Performance vs S&P 500

03
Suivi de Q1 2025 à Q2 2026 +25.9%
Rendement total du S&P 500 (même période) +37.0%
Rendement excédentaire -11.1%

Annualisé : +20.3% · S&P 500 : +28.7%

Approximation d'un portefeuille d'achat et de conservation construit à partir d'instantanés trimestriels du SEC 13F. Exclut les liquidités, les positions courtes, les options/dérivés et les titres non 13(f) — reflète uniquement le portefeuille d'actions longues divulgué, pas le total des actifs sous gestion du fonds. Le délai de dépôt SEC peut aller jusqu'à 45 jours ; il ne s'agit pas d'un calendrier copiable en temps réel.

Couverture valorisable : 100,0% · Options exclues : 0,0%

Répartition sectorielle

04
Technology 27,7%
Communication Services 16,5%
Retail 14,4%
Industrials 13,2%
Healthcare 5,2%
Financials 4,6%
Materials 4,0%
Consumer products 4,0%
Consumer Discretionary 3,9%
Utilities 3,4%
Consumer Staples 1,8%
Real Estate 1,1%
Autre/Non mappé 0,4%

Portefeuille complet 73 positions

05
Type Série Tendance 8 trimestres
AAPL Apple Inc. - Common Stock $219 869 139 16,65% 759 846 $25 867 443 Baisse ×6
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $95 951 551 7,27% 268 494 $17 999 443 Baisse ×6
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $95 179 923 7,21% 269 380 $17 177 503 Baisse ×6
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $87 432 646 6,62% 366 840 $10 343 380 Baisse ×6
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $60 882 578 4,61% 65 082 $-4 534 605 Baisse ×6
TER Teradyne, Inc. - Common Stock $47 406 047 3,59% 97 979 $18 069 803 Baisse ×6
LIN Linde plc - Ordinary Shares $42 940 825 3,25% 82 747 $1 687 751 Baisse ×6
MAR Marriott International - Class A Common Stock $38 306 908 2,90% 103 367 $4 199 750 Baisse ×6
CMI Cummins Inc. Common Stock $37 145 892 2,81% 52 083 $8 895 462 Baisse ×6
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $36 877 970 2,79% 420 166 $-2 180 877 Baisse ×6
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $35 669 836 2,70% 37 096 $-165 501 Baisse ×6
CVS CVS Health Corporation Common Stock $29 496 604 2,23% 285 129 $8 945 670 Baisse ×1
DHI D.R. Horton, Inc. Common Stock $28 767 304 2,18% 176 617 $4 383 130 Baisse ×6
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $28 406 587 2,15% 187 502 $-1 768 365 Baisse ×6
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $28 183 041 2,13% 179 899 $-5 665 189 Baisse ×6
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $27 659 662 2,09% 54 292 $-5 237 140 Baisse ×6
RTX RTX Corporation Common Stock $25 211 180 1,91% 132 879 $-557 115 Baisse ×6
CME CME Group Inc. - Class A Common Stock $24 803 653 1,88% 112 320 $-8 484 265 Baisse ×1
STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) $21 627 865 1,64% 22 412 $7 234 017 Baisse ×6
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $21 078 145 1,60% 143 741 $323 394 Hausse ×2
CNI Canadian National Railway Company Common Stock $20 326 519 1,54% 170 467 $2 688 336 Baisse ×6
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $17 650 230 1,34% 130 356 $-2 523 503 Hausse ×2
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $16 045 279 1,21% 32 004 $160 378 Baisse ×6
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $14 751 990 1,12% 153 267 $-167 264 Baisse ×1
ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $14 736 083 1,12% 118 419 $-8 792 990 Baisse ×6
NKE Nike, Inc. Common Stock $12 154 299 0,92% 296 085 $-3 530 343 Baisse ×6
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $11 005 648 0,83% 5 532 $3 625 019 Baisse ×6
CARR Carrier Global Corporation Common Stock $10 402 123 0,79% 141 815 $2 384 601 Baisse ×6
WELL Welltower Inc. Common Stock $9 847 070 0,75% 43 385 $1 332 890 Hausse ×2
ZTS Zoetis Inc. Class A Common Stock $9 672 139 0,73% 134 597 $-6 301 103 Baisse ×6
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $9 588 333 0,73% 25 705 $148 170 Hausse ×2
DE Deere & Company Common Stock $9 022 513 0,68% 14 224 $1 073 755 Hausse ×1
BA Boeing Company (The) Common Stock $9 020 305 0,68% 41 670 $635 967 Baisse ×6
WMT Walmart Inc. - Common Stock $8 153 322 0,62% 71 988 $-703 536 Hausse ×2
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $8 147 716 0,62% 64 368 $-176 458 Hausse ×2
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $7 466 943 0,57% 20 620 $164 141 Baisse ×1
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $6 901 998 0,52% 16 197 $1 151 688 Hausse ×2
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $6 124 085 0,46% 21 778 $903 853 Hausse ×2
CTVA Corteva, Inc. Common Stock $6 115 796 0,46% 72 214 $23 609 Baisse ×6
WM Waste Management, Inc. Common Stock $6 106 339 0,46% 27 397 $-137 323 Hausse ×2
Q Qnity Electronics, Inc. Common Stock $6 008 721 0,45% 36 793 $1 719 399 Baisse ×2
CMCSA Comcast Corporation - Class A Common Stock $6 007 364 0,45% 244 699 $-1 020 857 Baisse ×1
PM Philip Morris International Inc Common Stock $5 980 017 0,45% 33 055 $600 083 Hausse ×2
OTIS Otis Worldwide Corporation Common Stock $5 233 209 0,40% 73 090 $-409 489 Baisse ×6
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $5 160 245 0,39% 18 971 $600 341 Hausse ×1
EMR Emerson Electric Company Common Stock $4 830 416 0,37% 33 744 $449 404 Hausse ×2
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $4 659 032 0,35% 20 804 $481 643 Hausse ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $4 420 859 0,33% 12 535 $342 630 Hausse ×2
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $3 390 079 0,26% 26 382 $251 469 Hausse ×2
Émetteur inconnu (CUSIP: 26614N201) $3 364 821 0,25% 24 807 Hausse ×1
T AT&T Inc. $3 172 261 0,24% 153 249 $-1 205 982 Hausse ×2
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $2 626 372 0,20% 62 031 $-429 660 Hausse ×2
RYN Rayonier Inc. REIT Common Stock $2 582 961 0,20% 121 380 $120 408 Hausse ×1
KMB Kimberly-Clark Corporation - Common Stock $2 427 037 0,18% 22 110 $329 703 Hausse ×2
WY Weyerhaeuser Company Common Stock $2 301 661 0,17% 96 143 $-17 523 Hausse ×2
SAIA Saia, Inc. - Common Stock $1 893 114 0,14% 4 495 Hausse ×1
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $1 812 050 0,14% 75 251 $-258 490 Hausse ×2
LYB LyondellBasell Industries NV Ordinary Shares Class A (Netherlands) $1 580 399 0,12% 30 017 $-801 584 Hausse ×2
DOW Dow Inc. Common Stock $1 323 130 0,10% 48 360 $-662 406 Hausse ×2
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $835 814 0,06% 1 135 Hausse ×1
SPY SPY $753 491 0,06% 1 009 Hausse ×1
KEYS Keysight Technologies Inc. Common Stock $698 740 0,05% 1 996 $123 270 Baisse ×6
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $621 679 0,05% 1 823 $324 125 Baisse ×6
WAB Westinghouse Air Brake Technologies Corporation Common Stock $389 007 0,03% 1 443 $20 820 Baisse ×6
VSNT Versant Media Group, Inc. - Class A Common Stock $355 245 0,03% 9 865 $-10 513 Baisse ×1
CI The Cigna Group Common Stock $324 329 0,02% 1 176 $12 231 Hausse ×1
A Agilent Technologies, Inc. Common Stock $306 024 0,02% 2 304 $38 952 Baisse ×6
ROP Roper Technologies, Inc. - Common Stock $296 007 0,02% 875 $-2 909 Hausse ×1
ROST Ross Stores, Inc. - Common Stock $255 964 0,02% 1 203 $-9 217 Baisse ×6
MUFG Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. Common Stock $235 040 0,02% 11 817 $31 179 Baisse ×6
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $223 577 0,02% 2 188
APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock $214 089 0,02% 730 $-2 Baisse ×6
YUM Yum! Brands, Inc. $201 358 0,02% 1 260

