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CIK 2066232 · Voir sur SEC EDGAR ↗

Valeur du portefeuille TQ : +18.1% Le 13F ne divulgue pas les liquidités

Poids des 10 principales participations78,87%

Poids des 25 principales participations94,95%

Positions supérieures à 1%16

Nombre effectif de positions8,3

Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)

Rotation Q2 2026 : 1,69% Achats estimés $8 038 897 · Ventes $4 378 157

Détention médiane : 6,0 trimestres Suivi Q1 2025–Q2 2026 · 88,1% toujours détenu

Nouvelles positions4

Augmenté31

Diminué14

Fermé2

Valeur du portefeuille $280.1M #5 442 sur 9 337 par valeur 13F · top 58.3%

Positions 52

Au 30 juin 2026 Données au Q2 2026

Répartition sectorielle

Technology 24,7%

Communication Services 5,5%

Materials 3,0%

Retail 2,9%

Financials 1,9%

Healthcare 1,1%

Industrials 0,5%

Consumer Discretionary 0,3%

Energy 0,2%

Autre/Non mappé 59,9%

Portefeuille complet 52 positions

					Série
VOO VANGUARD INDEX FUNDS	$75 129 892	26,82%	109 390	$10 821 806	Hausse ×5
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$43 424 674	15,50%	150 071	$4 287 130	Baisse ×4
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST	$29 433 183	10,51%	154 489	$8 345 375	Baisse ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$20 370 839	7,27%	101 808	$2 130 866	Baisse ×4
AIRR First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF	$10 198 741	3,64%	76 538	$2 480 322	Hausse ×6
FXO First Trust Exchange-Traded AlphaDEX Fund	$10 078 195	3,60%	161 354	$1 703 265	Hausse ×6
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock	$9 306 286	3,32%	16 521	$-39 514	Hausse ×5
IVV iShares Trust	$8 789 499	3,14%	11 737	$938 025	Baisse ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$7 730 558	2,76%	32 435	$861 813	Baisse ×1
FTXO First Trust Nasdaq Bank ETF	$6 486 034	2,32%	156 933	$403 071	Baisse ×6
NUE Nucor Corporation Common Stock	$5 892 285	2,10%	26 452	$1 358 041	Baisse ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$4 889 833	1,75%	13 839	$919 153	Baisse ×3
FV First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF	$4 102 299	1,46%	54 063	$621 285	Baisse ×6
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$4 096 117	1,46%	10 981	$367 880	Hausse ×6
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$3 994 724	1,43%	12 204	$394 493	Baisse ×1
QTEC First Trust NASDAQ-100-Technology Sector Index Fund	$3 455 426	1,23%	10 324	$1 237 576	Hausse ×6
ABBV AbbVie Inc. Common Stock	$2 529 560	0,90%	10 052	$432 988	Hausse ×5
STLD Steel Dynamics, Inc. - Common Stock	$2 475 904	0,88%	10 790	$1 277 551	Hausse ×1
FDN First Trust Exchange-Traded Fund	$2 313 388	0,83%	8 739	$412 596	Hausse ×6
FXD First Trust Exchange-Traded AlphaDEX Fund	$2 246 998	0,80%	32 487	$329 862	Hausse ×6
GRID First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund	$1 843 873	0,66%	9 616	$674 706	Hausse ×1
PULS PGIM ETF Trust	$1 834 437	0,65%	37 022	$147 568	Hausse ×6
UYLD Angel Oak UltraShort Income ETF	$1 821 277	0,65%	35 708	$156 032	Hausse ×6
FLDR Fidelity Merrimack Street Trust	$1 805 138	0,64%	36 024	$146 083	Hausse ×6
SRLN SSGA Active Trust	$1 733 198	0,62%	43 018	$168 470	Hausse ×1
PFFA ETFis Series Trust I	$1 684 947	0,60%	81 913	$167 031	Hausse ×6
BALT Innovator Defined Wealth Shield ETF	$1 359 251	0,49%	39 663	$289 341	Hausse ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$857 126	0,31%	2 398	$173 091	Hausse ×2
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock	$778 110	0,28%	1 850	$91 116	Hausse ×1
SCHR SCHWAB STRATEGIC TRUST	$699 481	0,25%	28 365	$299 252	Hausse ×1
AXP American Express Company Common Stock	$626 756	0,22%	1 853	$68 051	Hausse ×2
INTC Intel Corporation - Common Stock	$624 723	0,22%	4 474		Hausse ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock	$563 993	0,20%	4 125	$-145 070	Baisse ×1
BRK-B (déposé en tant que BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B	$560 937	0,20%	1 121	$57 298	Hausse ×6
FTCB First Trust Exchange-Traded Fund IV	$556 892	0,20%	26 703	$232 201	Hausse ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock	$501 955	0,18%	471	$95 847	Baisse ×1
FTXL First Trust Nasdaq Semiconductor ETF	$500 947	0,18%	1 758	$191 492	Baisse ×6
KR Kroger Company (The) Common Stock	$457 271	0,16%	8 235	$-135 735	Hausse ×2
LMBS First Trust Low Duration Opportunities ETF	$435 575	0,16%	8 750	$19 512	Hausse ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock	$388 917	0,14%	1 531	$20 595	Hausse ×2
FXR First Trust Exchange-Traded AlphaDEX Fund	$382 126	0,14%	4 194	$-255 715	Baisse ×2
FXL First Trust Exchange-Traded AlphaDEX Fund	$373 985	0,13%	1 722	$100 460
SPY SPY	$365 831	0,13%	490	$56 170	Hausse ×2
GE GE Aerospace Common Stock	$350 547	0,13%	938	$84 550	Hausse ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock	$290 846	0,10%	1 034	$44 115	Hausse ×5
MSI Motorola Solutions, Inc. Common Stock	$286 082	0,10%	689	$-12 719
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE)	$283 119	0,10%	681
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock	$282 322	0,10%	486		Hausse ×1
GLD SPDR Gold Shares	$262 287	0,09%	712	$-32 462	Hausse ×2
TFC Truist Financial Corporation Common Stock	$257 879	0,09%	5 176	$21 349	Hausse ×3
GEV GE Vernova Inc. Common Stock	$209 352	0,07%	178		Hausse ×1
NOC Northrop Grumman Corporation Common Stock	$204 908	0,07%	402	$-69 574
Aucune correspondance

