RSPH Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue

02
fourchette
barres

La granularité des barres s'adapte à la période sélectionnée — survolez le graphique pour voir l'ouverture/le maximum/le minimum/la clôture d'une barre.

Performance au 2 octobre 2026

03
PériodeRendement du coursRendement total
1M▼ -3,22%▼ -3,09%
3M▲ +6,08%▲ +6,23%
6M▲ +21,02%▲ +21,43%
YTD▲ +14,98%▲ +15,58%
1Y▲ +21,50%▲ +22,34%
3Y▲ +34,29%▲ +37,17%
5Y▲ +22,55%▲ +26,90%
Maxdepuis le 7 novembre 2006▲ +625,58%▲ +710,91%
Volatilité 1A16,33%
Volatilité 3 ans16,01%
Plus forte baisse 3 ans -17,58% 19 septembre 2024 → 21 avril 2025
Bêta 3 ans0,52
Sharpe 1 an*1,27

Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.

Flux de fonds (rapportés par la SEC)

04
Mois dernier (Jul 2026) +$28.9M
Trimestre clos le Jul 2026 -$12.1M
12 derniers mois -$66.7M Aoû 2025 – Jul 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Composition complète 63 participations

05
ÉmetteurTickerPoids %Valeur de marchéActionsCUSIPUnités/actionTypeDevise
Moderna Inc MRNA 2,30 ≈$20.1M 106 173 60770K107 0.00446 EQUITY USD
Illumina Inc ILMN 2,14 ≈$18.7M 70 249 452327109 0.002951 EQUITY USD
Revvity Inc RVTY 1,99 ≈$17.4M 116 224 714046109 0.004883 EQUITY USD
Agilent Technologies Inc A 1,90 ≈$16.6M 99 478 00846U101 0.004179 EQUITY USD
Mettler-Toledo International Inc MTD 1,90 ≈$16.6M 11 167 592688105 0.0004692 EQUITY USD
Intuitive Surgical Inc ISRG 1,88 ≈$16.4M 40 753 46120E602 0.001713 EQUITY USD
West Pharmaceutical Services Inc WST 1,79 ≈$15.6M 42 736 955306105 0.001796 EQUITY USD
Veeva Systems Inc VEEV 1,79 ≈$15.6M 55 228 922475108 0.002321 EQUITY USD
Thermo Fisher Scientific Inc TMO 1,78 ≈$15.6M 23 772 883556102 0.0009988 EQUITY USD
Viatris Inc VTRS 1,75 ≈$15.3M 872 739 92556V106 0.03667 EQUITY USD
Biogen Inc BIIB 1,75 ≈$15.3M 68 279 09062X103 0.002868 EQUITY USD
Waters Corp WAT 1,74 ≈$15.2M 35 574 941848103 0.001495 EQUITY USD
Amgen Inc AMGN 1,72 ≈$15.0M 36 783 031162100 0.001546 EQUITY USD
Danaher Corp DHR 1,71 ≈$15.0M 70 316 235851102 0.002953 EQUITY USD
AbbVie Inc ABBV 1,71 ≈$15.0M 57 382 00287Y109 0.002411 EQUITY USD
Charles River Laboratories International Inc CRL 1,70 ≈$14.9M 51 688 159864107 0.002171 EQUITY USD
Dexcom Inc DXCM 1,70 ≈$14.8M 171 659 252131107 0.007213 EQUITY USD
Eli Lilly & Co LLY 1,69 ≈$14.7M 12 776 532457108 0.0005368 EQUITY USD
IQVIA Holdings Inc IQV 1,68 ≈$14.7M 56 067 46266C105 0.002355 EQUITY USD
Gilead Sciences Inc GILD 1,67 ≈$14.6M 98 816 375558103 0.004151 EQUITY USD
Pfizer Inc PFE 1,67 ≈$14.6M 517 788 717081103 0.02175 EQUITY USD
McKesson Corp MCK 1,67 ≈$14.5M 16 142 58155Q103 0.0006778 EQUITY USD
ResMed Inc RMD 1,66 ≈$14.5M 65 495 761152107 0.002751 EQUITY USD
IDEXX Laboratories Inc IDXX 1,66 ≈$14.5M 27 967 45168D104 0.001175 EQUITY USD
HCA Healthcare Inc HCA 1,66 ≈$14.5M 34 083 40412C101 0.001433 EQUITY USD
Bio-Techne Corp TECH 1,65 ≈$14.5M 199 098 09073M104 0.008365 EQUITY USD
Universal Health Services Inc UHS 1,64 ≈$14.4M 81 839 913903100 0.003439 EQUITY USD
Stryker Corp SYK 1,64 ≈$14.3M 52 240 863667101 0.002195 EQUITY USD
Becton Dickinson & Co BDX 1,64 ≈$14.3M 80 100 075887109 0.003365 EQUITY USD
Edwards Lifesciences Corp EW 1,63 ≈$14.3M 167 084 28176E108 0.007021 EQUITY USD
Merck & Co Inc MRK 1,62 ≈$14.2M 97 636 58933Y105 0.004102 EQUITY USD
Quest Diagnostics Inc DGX 1,62 ≈$14.2M 61 132 74834L100 0.002568 EQUITY USD
GE HealthCare Technologies Inc GEHC 1,62 ≈$14.2M 220 721 36266G107 0.009273 EQUITY USD
Solventum Corp SOLV 1,61 ≈$14.1M 159 758 83444M101 0.006713 EQUITY USD
Vertex Pharmaceuticals Inc VRTX 1,61 ≈$14.1M 27 653 92532F100 0.001161 EQUITY USD
STERIS PLC STE 1,61 ≈$14.0M 66 867 G8473T100 0.00281 EQUITY USD
Johnson & Johnson JNJ 1,60 ≈$14.0M 53 934 478160104 0.002265 EQUITY USD
Baxter International Inc BAX 1,60 ≈$14.0M 589 741 071813109 0.02478 EQUITY USD
Henry Schein Inc HSIC 1,59 ≈$13.9M 163 520 806407102 0.00687 EQUITY USD
DaVita Inc DVA 1,59 ≈$13.9M 78 593 23918K108 0.003302 EQUITY USD
Cigna Group/The CI 1,59 ≈$13.9M 51 721 125523100 0.002173 EQUITY USD
Boston Scientific Corp BSX 1,59 ≈$13.9M 319 899 101137107 0.01344 EQUITY USD
Elevance Health Inc ELV 1,59 ≈$13.9M 36 229 036752103 0.001523 EQUITY USD
Cardinal Health Inc CAH 1,59 ≈$13.9M 59 923 14149Y108 0.002518 EQUITY USD
Cencora Inc COR 1,58 ≈$13.8M 44 525 03073E105 0.00187 EQUITY USD
Bristol-Myers Squibb Co BMY 1,58 ≈$13.8M 223 361 110122108 0.009385 EQUITY USD
Centene Corp CNC 1,57 ≈$13.7M 224 774 15135B101 0.009445 EQUITY USD
Align Technology Inc ALGN 1,57 ≈$13.7M 94 083 016255101 0.003952 EQUITY USD
Labcorp Holdings Inc LH 1,57 ≈$13.7M 44 863 504922105 0.001885 EQUITY USD
Insulet Corp PODD 1,57 ≈$13.7M 104 420 45784P101 0.004387 EQUITY USD

