VERITY Wealth Advisors

CIK 1763138 · Voir sur SEC EDGAR ↗

Valeur du portefeuille TQ : +10.6% Le 13F ne divulgue pas les liquidités

Poids des 10 principales participations68,93%

Poids des 25 principales participations82,35%

Positions supérieures à 1%14

Nombre effectif de positions8,4

Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)

Rotation Q2 2026 : 2,19% Achats estimés $3 459 835 · Ventes $5 485 863

Détention médiane : 6,0 trimestres Suivi Q1 2025–Q2 2026 · 89,0% toujours détenu

Nouvelles positions5

Augmenté25

Diminué11

Fermé5

Valeur du portefeuille $165.6M #7 123 sur 9 337 par valeur 13F · top 76.3%

Positions 81

Au 30 juin 2026 Données au Q2 2026

Répartition sectorielle

Technology 3,6%

Healthcare 2,0%

Financials 0,9%

Industrials 0,9%

Retail 0,8%

Utilities 0,6%

Consumer Staples 0,6%

Communication Services 0,6%

Energy 0,1%

Autre/Non mappé 90,0%

Portefeuille complet 81 positions

					Série
VTI VANGUARD INDEX FUNDS	$46 052 196	27,81%	124 452	$5 521 254	Baisse ×5
IVV iShares Trust	$28 289 980	17,09%	37 776	$3 614 397
VEU VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS	$13 826 088	8,35%	165 088	$1 698 697	Hausse ×1
VWO VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS	$5 069 830	3,06%	84 936	$479 039
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS	$4 489 605	2,71%	63 012	$451 796
ACWX iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF	$4 300 844	2,60%	56 508	$443 051	Hausse ×1
SUSA iShares Trust	$3 589 481	2,17%	23 263	$477 998	Baisse ×1
SCHF SCHWAB STRATEGIC TRUST	$3 530 171	2,13%	127 443	$887 638	Hausse ×1
SCHX SCHWAB STRATEGIC TRUST	$2 589 811	1,56%	87 999	$278 083	Baisse ×3
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$2 399 265	1,45%	6 432	$74 968	Hausse ×1
VNQ VANGUARD SPECIALIZED FUNDS	$2 219 860	1,34%	23 020	$193 234	Hausse ×1
HEFA iShares Trust	$1 877 016	1,13%	40 000	$177 202
USXF iShares Trust	$1 838 133	1,11%	26 467	$389 906	Hausse ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock	$1 768 647	1,07%	6 964	$66 367
DFAX Dimensional ETF Trust	$1 610 608	0,97%	43 719	$125 474
VXUS Vanguard Total International Stock ETF	$1 542 667	0,93%	18 045	$151 217
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF	$1 474 264	0,89%	25 331	$-88 871	Baisse ×1
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock	$1 440 438	0,87%	7 795	$436 598
VOO VANGUARD INDEX FUNDS	$1 363 318	0,82%	1 985	$177 181
IEMG iShares, Inc.	$1 318 140	0,80%	15 912	$212 431	Hausse ×3
INTC Intel Corporation - Common Stock	$1 212 687	0,73%	8 685	$839 877	Hausse ×1
USMV iShares Trust	$1 167 356	0,71%	12 102	$45 020
IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF	$1 147 952	0,69%	12 028	$182 436	Hausse ×2
DMXF iShares Trust	$1 136 009	0,69%	13 428	$129 808	Hausse ×2
BND Vanguard Total Bond Market ETF	$1 102 760	0,67%	15 022	$-41 476	Baisse ×2
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF	$1 080 828	0,65%	13 676	$-434	Hausse ×6
IGOV iShares International Treasury Bond ETF	$1 035 802	0,63%	25 245	$288 428	Hausse ×2
ISHG iShares 1-3 Year International Treasury Bond ETF	$973 278	0,59%	13 109	$217 267	Hausse ×2
LNT Alliant Energy Corporation - Common Stock	$932 645	0,56%	12 225	$55 379
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock	$910 700	0,55%	6 726	$-133 781
DSI iShares Trust	$904 888	0,55%	6 355	$134 726
ICF iShares Trust	$901 062	0,54%	13 323	$78 976	Hausse ×6
SCHZ SCHWAB STRATEGIC TRUST	$862 853	0,52%	37 305	$66 256	Hausse ×1
STT State Street Corporation Common Stock	$841 894	0,51%	4 964	$213 650
PICB Invesco Exchange-Traded Fund Trust II	$828 896	0,50%	35 790	$79 740	Hausse ×2
EFV iShares Trust	$812 272	0,49%	10 611	$23 344
CTAS Cintas Corporation - Common Stock	$797 675	0,48%	4 690	$-153 568	Baisse ×1
IVE iShares Trust	$782 903	0,47%	3 448	$54 858
ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF	$764 033	0,46%	7 432	$62 660	Hausse ×1
BSV VANGUARD BOND INDEX FUNDS	$760 947	0,46%	9 767	$-4 883
IBB iShares Trust	$734 183	0,44%	3 860	$-100 486	Baisse ×2
IWV iShares Trust	$703 986	0,43%	1 651	$91 993
ITOT iShares Trust	$684 185	0,41%	4 165	$90 964
GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock	$674 403	0,41%	5 338	$-69 554
STIP iShares Trust	$672 519	0,41%	6 583	$-759 056	Baisse ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$670 736	0,41%	2 318	$82 451
SUSB iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF	$657 787	0,40%	26 322	$-1 974
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST	$614 427	0,37%	3 225	$195 792	Hausse ×1
BNDX Vanguard Total International Bond ETF	$588 271	0,36%	12 147	$4 616
BRK-B (déposé en tant que BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B	$492 884	0,30%	985	$-386 448	Baisse ×1
XT iShares Future Exponential Technologies ETF	$478 097	0,29%	5 786	$83 785
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock	$467 735	0,28%	500	$-30 480
CPNG Coupang, Inc. Class A Common Stock	$459 002	0,28%	26 425	$-39 902
IEFA iShares Trust	$438 377	0,26%	4 539	$-623 449	Baisse ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$424 245	0,26%	1 780	$53 524
VO VANGUARD INDEX FUNDS	$406 316	0,25%	5 043	$-4 889	Hausse ×4
USRT iShares Trust	$398 434	0,24%	5 996	$43 531
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock	$354 462	0,21%	707	$-85 949	Baisse ×1
GE GE Aerospace Common Stock	$348 690	0,21%	933	$83 933
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares	$341 614	0,21%	6 801	$129 876	Hausse ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock	$314 862	0,19%	268	$111 476	Hausse ×1
VB VANGUARD INDEX FUNDS	$313 729	0,19%	1 035	$47 880	Hausse ×1
Émetteur inconnu (CUSIP: 30233Q108)	$310 901	0,19%	2 274		Hausse ×1
SCHB SCHWAB STRATEGIC TRUST	$307 555	0,19%	10 620	$40 993
EPP iShares, Inc.	$305 712	0,18%	5 740	$688
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$300 191	0,18%	840	$58 641
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$289 731	0,17%	820	$54 506
ICLN iShares Global Clean Energy ETF	$279 770	0,17%	13 654	$30 349	Hausse ×1
SUB iShares Trust	$273 415	0,17%	2 568	$-77
MEAR iShares U.S. ETF Trust	$271 196	0,16%	5 383	$216
USFR WisdomTree Trust	$265 193	0,16%	5 267	$52
IJR iShares Trust	$243 228	0,15%	1 640	$39 360
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock	$242 439	0,15%	5 726	$-45 006
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new)	$234 127	0,14%	1 822		Hausse ×1
ESGE iShares ESG Aware MSCI EM ETF	$222 173	0,13%	4 062		Hausse ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock	$219 430	0,13%	872
T AT&T Inc.	$215 446	0,13%	10 408	$-73 352	Hausse ×1
SLB SLB Limited Common Shares	$213 900	0,13%	4 601	$-22 545
OSBC Old Second Bancorp, Inc. - Common Stock	$205 566	0,12%	8 815		Hausse ×1
MUB iShares Trust	$205 337	0,12%	1 908	$4 409	Hausse ×2
FIG Figma, Inc. Class A Common Stock	$180 900	0,11%	10 000	$-30 500
Aucune correspondance

