STERLING INVESTMENT MANAGEMENT, LLC

CIK 1509873 · Voir sur SEC EDGAR ↗

Valeur du portefeuille TQ : +1.1% Le 13F ne divulgue pas les liquidités

Poids des 10 principales participations48,32%

Poids des 25 principales participations79,47%

Positions supérieures à 1%30

Nombre effectif de positions29,8

Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)

Rotation Q3 2026 : 9,23% Achats estimés $18 720 551 · Ventes $16 920 449

Détention médiane : 5,0 trimestres Suivi Q1 2025–Q3 2026 · 77,3% toujours détenu

Nouvelles positions12

Augmenté24

Diminué30

Fermé3

Valeur du portefeuille $184.3M #6 847 sur 9 339 par valeur 13F · top 73.3%

Positions 75

Au 30 septembre 2026

Répartition sectorielle

Financials 20,9%

Industrials 15,3%

Technology 6,2%

Communication Services 4,7%

Healthcare 3,5%

Consumer Staples 2,3%

Real Estate 1,6%

Energy 1,4%

Consumer products 0,9%

Materials 0,8%

Retail 0,1%

Utilities 0,1%

Autre/Non mappé 42,2%

Portefeuille complet 75 positions

					Série
VMBS Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF	$13 815 329	7,50%	311 086	$-1 159 939	Baisse ×2
BRK-B (déposé en tant que BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B	$12 074 790	6,55%	24 249	$-89 191	Baisse ×6
GLD SPDR Gold Shares	$11 186 032	6,07%	29 372	$-649 281	Baisse ×6
JAAA Janus Detroit Street Trust	$8 615 835	4,67%	170 712	$-309 888	Baisse ×1
SH ProShares Short S&P500	$8 603 917	4,67%	265 553	$985 972	Hausse ×1
GE GE Aerospace Common Stock	$8 444 322	4,58%	27 040	$-1 731 598	Baisse ×1
V Visa Inc.	$7 083 472	3,84%	19 713	$13 073	Baisse ×2
XLE SELECT SECTOR SPDR TRUST	$6 789 231	3,68%	110 394	$562 402	Baisse ×1
SPGI S&P Global Inc. Common Stock	$6 645 636	3,61%	16 847	$-1 328 922	Baisse ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$5 806 550	3,15%	17 041	$-89 468	Hausse ×1
MCO Moody's Corporation Common Stock	$5 702 056	3,09%	12 556	$-1 429 169	Baisse ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$5 620 871	3,05%	10 959	$358 305	Baisse ×2
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock	$5 338 573	2,90%	77 924	$3 896 455	Hausse ×1
BRK-A (déposé en tant que BRKA) Berkshire Hathaway Inc. Class A	$5 229 035	2,84%	7	$-12 915
AMLP ALPS ETF Trust	$4 686 921	2,54%	90 359	$-256 873	Baisse ×4
DHR Danaher Corporation Common Stock	$4 297 627	2,33%	19 398	$3 526 373	Hausse ×1
BSV VANGUARD BOND INDEX FUNDS	$3 939 948	2,14%	51 570	$71 405	Hausse ×1
CP Canadian Pacific Kansas City Limited Common Shares	$3 927 365	2,13%	46 150	$-334 775	Baisse ×6
WM Waste Management, Inc. Common Stock	$2 930 738	1,59%	14 372	$-276 505	Baisse ×2
SAP SAP SE ADS	$2 903 084	1,58%	13 925	$631 348	Baisse ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$2 765 398	1,50%	8 304	$286 451	Baisse ×3
FER Ferrovial SE - Ordinary Shares	$2 662 964	1,44%	49 223	$1 384 691	Hausse ×1
BIV VANGUARD BOND INDEX FUNDS	$2 584 417	1,40%	35 471	$-52 606	Hausse ×1
BA Boeing Company (The) Common Stock	$2 572 327	1,40%	13 826	$382 300	Hausse ×1
VBIL Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF	$2 259 485	1,23%	29 840	$-13 715	Baisse ×3
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock	$2 041 586	1,11%	16 111	$-2 352 144	Baisse ×3
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF	$2 035 866	1,10%	5 440	$22 848
SCHZ SCHWAB STRATEGIC TRUST	$2 026 990	1,10%	91 719	$-67 501	Hausse ×1
BNDX Vanguard Total International Bond ETF	$1 963 337	1,07%	41 889	$-32 560	Hausse ×1
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF	$1 918 856	1,04%	32 353	$93 834	Hausse ×1
