EA Series Trust (AAUS)
प्रबंधन कंपनी · XNAS · श्रृंखला S000088650 · SEC EDGAR पर देखें ↗
$61.60
19 अगस्त 2026 तक
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$50.67 – $62.46
52-सप्ताह की सीमा
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- मूल्य चार्ट फंड का बाजार मूल्य समय के साथ, तकनीकी ओवरले के साथ।
- प्रदर्शन कुल रिटर्न, अस्थिरता, ड्रॉडाउन और अन्य जोखिम मेट्रिक्स।
- फंड प्रवाह एन-पोर्ट फाइलिंग से, हर महीने फंड में आने और जाने वाला पैसा।
- होल्डिंग्स फंड द्वारा वर्तमान में रखी गई हर पोजीशन, भार के साथ।
- संस्थागत मालिक 13F संस्थान जो इस ETF को होल्ड करने की रिपोर्ट करते हैं।
- समान फंड ओवरलैपिंग होल्डिंग्स या तुलनीय आकार वाले अन्य फंड।
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प्रदर्शन 10 मार्च 2026 तक
| Period | मूल्य रिटर्न | कुल रिटर्न |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -2.07% | — |
| 3M | ▼ -2.02% | — |
| 6M | ▲ +3.36% | — |
| YTD | ▼ -1.23% | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| अधिकतम 23 जुलाई 2025 से | ▲ +7.92% | — |
- अस्थिरता 1Y
- —
- अस्थिरता 3 साल
- —
- अधिकतम गिरावट 3 साल
- —
- बीटा 3 साल
- —
- शार्प 1 साल*
- —
कुल रिटर्न तब दिखाया जाता है जब इस फंड के लिए लाभांश इतिहास एकत्र कर लिया गया हो — केवल मूल्य रिटर्न इसे भ्रामक रूप से दोहराएगा। रिटर्न को किसी इंडेक्स के मुकाबले बेंचमार्क नहीं किया गया है। * शार्प अनुपात की गणना 0% जोखिम-मुक्त दर के साथ की जाती है।
फंड प्रवाह (एसईसी-रिपोर्टेड)
- पिछला महीना (मा 2026)
- +$0
- तिमाही समाप्त मा 2026
- -$2.2M
- पिछला 9 महीने
- +$113.9M
जुल 2025 – मा 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
पूर्ण संरचना 306 होल्डिंग्स
| नाम | CUSIP | मूल्य | % | शेष | श्रेणी | देश |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Emerson Electric Co | 291011104 | $796K | 0.17 | 6077 | EC | US |
| Marathon Petroleum Corp | 56585A102 | $795K | 0.17 | 3254 | EC | US |
| Cummins Inc | 231021106 | $794K | 0.17 | 1475 | EC | US |
| Seagate Technology Holdings PLC | — | $789K | 0.17 | 2014 | EC | IE |
| United Parcel Service Inc | 911312106 | $782K | 0.17 | 7944 | EC | US |
| Synopsys Inc | 871607107 | $781K | 0.17 | 1969 | EC | US |
| O'Reilly Automotive Inc | 67103H107 | $779K | 0.17 | 8435 | EC | US |
| Regeneron Pharmaceuticals Inc | 75886F107 | $765K | 0.17 | 990 | EC | US |
| Motorola Solutions Inc | 620076307 | $763K | 0.16 | 1759 | EC | US |
| Aon PLC | — | $759K | 0.16 | 2351 | EC | US |
| AppLovin Corp | 03831W108 | $754K | 0.16 | 1894 | EC | US |
| Ross Stores Inc | 778296103 | $746K | 0.16 | 3443 | EC | US |
| Mondelez International Inc | 609207105 | $736K | 0.16 | 12777 | EC | US |
| American Electric Power Co Inc | 025537101 | $728K | 0.16 | 5553 | EC | US |
| TransDigm Group Inc | 893641100 | $715K | 0.15 | 617 | EC | US |
| Illinois Tool Works Inc | 452308109 | $706K | 0.15 | 2712 | EC | US |
| Freeport-McMoRan Inc | 35671D857 | $699K | 0.15 | 11888 | EC | US |
| Kinder Morgan Inc | 49456B101 | $696K | 0.15 | 20765 | EC | US |
| Norfolk Southern Corp | 655844108 | $686K | 0.15 | 2390 | EC | US |
| Air Products and Chemicals Inc | 009158106 | $681K | 0.15 | 2344 | EC | US |
| Colgate-Palmolive Co | 194162103 | $673K | 0.15 | 7891 | EC | US |
| TE Connectivity PLC | — | $662K | 0.14 | 3167 | EC | IE |
| PACCAR Inc | 693718108 | $655K | 0.14 | 5668 | EC | US |
| TRUIST FINANCIAL CORP | 89832Q109 | $652K | 0.14 | 14175 | EC | US |
| Cencora Inc | 03073E105 | $637K | 0.14 | 2029 | EC | US |
| Baker Hughes Co | 05722G100 | $624K | 0.13 | 10218 | EC | US |
| Sempra | 816851109 | $620K | 0.13 | 6383 | EC | US |
| Cintas Corp | 172908105 | $618K | 0.13 | 3655 | EC | US |
| DoorDash Inc | 25809K105 | $606K | 0.13 | 4035 | EC | US |
| ONEOK Inc | 682680103 | $601K | 0.13 | 6653 | EC | US |
| Target Corp | 87612E106 | $601K | 0.13 | 4961 | EC | US |
| Airbnb Inc | 009066101 | $593K | 0.13 | 4693 | EC | US |
| AutoZone Inc | 053332102 | $584K | 0.13 | 173 | EC | US |
| Fortinet Inc | 34959E109 | $580K | 0.13 | 7096 | EC | US |
| Fastenal Co | 311900104 | $580K | 0.13 | 12492 | EC | US |
| Targa Resources Corp | 87612G101 | $568K | 0.12 | 2264 | EC | US |
| Zoetis Inc | 98978V103 | $566K | 0.12 | 4786 | EC | US |
| Aflac Inc | 001055102 | $557K | 0.12 | 5079 | EC | US |
| Monster Beverage Corp | 61174X109 | $542K | 0.12 | 7478 | EC | US |
| Warner Bros Discovery Inc | 934423104 | $519K | 0.11 | 18904 | EC | US |
| KKR & Co Inc | 48251W104 | $518K | 0.11 | 5604 | EC | US |