Participations à forte conviction

Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.

Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)

Titre	Valeur	% du portefeuille	Série
VOO	$75 129 892	26,82%	en hausse ×5
AIRR	$10 198 741	3,64%	en hausse ×6
FXO	$10 078 195	3,60%	en hausse ×6
META	$9 306 286	3,32%	en hausse ×5
MSFT	$4 096 117	1,46%	en hausse ×6
QTEC	$3 455 426	1,23%	en hausse ×6
ABBV	$2 529 560	0,90%	en hausse ×5
FDN	$2 313 388	0,83%	en hausse ×6
FXD	$2 246 998	0,80%	en hausse ×6
PULS	$1 834 437	0,65%	en hausse ×6
UYLD	$1 821 277	0,65%	en hausse ×6
FLDR	$1 805 138	0,64%	en hausse ×6
PFFA	$1 684 947	0,60%	en hausse ×6
BRK-B (déposé en tant que BRKB)	$560 937	0,20%	en hausse ×6
IBM	$290 846	0,10%	en hausse ×5

Plus gros nouveaux paris

Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.

Titre	Valeur	Actions	% du portefeuille
INTC	$624 723	4 474	0,22%
UNH	$283 119	681	0,10%
AMD	$282 322	486	0,10%
GEV	$209 352	178	0,07%

Principaux mouvements (T/T)

Titre	Mouvement	Δ Actions	Δ Valeur
VOO	A acheté plus	+2K	+$10.8M
XLK	Réduit	-4K	+$8.3M
AAPL	Réduit	-3K	+$4.3M
AIRR	A acheté plus	+6K	+$2.5M
NVDA	Réduit	-3K	+$2.1M
FXO	A acheté plus	+12K	+$1.7M
NUE	Réduit	-436	+$1.4M
STLD	A acheté plus	+4K	+$1.3M
QTEC	A acheté plus	+39	+$1.2M
IVV	Réduit	-283	+$938K

Positions clôturées

Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes

Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.

Titre	Trimestre	Actions avant	Valeur avant	Prix depuis la sortie
FNDX	31 mars 2026	12 721 524	$12 721 524	14,9%
SJNK	31 mars 2026	36 204	$1 494 137
SRLN	31 décembre 2025	31 621	$1 306 580
AVGO	31 décembre 2025	2 842	$947 371	2,6%
DIA	30 septembre 2025	543	$239 122
XLE	30 juin 2026	3 691	$226 106	18,3%
UNH	31 mars 2026	672	$221 891	37,4%
XLE	31 décembre 2025	2 356	$210 478	40,5%
WMT	30 juin 2026	1 673	$207 926	-7,9%
FLG	30 juin 2025	10 919	$126 879	10,4%