Performance vs S&P 500

03
Suivi de Q1 2025 à Q1 2026 +23.9%
Rendement total du S&P 500 (même période) +19.3%
Rendement excédentaire +4.6%

Annualisé : +23.9% · S&P 500 : +19.3%

Approximation d'un portefeuille d'achat et de conservation construit à partir d'instantanés trimestriels du SEC 13F. Exclut les liquidités, les positions courtes, les options/dérivés et les titres non 13(f) — reflète uniquement le portefeuille d'actions longues divulgué, pas le total des actifs sous gestion du fonds. Le délai de dépôt SEC peut aller jusqu'à 45 jours ; il ne s'agit pas d'un calendrier copiable en temps réel.

Couverture valorisable : 97,6% · Options exclues : 0,0%

Répartition sectorielle

04
Technology 30,9%
Retail 13,1%
Materials 11,1%
Healthcare 8,5%
Consumer Discretionary 7,9%
Consumer Staples 6,8%
Communication Services 5,7%
Industrials 4,4%
Utilities 4,0%
Energy 2,4%
Consumer products 1,4%
Financials 0,3%
Autre/Non mappé 3,5%

Portefeuille complet 54 positions

05
Type Série Tendance 8 trimestres
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $23 673 218 11,88% 115 509 $9 126 711 Hausse ×1
DOW Dow Inc. Common Stock $21 602 788 10,84% 518 674 $-1 632 354 Baisse ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $20 299 747 10,19% 79 986 $-1 600 764 Baisse ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $14 904 480 7,48% 85 461 $-306 170 Hausse ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $11 887 989 5,97% 32 115 $11 040 653 Hausse ×3
CVS CVS Health Corporation Common Stock $10 510 274 5,27% 146 342 $-965 876 Hausse ×3
F Ford Motor Company Common Stock $10 009 106 5,02% 867 340 $-1 005 979 Hausse ×1
KHC The Kraft Heinz Company - Common Stock $6 243 522 3,13% 277 613 $-411 994 Hausse ×1
WDAY Workday, Inc. - Class A Common Stock $5 889 014 2,95% 45 328 Hausse ×1
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $5 708 007 2,86% 113 705 Hausse ×1
MO Altria Group, Inc. $5 359 296 2,69% 81 214 $742 182 Hausse ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $5 303 128 2,66% 18 487 $-777 381 Baisse ×1
D Dominion Energy, Inc. Common Stock $4 820 255 2,42% 77 972 $213 375 Baisse ×4
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $4 764 372 2,39% 28 082 $1 382 434 Baisse ×1
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock $4 640 272 2,33% 47 167 $-30 547 Hausse ×2
SPY SPY $4 113 390 2,06% 6 325 $-162 511 Hausse ×1
NKE Nike, Inc. Common Stock $3 875 104 1,94% 73 364 $-704 025 Hausse ×1
FTNT Fortinet, Inc. - Common Stock $3 836 836 1,93% 46 951 $358 678 Hausse ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $3 829 649 1,92% 11 332 $347 677 Baisse ×2
SNY Sanofi - American Depositary Shares $3 481 439 1,75% 72 259 Hausse ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $2 722 476 1,37% 18 848 $-18 794 Baisse ×2
NVO Novo Nordisk A/S Common Stock $2 659 451 1,33% 72 366 $-935 374 Hausse ×1
EXC Exelon Corporation - Common Stock $2 436 170 1,22% 49 697 $274 254 Hausse ×1
GIS General Mills, Inc. Common Stock $1 963 396 0,99% 52 751 $-573 309 Baisse ×4
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $1 227 890 0,62% 3 303 $162 503 Hausse ×1
GE GE Aerospace Common Stock $1 184 844 0,59% 4 175 $-82 502 Hausse ×1
USFD US Foods Holding Corp. Common Stock $895 636 0,45% 9 713 $164 053
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $887 567 0,45% 1 017 $236 559 Hausse ×1
IWM iShares Trust $813 407 0,41% 3 280 Hausse ×1
AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock $767 651 0,39% 5 856 $97 992 Hausse ×4
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $755 127 0,38% 758 $101 584
WMT Walmart Inc. - Common Stock $697 082 0,35% 5 609 $74 381 Hausse ×1
CTVA Corteva, Inc. Common Stock $587 875 0,29% 7 023 $106 261 Baisse ×4
TRX CUSIP: 87283P109 $493 700 0,25% 329 133 $190 601
JCI Johnson Controls International plc Ordinary Share $472 206 0,24% 3 606 $40 387
VTI VANGUARD INDEX FUNDS $436 456 0,22% 1 360 $-18 253 Hausse ×1
GWRE Guidewire Software, Inc. Common Stock $430 583 0,22% 2 879 $-148 125
CARR Carrier Global Corporation Common Stock $426 702 0,21% 7 578 $27 782 Hausse ×1
GD General Dynamics Corporation Common Stock $399 233 0,20% 1 163 $9 265 Hausse ×4
BRK-B (déposé en tant que BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $368 505 0,18% 769 $-18 033
BA Boeing Company (The) Common Stock $363 034 0,18% 1 824
SIEGY CUSIP: 826197501 $322 616 0,16% 2 647 $-47 832
VV VANGUARD INDEX FUNDS $320 970 0,16% 1 074 $-16 144 Hausse ×1
ARMK Aramark Common Stock $310 770 0,16% 7 666 $29 034 Hausse ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $308 544 0,15% 539 $-24 498 Hausse ×3
HPQ HP Inc. Common Stock $304 929 0,15% 15 873 $-44 377 Hausse ×3
EFA iShares Trust $304 058 0,15% 3 130 Hausse ×1
BWA BorgWarner Inc. Common Stock $279 333 0,14% 5 148 $48 119 Hausse ×1
OTIS Otis Worldwide Corporation Common Stock $258 390 0,13% 3 352 $-32 959 Hausse ×1
C Citigroup, Inc. Common Stock $256 845 0,13% 2 265 $-5 780 Hausse ×2
Q Qnity Electronics, Inc. Common Stock $238 842 0,12% 2 070 Hausse ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $220 123 0,11% 311 Hausse ×1
FACO CUSIP: 318457108 $215 016 0,11% 49 429
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $208 892 0,10% 1 737 Hausse ×1