La valeur de marché est estimée à partir du poids de chaque détention et des actifs nets du fonds. Le poids et les actions sont tels que rapportés par le fonds.

Répartition sectorielle

06
Health Care 100,0%

Variations quotidiennes (30j)

07
DateTypeTickerVariation
1 octobre 2026 Réduit 2602335D — TPG Inc 436CVR021 Unités/action : 0.006898 → 0.00684 (-0,8%)
1 octobre 2026 Augmenté AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 Unités/action : 0.004301 → 0.004621 (7,4%)
1 octobre 2026 Réduit LLY — Eli Lilly & Co 532457108 Unités/action : 0.0005376 → 0.0005368 (-0,1%)
1 octobre 2026 Augmenté MTD — Mettler-Toledo International Inc 592688105 Unités/action : 0.0004686 → 0.0004692 (0,1%)
1 octobre 2026 Réduit REGN — Regeneron Pharmaceuticals Inc 75886F107 Unités/action : 0.0007492 → 0.0007482 (-0,1%)
30 septembre 2026 Nouveau AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 Nouvelle position — 0.004301 unités/action
30 septembre 2026 Sorti USD CASHUSD00 Position clôturée — était -0.0007652 unités/action
29 septembre 2026 Réduit 2602335D — TPG Inc 436CVR021 Unités/action : 0.006942 → 0.006898 (-0,6%)
29 septembre 2026 Augmenté USD CASHUSD00 Unités/action : -0.003943 → -0.0007652 (-80,6%)
28 septembre 2026 Réduit 2602335D — TPG Inc 436CVR021 Unités/action : 0.006984 → 0.006942 (-0,6%)
28 septembre 2026 Réduit USD CASHUSD00 Unités/action : -0.003629 → -0.003943 (8,6%)
25 septembre 2026 Sorti AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 Position clôturée — était 0.04417 unités/action
25 septembre 2026 Réduit USD CASHUSD00 Unités/action : -0.0002185 → -0.003629 (1561,2%)
24 septembre 2026 Augmenté AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 Unités/action : 0.04243 → 0.04417 (4,1%)
23 septembre 2026 Augmenté A — Agilent Technologies Inc 00846U101 Unités/action : 0.004172 → 0.004179 (0,2%)
23 septembre 2026 Augmenté ABBV — AbbVie Inc 00287Y109 Unités/action : 0.002407 → 0.002411 (0,2%)
23 septembre 2026 Augmenté ABT — Abbott Laboratories 002824100 Unités/action : 0.005728 → 0.005743 (0,3%)
23 septembre 2026 Réduit AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 Unités/action : 0.1061 → 0.04243 (-60,0%)
23 septembre 2026 Augmenté ALGN — Align Technology Inc 016255101 Unités/action : 0.003941 → 0.003952 (0,3%)
23 septembre 2026 Augmenté AMGN — Amgen Inc 031162100 Unités/action : 0.001544 → 0.001546 (0,2%)
23 septembre 2026 Augmenté BAX — Baxter International Inc 071813109 Unités/action : 0.02471 → 0.02478 (0,3%)
23 septembre 2026 Augmenté BDX — Becton Dickinson & Co 075887109 Unités/action : 0.003356 → 0.003365 (0,3%)
23 septembre 2026 Augmenté BIIB — Biogen Inc 09062X103 Unités/action : 0.002863 → 0.002868 (0,2%)
23 septembre 2026 Augmenté BMY — Bristol-Myers Squibb Co 110122108 Unités/action : 0.009359 → 0.009385 (0,3%)
23 septembre 2026 Augmenté BSX — Boston Scientific Corp 101137107 Unités/action : 0.01341 → 0.01344 (0,3%)
23 septembre 2026 Augmenté CAH — Cardinal Health Inc 14149Y108 Unités/action : 0.002511 → 0.002518 (0,3%)
23 septembre 2026 Augmenté CI — Cigna Group/The 125523100 Unités/action : 0.002167 → 0.002173 (0,3%)
23 septembre 2026 Augmenté CNC — Centene Corp 15135B101 Unités/action : 0.009428 → 0.009445 (0,2%)
23 septembre 2026 Augmenté COO — Cooper Cos Inc/The 216648501 Unités/action : 0.009495 → 0.00952 (0,3%)
23 septembre 2026 Augmenté COR — Cencora Inc 03073E105 Unités/action : 0.001865 → 0.00187 (0,3%)
23 septembre 2026 Augmenté CRL — Charles River Laboratories International Inc 159864107 Unités/action : 0.002165 → 0.002171 (0,3%)
23 septembre 2026 Augmenté CVS — CVS Health Corp 126650100 Unités/action : 0.006319 → 0.006336 (0,3%)
23 septembre 2026 Augmenté DGX — Quest Diagnostics Inc 74834L100 Unités/action : 0.002561 → 0.002568 (0,3%)
23 septembre 2026 Augmenté DHR — Danaher Corp 235851102 Unités/action : 0.002948 → 0.002953 (0,2%)
23 septembre 2026 Augmenté DVA — DaVita Inc 23918K108 Unités/action : 0.003293 → 0.003302 (0,3%)
23 septembre 2026 Augmenté DXCM — Dexcom Inc 252131107 Unités/action : 0.0072 → 0.007213 (0,2%)
23 septembre 2026 Augmenté ELV — Elevance Health Inc 036752103 Unités/action : 0.001519 → 0.001523 (0,3%)
23 septembre 2026 Augmenté EW — Edwards Lifesciences Corp 28176E108 Unités/action : 0.007008 → 0.007021 (0,2%)
