Swisher Financial Concepts, Inc.
CIK 1947503 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Valeur du portefeuille
- $158.8M
- Positions
- 107
- Au
- 30 juin 2026
#7 214 sur 9 443 par valeur 13F · top 76.4%
Valeur du portefeuille TQ : -11.2% Le 13F ne divulgue pas les liquidités
- Poids des 10 principales participations
- 66,87%
- Poids des 25 principales participations
- 86,21%
- Positions supérieures à 1%
- 18
- Nombre effectif de positions
- 18,7
Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)
Rotation Q2 2026 : 1,87% Achats estimés $3 158 507 · Ventes $39 238 825
Détention médiane : 6,0 trimestres Suivi Q4 2024–Q2 2026 · 84,3% toujours détenu
- Nouvelles positions
- 10
- Augmenté
- 8
- Diminué
- 86
- Fermé
- 5
Sur cette page
- Répartition sectorielle Répartition du portefeuille par secteurs du marché.
- Portefeuille Chaque action que cette institution déclare détenir, à partir de son dernier 13F.
- Paris à forte conviction Les titres dans lesquels ce gestionnaire est le plus concentré.
- Plus gros nouveaux paris Nouvelles positions ouvertes au dernier trimestre.
- Mouvements principaux Les plus fortes augmentations et diminutions de positions ce trimestre.
- Positions clôturées Positions entièrement vendues par le gestionnaire au dernier trimestre.
Répartition sectorielle
Health Care
11,1%
Technology
5,8%
Industrials
2,3%
Retail
2,0%
Energy
1,8%
Communication Services
1,5%
Financials
0,8%
Communications
0,3%
Consumer products
0,2%
Financial Services
0,2%
Consumer Discretionary
0,2%
Consumer Staples
0,2%
Utilities
0,2%
Materials
0,1%
Logistics & Transportation
0,0%
Autre/Non mappé
73,4%
Portefeuille complet 107 positions
| Type | Série | Tendance 8 trimestres | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VTI | $17 725 182 | 11,16% | 47 901 | $2 341 037 | Baisse ×1 | ||
| VXUS Vanguard Total International Stock ETF | $16 095 968 | 10,14% | 188 279 | $1 425 364 | Baisse ×1 | ||
| CGDV | $12 391 947 | 7,81% | 251 460 | $671 062 | Baisse ×1 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $11 242 772 | 7,08% | 44 678 | $-42 579 | Baisse ×1 | ||
| EUSA | $9 546 871 | 6,01% | 83 605 | $1 029 791 | Baisse ×2 | ||
| CGGR | $8 538 671 | 5,38% | 180 904 | $945 661 | Baisse ×2 | ||
| CGDG | $8 280 650 | 5,22% | 220 758 | $296 540 | Baisse ×1 | ||
| BND Vanguard Total Bond Market ETF | $8 069 362 | 5,08% | 109 922 | $115 596 | Hausse ×5 | ||
| CGMS | $7 337 027 | 4,62% | 268 461 | $-218 096 | Baisse ×1 | ||
| CGCP | $6 931 883 | 4,37% | 310 986 | $-262 803 | Baisse ×1 | ||
| CGIC | $4 965 232 | 3,13% | 136 445 | $475 596 | Hausse ×2 | ||
| ABT Abbott Laboratories Common Stock | $4 059 435 | 2,56% | 44 737 | $-1 221 025 | Baisse ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $3 230 173 | 2,03% | 11 163 | $-3 134 264 | Baisse ×1 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $2 913 777 | 1,84% | 21 312 | $-1 735 335 | Baisse ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $2 334 302 | 1,47% | 9 794 | $-1 404 770 | Baisse ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $2 193 795 | 1,38% | 5 881 | $-1 636 589 | Baisse ×1 | ||
| COWZ | $1 612 307 | 1,02% | 25 921 | $-1 081 053 | Baisse ×6 | ||
| CGXU | $1 608 460 | 1,01% | 46 460 | $-826 681 | Baisse ×2 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $1 484 336 | 0,93% | 4 154 | $-202 941 | Baisse ×1 | ||