Participations à forte conviction

Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.

Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)

Titre	Valeur	% du portefeuille	Série
IEMG	$1 318 140	0,80%	en hausse ×3
VCSH	$1 080 828	0,65%	en hausse ×6
ICF	$901 062	0,54%	en hausse ×6
VO	$406 316	0,25%	en hausse ×4

Plus gros nouveaux paris

Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.

Titre	Valeur	Actions	% du portefeuille
Émetteur inconnu (CUSIP: 30233Q108)	$310 901	2 274	0,19%
MRK	$234 127	1 822	0,14%
ESGE	$222 173	4 062	0,13%
ABBV	$219 430	872	0,13%
OSBC	$205 566	8 815	0,12%

Principaux mouvements (T/T)

Titre	Mouvement	Δ Actions	Δ Valeur
VTI	Réduit	-2K	+$5.5M
IVV	Mouvement de prix uniquement	+0	+$3.6M
VEU	A acheté plus	+4K	+$1.7M
SCHF	A acheté plus	+21K	+$888K
INTC	A acheté plus	+237	+$840K
STIP	Réduit	-7K	-$759K
IEFA	Réduit	-7K	-$623K
VWO	Mouvement de prix uniquement	+0	+$479K
SUSA	Réduit	-291	+$478K
VEA	Mouvement de prix uniquement	+0	+$452K

Positions clôturées

Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes

Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.

Titre	Trimestre	Actions avant	Valeur avant	Prix depuis la sortie
OEF	31 mars 2026	3 114	$1 068 152
CMF	31 mars 2026	10 915	$627 176
DFUV	30 juin 2026	12 775	$619 077
PFF	31 mars 2026	17 878	$553 503
VGT	30 juin 2026	790	$551 199
IGF	30 septembre 2025	9 069	$536 885
XOM	30 juin 2026	2 274	$385 807	20,0%
DFIV	30 juin 2026	6 771	$357 373
SPY	30 juin 2026	503	$327 121	Ne suit plus
ABBV	31 décembre 2025	872	$201 903	15,0%