23 septembre 2026 Augmenté GEHC — GE HealthCare Technologies Inc 36266G107 Unités/action : 0.009248 → 0.009273 (0,3%)
23 septembre 2026 Augmenté GILD — Gilead Sciences Inc 375558103 Unités/action : 0.00414 → 0.004151 (0,3%)
23 septembre 2026 Augmenté HCA — HCA Healthcare Inc 40412C101 Unités/action : 0.001429 → 0.001433 (0,3%)
23 septembre 2026 Augmenté HSIC — Henry Schein Inc 806407102 Unités/action : 0.006851 → 0.00687 (0,3%)
23 septembre 2026 Augmenté HUM — Humana Inc 444859102 Unités/action : 0.001507 → 0.001511 (0,3%)
23 septembre 2026 Augmenté IDXX — IDEXX Laboratories Inc 45168D104 Unités/action : 0.001172 → 0.001175 (0,2%)
23 septembre 2026 Augmenté ILMN — Illumina Inc 452327109 Unités/action : 0.002945 → 0.002951 (0,2%)
23 septembre 2026 Augmenté INCY — Incyte Corp 45337C102 Unités/action : 0.004783 → 0.004796 (0,3%)
23 septembre 2026 Augmenté IQV — IQVIA Holdings Inc 46266C105 Unités/action : 0.002351 → 0.002355 (0,2%)
23 septembre 2026 Augmenté ISRG — Intuitive Surgical Inc 46120E602 Unités/action : 0.00171 → 0.001713 (0,2%)
23 septembre 2026 Augmenté JNJ — Johnson & Johnson 478160104 Unités/action : 0.002261 → 0.002265 (0,2%)
23 septembre 2026 Augmenté LH — Labcorp Holdings Inc 504922105 Unités/action : 0.001881 → 0.001885 (0,2%)
23 septembre 2026 Augmenté LLY — Eli Lilly & Co 532457108 Unités/action : 0.0005361 → 0.0005376 (0,3%)
23 septembre 2026 Augmenté MCK — McKesson Corp 58155Q103 Unités/action : 0.0006759 → 0.0006778 (0,3%)
23 septembre 2026 Augmenté MDT — Medtronic PLC G5960L103 Unités/action : 0.006564 → 0.006582 (0,3%)
23 septembre 2026 Augmenté MRK — Merck & Co Inc 58933Y105 Unités/action : 0.004091 → 0.004102 (0,3%)
23 septembre 2026 Augmenté MRNA — Moderna Inc 60770K107 Unités/action : 0.004448 → 0.00446 (0,3%)
23 septembre 2026 Augmenté MTD — Mettler-Toledo International Inc 592688105 Unités/action : 0.0004677 → 0.0004686 (0,2%)
23 septembre 2026 Augmenté PFE — Pfizer Inc 717081103 Unités/action : 0.0217 → 0.02175 (0,3%)
23 septembre 2026 Augmenté PODD — Insulet Corp 45784P101 Unités/action : 0.004379 → 0.004387 (0,2%)
23 septembre 2026 Augmenté REGN — Regeneron Pharmaceuticals Inc 75886F107 Unités/action : 0.0007479 → 0.0007492 (0,2%)
23 septembre 2026 Augmenté RMD — ResMed Inc 761152107 Unités/action : 0.002746 → 0.002751 (0,2%)
23 septembre 2026 Augmenté RVTY — Revvity Inc 714046109 Unités/action : 0.00487 → 0.004883 (0,3%)
23 septembre 2026 Augmenté SOLV — Solventum Corp 83444M101 Unités/action : 0.006695 → 0.006713 (0,3%)
23 septembre 2026 Augmenté STE — STERIS PLC G8473T100 Unités/action : 0.002802 → 0.00281 (0,3%)
23 septembre 2026 Augmenté SYK — Stryker Corp 863667101 Unités/action : 0.002191 → 0.002195 (0,2%)
23 septembre 2026 Augmenté TECH — Bio-Techne Corp 09073M104 Unités/action : 0.008342 → 0.008365 (0,3%)
23 septembre 2026 Augmenté TMO — Thermo Fisher Scientific Inc 883556102 Unités/action : 0.0009961 → 0.0009988 (0,3%)
23 septembre 2026 Augmenté UHS — Universal Health Services Inc 913903100 Unités/action : 0.00343 → 0.003439 (0,3%)
23 septembre 2026 Augmenté UNH — UnitedHealth Group Inc 91324P102 Unités/action : 0.001533 → 0.001538 (0,3%)
23 septembre 2026 Augmenté VEEV — Veeva Systems Inc 922475108 Unités/action : 0.002317 → 0.002321 (0,2%)
23 septembre 2026 Augmenté VRTX — Vertex Pharmaceuticals Inc 92532F100 Unités/action : 0.001159 → 0.001161 (0,2%)
23 septembre 2026 Augmenté VTRS — Viatris Inc 92556V106 Unités/action : 0.0366 → 0.03667 (0,2%)
23 septembre 2026 Augmenté WAT — Waters Corp 941848103 Unités/action : 0.001492 → 0.001495 (0,2%)
23 septembre 2026 Augmenté WST — West Pharmaceutical Services Inc 955306105 Unités/action : 0.001792 → 0.001796 (0,2%)
23 septembre 2026 Augmenté ZBH — Zimmer Biomet Holdings Inc 98956P102 Unités/action : 0.006371 → 0.006388 (0,3%)
23 septembre 2026 Augmenté ZTS — Zoetis Inc 98978V103 Unités/action : 0.008221 → 0.008244 (0,3%)
22 septembre 2026 Augmenté A — Agilent Technologies Inc 00846U101 Unités/action : 0.004164 → 0.004172 (0,2%)
22 septembre 2026 Augmenté ABBV — AbbVie Inc 00287Y109 Unités/action : 0.002402 → 0.002407 (0,2%)
22 septembre 2026 Réduit AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 Unités/action : 0.1369 → 0.1061 (-22,5%)
