EA Series Trust (FTWO)
प्रबंधन कंपनी · XNYS · श्रृंखला S000079383 · SEC EDGAR पर देखें ↗
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19 अगस्त 2026 तक
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52-सप्ताह की सीमा
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- मूल्य चार्ट फंड का बाजार मूल्य समय के साथ, तकनीकी ओवरले के साथ।
- प्रदर्शन कुल रिटर्न, अस्थिरता, ड्रॉडाउन और अन्य जोखिम मेट्रिक्स।
- फंड प्रवाह एन-पोर्ट फाइलिंग से, हर महीने फंड में आने और जाने वाला पैसा।
- होल्डिंग्स फंड द्वारा वर्तमान में रखी गई हर पोजीशन, भार के साथ।
- लाभांश फंड का वितरण इतिहास और वर्तमान यील्ड।
- संस्थागत मालिक 13F संस्थान जो इस ETF को होल्ड करने की रिपोर्ट करते हैं।
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प्रदर्शन 12 अगस्त 2026 तक
| Period | मूल्य रिटर्न | कुल रिटर्न |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +7.52% | ▲ +7.52% |
| 3M | ▼ -0.44% | ▼ -0.31% |
| 6M | ▲ +1.06% | ▲ +1.38% |
| YTD | ▲ +13.92% | ▲ +14.28% |
| 1Y | ▲ +24.72% | ▲ +25.95% |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| अधिकतम 31 अगस्त 2023 से | ▲ +84.65% | ▲ +90.68% |
- अस्थिरता 1Y
- 19.04%
- अस्थिरता 3 साल
- —
- अधिकतम गिरावट 3 साल
- —
- बीटा 3 साल
- 0.57
- शार्प 1 साल*
- 1.26
कुल रिटर्न मानता है कि लाभांश का पुनर्निवेश किया गया है। रिटर्न को किसी इंडेक्स के मुकाबले बेंचमार्क नहीं किया गया है। * शार्प अनुपात की गणना 0% जोखिम-मुक्त दर के साथ की जाती है।
फंड प्रवाह (एसईसी-रिपोर्टेड)
- पिछला महीना (मा 2026)
- +$7.0M
- तिमाही समाप्त मा 2026
- +$18.7M
- पिछला 12 महीने
- +$38.9M
अप्र 2025 – मा 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
पूर्ण संरचना 52 होल्डिंग्स
| नाम | CUSIP | मूल्य | % | शेष | श्रेणी | देश |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Deere & Co | 244199105 | $7.8M | 9.59 | 13807 | EC | US |
| Exxon Mobil Corp | 30231G102 | $7.1M | 8.75 | 41849 | EC | US |
| Constellation Energy Corp | 21037T109 | $6.7M | 8.29 | 24091 | EC | US |
| Chevron Corp | 166764100 | $3.9M | 4.78 | 18746 | EC | US |
| Cameco Corp | 13321L108 | $3.7M | 4.51 | 33605 | EC | CA |
| GE AEROSPACE | 369604301 | $3.4M | 4.20 | 11996 | EC | US |
| Corteva Inc | 22052L104 | $3.1M | 3.86 | 37418 | EC | US |
| RTX Corp | 75513E101 | $3.1M | 3.76 | 15826 | EC | US |
| Newmont Corp | 651639106 | $3.0M | 3.73 | 27955 | EC | US |
| Agnico Eagle Mines Ltd | 008474108 | $2.6M | 3.22 | 12861 | EC | CA |
| Freeport-McMoRan Inc | 35671D857 | $2.2M | 2.65 | 36600 | EC | US |
| Nutrien Ltd | 67077M108 | $2.0M | 2.47 | 26549 | EC | CA |
| Boeing Co/The | 097023105 | $1.8M | 2.27 | 9238 | EC | US |
| Barrick Mining Corp | 06849F108 | $1.8M | 2.16 | 42865 | EC | CA |
| Lockheed Martin Corp | 539830109 | $1.6M | 2.03 | 2730 | EC | US |
| ConocoPhillips | 20825C104 | $1.6M | 2.00 | 12292 | EC | US |
| Wheaton Precious Metals Corp | 962879102 | $1.5M | 1.88 | 11632 | EC | CA |
