EA Series Trust (FTWO)
प्रबंधन कंपनी · XNYS · श्रृंखला S000079383 · SEC EDGAR पर देखें ↗
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- मूल्य चार्ट फंड का बाजार मूल्य समय के साथ, तकनीकी ओवरले के साथ।
- प्रदर्शन कुल रिटर्न, अस्थिरता, ड्रॉडाउन और अन्य जोखिम मेट्रिक्स।
- फंड प्रवाह एन-पोर्ट फाइलिंग से, हर महीने फंड में आने और जाने वाला पैसा।
- होल्डिंग्स फंड द्वारा वर्तमान में रखी गई हर पोजीशन, भार के साथ।
- लाभांश फंड का वितरण इतिहास और वर्तमान यील्ड।
- संस्थागत मालिक 13F संस्थान जो इस ETF को होल्ड करने की रिपोर्ट करते हैं।
- समान फंड ओवरलैपिंग होल्डिंग्स या तुलनीय आकार वाले अन्य फंड।
- लिंक और फाइलिंग आधिकारिक SEC फाइलिंग और फंड मैनेजर का पेज।
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प्रदर्शन 19 अगस्त 2026 तक
| Period | मूल्य रिटर्न | कुल रिटर्न |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +8.52% | ▲ +8.52% |
| 3M | ▲ +4.54% | ▲ +4.68% |
| 6M | ▼ -3.29% | ▼ -2.98% |
| YTD | ▲ +13.61% | ▲ +13.97% |
| 1Y | ▲ +27.84% | ▲ +29.10% |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| अधिकतम 31 अगस्त 2023 से | ▲ +84.15% | ▲ +90.16% |
- अस्थिरता 1Y
- 19.00%
- अस्थिरता 3 साल
- —
- अधिकतम गिरावट 3 साल
- —
- बीटा 3 साल
- 0.56
- शार्प 1 साल*
- 1.39
कुल रिटर्न मानता है कि लाभांश का पुनर्निवेश किया गया है। रिटर्न को किसी इंडेक्स के मुकाबले बेंचमार्क नहीं किया गया है। * शार्प अनुपात की गणना 0% जोखिम-मुक्त दर के साथ की जाती है।
फंड प्रवाह (एसईसी-रिपोर्टेड)
- पिछला महीना (मा 2026)
- +$7.0M
- तिमाही समाप्त मा 2026
- +$18.7M
- पिछला 12 महीने
- +$38.9M
अप्र 2025 – मा 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
पूर्ण संरचना 52 होल्डिंग्स
| नाम | CUSIP | मूल्य | % | शेष | श्रेणी | देश |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Centrus Energy Corp | 15643U104 | $224K | 0.28 | 1290 | EC | US |
| Teck Resources Ltd | 878742303 | $2K | 0.00 | 45 | EC | CA |
लाभांश 12 भुगतान
| एक्स-डेट | राशि / शेयर |
|---|---|
| 29 जून 2026 | $0.0600 |
| 30 मार्च 2026 | $0.0810 |
| 11 दिसमबर 2025 | $0.1500 |
| 29 सितमबर 2025 | $0.1160 |
| 27 जून 2025 | $0.1070 |
| 28 मार्च 2025 | $0.0430 |
| 30 दिसमबर 2024 | $0.1520 |
| 27 सितमबर 2024 | $0.0920 |
| 27 जून 2024 | $0.0680 |
| 26 मार्च 2024 | $0.0420 |
| 20 दिसमबर 2023 | $0.1430 |
| 27 सितमबर 2023 | $0.0070 |
संस्थागत मालिक (13F) 30 फाइलर्स
संस्थाएं जो अपनी तिमाही SEC फॉर्म 13F में इस ETF को रखने की रिपोर्ट करती हैं। केवल लॉन्ग पोजीशन; एक ही फाइलर अलग-अलग ऑप्शन लेग्स के लिए दो बार दिखाई दे सकता है। बड़े ऑफसेटिंग पुट/कॉल लेग्स आमतौर पर मार्केट-मेकिंग या हेज्ड इन्वेंट्री को दर्शाते हैं, न कि दिशात्मक विश्वास को।
| संस्था | मूल्य | % ट्रैक किए गए 13F का | शेयर | प्रकार | तिथि अनुसार |
|---|---|---|---|---|---|
| Summit Financial, LLC | $9731851 | 35.54% | 225075 | शेयर | 30 जून 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $3068458 | 11.21% | 70947 | शेयर | 30 जून 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $3017603 | 11.02% | 69514 | शेयर | 30 जून 2026 |
| McIlrath & Eck, LLC | $1693903 | 6.19% | 37286 | शेयर | 31 मार्च 2026 |
| Inscription Capital, LLC | $1478937 | 5.40% | 34204 | शेयर | 30 जून 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $1097207 | 4.01% | 25376 | शेयर | 30 जून 2026 |
| StoneX Group Inc. | $1090736 | 3.98% | 25226 | शेयर | 30 जून 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $919547 | 3.36% | 21267 | शेयर | 30 जून 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $750875 | 2.74% | 17366 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Ethos Financial Group, LLC | $748306 | 2.73% | 17206 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $692417 | 2.53% | 16014 | शेयर | 30 जून 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $647191 | 2.36% | 14968 | शेयर | 30 जून 2026 |
| SHARPEPOINT LLC | $630668 | 2.30% | 14586 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Essex Financial Services, Inc. | $398399 | 1.45% | 9214 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Grantvest Financial Group LLC | $387359 | 1.41% | 8959 | शेयर | 30 जून 2026 |
| UPTICK PARTNERS, LLC | $357390 | 1.31% | 8266 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Snowden Capital Advisors LLC | $221726 | 0.81% | 5128 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Trilogy Capital Inc. | $212127 | 0.77% | 4906 | शेयर | 30 जून 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $82889 | 0.30% | 1917 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Brentview Investment Management LLC | $43238 | 0.16% | 1000 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $43238 | 0.16% | 1000 | शेयर | 30 जून 2026 |
| IFG Advisory, LLC | $29402 | 0.11% | 680 | शेयर | 30 जून 2026 |
| MORGAN STANLEY | $25597 | 0.09% | 592 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $6057 | 0.02% | 140084 | शेयर | 30 जून 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $3200 | 0.01% | 74 | शेयर | 30 जून 2026 |
| UBS Group AG | $3156 | 0.01% | 73 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Copia Wealth Management | $649 | 0.00% | 15 | शेयर | 30 जून 2026 |
| FMR LLC | $562 | 0.00% | 13 | शेयर | 30 जून 2026 |
| CWM, LLC | $326 | 0.00% | 7 | शेयर | 31 मार्च 2026 |
| Betterment LLC | $306 | 0.00% | 7070 | शेयर | 30 जून 2026 |