WORMSER FRERES GESTION
CIK 2051288 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Valeur du portefeuille
- $177.0M
- Positions
- 66
- Au
- 30 juin 2026
#6 874 sur 9 443 par valeur 13F · top 72.8%
Valeur du portefeuille TQ : +27.8% Le 13F ne divulgue pas les liquidités
- Poids des 10 principales participations
- 62,47%
- Poids des 25 principales participations
- 97,67%
- Positions supérieures à 1%
- 19
- Nombre effectif de positions
- 18,8
Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)
Rotation Q2 2026 : 22,33% Achats estimés $58 994 418 · Ventes $35 229 465
Détention médiane : 4,0 trimestres Suivi Q4 2024–Q2 2026 · 74,2% toujours détenu
- Nouvelles positions
- 30
- Augmenté
- 19
- Diminué
- 10
- Fermé
- 6
Sur cette page
- Performance vs S&P Comment le portefeuille 13F de ce gestionnaire a performé par rapport au S&P 500.
- Répartition sectorielle Répartition du portefeuille par secteurs du marché.
- Portefeuille Chaque action que cette institution déclare détenir, à partir de son dernier 13F.
- Paris à forte conviction Les titres dans lesquels ce gestionnaire est le plus concentré.
- Plus gros nouveaux paris Nouvelles positions ouvertes au dernier trimestre.
- Mouvements principaux Les plus fortes augmentations et diminutions de positions ce trimestre.
- Positions clôturées Positions entièrement vendues par le gestionnaire au dernier trimestre.
Performance vs S&P 500
Annualisé : -2.2% · S&P 500 : +18.0%
Approximation d'un portefeuille d'achat et de conservation construit à partir d'instantanés trimestriels du SEC 13F. Exclut les liquidités, les positions courtes, les options/dérivés et les titres non 13(f) — reflète uniquement le portefeuille d'actions longues divulgué, pas le total des actifs sous gestion du fonds. Le délai de dépôt SEC peut aller jusqu'à 45 jours ; il ne s'agit pas d'un calendrier copiable en temps réel.
Couverture valorisable : 92,6% · Options exclues : 0,0%
Répartition sectorielle
Technology
27,0%
Health Care
23,4%
Industrials
11,4%
Communication Services
8,5%
Retail
7,3%
Financial Services
6,3%
Materials
5,0%
Consumer Discretionary
0,6%
Communications
0,6%
Autre/Non mappé
10,0%
Portefeuille complet 66 positions
| Type | Série | Tendance 8 trimestres | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $14 798 381 | 8,36% | 40 639 | $3 440 297 | Hausse ×2 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $13 003 311 | 7,35% | 53 526 | $2 056 477 | Hausse ×1 | ||
| PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock | $11 937 599 | 6,74% | 33 740 | $3 065 164 | Baisse ×1 | ||
| TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock | $11 181 761 | 6,32% | 21 764 | $444 714 | Hausse ×1 | ||
| V Visa Inc. | $11 108 682 | 6,28% | 31 374 | $1 442 610 | Hausse ×4 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $10 421 673 | 5,89% | 27 191 | $524 068 | Hausse ×1 | ||
| VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock | $10 075 858 | 5,69% | 31 408 | Hausse ×1 | |||
| SYK Stryker Corporation Common Stock | $9 685 989 | 5,47% | 30 055 | $-29 890 | Hausse ×4 | ||
| CDNS Cadence Design Systems, Inc. - Common Stock | $9 347 789 | 5,28% | 25 056 | Hausse ×1 | |||
| EMR Emerson Electric Company Common Stock | $9 034 143 | 5,10% | 63 773 | $3 080 586 | Hausse ×2 | ||
| ECL Ecolab Inc. Common Stock | $8 816 015 | 4,98% | 31 234 | $921 824 | Hausse ×1 | ||
| EW Edwards Lifesciences Corporation Common Stock | $8 543 252 | 4,83% | 90 770 | $1 266 159 | Hausse ×1 | ||
| NOW ServiceNow, Inc. Common Stock | $8 345 788 | 4,71% | 78 622 | Hausse ×1 | |||
| ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock | $7 630 167 | 4,31% | 17 929 | $3 209 382 | Hausse ×1 | ||
| Émetteur inconnu (CUSIP: 67066g104) | $7 223 569 | 4,08% | 36 777 | ||||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $6 099 142 | 3,45% | 16 306 | Hausse ×1 | |||
| Émetteur inconnu (CUSIP: 55354g100) | $4 784 007 | 2,70% | 7 981 | ||||
| ALC Alcon Inc. Ordinary Shares | $2 823 510 | 1,59% | 41 575 | $-4 391 789 | Baisse ×3 | ||
| IAU | $2 758 967 | 1,56% | 35 935 | $-345 542 | Hausse ×2 | ||