| BWX Technologies Inc | 05605H100 | $1.4M | 1.78 | 7042 | EC | US |
| Franco-Nevada Corp | 351858105 | $1.2M | 1.50 | 4911 | EC | CA |
| Enbridge Inc | 29250N105 | $1.2M | 1.44 | 21530 | EC | CA |
| Northrop Grumman Corp | 666807102 | $1.1M | 1.41 | 1676 | EC | US |
| Talen Energy Corp | 87422Q109 | $1.1M | 1.38 | 3516 | EC | US |
| CF Industries Holdings Inc | 125269100 | $1.1M | 1.36 | 8501 | EC | US |
| Howmet Aerospace Inc | 443201108 | $1.1M | 1.33 | 4692 | EC | US |
| CANADIAN NAT RES LTD | 136385101 | $988K | 1.22 | 20258 | EC | CA |
| General Dynamics Corp | 369550108 | $962K | 1.19 | 2804 | EC | US |
| Kinross Gold Corp | 496902404 | $942K | 1.16 | 30805 | EC | CA |
| Williams Cos Inc/The | 969457100 | $881K | 1.09 | 12107 | EC | US |
| Suncor Energy Inc | 867224107 | $786K | 0.97 | 11891 | EC | CA |
| EOG Resources Inc | 26875P101 | $779K | 0.96 | 5387 | EC | US |
| SLB Ltd | 806857108 | $764K | 0.94 | 14858 | EC | US |
| TransDigm Group Inc | 893641100 | $763K | 0.94 | 658 | EC | US |
| L3Harris Technologies Inc | 502431109 | $761K | 0.94 | 2204 | EC | US |
| TC Energy Corp | 87807B107 | $649K | 0.80 | 10362 | EC | CA |
| Teck Resources Ltd | 878742204 | $634K | 0.78 | 12240 | EC | CA |
| Pan American Silver Corp | 697900108 | $591K | 0.73 | 10810 | EC | CA |
| NexGen Energy Ltd | 65340P106 | $559K | 0.69 | 48147 | EC | CA |
| Royal Gold Inc | 780287108 | $549K | 0.68 | 2157 | EC | US |
| DARLING INGREDIENTS INC | 237266101 | $532K | 0.66 | 8595 | EC | US |
| Toro Co/The | 891092108 | $500K | 0.62 | 5352 | EC | US |
| Oklo Inc | 02156V109 | $498K | 0.61 | 10039 | EC | US |
| Uranium Energy Corp | 916896103 | $496K | 0.61 | 36708 | EC | US |
| CNH Industrial NV | — | $481K | 0.59 | 43755 | EC | NL |
| Mosaic Co/The | 61945C103 | $444K | 0.55 | 17415 | EC | US |
| First American Government Obligations Fund | 31846V336 | $440K | 0.54 | 439598 | STIV | US |
| Rocket Lab Corp | 773121108 | $401K | 0.49 | 6245 | EC | US |
| AGCO Corp | 001084102 | $394K | 0.49 | 3403 | EC | US |
| Ingredion Inc | 457187102 | $390K | 0.48 | 3465 | EC | US |
| Mirion Technologies Inc | 60471A101 | $344K | 0.42 | 18498 | EC | US |
| Energy Fuels Inc/Canada | 292671708 | $328K | 0.40 | 17893 | EC | CA |
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लाभांश 12 भुगतान
0.88%
TTM यील्ड
$0.41
TTM भुगतान / शेयर
तिमाही
(अनुमानित)
| एक्स-डेट | राशि / शेयर |
|---|---|
| 29 जून 2026 | $0.0600 |
| 30 मार्च 2026 | $0.0810 |
| 11 दिसमबर 2025 | $0.1500 |
| 29 सितमबर 2025 | $0.1160 |
| 27 जून 2025 | $0.1070 |
| 28 मार्च 2025 | $0.0430 |
| 30 दिसमबर 2024 | $0.1520 |
| 27 सितमबर 2024 | $0.0920 |
| 27 जून 2024 | $0.0680 |
| 26 मार्च 2024 | $0.0420 |
| 20 दिसमबर 2023 | $0.1430 |
| 27 सितमबर 2023 | $0.0070 |
संस्थागत मालिक (13F) 30 फाइलर्स
