Timmons Wealth Management, LLC

CIK 2110045 · Voir sur SEC EDGAR ↗

Valeur du portefeuille TQ : +29.6% Le 13F ne divulgue pas les liquidités

Poids des 10 principales participations82,12%

Poids des 25 principales participations98,15%

Positions supérieures à 1%15

Nombre effectif de positions9,6

Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)

Rotation Q2 2026 : 10,02% Achats estimés $32 699 699 · Ventes $12 131 343

Nouvelles positions8

Augmenté23

Diminué27

Fermé7

Valeur du portefeuille $136.7M #7 705 sur 9 337 par valeur 13F · top 82.5%

Positions 74

Au 30 juin 2026 Données au Q2 2026

Répartition sectorielle

Healthcare 0,1%

Communication Services 0,1%

Retail 0,1%

Technology 0,1%

Industrials 0,1%

Financials 0,1%

Consumer Staples 0,0%

Energy 0,0%

Autre/Non mappé 99,4%

Portefeuille complet 74 positions

					Série
SPY SPY	$32 236 477	23,58%	43 168	$3 576 566	Baisse ×1
NEAR iShares U.S. ETF Trust	$14 086 997	10,30%	278 069	$3 509 282	Hausse ×2
FNDX SCHWAB STRATEGIC TRUST	$12 821 415	9,38%	412 264	$1 020 788	Baisse ×1
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF	$12 680 608	9,28%	177 973	$1 141 556	Baisse ×1
VCRB Vanguard Core Bond ETF	$12 343 871	9,03%	159 827		Hausse ×1
AVUS AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$7 337 959	5,37%	57 292		Hausse ×1
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF	$6 511 757	4,76%	74 098	$909 034	Hausse ×2
FNDF SCHWAB STRATEGIC TRUST	$5 090 864	3,72%	96 491	$135 702	Baisse ×2
VCRM Vanguard Core Tax-Exempt Bond ETF	$4 774 924	3,49%	62 499		Hausse ×1
VB Vanguard Morningstar Small-Cap ETF	$4 372 956	3,20%	14 426	$611 264	Hausse ×2
IEMG iShares, Inc.	$4 116 897	3,01%	49 697	$281 633	Baisse ×1
CGGR Capital Group Growth ETF	$3 599 330	2,63%	76 257	$551 642	Hausse ×2
EFG iShares Trust	$3 506 124	2,56%	28 180	$503 354	Hausse ×2
VSDM Vanguard Short Duration Tax-Exempt Bond ETF	$2 884 047	2,11%	37 636	$2 297 911	Hausse ×2
SGOV iShares Trust	$1 381 723	1,01%	13 725	$482 036	Hausse ×2
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF	$1 193 284	0,87%	3 225	$-1 725 192	Baisse ×1
SPSM State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF	$923 695	0,68%	16 017	$102 417	Baisse ×1
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF	$862 167	0,63%	10 009	$86 036	Hausse ×1
PYLD PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund	$697 927	0,51%	26 317	$429 377	Hausse ×2
IVV iShares Trust	$695 809	0,51%	929	$81 317	Baisse ×2
VOO Vanguard S&P 500 ETF	$548 971	0,40%	799	$236 575	Hausse ×2
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST	$493 593	0,36%	15 566	$-29 190	Baisse ×2
JMUB JPMorgan Municipal ETF	$400 769	0,29%	7 912	$-1 234 309	Baisse ×1
CGCB Capital Group Fixed Income ETF Trust	$335 130	0,25%	12 801	$-6 383 859	Baisse ×1
XVV iShares Trust	$280 012	0,20%	4 931	$31 289	Baisse ×1
FNDE SCHWAB STRATEGIC TRUST	$223 760	0,16%	5 639	$-50 829	Baisse ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock	$146 541	0,11%	577	$-6 234	Baisse ×2
EFA iShares Trust	$144 880	0,11%	1 395	$11 505	Hausse ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$121 712	0,09%	341	$23 775
IWF iShares Russell 1000 Growth Fund	$104 470	0,08%	841	$14 777	Hausse ×1
VV Vanguard Morningstar Large-Cap ETF	$103 258	0,08%	300	$11 989	Baisse ×1
JHMM John Hancock Multifactor Mid Cap ETF	$100 198	0,07%	1 337	$3 701	Baisse ×2
DFSU Dimensional ETF Trust	$97 597	0,07%	2 093	$-27 686	Baisse ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock	$92 391	0,07%	99	$-6 021
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$72 930	0,05%	252	$8 965
GE GE Aerospace Common Stock	$71 354	0,05%	191	$15 473	Baisse ×1
DUHP Dimensional ETF Trust	$62 033	0,05%	1 487	$7 388
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF	$61 600	0,05%	1 032	$58 519	Hausse ×1
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares	$59 070	0,04%	1 176		Hausse ×1
DFAT Dimensional ETF Trust	$58 297	0,04%	834	$6 214
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock	$58 023	0,04%	146	$11 546
GIS General Mills, Inc. Common Stock	$56 202	0,04%	1 615	$-3 908
CVIE Morgan Stanley ETF Trust	$54 667	0,04%	643	$8 348	Hausse ×1
ITOT iShares Trust	$52 775	0,04%	321	$7 134	Hausse ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock	$52 294	0,04%	918	$-20 283	Baisse ×1
SCHF SCHWAB STRATEGIC TRUST	$49 763	0,04%	1 797	$1 186	Baisse ×1
IWB iShares Russell 1000 ETF	$48 117	0,04%	118	$6 220
VXUS Vanguard Total International Stock ETF	$46 809	0,03%	548	$10 282	Hausse ×2
ABBV AbbVie Inc. Common Stock	$44 094	0,03%	175	$5 984
DFSI Dimensional ETF Trust	$43 612	0,03%	967	$5 537	Hausse ×1
IJH iShares Trust	$42 485	0,03%	551	$4 358	Baisse ×1
SPTM State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF	$40 284	0,03%	444	$1 769	Baisse ×2
DE Deere & Company Common Stock	$39 296	0,03%	62	$4 400
AVLV AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$36 484	0,03%	400		Hausse ×1
VIG Vanguard Div Appreciation ETF	$36 439	0,03%	154		Hausse ×1
VO Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF	$34 717	0,03%	431	$3 835	Hausse ×2
DISV Dimensional ETF Trust	$32 505	0,02%	810	$1 545	Hausse ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$27 990	0,02%	75	$214
NUSC Nushares ETF Trust	$27 191	0,02%	522	$10 172	Hausse ×1
EMXF iShares ESG Advanced MSCI EM ETF	$26 896	0,02%	464	$1 131	Baisse ×1
IVW iShares S&P 500 Growth ETF	$22 074	0,02%	161	$3 928	Hausse ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$21 931	0,02%	67	$-2 484	Baisse ×1
VEU Vanguard FTSE All World Ex US ETF	$18 724	0,01%	224	$-3 244	Baisse ×1
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock	$17 043	0,01%	464	$-500
IVE iShares Trust	$14 714	0,01%	65	$1 058
IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF	$13 030	0,01%	137	$1 350	Hausse ×1
DFIV Dimensional ETF Trust	$12 533	0,01%	232	$130	Baisse ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock	$9 399	0,01%	8	$-2 822	Baisse ×2
VIGI Vanguard International Dividend Appreciation ETF	$7 097	0,01%	76	$374
Émetteur inconnu (CUSIP: 25239Y238)	$6 719	0,00%	110		Hausse ×1
MDY State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust	$6 186	0,00%	9	$774
BNDX Vanguard Total International Bond ETF	$3 729	0,00%	77	$894	Hausse ×1
Émetteur inconnu (CUSIP: 84615Q103)	$1 879	0,00%	11		Hausse ×1
USMV iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF	$34	0,00%	0	$1
Aucune correspondance