22 septembre 2026 Augmenté BIIB — Biogen Inc 09062X103 Unités/action : 0.00286 → 0.002863 (0,1%)
22 septembre 2026 Augmenté CNC — Centene Corp 15135B101 Unités/action : 0.009409 → 0.009428 (0,2%)
22 septembre 2026 Augmenté DHR — Danaher Corp 235851102 Unités/action : 0.002942 → 0.002948 (0,2%)
22 septembre 2026 Augmenté DXCM — Dexcom Inc 252131107 Unités/action : 0.007185 → 0.0072 (0,2%)
22 septembre 2026 Augmenté EW — Edwards Lifesciences Corp 28176E108 Unités/action : 0.006994 → 0.007008 (0,2%)
22 septembre 2026 Augmenté IDXX — IDEXX Laboratories Inc 45168D104 Unités/action : 0.00117 → 0.001172 (0,2%)
22 septembre 2026 Augmenté ILMN — Illumina Inc 452327109 Unités/action : 0.00294 → 0.002945 (0,2%)
22 septembre 2026 Augmenté ISRG — Intuitive Surgical Inc 46120E602 Unités/action : 0.001706 → 0.00171 (0,2%)
22 septembre 2026 Augmenté JNJ — Johnson & Johnson 478160104 Unités/action : 0.002257 → 0.002261 (0,2%)
22 septembre 2026 Réduit MTD — Mettler-Toledo International Inc 592688105 Unités/action : 0.0004723 → 0.0004677 (-1,0%)
22 septembre 2026 Augmenté PODD — Insulet Corp 45784P101 Unités/action : 0.00437 → 0.004379 (0,2%)
22 septembre 2026 Augmenté RMD — ResMed Inc 761152107 Unités/action : 0.00274 → 0.002746 (0,2%)
22 septembre 2026 Augmenté SYK — Stryker Corp 863667101 Unités/action : 0.002189 → 0.002191 (0,1%)
22 septembre 2026 Nouveau USD CASHUSD00 Nouvelle position — -0.0002185 unités/action
22 septembre 2026 Augmenté VTRS — Viatris Inc 92556V106 Unités/action : 0.03653 → 0.0366 (0,2%)
22 septembre 2026 Augmenté WAT — Waters Corp 941848103 Unités/action : 0.001489 → 0.001492 (0,2%)
22 septembre 2026 Augmenté WST — West Pharmaceutical Services Inc 955306105 Unités/action : 0.001789 → 0.001792 (0,2%)
21 septembre 2026 Augmenté 2602335D — TPG Inc 436CVR021 Unités/action : 0.00658 → 0.006984 (6,1%)
21 septembre 2026 Augmenté A — Agilent Technologies Inc 00846U101 Unités/action : 0.004091 → 0.004164 (1,8%)
21 septembre 2026 Augmenté ABBV — AbbVie Inc 00287Y109 Unités/action : 0.002394 → 0.002402 (0,4%)
21 septembre 2026 Réduit ABT — Abbott Laboratories 002824100 Unités/action : 0.006043 → 0.005728 (-5,2%)
21 septembre 2026 Augmenté AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 Unités/action : 0.03264 → 0.1369 (319,3%)
21 septembre 2026 Augmenté ALGN — Align Technology Inc 016255101 Unités/action : 0.003165 → 0.003941 (24,5%)
21 septembre 2026 Réduit AMGN — Amgen Inc 031162100 Unités/action : 0.001594 → 0.001544 (-3,2%)
21 septembre 2026 Réduit BAX — Baxter International Inc 071813109 Unités/action : 0.02651 → 0.02471 (-6,8%)
21 septembre 2026 Réduit BDX — Becton Dickinson & Co 075887109 Unités/action : 0.00364 → 0.003356 (-7,8%)
21 septembre 2026 Augmenté BIIB — Biogen Inc 09062X103 Unités/action : 0.002776 → 0.00286 (3,0%)
21 septembre 2026 Réduit BMY — Bristol-Myers Squibb Co 110122108 Unités/action : 0.009684 → 0.009359 (-3,4%)
21 septembre 2026 Augmenté BSX — Boston Scientific Corp 101137107 Unités/action : 0.01113 → 0.01341 (20,4%)
21 septembre 2026 Augmenté CAH — Cardinal Health Inc 14149Y108 Unités/action : 0.00249 → 0.002511 (0,9%)
21 septembre 2026 Augmenté CI — Cigna Group/The 125523100 Unités/action : 0.001817 → 0.002167 (19,3%)
21 septembre 2026 Augmenté CNC — Centene Corp 15135B101 Unités/action : 0.008237 → 0.009409 (14,2%)
21 septembre 2026 Augmenté COO — Cooper Cos Inc/The 216648501 Unités/action : 0.007956 → 0.009495 (19,3%)
21 septembre 2026 Réduit COR — Cencora Inc 03073E105 Unités/action : 0.001913 → 0.001865 (-2,5%)
21 septembre 2026 Réduit CRL — Charles River Laboratories International Inc 159864107 Unités/action : 0.00289 → 0.002165 (-25,1%)
21 septembre 2026 Augmenté CVS — CVS Health Corp 126650100 Unités/action : 0.005493 → 0.006319 (15,0%)
21 septembre 2026 Réduit DGX — Quest Diagnostics Inc 74834L100 Unités/action : 0.002639 → 0.002561 (-3,0%)
21 septembre 2026 Augmenté DHR — Danaher Corp 235851102 Unités/action : 0.00293 → 0.002942 (0,4%)
21 septembre 2026 Augmenté DVA — DaVita Inc 23918K108 Unités/action : 0.002711 → 0.003293 (21,5%)
21 septembre 2026 Réduit DXCM — Dexcom Inc 252131107 Unités/action : 0.0072 → 0.007185 (-0,2%)
21 septembre 2026 Augmenté ELV — Elevance Health Inc 036752103 Unités/action : 0.001328 → 0.001519 (14,3%)
