Sulzberger Capital Advisors, Inc.

CIK 2056727 · Voir sur SEC EDGAR ↗

Valeur du portefeuille TQ : -1.9% Le 13F ne divulgue pas les liquidités

Poids des 10 principales participations58,86%

Poids des 25 principales participations86,13%

Positions supérieures à 1%26

Nombre effectif de positions20,2

Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)

Rotation Q3 2026 : 10,62% Achats estimés $10 781 246 · Ventes $14 104 203

Détention médiane : 7,0 trimestres Suivi Q1 2025–Q3 2026 · 80,0% toujours détenu

Nouvelles positions6

Augmenté27

Diminué11

Fermé3

Valeur du portefeuille $100.5M #8 405 sur 9 339 par valeur 13F · top 90.0%

Positions 56

Au 30 septembre 2026

Répartition sectorielle

Technology 20,2%

Financials 6,0%

Communication Services 5,6%

Retail 4,1%

Healthcare 3,4%

Utilities 3,0%

Consumer products 0,7%

Energy 0,6%

Consumer Discretionary 0,6%

Materials 0,3%

Industrials 0,3%

Consumer Staples 0,2%

Autre/Non mappé 55,0%

Portefeuille complet 56 positions

					Série
SHV iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF	$12 691 323	12,63%	115 041	$-6 353 873	Baisse ×5
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF	$8 731 078	8,69%	155 302	$467 715	Hausse ×5
VOO Vanguard S&P 500 ETF	$7 831 673	7,79%	11 174	$2 012 994	Hausse ×3
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$6 853 429	6,82%	30 008	$944 362	Hausse ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$5 398 404	5,37%	10 525	$1 527 049	Hausse ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$3 852 673	3,83%	11 197	$-183 828	Baisse ×3
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF	$3 771 672	3,75%	12 380	$-99 278	Baisse ×3
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF	$3 736 983	3,72%	61 002	$863 482	Hausse ×5
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF	$3 414 498	3,40%	9 123	$134 000	Hausse ×1
SGOV iShares Trust	$2 880 757	2,87%	28 613	$-152 531	Baisse ×3
BRK-B (déposé en tant que BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B	$2 850 795	2,84%	5 725	$165 171	Hausse ×4
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock	$2 724 444	2,71%	35 971	$-389 548	Hausse ×3
JAAA Janus Detroit Street Trust	$2 353 769	2,34%	46 637		Hausse ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$2 165 363	2,15%	8 691	$282 000	Hausse ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$2 085 250	2,07%	6 261	$520 786	Hausse ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock	$2 035 146	2,02%	5 795	$-124 451	Hausse ×1
VPU Vanguard Utilities ETF	$1 909 044	1,90%	11 164	$353 154	Hausse ×5
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$1 663 744	1,66%	5 029	$334 130	Hausse ×1
PMMF iShares Prime Money Market ETF	$1 617 311	1,61%	16 136	$-3 160 354	Baisse ×2
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1	$1 503 213	1,50%	2 032	$-17 453	Baisse ×3
GLD SPDR Gold Shares	$1 441 479	1,43%	3 785	$-159 869	Baisse ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock	$1 373 635	1,37%	1 187	$285 564	Hausse ×2
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock	$1 236 058	1,23%	11 484	$-112 668	Hausse ×6
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd.	$1 229 458	1,22%	2 695	$304 864	Hausse ×3
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock	$1 224 509	1,22%	3 082	$252 602	Hausse ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock	$1 179 211	1,17%	4 145	$-282 648
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock	$982 293	0,98%	1 091	$349 175	Hausse ×1
SIVR abrdn Physical Silver Shares ETF	$792 827	0,79%	13 834	$-423 886	Baisse ×2
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock	$717 523	0,71%	4 938	$-138 707	Baisse ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock	$711 002	0,71%	2 718	$27 044
JNJ Johnson & Johnson Common Stock	$656 820	0,65%	2 481	$47 292	Hausse ×1
ESGV Vanguard ESG U.S. Stock ETF	$655 423	0,65%	4 836	$144 580	Hausse ×1
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS	$598 914	0,60%	8 482	$231 121	Hausse ×2
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock	$593 542	0,59%	652	$75 292	Hausse ×1
V Visa Inc.	$542 948	0,54%	1 511	$91 098	Hausse ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock	$492 696	0,49%	7 081	$9 604	Hausse ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock	$470 470	0,47%	920	$-194 690
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock	$425 785	0,42%	696		Hausse ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock	$405 153	0,40%	1 984	$92 861	Hausse ×1
DHR Danaher Corporation Common Stock	$374 420	0,37%	1 690	$52 509
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF	$374 137	0,37%	4 152	$14 416	Baisse ×1
SMH SMH	$365 400	0,36%	600	$-28 134
ABT Abbott Laboratories Common Stock	$346 992	0,35%	3 511	$105 351	Hausse ×1
SPSB SPDR SERIES TRUST	$320 164	0,32%	10 820	$-66 065	Baisse ×1
CRM Salesforce, Inc. Common Stock	$285 356	0,28%	1 243		Hausse ×1
LIN Linde plc - Ordinary Shares	$284 790	0,28%	600	$-26 574
ASX ASE Technology Holding Co., Ltd. American Depositary Shares (each representing Two Common Shares)	$266 760	0,27%	6 000	$-3 960
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock	$260 741	0,26%	2 287		Hausse ×1
RTX RTX Corporation Common Stock	$259 539	0,26%	1 398	$-5 704
IAU iShares Gold Trust Shares	$244 297	0,24%	3 128	$17 314	Hausse ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock	$236 252	0,24%	1 023	$-40 275
SUSA iShares Trust	$233 520	0,23%	1 500	$2 070
MELI MercadoLibre, Inc. - Common Stock	$228 166	0,23%	132		Hausse ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock	$219 226	0,22%	1 730	$-15 016
SHEL Shell PLC American Depositary Shares (each representing two (2) Ordinary Shares)	$217 094	0,22%	2 284
IWD iShares Trust	$205 038	0,20%	827	$4 548
Aucune correspondance