| RACE Ferrari N.V. Common Shares | $1 145 907 | 0,65% | 3 056 | $95 081 | Baisse ×3 | ||
| ICLN iShares Global Clean Energy ETF | $1 061 589 | 0,60% | 52 235 | $288 610 | Hausse ×2 | ||
| KLAC KLA Corporation - Common Stock | $1 003 959 | 0,57% | 3 576 | $769 229 | Hausse ×1 | ||
| MSI Motorola Solutions, Inc. Common Stock | $736 298 | 0,42% | 1 750 | $250 687 | Hausse ×2 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $671 193 | 0,38% | 560 | $56 480 | Baisse ×2 | ||
| XYL Xylem Inc. Common Stock New | $664 923 | 0,38% | 5 597 | $14 517 | Hausse ×1 | ||
| TIP | $355 209 | 0,20% | 3 285 | Hausse ×1 | |||
| TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | $354 128 | 0,20% | 4 149 | Hausse ×1 | |||
| ITRI Itron, Inc. - Common Stock | $351 370 | 0,20% | 4 059 | $-4 382 | Hausse ×3 | ||
| DHR Danaher Corporation Common Stock | $326 189 | 0,18% | 1 697 | $-6 822 376 | Baisse ×2 | ||
| ABT Abbott Laboratories Common Stock | $239 788 | 0,14% | 2 591 | $-158 803 | Baisse ×2 | ||
| ANET Arista Networks, Inc. Common Stock | $230 720 | 0,13% | 1 339 | Hausse ×1 | |||
| SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | $229 584 | 0,13% | 2 290 | Hausse ×1 | |||
| XLE XLE | $204 679 | 0,12% | 3 853 | $-156 896 | |||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $164 118 | 0,09% | 368 | Hausse ×1 | |||
| IBHG | $159 573 | 0,09% | 7 270 | Hausse ×1 | |||
| PTC PTC Inc. - Common Stock | $149 138 | 0,08% | 1 203 | $-7 532 347 | Baisse ×2 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $144 234 | 0,08% | 396 | $28 148 | |||
| MCHI iShares MSCI China ETF | $140 608 | 0,08% | 2 767 | Hausse ×1 | |||
| IBHH | $133 796 | 0,08% | 5 721 | Hausse ×1 | |||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $124 833 | 0,07% | 400 | $21 093 | |||
| IDXX IDEXX Laboratories, Inc. - Common Stock | $115 577 | 0,07% | 210 | $-2 134 | Hausse ×3 | ||
| COPX | $70 847 | 0,04% | 926 | Hausse ×1 | |||
| XME XME | $66 949 | 0,04% | 638 | $-95 342 | Baisse ×1 | ||
| VEGI | $66 163 | 0,04% | 1 500 | $-2 540 | |||
| SPOT Spotify Technology S.A. Ordinary Shares | $60 605 | 0,03% | 132 | Hausse ×1 | |||
| ZTS Zoetis Inc. Class A Common Stock | $50 298 | 0,03% | 679 | $-207 974 | Baisse ×1 | ||
| VEEV Veeva Systems Inc. Class A Common Stock | $33 896 | 0,02% | 191 | $2 841 | Hausse ×1 | ||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $31 812 | 0,02% | 44 | Hausse ×1 | |||
| MOO MOO | $28 347 | 0,02% | 351 | $-31 248 | Baisse ×1 | ||
| UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) | $27 015 | 0,02% | 65 | $9 042 | |||
| LRCX Lam Research Corporation - Common Stock | $22 099 | 0,01% | 51 | Hausse ×1 | |||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $21 345 | 0,01% | 175 | $13 453 | |||
| BSX Boston Scientific Corporation Common Stock | $19 760 | 0,01% | 463 | Hausse ×1 | |||
| CRDO Credo Technology Group Holding Ltd - Ordinary Shares | $19 308 | 0,01% | 71 | Hausse ×1 | |||
| ILMN Illumina, Inc. - Common Stock | $18 462 | 0,01% | 105 | $7 756 | Hausse ×1 | ||
| ARM Arm Holdings plc - American Depositary Shares | $18 437 | 0,01% | 52 | Hausse ×1 | |||
| FTNT Fortinet, Inc. - Common Stock | $18 127 | 0,01% | 118 | Hausse ×1 | |||
| TER Teradyne, Inc. - Common Stock | $17 418 | 0,01% | 36 | Hausse ×1 | |||
| MDB MongoDB, Inc. - Class A Common Stock | $17 130 | 0,01% | 51 | Hausse ×1 | |||
| DDOG Datadog, Inc. - Class A Common Stock | $16 663 | 0,01% | 64 | Hausse ×1 | |||
| NET Cloudflare, Inc. Class A Common Stock | $16 188 | 0,01% | 66 | Hausse ×1 | |||
| SNOW Snowflake Inc. Common Stock | $15 779 | 0,01% | 62 | Hausse ×1 | |||
| LITE Lumentum Holdings Inc. - Common Stock | $13 728 | 0,01% | 16 | Hausse ×1 | |||
| FICO Fair Isaac Corporation Common Stock | $10 753 | 0,01% | 9 | Hausse ×1 | |||
| ALGN Align Technology, Inc. - Common Stock | $9 950 | 0,01% | 59 | $-386 | |||
| ADSK Autodesk, Inc. - Common Stock | $5 443 | 0,00% | 28 | Hausse ×1 | |||
| Aucune correspondance | |||||||
Participations à forte conviction
Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.
Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)
Plus gros nouveaux paris
Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.
| Titre | Valeur | Actions | % du portefeuille |
|---|---|---|---|
| VRT | $10 075 858 | 31 408 | 5,69% |
| CDNS | $9 347 789 | 25 056 | 5,28% |
| NOW | $8 345 788 | 78 622 | 4,71% |
| Émetteur inconnu (CUSIP: 67066g104) | $7 223 569 | 36 777 | 4,08% |
| AVGO | $6 099 142 | 16 306 | 3,45% |
| Émetteur inconnu (CUSIP: 55354g100) | $4 784 007 | 7 981 | 2,70% |
| TIP | $355 209 | 3 285 | 0,20% |
| TLT | $354 128 | 4 149 | 0,20% |
| ANET | $230 720 | 1 339 | 0,13% |
| SGOV | $229 584 | 2 290 | 0,13% |
| TSM | $164 118 | 368 | 0,09% |
| IBHG | $159 573 | 7 270 | 0,09% |
| MCHI | $140 608 | 2 767 | 0,08% |
| IBHH | $133 796 | 5 721 | 0,08% |
| COPX | $70 847 | 926 | 0,04% |
Principaux mouvements (T/T)
| Titre | Mouvement | Δ Actions | Δ Valeur |
|---|---|---|---|
| ALC | Réduit | -54K | -$4.4M |
| GOOGL | A acheté plus | +2K | +$3.4M |
| ISRG | A acheté plus | +9K | +$3.2M |
| EMR | A acheté plus | +19K | +$3.1M |
| PANW | Réduit | -20K | +$3.1M |
| AMZN | A acheté plus | +2K | +$2.1M |
| V | A acheté plus | +90 | +$1.4M |
| EW | A acheté plus | +2K | +$1.3M |
| ECL | A acheté plus | +2K | +$922K |
| KLAC | A acheté plus | +3K | +$769K |
2 positions masquées (vérification de l'exhaustivité des données)
Positions clôturées
Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes
Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.
| Titre | Trimestre | Actions avant | Valeur avant | Prix depuis la sortie |
|---|---|---|---|---|
| ADP | 31 mars 2026 | 30 011 | $7 722 355 | 37,5% |
| ULTA | 30 septembre 2025 | 14 095 | $6 592 050 | -4,1% |
| NVDA | 30 juin 2026 | 35 475 | $6 324 690 | 9,5% |
| MSCI | 30 juin 2026 | 7 908 | $4 357 559 | 0,9% |
| NKE | 30 juin 2025 | 68 386 | $4 342 739 | -42,9% |
| META | 30 juin 2025 | 5 729 | $3 314 921 | -25,9% |
| APTV | 31 mars 2025 | 46 185 | $2 798 788 | -19,2% |
| TTEK | 31 décembre 2025 | 11 444 | $381 900 | 9,3% |
| DSGX | 31 décembre 2025 | 761 | $71 624 | -11,1% |
| VRSK | 30 juin 2026 | 281 | $54 206 | 4,9% |
| JCI | 30 juin 2025 | 418 | $33 365 | 36,8% |
| QGENXXXX | 31 mars 2026 | 524 | $23 923 | Ne suit plus |
| FSLR | 31 décembre 2025 | 89 | $19 620 | -15,6% |
| META | 31 décembre 2025 | 15 | $11 011 | -17,2% |
| MCD | 31 mars 2025 | 33 | $9 544 | -13,3% |
| ACN | 30 juin 2026 | 35 | $7 092 | 48,7% |
| CRM | 30 juin 2026 | 24 | $4 578 | 31,3% |
| ORCL | 30 juin 2026 | 27 | $4 059 | -2,7% |
| CPRI | 31 décembre 2025 | 130 | $2 588 | -42,5% |
| GRAL | 30 juin 2025 | 1 | $19 | 45,3% |