| GEV GE Vernova Inc. Common Stock | $1 235 967 | 0,78% | 1 052 | $54 928 | Baisse ×1 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $1 230 966 | 0,78% | 3 259 | $-331 472 | Baisse ×3 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $1 053 106 | 0,66% | 1 430 | $178 312 | Baisse ×4 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $937 050 | 0,59% | 4 683 | $-347 249 | Baisse ×2 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $931 957 | 0,59% | 777 | $-174 527 | Baisse ×1 | ||
| CNC Centene Corporation Common Stock | $922 025 | 0,58% | 14 364 | $445 200 | Baisse ×1 | ||
| VOOG | $896 846 | 0,56% | 10 855 | $282 157 | Hausse ×2 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $875 198 | 0,55% | 2 477 | $-205 404 | Baisse ×2 | ||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $794 676 | 0,50% | 1 664 | $-55 944 | Baisse ×1 | ||
| IAU | $760 461 | 0,48% | 10 071 | $-639 783 | Baisse ×1 | ||
| BRKA | $748 850 | 0,47% | 1 | $30 710 | |||
| IDEQ | $719 376 | 0,45% | 20 513 | $82 787 | Hausse ×1 | ||
| FNDF | $683 528 | 0,43% | 12 955 | $-467 185 | Baisse ×6 | ||
| GE GE Aerospace Common Stock | $554 293 | 0,35% | 1 483 | $-255 053 | Baisse ×1 | ||
| VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock | $527 353 | 0,33% | 1 575 | $-455 439 | Baisse ×1 | ||
| PYLD | $511 403 | 0,32% | 19 284 | $-62 014 | Baisse ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $495 851 | 0,31% | 1 515 | $-278 249 | Baisse ×1 | ||
| GRC Gorman-Rupp Company (The) Common Stock | $486 403 | 0,31% | 5 302 | $221 979 | Hausse ×1 | ||
| CINF Cincinnati Financial Corporation - Common Stock | $481 734 | 0,30% | 2 602 | $68 217 | Baisse ×1 | ||
| GLD | $474 842 | 0,30% | 1 289 | $-705 442 | Baisse ×2 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $463 805 | 0,29% | 4 095 | $-346 932 | Baisse ×1 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $461 853 | 0,29% | 3 932 | $-343 648 | Baisse ×1 | ||
| XMMO | $460 930 | 0,29% | 2 709 | $-104 768 | Baisse ×1 | ||
| SLV | $404 714 | 0,25% | 7 569 | $-803 474 | Baisse ×1 | ||
| VO | $378 679 | 0,24% | 4 700 | $-246 228 | Hausse ×1 | ||
| JPRE | $335 489 | 0,21% | 6 429 | $-62 917 | Baisse ×1 | ||
| IVV | $331 758 | 0,21% | 443 | $48 917 | Hausse ×1 | ||
| SCHI | $318 432 | 0,20% | 14 065 | $-562 | |||
| SCHX | $308 191 | 0,19% | 10 472 | $39 689 | |||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $305 158 | 0,19% | 2 081 | $-625 546 | Baisse ×1 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $304 963 | 0,19% | 326 | $-441 364 | Baisse ×2 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $303 816 | 0,19% | 523 | Hausse ×1 | |||
| TCHP | $293 027 | 0,18% | 5 850 | $-350 366 | Baisse ×2 | ||
| RWJ | $289 714 | 0,18% | 4 869 | $-242 073 | Baisse ×6 | ||
| VIGI Vanguard International Dividend Appreciation ETF | $285 369 | 0,18% | 3 056 | $-307 107 | Baisse ×6 | ||
| HBAN Huntington Bancshares Incorporated - Common Stock | $282 315 | 0,18% | 15 923 | $17 470 | Baisse ×1 | ||
| V Visa Inc. | $275 844 | 0,17% | 804 | $-33 951 | Baisse ×1 | ||
| SMLV | $263 450 | 0,17% | 1 674 | $-82 733 | Baisse ×1 | ||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $262 225 | 0,17% | 1 878 | ||||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $257 828 | 0,16% | 613 | $-277 488 | Baisse ×4 | ||