21 septembre 2026 Augmenté EW — Edwards Lifesciences Corp 28176E108 Unités/action : 0.006264 → 0.006994 (11,7%)
21 septembre 2026 Augmenté GEHC — GE HealthCare Technologies Inc 36266G107 Unités/action : 0.008441 → 0.009248 (9,6%)
21 septembre 2026 Réduit GILD — Gilead Sciences Inc 375558103 Unités/action : 0.00443 → 0.00414 (-6,6%)
21 septembre 2026 Réduit HCA — HCA Healthcare Inc 40412C101 Unités/action : 0.001439 → 0.001429 (-0,7%)
21 septembre 2026 Augmenté HSIC — Henry Schein Inc 806407102 Unités/action : 0.006826 → 0.006851 (0,4%)
21 septembre 2026 Augmenté HUM — Humana Inc 444859102 Unités/action : 0.001481 → 0.001507 (1,7%)
21 septembre 2026 Augmenté IDXX — IDEXX Laboratories Inc 45168D104 Unités/action : 0.0009723 → 0.00117 (20,3%)
21 septembre 2026 Nouveau ILMN — Illumina Inc 452327109 Nouvelle position — 0.00294 unités/action
21 septembre 2026 Réduit INCY — Incyte Corp 45337C102 Unités/action : 0.005108 → 0.004783 (-6,4%)
21 septembre 2026 Réduit IQV — IQVIA Holdings Inc 46266C105 Unités/action : 0.002963 → 0.002351 (-20,7%)
21 septembre 2026 Augmenté ISRG — Intuitive Surgical Inc 46120E602 Unités/action : 0.001306 → 0.001706 (30,6%)
21 septembre 2026 Réduit JNJ — Johnson & Johnson 478160104 Unités/action : 0.002265 → 0.002257 (-0,4%)
21 septembre 2026 Réduit LH — Labcorp Holdings Inc 504922105 Unités/action : 0.002004 → 0.001881 (-6,1%)
21 septembre 2026 Augmenté LLY — Eli Lilly & Co 532457108 Unités/action : 0.0004782 → 0.0005361 (12,1%)
21 septembre 2026 Réduit MCK — McKesson Corp 58155Q103 Unités/action : 0.0006843 → 0.0006759 (-1,2%)
21 septembre 2026 Réduit MDT — Medtronic PLC G5960L103 Unités/action : 0.006708 → 0.006564 (-2,1%)
21 septembre 2026 Réduit MRK — Merck & Co Inc 58933Y105 Unités/action : 0.004519 → 0.004091 (-9,5%)
21 septembre 2026 Réduit MRNA — Moderna Inc 60770K107 Unités/action : 0.01171 → 0.004448 (-62,0%)
21 septembre 2026 Réduit MTD — Mettler-Toledo International Inc 592688105 Unités/action : 0.0004794 → 0.0004723 (-1,5%)
21 septembre 2026 Augmenté PFE — Pfizer Inc 717081103 Unités/action : 0.02103 → 0.0217 (3,2%)
21 septembre 2026 Augmenté PODD — Insulet Corp 45784P101 Unités/action : 0.003574 → 0.00437 (22,3%)
21 septembre 2026 Réduit REGN — Regeneron Pharmaceuticals Inc 75886F107 Unités/action : 0.0008951 → 0.0007479 (-16,4%)
21 septembre 2026 Réduit RMD — ResMed Inc 761152107 Unités/action : 0.002782 → 0.00274 (-1,5%)
21 septembre 2026 Réduit RVTY — Revvity Inc 714046109 Unités/action : 0.005314 → 0.00487 (-8,4%)
21 septembre 2026 Augmenté SOLV — Solventum Corp 83444M101 Unités/action : 0.006654 → 0.006695 (0,6%)
21 septembre 2026 Augmenté STE — STERIS PLC G8473T100 Unités/action : 0.002588 → 0.002802 (8,3%)
21 septembre 2026 Augmenté SYK — Stryker Corp 863667101 Unités/action : 0.00174 → 0.002189 (25,8%)
21 septembre 2026 Réduit TECH — Bio-Techne Corp 09073M104 Unités/action : 0.01026 → 0.008342 (-18,7%)
21 septembre 2026 Réduit TMO — Thermo Fisher Scientific Inc 883556102 Unités/action : 0.001116 → 0.0009961 (-10,7%)
21 septembre 2026 Réduit UHS — Universal Health Services Inc 913903100 Unités/action : 0.003716 → 0.00343 (-7,7%)
21 septembre 2026 Augmenté UNH — UnitedHealth Group Inc 91324P102 Unités/action : 0.00132 → 0.001533 (16,2%)
21 septembre 2026 Réduit VEEV — Veeva Systems Inc 922475108 Unités/action : 0.003288 → 0.002317 (-29,5%)
21 septembre 2026 Réduit VRTX — Vertex Pharmaceuticals Inc 92532F100 Unités/action : 0.001232 → 0.001159 (-6,0%)
21 septembre 2026 Augmenté VTRS — Viatris Inc 92556V106 Unités/action : 0.03414 → 0.03653 (7,0%)
21 septembre 2026 Augmenté WAT — Waters Corp 941848103 Unités/action : 0.001485 → 0.001489 (0,2%)
21 septembre 2026 Augmenté WST — West Pharmaceutical Services Inc 955306105 Unités/action : 0.001625 → 0.001789 (10,1%)
21 septembre 2026 Augmenté ZBH — Zimmer Biomet Holdings Inc 98956P102 Unités/action : 0.006106 → 0.006371 (4,3%)
21 septembre 2026 Augmenté ZTS — Zoetis Inc 98978V103 Unités/action : 0.006621 → 0.008221 (24,2%)
21 septembre 2026 Augmenté — SECURITIES LENDING - BNYM BNYMLEND Unités/action : 0.00000004068 → 0.0000000429 (5,4%)
18 septembre 2026 Réduit 2602335D — TPG Inc 436CVR021 Unités/action : 0.006623 → 0.00658 (-0,6%)
18 septembre 2026 Augmenté AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 Unités/action : 0.0326 → 0.03264 (0,1%)