संस्थाएं जो अपनी तिमाही SEC फॉर्म 13F में इस ETF को रखने की रिपोर्ट करती हैं। केवल लॉन्ग पोजीशन; एक ही फाइलर अलग-अलग ऑप्शन लेग्स के लिए दो बार दिखाई दे सकता है। बड़े ऑफसेटिंग पुट/कॉल लेग्स आमतौर पर मार्केट-मेकिंग या हेज्ड इन्वेंट्री को दर्शाते हैं, न कि दिशात्मक विश्वास को।
| संस्था | मूल्य | % ट्रैक किए गए 13F का | शेयर | प्रकार | तिथि अनुसार |
|---|---|---|---|---|---|
| Summit Financial, LLC | $9731851 | 35.54% | 225075 | शेयर | 30 जून 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $3068458 | 11.21% | 70947 | शेयर | 30 जून 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $3017603 | 11.02% | 69514 | शेयर | 30 जून 2026 |
| McIlrath & Eck, LLC | $1693903 | 6.19% | 37286 | शेयर | 31 मार्च 2026 |
| Inscription Capital, LLC | $1478937 | 5.40% | 34204 | शेयर | 30 जून 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $1097207 | 4.01% | 25376 | शेयर | 30 जून 2026 |
| StoneX Group Inc. | $1090736 | 3.98% | 25226 | शेयर | 30 जून 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $919547 | 3.36% | 21267 | शेयर | 30 जून 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $750875 | 2.74% | 17366 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Ethos Financial Group, LLC | $748306 | 2.73% | 17206 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $692417 | 2.53% | 16014 | शेयर | 30 जून 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $647191 | 2.36% | 14968 | शेयर | 30 जून 2026 |
| SHARPEPOINT LLC | $630668 | 2.30% | 14586 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Essex Financial Services, Inc. | $398399 | 1.45% | 9214 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Grantvest Financial Group LLC | $387359 | 1.41% | 8959 | शेयर | 30 जून 2026 |
| UPTICK PARTNERS, LLC | $357390 | 1.31% | 8266 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Snowden Capital Advisors LLC | $221726 | 0.81% | 5128 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Trilogy Capital Inc. | $212127 | 0.77% | 4906 | शेयर | 30 जून 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $82889 | 0.30% | 1917 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Brentview Investment Management LLC | $43238 | 0.16% | 1000 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $43238 | 0.16% | 1000 | शेयर | 30 जून 2026 |
| IFG Advisory, LLC | $29402 | 0.11% | 680 | शेयर | 30 जून 2026 |
| MORGAN STANLEY | $25597 | 0.09% | 592 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $6057 | 0.02% | 140084 | शेयर | 30 जून 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $3200 | 0.01% | 74 | शेयर | 30 जून 2026 |
| UBS Group AG | $3156 | 0.01% | 73 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Copia Wealth Management | $649 | 0.00% | 15 | शेयर | 30 जून 2026 |
| FMR LLC | $562 | 0.00% | 13 | शेयर | 30 जून 2026 |
| CWM, LLC | $326 | 0.00% | 7 | शेयर | 31 मार्च 2026 |
| Betterment LLC | $306 | 0.00% | 7070 | शेयर | 30 जून 2026 |