KMB Kimberly-Clark Corporation - Common Stock	$1 575 541	0,85%	16 171	$-268 705	Baisse ×3
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS	$1 467 346	0,80%	20 781	$-15 295	Baisse ×3
RIO Rio Tinto Plc Common Stock	$1 410 572	0,77%	14 979	$-46 698	Baisse ×4
FTV Fortive Corporation Common Stock	$1 148 818	0,62%	20 960		Hausse ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock	$1 113 353	0,60%	5 452	$185 760	Baisse ×3
KOF Coca Cola Femsa S.A.B. de C.V. American Depositary Shares, each representing 10 Units (each Unit consists of 3 Series B Shares and 5 Series L Shares)	$1 037 076	0,56%	9 599	$4 432	Baisse ×4
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST	$1 031 331	0,56%	31 704	$37 825	Hausse ×1
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST	$1 004 589	0,55%	5 132	$31 032	Hausse ×1
PFE Pfizer, Inc. Common Stock	$968 083	0,53%	33 944	$138 142	Baisse ×3
T AT&T Inc.	$904 728	0,49%	37 079		Hausse ×1
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock	$895 107	0,49%	19 514	$72 017	Hausse ×1
TFC Truist Financial Corporation Common Stock	$884 932	0,48%	19 113	$-75 946	Baisse ×4
MO Altria Group, Inc.	$859 864	0,47%	12 769	$-42 029	Hausse ×1
PSA Public Storage Common Stock	$816 559	0,44%	2 887	$-105 585	Baisse ×4
AMT American Tower Corporation (REIT) Common Stock	$806 337	0,44%	4 926		Hausse ×1
VICI VICI Properties Inc. Common Stock	$759 365	0,41%	33 059	$84 013	Hausse ×1
TLK PT Telekomunikasi Indonesia, Tbk	$752 518	0,41%	59 021		Hausse ×1
SCHF SCHWAB STRATEGIC TRUST	$705 518	0,38%	25 683	$-1 115	Hausse ×1
VLTO Veralto Corp Common Stock	$690 800	0,37%	7 324		Hausse ×1
BLV VANGUARD BOND INDEX FUNDS	$625 983	0,34%	9 979	$-34 091	Hausse ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock	$619 184	0,34%	2 367	$23 552
PSX Phillips 66 Common Stock	$612 744	0,33%	2 400		Hausse ×1
COP ConocoPhillips Common Stock	$608 980	0,33%	4 866		Hausse ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$582 922	0,32%	1 762	$15 004	Hausse ×1
EQR Equity Residential Common Shares of Beneficial Interest	$558 810	0,30%	9 197		Hausse ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock	$384 667	0,21%	1 453	$15 649
IJR iShares Trust	$380 232	0,21%	2 795	$-34 591	Baisse ×3
XLF SELECT SECTOR SPDR TRUST	$321 628	0,17%	6 023	$-2 605	Baisse ×6
SCHE SCHWAB STRATEGIC TRUST	$319 338	0,17%	8 761	$5 254	Hausse ×1
XLC SELECT SECTOR SPDR TRUST	$301 284	0,16%	2 715	$13 426	Hausse ×2
FDL First Trust Morningstar ETF	$284 838	0,15%	5 800	$2 610
VTV Vanguard Morningstar Value ETF	$271 396	0,15%	1 256	$-2 324
XLV SELECT SECTOR SPDR TRUST	$265 430	0,14%	1 576	$17 127	Hausse ×1
VLO Valero Energy Corporation Common Stock	$261 713	0,14%	675
VNT Vontier Corporation Common Stock	$258 799	0,14%	8 242		Hausse ×1
RAL Ralliant Corporation Common Stock	$258 419	0,14%	3 736		Hausse ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$257 870	0,14%	1 035	$1 654	Baisse ×1
OGE OGE Energy Corp Common Stock	$243 815	0,13%	5 368		Hausse ×1
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock	$243 097	0,13%	270	$-29 973
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new)	$241 360	0,13%	1 661	$27 921
XLY XLY	$234 659	0,13%	2 156	$-17 024	Hausse ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock	$230 694	0,13%	2 680	$12 890
XLI SELECT SECTOR SPDR TRUST	$221 249	0,12%	1 325	$-22 699	Hausse ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$215 738	0,12%	627	$-8 690	Baisse ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$209 013	0,11%	915	$-10 525	Baisse ×2
Aucune correspondance