17 septembre 2026 Réduit 2602335D — TPG Inc 436CVR021 Unités/action : 0.007038 → 0.006623 (-5,9%)
17 septembre 2026 Réduit AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 Unités/action : 0.03461 → 0.0326 (-5,8%)
17 septembre 2026 Augmenté ALGN — Align Technology Inc 016255101 Unités/action : 0.00316 → 0.003165 (0,2%)
17 septembre 2026 Réduit BDX — Becton Dickinson & Co 075887109 Unités/action : 0.003644 → 0.00364 (-0,1%)
17 septembre 2026 Augmenté BIIB — Biogen Inc 09062X103 Unités/action : 0.002773 → 0.002776 (0,1%)
17 septembre 2026 Réduit CI — Cigna Group/The 125523100 Unités/action : 0.001819 → 0.001817 (-0,1%)
17 septembre 2026 Réduit DGX — Quest Diagnostics Inc 74834L100 Unités/action : 0.002643 → 0.002639 (-0,2%)
17 septembre 2026 Réduit DHR — Danaher Corp 235851102 Unités/action : 0.002934 → 0.00293 (-0,1%)
17 septembre 2026 Réduit ELV — Elevance Health Inc 036752103 Unités/action : 0.00133 → 0.001328 (-0,1%)
17 septembre 2026 Réduit HCA — HCA Healthcare Inc 40412C101 Unités/action : 0.001441 → 0.001439 (-0,2%)
17 septembre 2026 Augmenté HUM — Humana Inc 444859102 Unités/action : 0.001478 → 0.001481 (0,2%)
17 septembre 2026 Augmenté IDXX — IDEXX Laboratories Inc 45168D104 Unités/action : 0.0009706 → 0.0009723 (0,2%)
17 septembre 2026 Augmenté IQV — IQVIA Holdings Inc 46266C105 Unités/action : 0.002958 → 0.002963 (0,2%)
17 septembre 2026 Augmenté JNJ — Johnson & Johnson 478160104 Unités/action : 0.002262 → 0.002265 (0,1%)
17 septembre 2026 Augmenté LLY — Eli Lilly & Co 532457108 Unités/action : 0.0004769 → 0.0004782 (0,3%)
17 septembre 2026 Augmenté MCK — McKesson Corp 58155Q103 Unités/action : 0.000683 → 0.0006843 (0,2%)
17 septembre 2026 Augmenté MTD — Mettler-Toledo International Inc 592688105 Unités/action : 0.0004776 → 0.0004794 (0,4%)
17 septembre 2026 Réduit SYK — Stryker Corp 863667101 Unités/action : 0.001742 → 0.00174 (-0,1%)
17 septembre 2026 Réduit TMO — Thermo Fisher Scientific Inc 883556102 Unités/action : 0.001117 → 0.001116 (-0,2%)
17 septembre 2026 Réduit UNH — UnitedHealth Group Inc 91324P102 Unités/action : 0.001322 → 0.00132 (-0,2%)
17 septembre 2026 Réduit VRTX — Vertex Pharmaceuticals Inc 92532F100 Unités/action : 0.001235 → 0.001232 (-0,2%)
17 septembre 2026 Augmenté WAT — Waters Corp 941848103 Unités/action : 0.001483 → 0.001485 (0,1%)
17 septembre 2026 Réduit WST — West Pharmaceutical Services Inc 955306105 Unités/action : 0.001627 → 0.001625 (-0,2%)
17 septembre 2026 Réduit — SECURITIES LENDING - BNYM BNYMLEND Unités/action : 0.00000004413 → 0.00000004068 (-7,8%)
16 septembre 2026 Augmenté AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 Unités/action : 0.03071 → 0.03461 (12,7%)
16 septembre 2026 Sorti USD CASHUSD00 Position clôturée — était -0.000004729 unités/action
15 septembre 2026 Réduit AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 Unités/action : 0.04156 → 0.03071 (-26,1%)
15 septembre 2026 Réduit USD CASHUSD00 Unités/action : 0.0002016 → -0.000004729 (-102,3%)
14 septembre 2026 Nouveau USD CASHUSD00 Nouvelle position — 0.0002016 unités/action
11 septembre 2026 Augmenté AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 Unités/action : 0.03634 → 0.04156 (14,4%)
11 septembre 2026 Sorti USD CASHUSD00 Position clôturée — était -0.00861 unités/action
10 septembre 2026 Augmenté AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 Unités/action : 0.03555 → 0.03634 (2,2%)
9 septembre 2026 Réduit 2602335D — TPG Inc 436CVR021 Unités/action : 0.00705 → 0.007038 (-0,2%)
9 septembre 2026 Augmenté AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 Unités/action : 0.02696 → 0.03555 (31,9%)
9 septembre 2026 Augmenté IDXX — IDEXX Laboratories Inc 45168D104 Unités/action : 0.0009696 → 0.0009706 (0,1%)
9 septembre 2026 Augmenté LLY — Eli Lilly & Co 532457108 Unités/action : 0.0004764 → 0.0004769 (0,1%)
9 septembre 2026 Réduit USD CASHUSD00 Unités/action : -0.0000000004327 → -0.00861 (1989863731,5%)
8 septembre 2026 Augmenté AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 Unités/action : 0.02407 → 0.02696 (12,0%)
8 septembre 2026 Nouveau USD CASHUSD00 Nouvelle position — -0.0000000004327 unités/action
4 septembre 2026 Réduit 2602335D — TPG Inc 436CVR021 Unités/action : 0.007099 → 0.00705 (-0,7%)

