ZynergyRetirementPlanningLLC
Valeur du portefeuille TQ : +1.7% Le 13F ne divulgue pas les liquidités
Poids des 10 principales participations95,14%
Poids des 25 principales participations99,88%
Positions supérieures à 1%9
Nombre effectif de positions7,1
Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)
Rotation Q1 2026 : 1,41% Achats estimés $6 232 909 · Ventes $2 314 304
Détention médiane : 1,0 trimestres Suivi Q1 2025–Q1 2026 · 22,2% toujours détenu
Nouvelles positions0
Augmenté6
Diminué13
Fermé2
Valeur du portefeuille
$165.4M
Positions
26
Au
31 mars 2026 Données au Q1 2026
Répartition sectorielle
Portefeuille complet 26 positions
| Type | Série | Tendance 8 trimestres | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IVV | $38 877 753 | 23,51% | 59 518 | $-243 965 | Hausse ×2 | ||
| SCHZ | $30 795 989 | 18,62% | 1 326 270 | $1 547 336 | Hausse ×5 | ||
| SCHF | $23 007 625 | 13,91% | 929 601 | $395 625 | Baisse ×1 | ||
| SCHH | $17 327 860 | 10,48% | 806 322 | $1 627 145 | Hausse ×5 | ||
| SCHA | $16 621 924 | 10,05% | 571 593 | $37 707 | Baisse ×1 | ||
| SCHP | $12 023 489 | 7,27% | 451 841 | $789 265 | Hausse ×1 | ||
| SCHO | $10 643 317 | 6,44% | 438 538 | $-1 150 886 | Baisse ×1 | ||
| SCHE | $3 742 362 | 2,26% | 113 577 | $-142 541 | Baisse ×1 | ||
| SCHV | $3 009 252 | 1,82% | 98 664 | $-5 224 | Baisse ×4 | ||
| NVDA | $1 265 098 | 0,77% | 7 254 | $994 859 | Hausse ×4 | ||
| AAPL | $1 257 783 | 0,76% | 4 956 | $-195 581 | Baisse ×1 | ||
| SCHC | $886 845 | 0,54% | 18 974 | $-104 616 | Baisse ×1 | ||
| QQQ | $829 985 | 0,50% | 1 438 | $-56 464 | Baisse ×2 | ||
| VFH | $594 264 | 0,36% | 4 919 | $-62 373 | |||
| VTV | $518 557 | 0,31% | 2 643 | $13 770 | |||
| VEU | $514 735 | 0,31% | 6 854 | $10 555 | |||
| HD | $493 006 | 0,30% | 1 499 | $-42 070 | Baisse ×5 | ||
| SCHG | $444 233 | 0,27% | 15 250 | $-101 402 | Baisse ×4 | ||
| SCHD | $422 740 | 0,26% | 13 779 | $3 088 | Baisse ×1 | ||
| GLD | $382 528 | 0,23% | 889 | $19 112 | Baisse ×5 | ||
| VB | $354 640 | 0,21% | 1 354 | $5 376 | |||
| SCHB | $345 903 | 0,21% | 13 781 | $-15 573 | |||
| VPU | $287 699 | 0,17% | 1 452 | $19 021 | |||
| VYM | $249 549 | 0,15% | 1 685 | $-4 768 | Baisse ×1 | ||
| NJR | $247 321 | 0,15% | 4 503 | $41 759 | Hausse ×2 | ||
| ITA | $205 625 | 0,12% | 940 | $3 816 | |||
| Aucune correspondance | |||||||
Participations à forte conviction
Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.
Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)
Principaux mouvements (T/T)
| Titre | Mouvement | Δ Actions | Δ Valeur |
|---|---|---|---|
| SCHH | A acheté plus | +55K | +$1.6M |
| SCHZ | A acheté plus | +75K | +$1.5M |
| SCHO | Réduit | -45K | -$1.2M |
| NVDA | A acheté plus | +6K | +$995K |
| SCHP | A acheté plus | +28K | +$789K |
| SCHF | Réduit | -11K | +$396K |
| IVV | A acheté plus | +2K | -$244K |
| AAPL | Réduit | -390 | -$196K |
| SCHE | Réduit | -5K | -$143K |
| SCHC | Réduit | -3K | -$105K |
Positions clôturées
Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes
Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.
| Titre | Trimestre | Actions avant | Valeur avant | Prix depuis la sortie |
|---|---|---|---|---|
| LULU | 31 décembre 2025 | 3 000 | $533 790 | -54,5% |
| JPM | 31 décembre 2025 | 1 321 | $416 683 | 3,2% |
| BILS | 30 juin 2025 | 3 438 | $340 878 | |
| NJR | 30 juin 2025 | 4 289 | $200 069 | 15,1% |
| VNQ | 30 juin 2025 | 2 010 | $179 051 | |
| META | 30 juin 2025 | 249 | $145 792 | -1,4% |
| ITA | 30 juin 2025 | 964 | $140 117 | 10,2% |
| SPY | 30 juin 2025 | 229 | $134 212 | Ne suit plus |
| VNQI | 30 juin 2025 | 2 960 | $117 098 | |
| PNC | 30 juin 2025 | 607 | $117 060 | 18,6% |
| DUK | 30 juin 2025 | 872 | $93 949 | -3,3% |
| REIT | 30 juin 2025 | 2 814 | $76 710 | |
| VIG | 30 juin 2025 | 338 | $66 191 | |
| PH | 30 juin 2025 | 100 | $63 603 | 39,2% |
| IDV | 30 juin 2025 | 2 276 | $62 317 | |
| HEFA | 30 juin 2025 | 1 657 | $57 581 | |
| GOOG | 30 juin 2025 | 299 | $56 942 | 91,9% |
| FSMD | 30 juin 2025 | 1 381 | $56 856 | |
| COST | 30 juin 2025 | 62 | $56 809 | -7,0% |
| DIS | 30 juin 2025 | 473 | $52 690 | -17,6% |
| DOCU | 30 juin 2025 | 557 | $50 097 | -11,4% |
| IWB | 30 juin 2025 | 150 | $48 324 | |
| XOM | 30 juin 2025 | 443 | $47 654 | 52,1% |
| CEF | 30 juin 2025 | 2 000 | $47 520 | |
| GOOGL | 30 juin 2025 | 220 | $41 646 | 94,9% |
| AMZN | 30 juin 2025 | 188 | $41 245 | 14,6% |
| BBH | 30 juin 2025 | 260 | $40 812 | 60,1% |
| ORCL | 30 juin 2025 | 225 | $37 494 | -34,9% |
| CRM | 30 juin 2025 | 110 | $36 776 | -13,9% |
| TSLA | 30 juin 2025 | 90 | $36 346 | 16,7% |
| SCZ | 30 juin 2025 | 561 | $34 081 | |
| RTX | 30 juin 2025 | 275 | $31 823 | 26,5% |
| BA | 30 juin 2025 | 168 | $29 736 | -7,6% |
| WELL | 30 juin 2025 | 216 | $27 222 | 48,1% |
| NFLX | 30 juin 2025 | 30 | $26 740 | -95,0% |
| PKB | 30 juin 2025 | 339 | $25 667 | 15,3% |
| BAC | 30 juin 2025 | 571 | $25 095 | 13,6% |