| Autodesk Inc | 052769106 | $516K | 0.11 | 2157 | EC | US |
| United Rentals Inc | 911363109 | $506K | 0.11 | 695 | EC | US |
| Keysight Technologies Inc | 49338L103 | $500K | 0.11 | 1771 | EC | US |
| Ford Motor Co | 345370860 | $492K | 0.11 | 42591 | EC | US |
| Entergy Corp | 29364G103 | $490K | 0.11 | 4362 | EC | US |
| Cardinal Health Inc | 14149Y108 | $489K | 0.11 | 2312 | EC | US |
| WW Grainger Inc | 384802104 | $482K | 0.10 | 442 | EC | US |
| Sandisk Corp/DE | 80004C200 | $475K | 0.10 | 748 | EC | US |
| Xcel Energy Inc | 98389B100 | $472K | 0.10 | 5945 | EC | US |
संस्थागत मालिक (13F) 29 फाइलर्स
संस्थाएं जो अपनी तिमाही SEC फॉर्म 13F में इस ETF को रखने की रिपोर्ट करती हैं। केवल लॉन्ग पोजीशन; एक ही फाइलर अलग-अलग ऑप्शन लेग्स के लिए दो बार दिखाई दे सकता है। बड़े ऑफसेटिंग पुट/कॉल लेग्स आमतौर पर मार्केट-मेकिंग या हेज्ड इन्वेंट्री को दर्शाते हैं, न कि दिशात्मक विश्वास को।
| संस्था | मूल्य | % ट्रैक किए गए 13F का | शेयर | प्रकार | तिथि अनुसार |
|---|---|---|---|---|---|
| Cache Advisors, LLC | $164524448 | 52.99% | 2753833 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Seed Wealth Management, Inc. | $40772976 | 13.13% | 682464 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Relyea Zuckerberg Hanson LLC | $26656045 | 8.59% | 446173 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Plancorp, LLC | $11921318 | 3.84% | 198547 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Sageworth Trust Co | $10628422 | 3.42% | 177900 | शेयर | 30 जून 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $10431732 | 3.36% | 172768 | शेयर | 30 जून 2026 |
| AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC | $10321817 | 3.32% | 172768 | शेयर | 30 जून 2026 |
| UNITED CAPITAL FINANCIAL ADVISORS, LLC | $6376725 | 2.05% | 106762 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Soundwatch Capital LLC | $5716387 | 1.84% | 95682 | शेयर | 30 जून 2026 |
| QUARRY HILL ADVISORS, LLC | $2297133 | 0.74% | 38450 | शेयर | 30 जून 2026 |
| JPL Wealth Management, LLC | $2116580 | 0.68% | 35428 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Creative Planning | $1887184 | 0.61% | 31588 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Frankly Finances, LLC | $1871856 | 0.60% | 31331 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Flatrock Wealth Partners LLC | $1866999 | 0.60% | 31250 | शेयर | 30 जून 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $1685000 | 0.54% | 28196 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Almanack Investment Partners, LLC. | $1460319 | 0.47% | 24443 | शेयर | 30 जून 2026 |
| L.K. Benson & Company, P.C. | $1400351 | 0.45% | 23439 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Revolve Wealth Partners, LLC | $1395027 | 0.45% | 23350 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Schiavi & Co LLC | $1156759 | 0.37% | 19362 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Ledyard National Bank | $1151681 | 0.37% | 19277 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Sherman Wealth Management LLC | $1048179 | 0.34% | 17545 | शेयर | 30 जून 2026 |
| SUMMIT WEALTH & RETIREMENT PLANNING, INC. | $926290 | 0.30% | 15504 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Savvy Advisors, Inc. | $861885 | 0.28% | 14426 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Empowered Funds, LLC | $517023 | 0.17% | 8654 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Cambria Investment Management, L.P. | $517023 | 0.17% | 8654 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Truepoint, Inc. | $470423 | 0.15% | 7874 | शेयर | 30 जून 2026 |
| EVOLUTION WEALTH MANAGEMENT INC. | $287846 | 0.09% | 4818 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Parkside Financial Bank & Trust | $190393 | 0.06% | 3635 | शेयर | 31 मार्च 2026 |
| One Degree Advisors Inc | $8212 | 0.00% | 137571 | शेयर | 30 जून 2026 |
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| फंड | AUM |
|---|---|
| SPXU ProShares Trust | $463.2M |
| VIDI ETF Series Solutions | $463.8M |
| AMZA ETFis Series Trust I | $463.8M |
| ICOP iShares Trust | $464.2M |
| POWR iShares, Inc. | $464.7M |
| VFQY VANGUARD WELLINGTON FUND | $462.9M |
| GGUS Goldman Sachs ETF Trust | $461.2M |
| ENFR ALPS ETF Trust | $459.8M |
| DFEB First Trust Exchange-Traded Fun… | $458.4M |
| PKB Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $456.7M |