Plus gros nouveaux paris

Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.

Titre	Valeur	Actions	% du portefeuille
FTV	$1 148 818	20 960	0,62%
T	$904 728	37 079	0,49%
AMT	$806 337	4 926	0,44%
TLK	$752 518	59 021	0,41%
VLTO	$690 800	7 324	0,37%
PSX	$612 744	2 400	0,33%
COP	$608 980	4 866	0,33%
EQR	$558 810	9 197	0,30%
VLO	$261 713	675	0,14%
VNT	$258 799	8 242	0,14%
RAL	$258 419	3 736	0,14%
OGE	$243 815	5 368	0,13%

Principaux mouvements (T/T)

Titre	Mouvement	Δ Actions	Δ Valeur
UBER	A acheté plus	+58K	+$3.9M
PEP	Réduit	-16K	-$2.4M
GE	Réduit	-188	-$1.7M
MCO	Réduit	-3K	-$1.4M
FER	A acheté plus	+31K	+$1.4M
SPGI	Réduit	-3K	-$1.3M
VMBS	Réduit	-9K	-$1.2M
SH	A acheté plus	+35K	+$986K
GLD	Réduit	-3K	-$649K
SAP	Réduit	-816	+$631K

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Positions clôturées

Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes

Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.

Titre	Trimestre	Actions avant	Valeur avant	Prix depuis la sortie
BIL	31 décembre 2025	74 183	$6 806 290
NKE	30 juin 2025	63 860	$4 053 833	-47,5%
WMT	30 juin 2026	30 541	$3 795 692	5,9%
SH	31 décembre 2025	100 192	$3 703 096	-9,4%
CCJ	30 septembre 2026	33 778	$3 440 627	-9,3%
PSQ	30 septembre 2026	121 827	$3 052 985	5,3%
PSQ	31 décembre 2025	77 088	$2 392 812	-13,5%
TMO	31 mars 2026	3 383	$1 960 279	37,1%
OXY	31 décembre 2025	37 736	$1 783 026	56,1%
WFC	31 mars 2026	15 071	$1 404 617	3,5%
RSG	31 mars 2026	6 233	$1 320 960	9,8%
JOE	30 juin 2026	20 338	$1 277 226	7,9%
INDA	31 mars 2026	23 177	$1 252 717
BTI	30 septembre 2025	24 619	$1 165 217	12,1%
QCOM	31 mars 2026	6 728	$1 150 824	36,6%
TELFY	31 décembre 2025	166 606	$846 358	Ne suit plus
UNH	31 mars 2026	2 008	$662 861	54,5%
AVB	30 septembre 2026	3 293	$621 356	Ne suit plus
NVO	31 mars 2026	9 089	$462 448	6,3%
CNI	30 juin 2026	2 722	$279 740	3,3%
PG	30 juin 2026	1 800	$259 992	9,8%
META	31 mars 2026	344	$227 071	12,3%
HON	30 juin 2026	955	$215 859	-1,2%
VYM	31 mars 2026	1 500	$215 316
XLV	31 mars 2026	1 382	$213 934	22,3%
VLO	30 juin 2026	834	$206 010	61,0%