.1M
IEFA	A acheté plus	+26K	+$3.0M
VUG	A acheté plus	+129K	+$2.8M
SGOV	Réduit	-24K	-$2.4M
SPYV	A acheté plus	+30K	+$2.1M
DFAS	A acheté plus	+11K	+$1.1M
BIV	Réduit	-12K	-$906K
FLTR	A acheté plus	+30K	+$788K
VCIT	A acheté plus	+9K	+$743K

Positions clôturées

Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes

Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.

Titre	Trimestre	Actions avant	Valeur avant	Prix depuis la sortie
FTSM	30 juin 2026	12 790	$764 586
VTEB	30 juin 2026	11 842	$590 797
IEO	30 juin 2026	3 000	$374 700
FTCS	30 juin 2026	2 935	$272 251
DVY	30 juin 2026	1 650	$249 827
PFE	30 juin 2026	8 429	$236 686	13,6%
FVD	30 juin 2026	4 940	$232 328
MOAT	31 mars 2026	2 159	$223 586
MDY	31 mars 2026	367	$221 404
WMT	30 juin 2026	1 755	$218 111	-8,5%
BSV	31 mars 2026	2 757	$217 279
MDLZ	31 mars 2026	3 974	$213 920	0,7%
JNK	30 juin 2026	2 151	$205 894	-4,1%
MCD	30 juin 2026	662	$205 743	-14,9%
PDBC	31 mars 2026	14 729	$195 159
NMCO	30 juin 2026	16 700	$176 686	-20,9%