Participations à forte conviction

08

Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.

Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)

TitreValeur% du portefeuilleSérie
MSFT $11 887 989 5,97% en hausse ×3
CVS $10 510 274 5,27% en hausse ×3
AEP $767 651 0,39% en hausse ×4
GD $399 233 0,20% en hausse ×4
META $308 544 0,15% en hausse ×3
HPQ $304 929 0,15% en hausse ×3

Plus gros nouveaux paris

09

Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.

TitreValeurActions% du portefeuille
WDAY $5 889 014 45 328 2,95%
VZ $5 708 007 113 705 2,86%
SNY $3 481 439 72 259 1,75%
IWM $813 407 3 280 0,41%
BA $363 034 1 824 0,18%
EFA $304 058 3 130 0,15%
Q $238 842 2 070 0,12%
CAT $220 123 311 0,11%
FACO $215 016 49 429 0,11%
MRK $208 892 1 737 0,10%

Principaux mouvements (T/T)

10
TitreMouvementΔ ActionsΔ Valeur
AMZN A acheté plus +52K +$9.1M
DOW Réduit -485K -$1.6M
AAPL Réduit -572 -$1.6M
XOM Réduit -21 +$1.4M
F A acheté plus +28K -$1.0M
CVS A acheté plus +2K -$966K
NVO A acheté plus +2K -$935K
GOOG Réduit -892 -$777K
MO A acheté plus +1K +$742K
NKE A acheté plus +1K -$704K

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Positions clôturées

11

Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes

Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.

TitreTrimestreActions avantValeur avantPrix depuis la sortie
PNC 31 mars 2026 34 491 $7 199 362 6,2%
COP 30 juin 2025 67 374 $7 075 627 41,2%
TGT 30 septembre 2025 55 151 $5 440 686 73,9%
AEE 31 mars 2026 42 826 $4 276 647 -9,1%
JPM 30 juin 2025 17 204 $4 220 226 14,6%
WHR 30 septembre 2025 40 559 $4 113 468 -61,4%
ALE 31 décembre 2025 53 051 $3 522 566 Ne suit plus
HBAN 31 mars 2026 195 931 $3 399 398 -2,0%
BMY 31 décembre 2025 74 435 $3 357 002 13,4%
PFE 30 septembre 2025 131 973 $3 199 015 9,1%
INTC 30 septembre 2025 136 088 $3 048 373 255,7%
CMG 31 mars 2026 77 606 $2 871 422 1,1%
KSS 30 septembre 2025 331 613 $2 812 075 22,4%
HE 30 septembre 2025 233 877 $2 486 113 -19,4%
HI 31 mars 2026 18 530 $587 785 Ne suit plus
VV 30 juin 2025 1 062 $272 966
SPIB 30 juin 2025 8 052 $267 648
TTD 31 décembre 2025 5 240 $256 812 -68,5%
FACO 30 juin 2025 64 929 $242 834 Ne suit plus
BA 31 décembre 2025 1 107 $238 924 -10,9%
PVH 31 décembre 2025 2 644 $221 480 12,7%
MCK 31 mars 2026 263 $215 755 4,3%
VGT 31 mars 2026 279 $210 375
FACO 31 décembre 2025 56 429 $199 589 Ne suit plus
VSAT 30 juin 2025 17 225 $179 485 393,2%
DD 31 mars 2026 4 182 $168 132 183,8%
TRX 30 juin 2025 329 133 $102 360 Ne suit plus
TDOC 31 décembre 2025 12 000 $92 760 -21,1%
NFE 30 septembre 2025 12 500 $41 500 197,3%