| BRKB | $256 200 | 0,16% | 512 | $-51 446 | Baisse ×1 | ||
| VOO | $248 308 | 0,16% | 362 | $-148 683 | Baisse ×1 | ||
| MGK | $245 445 | 0,15% | 2 792 | $-40 792 | Hausse ×2 | ||
| IVW | $239 067 | 0,15% | 1 738 | $-127 783 | Baisse ×2 | ||
| GLW Corning Incorporated Common Stock | $227 333 | 0,14% | 890 | $17 803 | Baisse ×1 | ||
| SOXX SOXX | $223 078 | 0,14% | 348 | $-16 858 | Baisse ×2 | ||
| VGK | $212 850 | 0,13% | 2 404 | Hausse ×1 | |||
| GIS General Mills, Inc. Common Stock | $212 280 | 0,13% | 6 100 | $-28 736 | Baisse ×1 | ||
| CGUS | $208 299 | 0,13% | 4 683 | $-135 179 | Baisse ×5 | ||
| SCHF | $201 019 | 0,13% | 7 257 | Hausse ×1 | |||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $186 534 | 0,12% | 258 | Hausse ×1 | |||
| IYJ | $181 982 | 0,11% | 1 092 | $-322 605 | Baisse ×5 | ||
| XSVM | $180 795 | 0,11% | 2 598 | $-45 240 | Baisse ×2 | ||
| EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF | $180 560 | 0,11% | 1 765 | $-526 593 | Baisse ×6 | ||
| BLES | $178 361 | 0,11% | 3 740 | $-27 441 | Baisse ×1 | ||
| QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | $158 453 | 0,10% | 523 | $-53 981 | Baisse ×6 | ||
| NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock | $154 914 | 0,10% | 1 765 | $-284 686 | Baisse ×1 | ||
| PAVE | $147 536 | 0,09% | 2 504 | ||||
| CMI Cummins Inc. Common Stock | $145 884 | 0,09% | 205 | $-175 069 | Baisse ×1 | ||
| DBEF | $143 404 | 0,09% | 2 625 | $-428 549 | Baisse ×2 | ||
| ITA ITA | $138 439 | 0,09% | 571 | $-185 543 | Baisse ×1 | ||
| FRDM | $137 938 | 0,09% | 1 892 | Hausse ×1 | |||
| CAH Cardinal Health, Inc. Common Stock | $134 459 | 0,08% | 566 | $-278 863 | Baisse ×1 | ||
| UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) | $127 598 | 0,08% | 307 | $-132 172 | Baisse ×1 | ||
| URI United Rentals, Inc. Common Stock | $126 614 | 0,08% | 112 | $-404 334 | Baisse ×1 | ||
| CEG Constellation Energy Corporation - Common Stock When-Issued | $125 434 | 0,08% | 505 | $-174 520 | Baisse ×1 | ||
| MCK McKesson Corporation Common Stock | $120 896 | 0,08% | 160 | $-287 554 | Baisse ×1 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $117 139 | 0,07% | 110 | $-152 783 | Baisse ×1 | ||
| VPU | $115 613 | 0,07% | 591 | $-212 997 | Baisse ×2 | ||
| VWO | $114 844 | 0,07% | 1 924 | $-174 865 | Baisse ×5 | ||
| STLD Steel Dynamics, Inc. - Common Stock | $108 535 | 0,07% | 473 | Hausse ×1 | |||
| R Ryder System, Inc. Common Stock | $99 567 | 0,06% | 377 | $-101 388 | Baisse ×1 | ||
| IBUY | $97 392 | 0,06% | 1 409 | $-168 647 | Baisse ×4 | ||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $91 760 | 0,06% | 714 | $-212 583 | Baisse ×1 | ||
| VAW | $88 084 | 0,06% | 385 | $-138 383 | Baisse ×5 | ||
| SWK Stanley Black & Decker, Inc. Common Stock | $84 990 | 0,05% | 903 | Hausse ×1 | |||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $78 917 | 0,05% | 1 385 | $-154 031 | Baisse ×1 | ||
| BIV | $71 285 | 0,04% | 929 | $-333 601 | Baisse ×2 | ||
| HACK | $69 464 | 0,04% | 662 | ||||
| NOBL | $67 841 | 0,04% | 1 208 | $-484 091 | Baisse ×5 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $56 635 | 0,04% | 223 | $-153 094 | Baisse ×1 | ||
| Aucune correspondance | |||||||
Participations à forte conviction
Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.
Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)
| Titre | Valeur | % du portefeuille | Série |
|---|---|---|---|
| BND | $8 069 362 | 5,08% | en hausse ×5 |
Plus gros nouveaux paris
Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.
Principaux mouvements (T/T)
| Titre | Mouvement | Δ Actions | Δ Valeur |
|---|---|---|---|
| AAPL | Réduit | -14K | -$3.1M |
| VTI | Réduit | -52 | +$2.3M |
| XOM | Réduit | -6K | -$1.7M |
| MSFT | Réduit | -4K | -$1.6M |
| VXUS | Réduit | -2K | +$1.4M |
| AMZN | Réduit | -8K | -$1.4M |
| ABT | Réduit | -7K | -$1.2M |
| COWZ | Réduit | -17K | -$1.1M |
| EUSA | Réduit | -85 | +$1.0M |
| CGGR | Réduit | -8K | +$946K |
1 position masquée (vérification de l'exhaustivité des données)
Positions clôturées
Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes
Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.
| Titre | Trimestre | Actions avant | Valeur avant | Prix depuis la sortie |
|---|---|---|---|---|
| ABT | 31 mars 2025 | 51 496 | $5 824 708 | -13,8% |
| AAPL | 31 mars 2025 | 19 172 | $4 801 152 | 38,7% |
| AMZN | 31 mars 2025 | 15 795 | $3 465 265 | 35,5% |
| QQQ | 31 mars 2025 | 1 896 | $969 044 | |
| EEMS | 30 septembre 2025 | 5 830 | $378 076 | Ne suit plus |
| JPLD | 30 septembre 2025 | 5 592 | $292 070 | Ne suit plus |
| BRKB | 31 mars 2025 | 631 | $286 020 | Ne suit plus |
| PTF | 30 juin 2025 | 4 650 | $274 164 | |
| INTC | 30 juin 2025 | 11 351 | $257 774 | 310,4% |
| FSLR | 31 mars 2025 | 1 451 | $255 724 | 70,0% |
| VCRM | 30 juin 2026 | 3 310 | $248 746 | Ne suit plus |
| VCRB | 30 juin 2026 | 3 205 | $248 003 | |
| VGMS | 30 juin 2026 | 4 845 | $247 115 | Ne suit plus |
| TDVG | 31 mars 2026 | 5 408 | $243 183 | Ne suit plus |
| BAC | 31 mars 2025 | 5 512 | $242 251 | 49,6% |
| HACK | 31 mars 2025 | 3 197 | $238 145 | Ne suit plus |
| PAVE | 31 mars 2025 | 5 730 | $231 549 | Ne suit plus |
| MRK | 31 mars 2025 | 2 280 | $226 782 | 69,0% |
| IBIT | 31 mars 2026 | 4 525 | $224 667 | |
| BLES | 30 juin 2025 | 5 890 | $222 230 | Ne suit plus |
| LITE | 30 juin 2026 | 311 | $218 558 | 7,3% |
| ORCL | 31 décembre 2025 | 775 | $217 871 | -24,9% |
| PSR | 30 septembre 2025 | 2 358 | $215 327 | Ne suit plus |
| HACK | 31 décembre 2025 | 2 472 | $214 570 | Ne suit plus |
| PAVE | 30 septembre 2025 | 4 918 | $214 326 | Ne suit plus |
| DIS | 30 septembre 2025 | 1 714 | $212 570 | -6,4% |
| ARKK | 31 décembre 2025 | 2 446 | $211 090 | Ne suit plus |
| CATH | 30 juin 2025 | 3 071 | $207 415 | |
| PYLD | 30 septembre 2025 | 7 760 | $205 955 | Ne suit plus |
| GRC | 30 juin 2025 | 5 854 | $205 492 | 112,6% |
| CAT | 30 septembre 2025 | 528 | $204 975 | 72,7% |
| ACN | 31 mars 2026 | 762 | $204 447 | -7,9% |
| CGCB | 30 juin 2026 | 7 744 | $203 369 | Ne suit plus |
| AGL | 31 mars 2026 | 32 550 | $22 417 | 1088,0% |
| NUVB | 30 juin 2025 | 10 000 | $17 600 | 258,2% |
| REI | 30 juin 2025 | 10 290 | $11 834 | Ne suit plus |