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Dividendes 77 paiements

08
0,61%Rendement TTM
$0,22Distribution TTM / action
Trimestriel (est.)
Date ex-dividendeMontant / action
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23 mars 2026$0,0560
22 décembre 2025$0,0530
22 septembre 2025$0,0600
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16 mars 2018$0,0151
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18 décembre 2015$0,0214
18 septembre 2015$0,0214
19 juin 2015$0,0172
20 mars 2015$0,0147
19 décembre 2014$0,0146
19 septembre 2014$0,0138
20 juin 2014$0,0174
21 mars 2014$0,0152
20 décembre 2013$0,0148
20 septembre 2013$0,0111

Détenteurs institutionnels (13F) 195 déclarants

09

Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.

Institution Valeur % de 13F suivies Actions Type Au
MORGAN STANLEY $44 217 651 13,56% 1 332 257 Actions 30 juin 2026
Summit Trail Advisors, LLC $21 416 843 6,57% 645 280 Actions 30 juin 2026
JPMORGAN CHASE & CO $21 005 129 6,44% 627 768 Actions 30 juin 2026
WALLED LAKE PLANNING & WEALTH MANAGEMENT, LLC $15 105 480 4,63% 455 121 Actions 30 juin 2026
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $13 312 969 4,08% 401 114 Actions 30 juin 2026
LPL Financial LLC $12 173 591 3,73% 366 785 Actions 30 juin 2026
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $11 083 538 3,40% 333 942 Actions 30 juin 2026
MAI Capital Management $10 720 877 3,29% 323 015 Actions 30 juin 2026
Cresset Asset Management, LLC $10 137 321 3,11% 305 433 Actions 30 juin 2026
ROYAL BANK OF CANADA $9 201 000 2,82% 277 231 Actions 30 juin 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $7 747 931 2,38% 233 436 Actions 30 juin 2026
Federation des caisses Desjardins du Quebec $6 255 319 1,92% 188 470 Actions 30 juin 2026
Cetera Investment Advisers $5 735 683 1,76% 172 814 Actions 30 juin 2026
BANK OF MONTREAL /CAN/ $5 728 494 1,76% 172 597 Actions 30 juin 2026
HighTower Advisors, LLC $5 181 079 1,59% 156 104 Actions 30 juin 2026
WELLS FARGO & COMPANY/MN $5 144 230 1,58% 154 993 Actions 30 juin 2026
FCA CORP /TX $5 048 718 1,55% 152 116 Actions 30 juin 2026
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $4 708 160 1,44% 141 855 Actions 30 juin 2026
NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ $4 560 744 1,40% 137 579 Actions 30 juin 2026
Friedenthal Financial $4 354 441 1,34% 131 197 Actions 30 juin 2026
Farther Finance Advisors, LLC $4 231 071 1,30% 127 480 Actions 30 juin 2026
Focus Financial Network, Inc. $4 185 791 1,28% 126 116 Actions 30 juin 2026
PGIM Custom Harvest LLC $3 790 809 1,16% 114 215 Actions 30 juin 2026
Joseph P. Lucia & Associates, LLC $3 735 369 1,15% 112 545 Actions 30 juin 2026
AMERIPRISE FINANCIAL INC $3 694 726 1,13% 111 310 Actions 30 juin 2026
UBS Group AG $3 689 168 1,13% 111 153 Actions 30 juin 2026
Stelac Advisory Services LLC $2 996 626 0,92% 90 287 Actions 30 juin 2026
Creative Planning $2 690 528 0,83% 81 064 Actions 30 juin 2026
CAHILL FINANCIAL ADVISORS INC $2 508 742 0,77% 75 587 Actions 30 juin 2026
Yoder Wealth Management, Inc. $2 381 084 0,73% 71 741 Actions 30 juin 2026
Cornerstone Advisory, LLC $2 299 637 0,71% 69 287 Actions 30 juin 2026
RAINEY & RANDALL WEALTH ADVISORS INC. $2 263 653 0,69% 68 203 Actions 30 juin 2026
Coastal Bridge Advisors, LLC $2 014 033 0,62% 60 682 Actions 30 juin 2026
Berger Financial Group, Inc $1 969 912 0,60% 59 353 Actions 30 juin 2026
Peak Financial Management, Inc. $1 854 888 0,57% 55 886 Actions 30 juin 2026
Hartford Financial Management Inc. $1 851 593 0,57% 55 788 Actions 30 juin 2026
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $1 721 355 0,53% 51 399 Actions 30 juin 2026
Hills Bank & Trust Co $1 616 220 0,50% 48 696 Actions 30 juin 2026
Ironsides Asset Advisors, LLC $1 520 297 0,47% 45 806 Actions 30 juin 2026
BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS $1 398 029 0,43% 42 122 Actions 30 juin 2026
SANDLER CAPITAL MANAGEMENT $1 360 790 0,42% 41 000 Actions 30 juin 2026
Walker Asset Management, LLC $1 311 731 0,40% 43 444 Actions 31 mars 2026
Arax Advisory Partners $1 236 858 0,38% 37 266 Actions 30 juin 2026