Plus gros nouveaux paris

09

Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.

TitreValeurActions% du portefeuille
Émetteur inconnu (CUSIP: 26614N201) $3 364 821 24 807 0,25%
SAIA $1 893 114 4 495 0,14%
QQQ $835 814 1 135 0,06%
SPY $753 491 1 009 0,06%
SBUX $223 577 2 188 0,02%
YUM $201 358 1 260 0,02%

Principaux mouvements (T/T)

10
TitreMouvementΔ ActionsΔ Valeur
AAPL Réduit -5K +$25.9M
TER Réduit -976 +$18.1M
GOOGL Réduit -3K +$18.0M
GOOG Réduit -3K +$17.2M
AMZN Réduit -3K +$10.3M
CVS Réduit -1K +$8.9M
CMI Réduit -426 +$8.9M
ACN Réduit -241 -$8.8M
CME Réduit -387 -$8.5M
STX Réduit -14K +$7.2M

Positions clôturées

11

Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes

Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.

TitreTrimestreActions avantValeur avantPrix depuis la sortie
FISV 31 mars 2026 195 936 $13 161 021 -17,3%
DD 30 juin 2026 75 105 $3 439 811 -3,6%
PCH 31 mars 2026 65 059 $2 588 067 Ne suit plus
ADBE 31 mars 2026 914 $319 891 -1,8%
YUM 31 mars 2026 2 003 $303 000 -11,9%
TMUS 31 mars 2026 1 414 $287 038 -21,6%
SBUX 31 mars 2026 3 386 $285 162 5,4%
TSCO 30 juin 2026 5 607 $253 991 -0,6%