Participations à forte conviction

Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.

Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)

Titre	Valeur	% du portefeuille	Série
JEPI	$8 731 078	8,69%	en hausse ×5
VOO	$7 831 673	7,79%	en hausse ×3
JEPQ	$3 736 983	3,72%	en hausse ×5
BRK-B (déposé en tant que BRKB)	$2 850 795	2,84%	en hausse ×4
NEE	$2 724 444	2,71%	en hausse ×3
VPU	$1 909 044	1,90%	en hausse ×5
CSCO	$1 236 058	1,23%	en hausse ×6
TSM	$1 229 458	1,22%	en hausse ×3

Plus gros nouveaux paris

Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.

Titre	Valeur	Actions	% du portefeuille
JAAA	$2 353 769	46 637	2,34%
AMD	$425 785	696	0,42%
CRM	$285 356	1 243	0,28%
DUK	$260 741	2 287	0,26%
MELI	$228 166	132	0,23%
SHEL	$217 094	2 284	0,22%

Principaux mouvements (T/T)

Titre	Mouvement	Δ Actions	Δ Valeur
SHV	Réduit	-58K	-$6.4M
PMMF	Réduit	-31K	-$3.2M
VOO	A acheté plus	+3K	+$2.0M
MSFT	A acheté plus	+147	+$1.5M
NVDA	A acheté plus	+476	+$944K
JEPQ	A acheté plus	+14K	+$863K
AAPL	A acheté plus	+854	+$521K
JEPI	A acheté plus	+9K	+$468K
SIVR	Réduit	-8K	-$424K
NEE	A acheté plus	+492	-$390K

Positions clôturées

Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes

Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.

Titre	Trimestre	Actions avant	Valeur avant	Prix depuis la sortie
LQTI	30 septembre 2026	154 057	$2 974 841	0,9%
XLK	31 décembre 2025	1 920	$541 171	27,3%
ADP	31 décembre 2025	1 637	$480 460	18,2%
SPY	30 juin 2025	542	$303 189	Ne suit plus
DOV	30 septembre 2025	1 625	$297 749	19,4%
XOM	31 décembre 2025	2 526	$284 846	52,2%
ORCL	31 mars 2026	1 350	$263 129	-14,2%
CANQ	31 décembre 2025	8 630	$260 069
META	31 mars 2026	374	$246 876	12,3%
PFE	31 décembre 2025	9 510	$242 315	20,6%
IGLD	30 septembre 2026	10 440	$219 866	-1,0%
PM	30 septembre 2026	1 200	$217 092	4,5%
SHEL	30 juin 2026	2 284	$212 412	39,5%
PM	31 mars 2026	1 317	$211 239	20,6%
SUSA	31 mars 2026	1 500	$209 018	20,4%
FISV	30 septembre 2025	1 200	$206 892	-61,3%
KMB	30 juin 2025	1 415	$201 241	-14,6%