| BRK-B | 30 juin 2025 | 50 | $22 664 | Ne suit plus |
| UITB | 30 juin 2025 | 492 | $22 612 | |
| TDTF | 30 juin 2025 | 967 | $22 492 | |
| PG | 30 juin 2025 | 125 | $20 956 | -9,0% |
| TRV | 30 juin 2025 | 82 | $19 753 | 34,7% |
| VZ | 30 juin 2025 | 489 | $19 555 | 6,1% |
| RPRX | 30 juin 2025 | 748 | $19 081 | 58,6% |
| VTEB | 30 juin 2025 | 377 | $18 899 | |
| IEFA | 30 juin 2025 | 266 | $18 694 | |
| VVV | 30 juin 2025 | 457 | $16 534 | -19,3% |
| DVY | 30 juin 2025 | 121 | $15 886 | |
| CARZ | 30 juin 2025 | 263 | $15 276 | 77,2% |
| CBSH | 30 juin 2025 | 242 | $15 079 | -11,1% |
| COP | 30 juin 2025 | 152 | $15 074 | 41,2% |
| FDX | 30 juin 2025 | 50 | $14 067 | 27,7% |
| PEG | 30 juin 2025 | 160 | $13 518 | -19,1% |
| CHAT | 30 juin 2025 | 334 | $13 514 | |
| RIVN | 30 juin 2025 | 1 007 | $13 393 | 4,1% |
| EFA | 30 juin 2025 | 174 | $13 156 | |
| OTIS | 30 juin 2025 | 140 | $12 965 | -35,3% |
| COIN | 30 juin 2025 | 50 | $12 415 | -47,8% |
| PRU | 30 juin 2025 | 100 | $11 853 | 4,8% |
| IJH | 30 juin 2025 | 175 | $10 904 | 17,7% |
| MPC | 30 juin 2025 | 78 | $10 881 | 154,2% |
| AMGN | 30 juin 2025 | 40 | $10 426 | 44,4% |
| CCL | 30 juin 2025 | 415 | $10 342 | -8,4% |
| INTC | 30 juin 2025 | 494 | $9 905 | 432,7% |
| ICLN | 30 juin 2025 | 803 | $9 138 | |
| TD | 30 juin 2025 | 164 | $8 731 | 60,5% |
| SW | 30 juin 2025 | 155 | $8 348 | -1,4% |
| PEP | 30 juin 2025 | 50 | $7 603 | -4,7% |
| PSX | 30 juin 2025 | 66 | $7 519 | 121,8% |
| CSCO | 30 juin 2025 | 106 | $6 275 | 61,7% |
| MMM | 30 juin 2025 | 45 | $5 809 | 6,3% |
| VOO | 30 juin 2025 | 10 | $5 388 | |
| IBRX | 30 juin 2025 | 1 950 | $4 992 | 289,6% |
| TM | 30 juin 2025 | 22 | $4 281 | 5,4% |
| UAL | 30 juin 2025 | 30 | $2 913 | 41,3% |
| PDT | 30 juin 2025 | 200 | $2 548 | -10,6% |
| T | 30 juin 2025 | 106 | $2 414 | -16,0% |
| DJT | 30 juin 2025 | 50 | $1 705 | -50,6% |
| SUSC | 30 juin 2025 | 73 | $1 659 | |
| PFE | 30 juin 2025 | 59 | $1 565 | 14,7% |
| CHRD | 30 juin 2025 | 13 | $1 520 | 41,5% |
| AZN | 30 juin 2025 | 21 | $1 376 | 12,3% |
| UTF | 30 juin 2025 | 50 | $1 202 | -6,6% |
| CMCSA | 30 juin 2025 | 25 | $938 | -39,6% |
| VWO | 30 juin 2025 | 20 | $881 | |
| SOLV | 30 juin 2025 | 11 | $727 | 15,8% |
| MDT | 30 juin 2025 | 9 | $719 | -0,9% |
| MRK | 30 juin 2025 | 3 | $298 | 82,3% |
| WBD | 30 juin 2025 | 25 | $264 | 170,0% |
| BDX | 30 juin 2025 | 1 | $227 | 30,6% |
| CIM | 30 juin 2025 | 6 | $84 | -33,2% |
| F | 30 juin 2025 | 1 | $10 | 11,5% |