Plus gros nouveaux paris

Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.

Titre	Valeur	Actions	% du portefeuille
VCRB	$12 343 871	159 827	9,03%
AVUS	$7 337 959	57 292	5,37%
VCRM	$4 774 924	62 499	3,49%
VTIP	$59 070	1 176	0,04%
AVLV	$36 484	400	0,03%
VIG	$36 439	154	0,03%
Émetteur inconnu (CUSIP: 25239Y238)	$6 719	110	0,00%
Émetteur inconnu (CUSIP: 84615Q103)	$1 879	11	0,00%

Principaux mouvements (T/T)

Titre	Mouvement	Δ Actions	Δ Valeur
SPY	Réduit	-901	+$3.6M
NEAR	A acheté plus	+70K	+$3.5M
VSDM	A acheté plus	+30K	+$2.3M
VTI	Réduit	-6K	-$1.7M
JMUB	Réduit	-25K	-$1.2M
VEA	Réduit	-2K	+$1.1M
FNDX	Réduit	-11K	+$1.0M
SPYM	A acheté plus	+898	+$909K
VB	A acheté plus	+64	+$611K
CGGR	A acheté plus	+425	+$552K

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Positions clôturées

Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes

Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.

Titre	Trimestre	Actions avant	Valeur avant	Prix depuis la sortie
XOM	31 mars 2026	895	$107 704	-3,3%
TRV	31 mars 2026	320	$92 819	23,7%
LRGF	30 juin 2026	810	$53 460
BSV	30 juin 2026	444	$34 814
V	30 juin 2026	98	$29 569	7,8%
TRI	30 juin 2026	321	$28 884	18,9%
GLD	31 mars 2026	66	$26 156
DGRO	30 juin 2026	92	$6 457
AVEM	30 juin 2026	46	$3 707
GEHC	31 mars 2026	42	$3 453	-7,6%
SLNH	30 juin 2026	195	$138	-23,7%