Biltmore Family Office, LLC $1 234 668 0,38% 37 200 Actions 30 juin 2026
Lido Advisors, LLC $1 203 127 0,37% 36 249 Actions 30 juin 2026
Beacon Pointe Advisors, LLC $1 172 271 0,36% 35 320 Actions 30 juin 2026
Ausdal Financial Partners, Inc. $1 167 365 0,36% 35 172 Actions 30 juin 2026
CITIGROUP INC $1 119 466 0,34% 33 729 Actions 30 juin 2026
U.S. Capital Wealth Advisors, LLC $1 119 247 0,34% 37 069 Actions 31 mars 2026
Optas, LLC $1 000 813 0,31% 30 154 Actions 30 juin 2026
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $989 568 0,30% 29 815 Actions 30 juin 2026
Red Mountain Financial, LLC $936 365 0,29% 28 212 Actions 30 juin 2026
GREAT VALLEY ADVISOR GROUP, INC. $924 664 0,28% 27 860 Actions 30 juin 2026
Empirical Asset Management, LLC $923 678 0,28% 27 830 Actions 30 juin 2026
Clearstead Advisors, LLC $896 462 0,27% 27 010 Actions 30 juin 2026
Merit Financial Group, LLC $876 976 0,27% 26 423 Actions 30 juin 2026
Quantinno Capital Management LP $863 683 0,26% 26 022 Actions 30 juin 2026
Corient Private Wealth LP $857 318 0,26% 25 831 Actions 30 juin 2026
&PARTNERS $839 558 0,26% 25 296 Actions 30 juin 2026
UMB Bank, n.a. $824 174 0,25% 24 832 Actions 30 juin 2026
HHM Wealth Advisors, LLC $793 739 0,24% 23 915 Actions 30 juin 2026
CHOREO, LLC $756 068 0,23% 22 780 Actions 30 juin 2026
Private Advisor Group, LLC $746 714 0,23% 22 498 Actions 30 juin 2026
Asset Dedication, LLC $724 372 0,22% 21 825 Actions 30 juin 2026
Sensible Money, LLC $724 372 0,22% 21 825 Actions 30 juin 2026
MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV $704 392 0,22% 21 223 Actions 30 juin 2026
Rockefeller Capital Management L.P. $701 942 0,22% 21 149 Actions 30 juin 2026
Mariner, LLC $665 431 0,20% 20 049 Actions 30 juin 2026
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $643 886 0,20% 19 400 Actions 30 juin 2026
OPPENHEIMER & CO INC $641 131 0,20% 19 317 Actions 30 juin 2026
FMR LLC $638 162 0,20% 19 228 Actions 30 juin 2026
First Heartland Consultants, Inc. $629 912 0,19% 18 979 Actions 30 juin 2026
PRINCIPAL SECURITIES, INC. $629 485 0,19% 18 966 Actions 30 juin 2026
Harbor Asset Planning, Inc. $526 730 0,16% 15 870 Actions 30 juin 2026
Avidian Wealth Enterprises, LLC $519 092 0,16% 15 640 Actions 30 juin 2026
Kovack Advisors, Inc. $512 222 0,16% 15 213 Actions 30 juin 2026
Kestra Advisory Services, LLC $509 941 0,16% 15 364 Actions 30 juin 2026
Allworth Financial LP $507 716 0,16% 15 297 Actions 30 juin 2026
PERRYMAN FINANCIAL ADVISORY INC /AD $491 479 0,15% 14 808 Actions 30 juin 2026
DHJJ Financial Advisors, Ltd. $483 247 0,15% 14 560 Actions 30 juin 2026
CRA Financial Services, LLC $472 651 0,14% 14 241 Actions 30 juin 2026
StoneX Group Inc. $456 356 0,14% 13 851 Actions 30 juin 2026
SILVER OAK SECURITIES, INCORPORATED $444 247 0,14% 13 385 Actions 30 juin 2026
Blue Sky Capital Consultants Group, Inc. $443 219 0,14% 13 354 Actions 30 juin 2026
Hilltop Holdings Inc. $434 291 0,13% 13 085 Actions 30 juin 2026
WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC $428 060 0,13% 12 597 Actions 30 juin 2026
Koshinski Asset Management, Inc. $424 205 0,13% 12 781 Actions 30 juin 2026
Ellis Investment Partners, LLC $420 878 0,13% 12 680 Actions 30 juin 2026
Elmwood Wealth Management, Inc. $402 449 0,12% 12 126 Actions 30 juin 2026
Cooper Financial Group $381 419 0,12% 11 492 Actions 30 juin 2026
STIFEL FINANCIAL CORP $378 366 0,12% 11 400 Actions 30 juin 2026
McAdam, LLC $373 686 0,11% 11 259 Actions 30 juin 2026
H D Vest Advisory Services $364 996 0,11% 12 508 Actions 30 juin 2025
HUNTINGTON NATIONAL BANK $363 100 0,11% 10 940 Actions 30 juin 2026
Perissos Private Wealth Management, LLC $348 105 0,11% 10 488 Actions 30 juin 2026
Sequoia Financial Advisors, LLC $337 742 0,10% 10 176 Actions 30 juin 2026
Leo H. Evart, Inc. $324 195 0,10% 9 768 Actions 30 juin 2026
OneDigital Investment Advisors LLC $309 558 0,09% 9 327 Actions 30 juin 2026
Equitable Holdings, Inc. $308 781 0,09% 9 303 Actions 30 juin 2026
Shorepoint Capital Partners LLC $302 717 0,09% 10 300 Actions 30 septembre 2025

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